Cuenta de Resultados DiDi Global Inc.

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29/08	DiDi Global inyectará 670 millones de yuanes en la unidad de conducción inteligente de NavInfo	MT
26/08	Exclusiva-La china Didi está en conversaciones para vender sus activos de conducción inteligente a la unidad de NavInfo, respaldada por el Estado, según fuentes	RE

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Datos Financieros Publicados: DIDI GLOBAL INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	155 mil M	142 mil M	174 mil M	141 mil M	192 mil M
Ingresos Totales	155 mil M	142 mil M	174 mil M	141 mil M	192 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	144 mil M	131 mil M	164 mil M	122 mil M	170 mil M
Beneficio Bruto	11,04 mil M	11,22 mil M	9438,76 M	18,47 mil M	22,03 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	13,71 mil M	18,69 mil M	45,68 mil M	26,76 mil M	18,84 mil M
Gastos de I+D	5347,42 M	6316,8 M	9414,65 M	9535,52 M	8923,9 M
Otros Gastos Operativos, Total	19,06 mil M	25 mil M	55,09 mil M	36,3 mil M	27,77 mil M
Ingresos Operativos	-8013,38 M	-13,79 mil M	-45,65 mil M	-17,82 mil M	-5741,28 M
Gastos de Intereses, Total	-70,32 M	-136 M	-278 M	-197 M	-116 M
Ingresos por intereses e inversiones	1361,13 M	4061,91 M	819 M	1309,86 M	5792,96 M
Gastos de Intereses Netos	1290,81 M	3925,57 M	541 M	1112,53 M	5677,38 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-979 M	-1057,43 M	-476 M	35,85 M	537 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-223 M	1156,61 M	70,26 M	-1387,54 M	271 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-229 M	-125 M	-695 M	73,44 M	8,56 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-8153,86 M	-9888,64 M	-46,21 mil M	-17,99 mil M	753 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-2789,32 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-1927,19 M	-1022,1 M	-167 M	-5788,41 M	-128 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-10,08 mil M	-10,91 mil M	-49,17 mil M	-23,78 mil M	625 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-348 M	-303 M	166 M	3,92 M	89,75 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-9733,04 M	-10,61 mil M	-49,33 mil M	-23,78 mil M	535 M
Resultado Neto de la Empresa	-9733,04 M	-10,61 mil M	-49,33 mil M	-23,78 mil M	535 M
Intereses Minoritarios	4,58 M	93,04 M	-9,09 M	-810 mil	-41,55 M
Resultado Neto - (ER)	-9728,46 M	-10,51 mil M	-49,34 mil M	-23,78 mil M	494 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	166 M	688 M	899 M	996 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-9728,46 M	-10,68 mil M	-50,03 mil M	-24,68 mil M	-502 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-9728,46 M	-10,68 mil M	-50,03 mil M	-24,68 mil M	-502 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-24,16	-25,03	-19,01	-5,1	-0,1
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-24,16	-25,03	-19,01	-5,1	-0,1
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	403 M	427 M	2631,99 M	4843,92 M	4898,31 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-24,16	-25,03	-19,01	-5,1	-0,1
EPS diluido - Operaciones continuas	-24,16	-25,03	-19,01	-5,1	-0,1
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	403 M	427 M	2631,99 M	4843,92 M	4898,31 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-12,64	-14,26	-10,98	-2,32	0,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-12,64	-14,26	-10,98	-2,32	0,09
Ratio ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-4001,69 M	-8518,85 M	-39,61 mil M	-12,68 mil M	-1492,62 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-5904,26 M	-11,79 mil M	-43,83 mil M	-16,19 mil M	-4737,99 M
EBIT	-8013,38 M	-13,79 mil M	-45,65 mil M	-17,82 mil M	-5741,28 M
EBITDAR	-3248,28 M	-7628,13 M	-38,29 mil M	-11,39 mil M	-348 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	155 mil M	142 mil M	174 mil M	141 mil M	192 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	3,45	2,78	-0,34	-0,02	14,36
Impuestos corrientes totales	145 M	171 M	558 M	170 M	235 M
Impuestos diferidos totales	-493 M	-474 M	-391 M	-166 M	-146 M
Ingreso Neto Normalizado	-5091,58 M	-6087,36 M	-28,89 mil M	-11,24 mil M	429 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	2541,38 M	5088,88 M	5401,41 M	3297,56 M	4283,37 M
Gastos de Venta y Marketing	7494,53 M	11,14 mil M	16,96 mil M	9756,24 M	10,43 mil M
Gastos Generales y Administrativos	6214,89 M	7550,99 M	28,72 mil M	17 mil M	8411,62 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	5347,42 M	6316,8 M	9414,65 M	9535,52 M	8923,9 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	753 M	891 M	1315,1 M	1296,25 M	1144,15 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	188 M	163 M	310 M	255 M	132 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	566 M	727 M	1004,76 M	1041,09 M	1012,27 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	85 M	80 M	194 M	144 M	110 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	678 M	778 M	2258,7 M	1183,31 M	908 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	196 M	210 M	326 M	265 M	160 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	2181 M	2345 M	21,88 mil M	1832,58 M	1397,74 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	16 mil	292 mil	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	3140,02 M	3413,29 M	24,65 mil M	3424,05 M	2575,34 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	12,79 mil M	19,37 mil M	43,43 mil M	20,86 mil M	27,31 mil M
Inversiones a corto plazo	41,36 mil M	37,4 mil M	13,34 mil M	17,55 mil M	20,31 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	54,15 mil M	56,77 mil M	56,77 mil M	38,4 mil M	47,61 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	2833,73 M	2632,02 M	2990,38 M	2334,67 M	3532,27 M
Otras Cuentas por Cobrar	551 M	355 M	13,29 M	74,13 M	-
Cuentas por Cobrar	1514,43 M	2878,23 M	4644,3 M	5338,63 M	8679,73 M
Cuentas por Cobrar Totales	4899,53 M	5865,18 M	7647,97 M	7747,42 M	12,21 mil M
Inventario	201 M	262 M	198 M	135 M	-
Gastos pagados por adelantado	455 M	464 M	611 M	593 M	398 M
Efectivo Restringido	858 M	2237,69 M	444 M	804 M	1139,47 M
Otros Activos Corrientes, Total	2188,31 M	3083,28 M	3092,14 M	3368,53 M	4110,43 M
Activos Corrientes Totales	62,75 mil M	68,68 mil M	68,77 mil M	51,05 mil M	65,48 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	11,1 mil M	17,69 mil M	18,25 mil M	17,42 mil M	15,3 mil M
Amortización acumulada	-2765,03 M	-5939,74 M	-8960,13 M	-10,31 mil M	-9850,88 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8336,51 M	11,75 mil M	9287,77 M	7111,24 M	5450,78 M
Inversiones a largo plazo	14,52 mil M	11,14 mil M	23,25 mil M	22,74 mil M	23,58 mil M
Fondo de comercio	50,16 mil M	49,12 mil M	46,38 mil M	46,38 mil M	46,38 mil M
Otros Intangibles, Total	7426,03 M	5297,4 M	3286,14 M	1724,14 M	676 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	244 M	94,51 M	41,58 M	14,26 M	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	88,06 M	191 M	224 M	289 M	279 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1193,38 M	988 M	1765,49 M	1900,4 M	1992,61 M
Activos Totales	145 mil M	147 mil M	153 mil M	131 mil M	144 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1160,18 M	2680,33 M	1161,17 M	249 M	60,62 M
Gastos Acumulados, Total	6697,2 M	10,3 mil M	7708,24 M	6260,74 M	8972,96 M
Préstamos a corto plazo	631 M	5826,56 M	6838,33 M	4940,31 M	7682,19 M
Parte corriente de los arrendamientos	429 M	679 M	517 M	523 M	406 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	1075,47 M	496 M	1645,34 M	1127,82 M	1658,52 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	720 M	915 M	546 M	565 M	897 M
Otros Pasivos Corrientes	3832,98 M	5459,68 M	6006,83 M	6582,68 M	8867,06 M
Total de Pasivos Corrientes	14,55 mil M	26,36 mil M	24,42 mil M	20,25 mil M	28,54 mil M
Deuda a largo plazo	766 M	1453,22 M	1681,37 M	150 M	1044,42 M
Arrendamientos a largo plazo	937 M	1171,64 M	655 M	735 M	563 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	1214,52 M	844 M	486 M	360 M	165 M
Otros Pasivos No Corrientes	99,69 M	288 M	307 M	296 M	464 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	17,56 mil M	30,12 mil M	27,55 mil M	21,79 mil M	30,78 mil M
Acciones Preferentes Convertibles	190 mil M	190 mil M	-	-	-
Capital Preferente Total	190 mil M	190 mil M	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	13 mil	16 mil	156 mil	159 mil	159 mil
Capital Adicional Pagado	8944,59 M	12,18 mil M	251 mil M	254 mil M	255 mil M
Ganancias Retenidas	-75,74 mil M	-86,39 mil M	-136 mil M	-160 mil M	-159 mil M
Acciones de tesorería	-	-2 mil	-3 mil	-4 mil	-3 mil
Ingreso Integral y Otros	3924,91 M	-2001,2 M	-3599,74 M	973 M	1621,91 M
Capital Común Total	-62,87 mil M	-76,22 mil M	112 mil M	95,28 mil M	97,79 mil M
Intereses minoritarios	177 M	3528,63 M	13,4 mil M	14,15 mil M	15,25 mil M
Capital Propio	127 mil M	117 mil M	125 mil M	109 mil M	113 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	145 mil M	147 mil M	153 mil M	131 mil M	144 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	403 M	434 M	4848,92 M	4841,76 M	4842,2 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	403 M	434 M	4765,71 M	4787,82 M	4860,47 M
Valor Contable / Acción	-156,1	-175,57	23,51	19,9	20,12
Valor Contable Neto	-120 mil M	-131 mil M	62,38 mil M	47,17 mil M	50,74 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-299,09	-300,93	13,09	9,85	10,44
Deuda Total	2762,94 M	9130,29 M	9691,45 M	6348,14 M	9695,75 M
Deuda Neta	-51,39 mil M	-47,64 mil M	-47,08 mil M	-32,06 mil M	-37,92 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	6027,25 M	7125,77 M	10,52 mil M	10,37 mil M	9153,22 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	177 M	3528,63 M	13,4 mil M	14,15 mil M	15,25 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2561,14 M	2752,73 M	4033,4 M	4153,93 M	5062,1 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	3	3	3	3
Maquinaria, Total	9169,26 M	15,85 mil M	19,04 mil M	17,13 mil M	14,48 mil M
Empleados a tiempo completo	-	15,91 mil	24,4 mil	20,87 mil	19,33 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	437 M	556 M	651 M	693 M	724 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-9728,46 M	-10,51 mil M	-49,34 mil M	-23,78 mil M	494 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1902,57 M	3275,14 M	4220,52 M	3511,82 M	3245,37 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2109,12 M	1993,94 M	1824,76 M	1631,28 M	1003,28 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4011,69 M	5269,09 M	6045,28 M	5143,1 M	4248,65 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	43,25 M	81,78 M	290 M	-280 M	-274 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	1935,04 M	-1793,97 M	-	18,54 M	128 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	125 M	896 M	5092,72 M	26,8 M	153 M
Provisión para pérdidas por créditos	679 M	685 M	1260,36 M	-	2090,87 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	979 M	1057,43 M	476 M	-35,85 M	-537 M
Remuneración basada en acciones (CF)	3140,02 M	3413,29 M	24,65 mil M	3424,05 M	2575,34 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	1062,26 M	-
Otras Actividades Operativas, Total	-320 M	-1569,12 M	-120 M	6849,38 M	-4415,05 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1182,81 M	-477 M	-713 M	-239 M	-1399,73 M
Cambio en Cuentas por Pagar	250 M	1225,95 M	-1080,27 M	-1164,4 M	1857,88 M
Cambio en Ingresos no Devengados	261 M	196 M	-366 M	19,06 M	-194 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	1251,72 M	2668,17 M	391 M	-595 M	2910,56 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1444,65 M	1137,62 M	-13,41 mil M	-9554,31 M	7638,35 M
Gasto de Capital	-2252,49 M	-5799,1 M	-6620,19 M	-2553,79 M	-2340,49 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	4,47 M	8,95 M	187 M	698 M	851 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-593 M	-	-377 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-4132,46 M	5588,53 M	4782,15 M	-9839,5 M	2311,88 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	230 M	-1567,93 M	-2327,57 M	-1114,27 M	-4791 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-177 M	5716,37 M	1781,19 M	-134 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-6150,78 M	-1946,32 M	1144,68 M	-11,03 mil M	-4479,95 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	644 M	5316,77 M	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	847 M	1692,5 M	7871,82 M	3821,49 M	10,24 mil M
Deuda Total Emitida	1490,57 M	7009,28 M	7871,82 M	3821,49 M	10,24 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-2000 M	-732 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-53,14 M	-245 M	-7235,72 M	-7026,46 M	-6725,33 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2053,14 M	-977 M	-7235,72 M	-7026,46 M	-6725,33 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	28,03 mil M	151 M	22,48 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-271 M	-166 M
Emisión de Acciones Preferentes	3569,19 M	-	-	-	-
Recompra de Acciones Preferentes	-200 M	-12,39 M	-206 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	145 M	3254,05 M	6728,44 M	-220 M	166 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2951,76 M	9274,05 M	35,19 mil M	-3545,36 M	3538,24 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	511 M	-514 M	-572 M	1823,24 M	94,89 M
Cambio neto en efectivo	-1243,54 M	7950,92 M	22,35 mil M	-22,3 mil M	6791,54 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	82,91 M	88,15 M	252 M	161 M	199 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	118 M	158 M	331 M	485 M	513 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1409,99 M	-2759,96 M	-7835,6 M	-8188,89 M	1282,31 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1453,94 M	-2674,75 M	-7662,11 M	-8065,56 M	1354,55 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1563,09 M	-3059,43 M	3209,02 M	2938,64 M	-459 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-563 M	6032,39 M	636 M	-3204,97 M	3516,01 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-3,48	-5,9	-19,01	-7,84	-2,61
Rendimiento sobre el Capital Total	-3,85	-6,73	-21,83	-8,88	-3,01
Rendimiento del Capital Propio %	-7,6	-8,68	-40,67	-20,25	0,48
Rendimiento sobre el Capital Propio	16,16	15,36	-279,28	-23,81	-0,52
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	7,13	7,91	5,43	13,12	11,45
Margen de Gastos Generales y Administrativos	8,86	13,18	26,28	19,01	9,8
Margen de EBITDA %	-2,59	-6,01	-22,79	-9,01	-0,78
Margen de EBITA	-3,81	-8,32	-25,21	-11,5	-2,46
Margen de EBIT %	-5,18	-9,73	-26,26	-12,66	-2,98
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-6,29	-7,48	-28,38	-16,89	0,28
Margen Neto de Ingresos %	-6,28	-7,42	-28,39	-16,89	0,26
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-6,28	-7,54	-28,78	-17,53	-0,26
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-3,29	-4,29	-16,62	-7,99	0,22
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	0,91	-1,95	-4,51	-5,82	0,67
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	0,94	-1,89	-4,41	-5,73	0,7
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,08	0,97	1,16	0,99	1,4
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	21,93	14,11	16,57	17,17	30,63
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	66,37	51,86	61,83	52,88	65,82
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	810,18	564,07	715,5	733,69	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,31	2,61	2,82	2,52	2,29
Ratio de Liquidez Inmediata	3,96	2,27	2,45	2,02	1,79
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,1	0,04	-0,55	-0,47	0,27
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	5,5	7,06	5,9	6,9	5,55
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	0,45	0,65	0,51	0,5	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	2,29	5,38	4,27	2,1	0,33
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	3,66	2,32	2,15	5,3	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	2,17	7,79	7,73	5,8	8,58
Deuda Total / Capital Total	2,13	7,23	7,17	5,48	7,9
Deuda a largo plazo / Capital propio	1,34	2,24	1,86	0,81	1,42
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	1,31	2,08	1,73	0,76	1,31
Total de Pasivos / Total de Activos	12,14	20,45	18,01	16,61	21,4
EBIT / Gastos de Interés	-113,96	-101,12	-164,46	-90,33	-49,67
EBITDA / Gastos de Intereses	-46,19	-55,95	-137,94	-57,69	-3,01
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-78,23	-98,48	-161,79	-70,64	-23,26
Deuda Total / EBITDA	-0,85	-1,2	-0,25	-0,56	-27,82
Deuda Neta / EBITDA	15,82	6,25	1,23