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16/09	Los futuros, cautos en la semana de la Fed, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón	AN

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Datos Financieros Publicados: DIASORIN S.P.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	706 M	881 M	1237,65 M	1361,14 M	1148,21 M
Ingresos Totales	706 M	881 M	1237,65 M	1361,14 M	1148,21 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	218 M	278 M	413 M	461 M	407 M
Beneficio Bruto	489 M	603 M	825 M	901 M	741 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	213 M	217 M	305 M	415 M	414 M
Gastos de I+D	47,95 M	50,8 M	70,09 M	96,9 M	90,95 M
Otros Gastos Operativos	5,65 M	5,85 M	8,67 M	13,64 M	6,32 M
Otros Gastos Operativos, Total	267 M	273 M	384 M	526 M	512 M
Ingresos Operativos	222 M	330 M	441 M	375 M	230 M
Gastos de Intereses, Total	-3,52 M	-2,94 M	-19,42 M	-34,07 M	-28,29 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,83 M	2 M	284 mil	9,64 M	15,37 M
Gastos de Intereses Netos	-684 mil	-938 mil	-19,13 M	-24,43 M	-12,92 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-115 mil	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	279 mil	-992 mil	2 M	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-447 mil	-486 mil	-476 mil	-354 mil	-2,12 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	221 M	327 M	423 M	350 M	214 M
Costos de reestructuración	-4,62 M	-3,66 M	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-1,92 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-287 mil	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-2,22 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-21,9 M	-24,06 M	-13,25 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	216 M	321 M	399 M	326 M	201 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	40,55 M	73,08 M	88,6 M	85,83 M	42,71 M
Beneficios de Operaciones Continuas	176 M	248 M	311 M	240 M	159 M
Resultado Neto de la Empresa	176 M	248 M	311 M	240 M	159 M
Intereses Minoritarios	-	-425 mil	236 mil	797 mil	1,34 M
Resultado Neto - (ER)	176 M	248 M	311 M	241 M	160 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	176 M	248 M	311 M	241 M	160 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	176 M	248 M	311 M	241 M	160 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	3,21	4,53	5,44	4,17	2,87
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	3,21	4,53	5,44	4,17	2,87
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	54,71 M	54,76 M	57,12 M	57,75 M	55,75 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	3,2	4,5	5,4	4,15	2,87
EPS diluido - Operaciones continuas	3,2	4,5	5,4	4,15	2,87
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	54,92 M	55,08 M	57,59 M	58,05 M	55,75 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,53	3,73	4,63	3,8	2,43
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,52	3,71	4,6	3,78	2,43
Dividendo Por Acción	0,95	1	1,05	1,1	1,15
Ratio de Pago	28,01	21	17,59	23,68	36,89
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	270 M	375 M	515 M	482 M	333 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	240 M	347 M	477 M	434 M	283 M
EBIT	222 M	330 M	441 M	375 M	230 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	18,75	22,74	22,19	26,33	21,22
Impuestos corrientes totales	41,36 M	71,79 M	92,75 M	65,89 M	57,89 M
Impuestos diferidos totales	-8,3 M	1,72 M	-1,6 M	22,99 M	-12,99 M
Ingreso Neto Normalizado	138 M	204 M	265 M	220 M	135 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1,38 M	1,26 M	8,26 M	12,26 M	12,36 M
Gasto de pensión no monetario	745 mil	674 mil	747 mil	206 mil	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	143 M	144 M	211 M	292 M	286 M
Gastos Generales y Administrativos	69,59 M	72,08 M	93,27 M	123 M	129 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	47,95 M	50,8 M	70,09 M	96,9 M	90,95 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	3,52 M	-	6,43 M	9,54 M	10,04 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	1,3 M	6,88 M	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	4,82 M	6,88 M	6,43 M	9,54 M	10,04 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	158 M	340 M	403 M	242 M	280 M
Inversiones a corto plazo	44,59 M	-	-	142 M	98,44 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	202 M	340 M	403 M	384 M	379 M
Cuentas por Cobrar, Total	133 M	166 M	218 M	220 M	199 M
Otras Cuentas por Cobrar	7,99 M	1,01 M	8,66 M	21,32 M	30,15 M
Cuentas por Cobrar Totales	140 M	167 M	226 M	241 M	229 M
Inventario	171 M	191 M	298 M	307 M	316 M
Otros Activos Corrientes, Total	16,99 M	16,12 M	30,97 M	142 M	59,73 M
Activos Corrientes Totales	531 M	714 M	958 M	1074,21 M	983 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	331 M	348 M	524 M	555 M	-
Amortización acumulada	-202 M	-207 M	-248 M	-287 M	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	128 M	140 M	276 M	268 M	256 M
Inversiones a largo plazo	27 mil	26 mil	26 mil	26 mil	26 mil
Fondo de comercio	165 M	155 M	790 M	826 M	799 M
Otros Intangibles, Total	128 M	113 M	854 M	836 M	762 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	31,65 M	33,08 M	38,23 M	34,46 M	31,81 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	76,69 M	84,82 M	285 M	316 M	339 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	3,77 M	6,43 M	28,91 M	52,34 M	40,66 M
Activos Totales	1063,55 M	1246,45 M	3231,15 M	3408,08 M	3211,44 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	55,73 M	65,48 M	84,77 M	104 M	101 M
Gastos Acumulados, Total	41,16 M	47,67 M	65,33 M	67,68 M	66,16 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	8 mil	-	94,2 M	112 M	101 M
Parte corriente de los arrendamientos	4,8 M	4,21 M	9,64 M	8,5 M	8,91 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	10,8 M	29,83 M	6,26 M	13,79 M	9,4 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	9,97 M	13,01 M	38,03 M	41,33 M	34,2 M
Total de Pasivos Corrientes	122 M	160 M	298 M	347 M	320 M
Deuda a largo plazo	-	-	1228,27 M	1170,96 M	1020,92 M
Arrendamientos a largo plazo	24,47 M	30,45 M	66,48 M	61 M	62,09 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	36,26 M	41,24 M	40,92 M	32,48 M	32,31 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	7,14 M	10,07 M	185 M	229 M	200 M
Otros Pasivos No Corrientes	24,59 M	48,16 M	43,98 M	47,56 M	38,44 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	215 M	290 M	1863,21 M	1888,33 M	1673,47 M
Acciones ordinarias, Total	55,95 M	55,95 M	55,95 M	55,95 M	55,95 M
Capital Adicional Pagado	18,16 M	18,16 M	18,16 M	18,16 M	18,16 M
Ganancias Retenidas	840 M	1039,46 M	1296,59 M	1641,44 M	1757,94 M
Acciones de tesorería	-81,85 M	-110 M	-120 M	-281 M	-297 M
Ingreso Integral y Otros	16 M	-49,34 M	116 M	84,73 M	3,37 M
Capital Común Total	849 M	955 M	1366,38 M	1518,99 M	1538,61 M
Intereses minoritarios	-	1,64 M	1,56 M	761 mil	-643 mil
Capital Propio	849 M	956 M	1367,94 M	1519,75 M	1537,97 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1063,55 M	1246,45 M	3231,15 M	3408,08 M	3211,44 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	54,79 M	54,76 M	54,76 M	53,52 M	53,36 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	54,79 M	54,72 M	54,75 M	53,51 M	53,36 M
Valor Contable / Acción	15,49	17,45	24,96	28,39	28,83
Valor Contable Neto	556 M	687 M	-278 M	-144 M	-22,65 M
Valor Contable Tangible por Acción	10,15	12,55	-5,07	-2,69	-0,42
Deuda Total	29,28 M	34,66 M	1398,59 M	1351,98 M	1192,65 M
Deuda Neta	-173 M	-305 M	996 M	968 M	814 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	1,64 M	1,56 M	761 mil	-643 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	52,44 M	70,4 M	172 M	170 M	154 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	52,27 M	55,33 M	82 M	84,56 M	82,22 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	73,86 M	75,91 M	93,82 M	109 M	110 M
Inventarios - Otros	-	-	-	-20,92 M	-
Terreno - (BG)	2,37 M	2,34 M	4,98 M	5,16 M	-
Edificios, Total	25,56 M	27,64 M	35,56 M	42,63 M	-
Maquinaria, Total	226 M	229 M	301 M	318 M	-
Empleados a tiempo completo	1,88 mil	2,02 mil	3,31 mil	3,34 mil	3,18 mil
Empleados a tiempo parcial	63	42	45	42	49
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	8,62 M	8,74 M	11,97 M	13,5 M	11,25 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	176 M	248 M	311 M	241 M	160 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	35,13 M	33,56 M	47,11 M	60,4 M	61,83 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	17,64 M	17,57 M	36,28 M	58,94 M	53,2 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	52,78 M	51,13 M	83,39 M	119 M	115 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	6,2 M	7,68 M	12,61 M	18,2 M	21,86 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	287 mil	123 mil	-384 mil	-	504 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	2,22 M	-	15,72 M	-
Remuneración basada en acciones (CF)	4,82 M	6,88 M	6,43 M	9,54 M	10,04 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	7 mil	40,22 M	-3,62 M	13,04 M	5,72 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cambio en Inventarios	-9,82 M	-30,2 M	-905 mil	-26,22 M	-4,77 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-1,81 M	11,04 M	6,79 M	19,43 M	-4,87 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	4,48 M	-32,41 M	-14,61 M	-20,62 M	8,32 M
Flujo de efectivo de las operaciones	233 M	305 M	401 M	389 M	312 M
Gasto de Capital	-37,43 M	-42,48 M	-68,48 M	-53,2 M	-45,47 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3,57 M	1,8 M	6,94 M	21,3 M	5,1 M
Adquisiciones en Efectivo	-6,9 M	-	-1500,76 M	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	38,44 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-18,36 M	-32,34 M	-48,9 M	-60,49 M	-67,77 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-1 mil	-	-140 M	40,6 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-1 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-59,13 M	-73,02 M	-1611,19 M	-232 M	-29,1 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	1319,77 M	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	1319,77 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-26,6 M	-7,53 M	-	-116 M	-158 M
Total de la Deuda Reembolsada	-26,6 M	-7,53 M	-	-116 M	-158 M
Emisión de Acciones Ordinarias	7,02 M	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-26,09 M	-8,58 M	-160 M	-18,53 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-49,23 M	-52,05 M	-54,71 M	-57,05 M	-58,97 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-49,23 M	-52,05 M	-54,71 M	-57,05 M	-58,97 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-20,67 M	44,79 M	-1 mil	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-89,48 M	-40,89 M	1256,49 M	-333 M	-236 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	387 mil	-8,32 M	17,18 M	14,41 M	-8,06 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-1 mil
Cambio neto en efectivo	84,45 M	182 M	63,14 M	-161 M	38,54 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	42,61 M	36,89 M	118 M	91,56 M	37,09 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	135 M	188 M	106 M	144 M	229 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	137 M	190 M	118 M	166 M	247 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	9,94 M	7,08 M	143 M	102 M	-69,55 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-26,6 M	-7,53 M	1319,77 M	-116 M	-158 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	14,1	17,84	12,3	7,06	4,33
Rendimiento sobre el Capital Total	17,31	22,05	14,66	8,31	5,12
Rendimiento del Capital Propio %	22,63	27,51	26,74	16,63	10,37
Rendimiento sobre el Capital Propio	22,63	27,49	26,8	16,7	10,46
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	69,19	68,41	66,64	66,17	64,55
Margen de Gastos Generales y Administrativos	30,15	24,58	24,66	30,51	36,09
Margen de EBITDA %	38,16	42,55	41,63	35,41	29,04
Margen de EBITA	33,95	39,4	38,54	31,86	24,62
Margen de EBIT %	31,45	37,41	35,61	27,53	19,99
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	24,88	28,17	25,11	17,64	13,8
Margen Neto de Ingresos %	24,88	28,13	25,13	17,7	13,92
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	24,88	28,13	25,13	17,7	13,92
Margen de Beneficio Neto Normalizado	19,57	23,16	21,39	16,13	11,79
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	19,07	21,33	8,53	10,59	19,94
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	19,38	21,54	9,51	12,16	21,48
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,72	0,76	0,55	0,41	0,35
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	6,32	6,56	5,94	5	4,38
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)