Flujo de caja Distil Plc

Acciones

DIS

GB0030164023

Destiladores y bodegas

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:17 09/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,2250 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-62,50 %

14/08	Distil busca financiación urgente tras reducir sus ingresos a la mitad	AN
14/08	Las bolsas se mantienen optimistas antes de los datos del IPC estadounidense	AN

9851734e9c9a.K-4jiX4q72hzrYx5FusV28-GkPXZPnWNsvIsfq6m6r4.e6xoxDcf3A0axdUWQIkmiPm25MPhcwzi355GDOzSuOgbpGbuSG2_MgXsuA

Datos Financieros Publicados: DISTIL PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	2,44 M	3,62 M	2,94 M	1,32 M	1,52 M
Ingresos Totales	2,44 M	3,62 M	2,94 M	1,32 M	1,52 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	995 mil	1,61 M	1,31 M	636 mil	787 mil
Beneficio Bruto	1,45 M	2,01 M	1,63 M	684 mil	736 mil
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1,26 M	1,76 M	1,7 M	1,49 M	1,63 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	1,26 M	1,76 M	1,7 M	1,49 M	1,63 M
Ingresos Operativos	184 mil	254 mil	-66 mil	-804 mil	-890 mil
Gastos de Intereses, Total	-2 mil	-11 mil	-	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	32 mil	150 mil	150 mil
Gastos de Intereses Netos	-2 mil	-11 mil	32 mil	150 mil	150 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	5 mil	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	182 mil	243 mil	-29 mil	-654 mil	-740 mil
Depreciación de activos	-	-	-	-	-202 mil
Elementos Inusuales Otros	-	-	-66 mil	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	182 mil	243 mil	-95 mil	-654 mil	-942 mil
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-76 mil	-100 mil	-269 mil	94 mil	225 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	258 mil	343 mil	174 mil	-748 mil	-1,17 M
Resultado Neto de la Empresa	258 mil	343 mil	174 mil	-748 mil	-1,17 M
Resultado Neto - (ER)	258 mil	343 mil	174 mil	-748 mil	-1,17 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	258 mil	343 mil	174 mil	-748 mil	-1,17 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	258 mil	343 mil	174 mil	-748 mil	-1,17 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0	0	0	-0	-0
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0	0	0	-0	-0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	502 M	502 M	677 M	684 M	750 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0	0	0	-0	-0
EPS diluido - Operaciones continuas	0	0	0	-0	-0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	502 M	502 M	677 M	684 M	750 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0	0	-0	-0	-0
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0	0	-0	-0	-0
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	197 mil	269 mil	-50 mil	-788 mil	-872 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	184 mil	254 mil	-66 mil	-804 mil	-890 mil
EBIT	184 mil	254 mil	-66 mil	-804 mil	-890 mil
EBITDAR	-	314 mil	-3 mil	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-41,76	-41,15	283,16	-14,37	-23,89
Impuestos Diferidos Nacionales	-76 mil	-100 mil	-269 mil	94 mil	225 mil
Impuestos diferidos totales	-76 mil	-100 mil	-269 mil	94 mil	225 mil
Ingreso Neto Normalizado	114 mil	152 mil	-18,12 mil	-409 mil	-462 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2 mil	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	665 mil	1,07 M	890 mil	582 mil	515 mil
Gastos de Venta y Marketing	665 mil	1,07 M	890 mil	582 mil	515 mil
Gastos Generales y Administrativos	597 mil	651 mil	746 mil	903 mil	1,09 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	-	45 mil	47 mil	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	34 mil	59 mil	3 mil	17 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	34 mil	59 mil	3 mil	17 mil

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	858 mil	1,06 M	1,56 M	717 mil	526 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	858 mil	1,06 M	1,56 M	717 mil	526 mil
Cuentas por Cobrar, Total	456 mil	477 mil	532 mil	794 mil	412 mil
Otras Cuentas por Cobrar	69 mil	62 mil	37 mil	42 mil	115 mil
Cuentas por Cobrar Totales	525 mil	539 mil	569 mil	836 mil	527 mil
Inventario	349 mil	553 mil	637 mil	1,07 M	1,2 M
Gastos pagados por adelantado	18 mil	70 mil	118 mil	47 mil	53 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-3 mil	-
Activos Corrientes Totales	1,75 M	2,22 M	2,89 M	2,67 M	2,31 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	181 mil	210 mil	225 mil	227 mil	224 mil
Amortización acumulada	-28 mil	-43 mil	-58 mil	-74 mil	-82 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	153 mil	167 mil	167 mil	153 mil	142 mil
Inversiones a largo plazo	-	-	3 M	3 M	3 M
Otros Intangibles, Total	1,58 M	1,6 M	1,61 M	1,63 M	1,45 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	76 mil	176 mil	445 mil	351 mil	126 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	3 mil	-
Activos Totales	3,56 M	4,16 M	8,1 M	7,81 M	7,03 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	89 mil	214 mil	243 mil	622 mil	357 mil
Gastos Acumulados, Total	29 mil	105 mil	267 mil	331 mil	296 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	7 mil	8 mil	-	13 mil	-
Otros Pasivos Corrientes	1 mil	31 mil	47 mil	38 mil	13 mil
Total de Pasivos Corrientes	126 mil	358 mil	557 mil	1 M	666 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	126 mil	358 mil	557 mil	1 M	666 mil
Acciones ordinarias, Total	502 mil	502 mil	684 mil	684 mil	905 mil
Capital Adicional Pagado	2,91 M	2,91 M	6,21 M	6,21 M	6,7 M
Ganancias Retenidas	-853 mil	-510 mil	-336 mil	-1,08 M	-2,25 M
Ingreso Integral y Otros	873 mil	907 mil	988 mil	991 mil	1,01 M
Capital Común Total	3,43 M	3,81 M	7,55 M	6,8 M	6,37 M
Capital Propio	3,43 M	3,81 M	7,55 M	6,8 M	6,37 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3,56 M	4,16 M	8,1 M	7,81 M	7,03 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	502 M	502 M	684 M	684 M	905 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	502 M	502 M	684 M	684 M	905 M
Valor Contable / Acción	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Valor Contable Neto	1,85 M	2,21 M	5,94 M	5,17 M	4,91 M
Valor Contable Tangible por Acción	0	0	0,01	0,01	0,01
Deuda Total	0	0	0	0	0
Deuda Neta	-858 mil	-1,06 M	-1,56 M	-717 mil	-526 mil
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	-	360 mil	376 mil	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	261 mil	243 mil	301 mil	502 mil	453 mil
Inventarios - Productos Terminados, Total	88 mil	310 mil	336 mil	567 mil	752 mil
Maquinaria, Total	181 mil	210 mil	225 mil	227 mil	224 mil
Empleados a tiempo completo	7	6	5	5	5
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	258 mil	343 mil	174 mil	-748 mil	-1,17 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	62 mil	15 mil	16 mil	16 mil	18 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	62 mil	15 mil	16 mil	16 mil	18 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	1 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	202 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	-	34 mil	74 mil	3 mil	17 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-74 mil	-89 mil	-306 mil	-56 mil	82 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-336 mil	-66 mil	-78 mil	-196 mil	303 mil
Cambio en Inventarios	-37 mil	-204 mil	-84 mil	-432 mil	-136 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	28 mil	221 mil	54 mil	447 mil	-338 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-99 mil	254 mil	-150 mil	-966 mil	-1,02 M
Gasto de Capital	-37 mil	-29 mil	-16 mil	-2 mil	-8 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-21 mil	-21 mil	-8 mil	-27 mil	-22 mil
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-2,85 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-58 mil	-50 mil	-2,87 M	-29 mil	-30 mil
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-51 mil	-	-	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-51 mil	-	-	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	3,49 M	-	707 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-2 mil	-	32 mil	150 mil	150 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-53 mil	-	3,52 M	150 mil	857 mil
Cambio neto en efectivo	-210 mil	204 mil	500 mil	-845 mil	-191 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	2 mil	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-227 mil	113 mil	46,75 mil	-690 mil	-722 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-226 mil	120 mil	46,75 mil	-690 mil	-722 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	345 mil	38 mil	-37 mil	178 mil	171 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-51 mil	-	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,37	4,11	-0,67	-6,32	-7,5
Rendimiento sobre el Capital Total	3,48	4,39	-0,73	-7	-8,45
Rendimiento del Capital Propio %	7,81	9,48	3,06	-10,43	-17,72
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,81	9,48	3,06	-10,43	-17,72
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	59,24	55,59	55,37	51,82	48,33
Margen de Gastos Generales y Administrativos	51,7	48,56	57,61	112,73	106,76
Margen de EBITDA %	8,07	7,44	-1,7	-59,7	-57,26
Margen de EBITA	7,54	7,02	-2,24	-60,91	-58,44
Margen de EBIT %	7,54	7,02	-2,24	-60,91	-58,44
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	10,57	9,49	5,91	-56,67	-76,62
Margen Neto de Ingresos %	10,57	9,49	5,91	-56,67	-76,62
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	10,57	9,49	5,91	-56,67	-76,62
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,66	4,2	-0,62	-30,97	-30,37
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-9,31	3,12	1,59	-52,31	-47,42
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-9,26	3,31	1,59	-52,31	-47,42
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,71	0,94	0,48	0,17	0,21
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	17,31	22,6	17,62	8,25	10,33
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,36	7,75	5,83	1,99	2,53
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,01	3,56	2,21	0,75	0,69
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	13,89	6,21	5,18	2,66	3,47
Ratio de Liquidez Inmediata	10,98	4,47	3,83	1,55	1,58
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,79	0,71	-0,27	-0,96	-1,53
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	43,78	47,09	62,59	183,33	144,91
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	121,57	102,5	165,4	489,54	528,77
Promedio de Días de Pago Pendiente	26,24	30,55	59,7	147,81	194,1
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	139,11	119,04	168,29	525,05	479,58
Solvencia a largo plazo
Total de Pasivos / Total de Activos	3,54	8,6	6,87	12,86	9,47
EBIT / Gastos de Interés	92	23,09	-	-	-
EBITDA / Gastos de Intereses	123	24,45	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	104,5	21,82	-	-	-
Deuda Neta / EBITDA	-3,49	-3,95	31,24	0,91	0,6
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-4,11	-4,42	23,67	0,91	0,6
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	1,67	48,14	-18,64	-55,13	15,38
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	1,19	39	-18,96	-58,01	7,6
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	16,57	36,55	-118,59	1,48 mil	10,66
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	15	38,04	-125,98	1,12 mil	10,7
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	15	38,04	-125,98	1,12 mil	10,7
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	61,25	32,95	-49,27	-529,88	56,02
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	61,25	32,95	-49,27	-529,88	56,02
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	13,75	33,52	-111,93	2,16 mil	13,15
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	61,32	33,14	-70,86	-652,76	42,4
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	256,25	4,61	11,53	49,25	-48,11
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	11,86	58,45	15,19	67,82	12,72
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	18,6	9,15	0	-8,38	-7,19
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	8,68	17,13	94,57	-3,68	-9,92
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	14,52	19,21	168,95	-12,99	-4,95
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	8,07	10,99	98,24	-9,87	-6,41
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-216,47	-356,57	-159,06	544	5,38
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-13,95	-21,62	-44,83	-87,5	300
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	888,04	-149,67	-60,96	-1,58 mil	5,05
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	882,61	-152,99	-60,96	-1,58 mil	5,05
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	10,09	22,72	9,78	-39,58	-28,05
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	11,08	18,6	6,14	-41,66	-32,78
EBITDA, CAGR de 2 años %	9,94	26,16	-49,62	71,15	317,61
EBITA, % de CAGR en 2 años.	8,26	26	-40,11	77,91	267,22
EBIT, CAGR % a 2 años.	8,26	26	-40,11	77,91	267,22
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	28,19	46,42	-17,88	47,67	158,98
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	28,19	46,42	-17,88	47,67	158,98
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	7,67	23,24	-60,08	64,05	405,15
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	28,02	46,55	-37,72	26,91	179,54
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	17,55	93,04	8,01	29,02	-12