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Datos Financieros Publicados: DIGITALOCEAN HOLDINGS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	255 M	318 M	429 M	576 M	693 M
Ingresos Totales	255 M	318 M	429 M	576 M	693 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	122 M	146 M	171 M	212 M	284 M
Beneficio Bruto	133 M	173 M	258 M	364 M	409 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	102 M	114 M	153 M	230 M	202 M
Gastos de I+D	59,43 M	74,97 M	116 M	144 M	140 M
Otros Gastos Operativos, Total	162 M	189 M	269 M	374 M	342 M
Ingresos Operativos	-29,36 M	-15,79 M	-10,72 M	-9,86 M	66,69 M
Gastos de Intereses, Total	-9,36 M	-13,61 M	-3,74 M	-8,4 M	-8,94 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	11,88 M	23,77 M
Gastos de Intereses Netos	-9,36 M	-13,61 M	-3,74 M	3,48 M	14,82 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	75 mil	-172 mil	-392 mil	-1,27 M	58 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-411 mil	-12,82 M	556 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-39,05 M	-42,4 M	-14,3 M	-7,65 M	81,57 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-20,89 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-469 mil	-14,88 M	-33,91 M
Depreciación de activos	-546 mil	-	-	-1,47 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	-259 mil	-3,44 M	-407 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-39,6 M	-42,66 M	-18,2 M	-24,41 M	26,78 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	793 mil	911 mil	1,3 M	-124 mil	7,37 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-40,39 M	-43,57 M	-19,5 M	-24,28 M	19,41 M
Resultado Neto de la Empresa	-40,39 M	-43,57 M	-19,5 M	-24,28 M	19,41 M
Resultado Neto - (ER)	-40,39 M	-43,57 M	-19,5 M	-24,28 M	19,41 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-40,39 M	-43,57 M	-19,5 M	-24,28 M	19,41 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-40,39 M	-43,57 M	-19,5 M	-24,28 M	19,41 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-1,06	-1,05	-0,21	-0,24	0,22
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-1,06	-1,05	-0,21	-0,24	0,22
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	38 M	41,66 M	93,22 M	101 M	90,14 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-1,06	-1,05	-0,21	-0,24	0,2
EPS diluido - Operaciones continuas	-1,06	-1,05	-0,21	-0,24	0,2
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	38 M	41,66 M	93,22 M	101 M	96,42 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,64	-0,64	-0,1	-0,05	0,57
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,64	-0,64	-0,1	-0,05	0,53
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	24,58 M	46,53 M	64,23 M	73,95 M	176 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-29,36 M	-15,79 M	-10,72 M	-9,86 M	85,66 M
EBIT	-29,36 M	-15,79 M	-10,72 M	-9,86 M	66,69 M
EBITDAR	59,47 M	88,44 M	114 M	135 M	267 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-2	-2,14	-7,15	0,51	27,51
Impuestos Domésticos Actuales	66 mil	59 mil	138 mil	83 mil	730 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	735 mil	781 mil	1,15 M	4,18 M	6,84 M
Impuestos corrientes totales	801 mil	840 mil	1,28 M	4,26 M	7,56 M
Impuestos Diferidos Nacionales	6 mil	113 mil	-58 mil	423 mil	20 mil
Impuestos Extranjeros Diferidos	-14 mil	-42 mil	75 mil	-4,81 M	-218 mil
Impuestos diferidos totales	-8 mil	71 mil	17 mil	-4,38 M	-198 mil
Ingreso Neto Normalizado	-24,41 M	-26,5 M	-8,94 M	-4,78 M	50,98 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	9,3 M	12,74 M	5,03 M	-	410 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	8,43 M	6,33 M	14,58 M	19,91 M	-
Gastos de Venta y Marketing	31,34 M	33,47 M	50,88 M	81,54 M	73,03 M
Gastos Generales y Administrativos	71,16 M	80,2 M	102 M	149 M	129 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	59,97 M	74,97 M	116 M	144 M	140 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	34,9 M	41,91 M	49,92 M	61,19 M	90,7 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	15,98 M	20,25 M	1,74 M	2,65 M	3,94 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	18,92 M	21,66 M	48,19 M	58,53 M	86,76 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	1,14 M	545 mil	1,15 M	1,82 M	1,84 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	4,69 M	7,76 M	23,32 M	39,35 M	43,32 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	539 mil	1,92 M	8,47 M	14,91 M	15,75 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	12,28 M	19,22 M	28,64 M	49,75 M	23,51 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	3,94 M
Compensación Total Basada en Acciones	18,65 M	29,46 M	61,58 M	106 M	88,35 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	32,91 M	100 M	1713,39 M	141 M	317 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	723 M	94,53 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	32,91 M	100 M	1713,39 M	864 M	412 M
Cuentas por Cobrar, Total	20,75 M	26,8 M	39,62 M	53,83 M	62,19 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	11,47 M	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	20,75 M	38,27 M	39,62 M	53,83 M	62,19 M
Gastos pagados por adelantado	6,97 M	6,97 M	17,05 M	19,38 M	29,04 M
Efectivo Restringido	-	-	-	9,1 M	-
Otros Activos Corrientes, Total	-	2,4 M	-	-	-
Activos Corrientes Totales	60,62 M	148 M	1770,06 M	947 M	503 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	365 M	451 M	496 M	728 M	833 M
Amortización acumulada	-186 M	-238 M	-265 M	-317 M	-387 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	179 M	214 M	231 M	410 M	446 M
Fondo de comercio	2,67 M	2,67 M	32,17 M	314 M	348 M
Otros Intangibles, Total	56,91 M	60,1 M	61,97 M	136 M	155 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	129 mil	82 mil	88 mil	751 mil	1,99 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	3,31 M	5,94 M	6,12 M	8,29 M	6,86 M
Activos Totales	302 M	430 M	2101 M	1815,91 M	1460,97 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	27,24 M	12,43 M	12,66 M	21,14 M	3,96 M
Gastos Acumulados, Total	15,76 M	18,55 M	28,51 M	24,14 M	31,05 M
Préstamos a corto plazo	-	7,44 M	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	14,22 M	10,03 M	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	938 mil	-	-	57,68 M	86,54 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	7,76 M	6,76 M	39,35 M	44,89 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	4,31 M	4,87 M	4,83 M	5,55 M	5,34 M
Otros Pasivos Corrientes	10,08 M	23,71 M	5,49 M	16,41 M	20,87 M
Total de Pasivos Corrientes	72,54 M	84,78 M	58,24 M	164 M	193 M
Deuda a largo plazo	173 M	242 M	1462,68 M	1470,27 M	1477,8 M
Arrendamientos a largo plazo	2,86 M	-	-	108 M	95,68 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	177 mil	211 mil	421 mil	18,21 M	3,53 M
Otros Pasivos No Corrientes	2,88 M	2,06 M	1,46 M	3,83 M	5,01 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	252 M	329 M	1522,8 M	1764,82 M	1774,66 M
Acciones Preferentes Convertibles	123 M	173 M	-	-	-
Capital Preferente Total	123 M	173 M	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	1 mil	1 mil	2 mil	2 mil	2 mil
Capital Adicional Pagado	55,9 M	99,78 M	770 M	264 M	30,99 M
Ganancias Retenidas	-123 M	-167 M	-187 M	-211 M	-344 M
Acciones de tesorería	-4,6 M	-4,6 M	-4,6 M	-	-
Ingreso Integral y Otros	-112 mil	-245 mil	-374 mil	-2,05 M	-452 mil
Capital Común Total	-72,28 M	-72,09 M	578 M	51,09 M	-314 M
Capital Propio	50,98 M	101 M	578 M	51,09 M	-314 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	302 M	430 M	2101 M	1815,91 M	1460,97 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	39,13 M	43,33 M	108 M	96,96 M	90,8 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	39,13 M	43,33 M	107 M	96,73 M	90,24 M
Valor Contable / Acción	-1,85	-1,66	5,39	0,53	-3,48
Valor Contable Neto	-132 M	-135 M	484 M	-399 M	-817 M
Valor Contable Tangible por Acción	-3,37	-3,11	4,52	-4,12	-9,05
Deuda Total	191 M	260 M	1462,68 M	1636,2 M	1660,02 M
Deuda Neta	158 M	159 M	-251 M	772 M	1248,25 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	279 M	335 M	399 M	489 M	726 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Maquinaria, Total	358 M	444 M	489 M	566 M	659 M
Empleados a tiempo completo	-	581	786	1,2 mil	1,16 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	5,3 M	3,1 M	4,21 M	6,1 M	5,85 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-40,39 M	-43,57 M	-19,5 M	-24,28 M	19,41 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	53,94 M	62,32 M	74,95 M	83,81 M	90,47 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	18,97 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	53,94 M	62,32 M	74,95 M	83,81 M	109 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	9,15 M	13,26 M	13,42 M	18,42 M	8,43 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-6,14 M	1,87 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	546 mil	1,22 M	285 mil	1,64 M	1,14 M
Remuneración basada en acciones (CF)	18,65 M	29,46 M	61,58 M	106 M	88,35 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	11,09 M	9,21 M	16,55 M	15,36 M
Otras Actividades Operativas, Total	837 mil	13,95 M	1,17 M	24,93 M	13,4 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-4,34 M	-17,14 M	-20,73 M	-26,64 M	-22,67 M
Cambio en Cuentas por Pagar	3,95 M	2,37 M	9,32 M	5,5 M	-11,08 M
Cambio en Ingresos no Devengados	795 mil	567 mil	-46 mil	-290 mil	-315 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-3,23 M	-15,4 M	3,46 M	-4,17 M	11,62 M
Flujo de efectivo de las operaciones	39,9 M	58,12 M	133 M	195 M	235 M
Gasto de Capital	-53,5 M	-98,22 M	-97,07 M	-106 M	-119 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	44 mil	173 mil	494 mil	981 mil	236 mil
Adquisiciones en Efectivo	-2,93 M	-	-5 M	-311 M	-99,02 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-31 M	-17,45 M	-12,03 M	-13,83 M	-8,01 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-718 M	627 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-87,38 M	-115 M	-114 M	-1148,16 M	401 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	71 M	241 M	1462,2 M	-	-
Deuda Total Emitida	71 M	241 M	1462,2 M	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-27,01 M	-176 M	-263 M	-	-2,26 M
Total de la Deuda Reembolsada	-27,01 M	-176 M	-263 M	-	-2,26 M
Emisión de Acciones Ordinarias	5,82 M	13,9 M	748 M	19,44 M	43,39 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-353 M	-628 M	-510 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	49,81 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-4,68 M	-	-1,52 M	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	49,8 M	124 M	1593,38 M	-610 M	-469 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-249 mil	-15 mil
Cambio neto en efectivo	2,32 M	66,65 M	1612,89 M	-1563,62 M	167 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	8,83 M	12,4 M	2,34 M	475 mil	916 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	306 mil	605 mil	921 mil	4,57 M	2,72 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-16,15 M	-39 M	13,71 M	99,13 M	104 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-10,3 M	-30,49 M	16,05 M	104 M	109 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-10,82 M	9,99 M	18,1 M	-22,7 M	11,45 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	43,98 M	64,99 M	1198,84 M	-	-2,26 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-6,7	-2,69	-0,53	-0,31	2,54
Rendimiento sobre el Capital Total	-8,26	-3,28	-0,56	-0,33	2,75
Rendimiento del Capital Propio %	-68,82	-57,34	-5,74	-7,72	-14,59
Rendimiento sobre el Capital Propio	62,55	60,35	-7,71	-7,72	-14,59
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	52,02	54,29	60,19	63,23	59,02
Margen de Gastos Generales y Administrativos	40,22	35,7	35,7	39,97	29,13
Margen de EBITDA %	9,64	14,61	14,99	12,83	25,42
Margen de EBITA	-11,52	-4,96	-2,5	-1,71	12,36
Margen de EBIT %	-11,52	-4,96	-2,5	-1,71	9,63
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-15,85	-13,68	-4,55	-4,21	2,8
Margen Neto de Ingresos %	-15,85	-13,68	-4,55	-4,21	2,8
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-15,85	-13,68	-4,55	-4,21	2,8
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-9,58	-8,32	-2,08	-0,83	7,36
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-6,34	-12,25	3,2	17,2	14,94
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-4,04	-9,58	3,74	18,11	15,75
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,93	0,87	0,34	0,29	0,42
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,52	1,62	1,93	1,8	1,62
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	13,72	13,39	12,66	12,33	11,94
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,84	1,75	30,39	5,76	2,61
Ratio de Liquidez Inmediata	0,74	1,63	30,1	5,59	2,46
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,55	0,69	2,29	1,19	1,22
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	26,61	27,33	28,84	29,59	30,56
Promedio de Días de Pago Pendiente	61,16	49,88	26,84	29,1	16,13
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	374,74	257,16	252,97	3,2 mil	-529,18
Deuda Total / Capital Total	78,94	72	71,67	96,97	123,3
Deuda a largo plazo / Capital propio	345,02	239,86	252,97	3,09 mil	-501,59
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	72,67	67,16	71,67	93,55	116,87
Total de Pasivos / Total de Activos	83,14	76,53	72,48	97,19	121,47
EBIT / Gastos de Interés	-3,14	-1,16	-2,86	-1,17	7,46
EBITDA / Gastos de Intereses	2,63	3,42	17,16	16,1	29,83
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-3,09	-3,8	-8,77	3,42	16,49
Deuda Total / EBITDA	7,77	5,58	22,77	12,11	6,22
Deuda Neta / EBITDA	6,44	3,43	-3,9	5,71	4,68
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-6,6	-5,02	-44,54	56,92	11,25
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-5,47	-3,08	7,63	26,85	8,46
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	25,44	24,94	34,61	34,48	20,23
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	24,95	30,39	49,24	41,26	12,22
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	26,59	93,62	38,05	16,3	118,05
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	11,15	-47,2	-32,13	-7,95	-2,92 mil
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	11,15	-47,2	-32,13	-7,95	-813,81
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	12,2	7,87	-55,24	24,51	-169,81
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	12,2	7,87	-55,24	24,51	-169,81
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	17,1	7,07	-66,28	-46,52	-1,25 mil
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	0,29	-1,59	-80	15,14	-171,43
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	26,45	29,17	41	35,88	15,52
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	14,51	19,38	8	77,92	8,9
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	23,44	42,24	388,32	-13,57	-19,53
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	44,55	2,28	-458,91	-182,42	102,24
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	27,11	-0,26	-902	-91,16	-759,46
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	5,13	45,64	129,05	46,61	20,39
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	39,52	83,57	-1,17	9,6	12,13
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	136,52	-135,15	623,22	7,73
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	186,56	-152,63	550,46	7,67
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	25,19	29,68	34,54	27,15
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	27,64	39,5	45,2	25,9
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	58,45	63,19	26,07	65,59
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-23,94	-40,05	-20,96	192
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-23,94	-40,05	-20,96	149,46
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	10,01	-30,51	-25,34	-0,24
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	10,01	-30,51	-25,34	-0,24
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	11,3	-39,84	-57,53	138,86
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-0,66	-55,63	-52,01	-2,41
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	27,8	38,19	38,42	25,28
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	16,92	13,55	38,62	39,06
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	32,5	163,55	105,44	-16,61
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	21,59	91,59	71,99	29,91
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	12,6	182,83	-15,82	-26,34
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	23,74	82,65	82,71	32,85
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años