Ratios financieros Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.
Acciones
DIA
ES0126775008
Venta al por menor y distribución de alimentos
Mercado cerrado -
BME
Otros sitios de cotización
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Después de cerrar 19:53:21 | |||
18,00 EUR | 0,00 % |
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18,00 | +0,02 % |
06/02 | Acciones españolas - Factores a vigilar el 6 de febrero | RE |
06/02 | DIA celebrará el Día del Mercado de Capitales el 20 de marzo | RE |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Ingresos | 6870,44 M | 6882,37 M | 6647,66 M | 6524,32 M | 5720,47 M | |||||
Otros Ingresos, Total | 21,11 M | 17,09 M | 19,1 M | 16,49 M | 9,49 M | |||||
Ingresos Totales | 6891,54 M | 6899,46 M | 6666,76 M | 6540,81 M | 5729,96 M | |||||
Costo de los Bienes Vendidos, Total | 5311,31 M | 5147,6 M | 4946,21 M | 4961,86 M | 4420,78 M | |||||
Beneficio Bruto | 1580,24 M | 1751,86 M | 1720,55 M | 1578,95 M | 1309,17 M | |||||
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total | 1407,6 M | 1383,36 M | 1350,11 M | 1232,56 M | 604 M | |||||
Provisión para cuentas incobrables | 23,53 M | 11,43 M | -1,37 M | 3,29 M | - | |||||
Depreciación y Amortización - (PyG) | - | - | - | 354 M | 314 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) | 518 M | 427 M | 393 M | - | - | |||||
Otros Gastos Operativos | -3,35 M | -2,83 M | 9,36 M | 7,1 M | 412 M | |||||
Otros Gastos Operativos, Total | 1946,14 M | 1818,49 M | 1751,08 M | 1597,26 M | 1331,16 M | |||||
Ingresos Operativos | -366 M | -66,64 M | -30,52 M | -18,32 M | -21,99 M | |||||
Gastos de Intereses, Total | -135 M | -108 M | -103 M | -91,15 M | -158 M | |||||
Ingresos por intereses e inversiones | 207 mil | 1,55 M | 11,88 M | 29,04 M | 19,59 M | |||||
Gastos de Intereses Netos | -135 M | -107 M | -91,38 M | -62,11 M | -139 M | |||||
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio. | 196 mil | -59 mil | 11 mil | -55 mil | -5 mil | |||||
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa | -14,27 M | -84,74 M | -3,8 M | -1,73 M | -7,74 M | |||||
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales | 81,96 M | 25,87 M | 30,74 M | 105 M | 196 M | |||||
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales | -433 M | -232 M | -94,96 M | 22,76 M | 26,98 M | |||||
Costos de reestructuración | -97,7 M | -62,2 M | -66,5 M | -50,4 M | -40 M | |||||
Deterioro del fondo de comercio | -13,48 M | -5,08 M | -31,77 M | -5,61 M | - | |||||
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos | 7,9 M | 9,72 M | 9,73 M | -24 M | 8,89 M | |||||
Depreciación de activos | -122 M | -62,17 M | -59,96 M | -35,14 M | -80,7 M | |||||
Acuerdos Legales | -10,19 M | - | - | - | - | |||||
Elementos Inusuales Otros | -8,32 M | - | - | - | - | |||||
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales | -677 M | -352 M | -243 M | -92,4 M | -84,84 M | |||||
Gasto del Impuesto sobre la Renta | 91,67 M | 11,85 M | 13,88 M | 33,86 M | -18,32 M | |||||
Beneficios de Operaciones Continuas | -769 M | -364 M | -257 M | -126 M | -66,52 M | |||||
Ganancias de Operaciones Descontinuadas | -21,84 M | - | - | 2,41 M | 36,28 M | |||||
Resultado Neto de la Empresa | -790 M | -364 M | -257 M | -124 M | -30,24 M | |||||
Intereses Minoritarios | - | - | - | - | - | |||||
Resultado Neto - (ER) | -790 M | -364 M | -257 M | -124 M | -30,24 M | |||||
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios | -790 M | -364 M | -257 M | -124 M | -30,24 M | |||||
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios | -769 M | -364 M | -257 M | -126 M | -66,52 M | |||||
Elementos por acción | ||||||||||
Beneficio Neto por Acción - Básico | -118,52 | -54,48 | -4,43 | -2,13 | -0,52 | |||||
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas | -115,25 | -54,48 | -4,43 | -2,18 | -1,15 | |||||
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación | 6,67 M | 6,68 M | 58,04 M | 58,04 M | 58,04 M | |||||
Beneficio Neto por Acción - Diluido | -118,52 | -54,48 | -4,43 | -2,13 | -0,52 | |||||
EPS diluido - Operaciones continuas | -115,25 | -54,48 | -4,43 | -2,18 | -1,15 | |||||
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas | 6,67 M | 6,68 M | 58,04 M | 58,04 M | 58,04 M | |||||
Beneficio Normalizado por Acción Básica | -40,6 | -21,74 | -1,02 | 0,25 | 0,29 | |||||
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado | -40,6 | -21,74 | -1,02 | 0,25 | 0,29 | |||||
Dividendo Por Acción | - | - | - | - | - | |||||
Ratio de Pago | - | - | - | - | - | |||||
Ratio ADR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) | -155 M | 107 M | 122 M | 134 M | 106 M | |||||
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español. | -364 M | -65,56 M | -29,6 M | -17,65 M | -21,83 M | |||||
EBIT | -366 M | -66,64 M | -30,52 M | -18,32 M | -21,99 M | |||||
EBITDAR | -85,54 M | 147 M | 177 M | 175 M | 111 M | |||||
Ingresos Totales (Tal como se Informó) | 6947,59 M | 6928,21 M | 6678,58 M | 6560,07 M | 5747,88 M | |||||
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio) | -13,54 | -3,37 | -5,7 | -36,65 | 21,6 | |||||
Impuestos corrientes totales | 10,7 M | 3,32 M | 3,81 M | 26,93 M | -29,34 M | |||||
Impuestos diferidos totales | 80,97 M | 8,52 M | 10,07 M | 6,93 M | 11,02 M | |||||
Ingreso Neto Normalizado | -271 M | -145 M | -59,35 M | 14,23 M | 16,86 M | |||||
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo | 81,8 M | 67,99 M | 62,36 M | 54,11 M | 55,15 M | |||||
Gasto de pensión no monetario | - | - | - | - | - | |||||
Elementos de gastos operativos suplementarios | ||||||||||
Gastos de publicidad | 55,64 M | 47,84 M | 47,72 M | 50,51 M | 41,43 M | |||||
Gastos de Venta y Marketing | 55,64 M | 47,84 M | 47,72 M | 50,51 M | 41,43 M | |||||
Total de Gastos de Alquiler Netos | 69,79 M | 40,04 M | 54,79 M | 41,35 M | 5,37 M | |||||
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado | 38,91 M | 15,73 M | 25,78 M | 23,34 M | 6 M | |||||
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo | 30,87 M | 24,31 M | 29 M | 18,01 M | -631 mil | |||||
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total | 70,86 M | 94,52 M | 107 M | 112 M | 114 M | |||||
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total) | 269 mil | 200 mil | 227 mil | 269 mil | 825 mil | |||||
Compensación Total Basada en Acciones | 269 mil | 200 mil | 227 mil | 269 mil | 825 mil |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Activos | ||||||||||
Efectivo y Equivalentes | 164 M | 347 M | 361 M | 216 M | 131 M | |||||
Inversiones a corto plazo | 2,99 M | 1,12 M | 1,94 M | 1,43 M | 10,38 M | |||||
Valores de Activos Negociables, Total | - | - | - | 4,34 M | 2,53 M | |||||
Total de efectivo e inversiones a corto plazo | 167 M | 348 M | 363 M | 222 M | 144 M | |||||
Cuentas por Cobrar, Total | 70,73 M | 114 M | 164 M | 187 M | 154 M | |||||
Otras Cuentas por Cobrar | 125 M | 72,64 M | 62,41 M | 70,73 M | 116 M | |||||
Cuentas por Cobrar | 3,09 M | 2,04 M | 2,3 M | 1,74 M | 1,43 M | |||||
Cuentas por Cobrar Totales | 199 M | 189 M | 229 M | 259 M | 271 M | |||||
Inventario | 497 M | 446 M | 452 M | 418 M | 315 M | |||||
Gastos pagados por adelantado | - | - | - | 7,12 M | 9,18 M | |||||
Otros Activos Corrientes, Total | 9,21 M | 7,84 M | 8,49 M | 312 M | 411 M | |||||
Activos Corrientes Totales | 871 M | 991 M | 1052,6 M | 1217,77 M | 1150,08 M | |||||
Propiedad, Planta y Equipo Bruto | 4231,77 M | 3945,18 M | 4129,67 M | 3832,08 M | 3021,97 M | |||||
Amortización acumulada | -2476,15 M | -2538,5 M | -2725,95 M | -2435,09 M | -1995,39 M | |||||
Propiedad, Planta y Equipo Neto | 1755,62 M | 1406,68 M | 1403,72 M | 1396,99 M | 1026,58 M | |||||
Inversiones a largo plazo | 1,82 M | 1,55 M | 1,57 M | 474 mil | 374 mil | |||||
Fondo de comercio | 489 M | 483 M | 451 M | 326 M | 285 M | |||||
Otros Intangibles, Total | 33,73 M | 22,26 M | 21,17 M | 29,82 M | 26,29 M | |||||
Cuentas por cobrar a largo plazo | 46,01 M | 24,04 M | 15,39 M | 11,32 M | 10,8 M | |||||
Préstamos por cobrar a largo plazo | 225 mil | 119 mil | 57 mil | 36 mil | 30 mil | |||||
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo | - | - | - | - | - | |||||
Cargos Diferidos a Largo Plazo | 6,87 M | 5,27 M | 3,26 M | 7,47 M | 4,29 M | |||||
Otros Activos a Largo Plazo, Total | 115 M | 102 M | 122 M | 131 M | 124 M | |||||
Activos Totales | 3319,43 M | 3035,4 M | 3070,82 M | 3120,94 M | 2627,34 M | |||||
Pasivos | ||||||||||
Cuentas por Pagar, Total | 1040,89 M | 1015,49 M | 1030,3 M | 1313,39 M | 1090,83 M | |||||
Gastos Acumulados, Total | 65,91 M | 84,62 M | 56,95 M | 77,39 M | 54,78 M | |||||
Préstamos a corto plazo | - | - | - | - | - | |||||
Parte corriente de la deuda a largo plazo | 99,56 M | 392 M | 82,04 M | 116 M | 77,29 M | |||||
Parte corriente de los arrendamientos | 226 M | 197 M | 190 M | 163 M | 144 M | |||||
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar | 73,83 M | 55,98 M | 54,97 M | 70,26 M | 51,82 M | |||||
Otros Pasivos Corrientes | 221 M | 255 M | 409 M | 229 M | 398 M | |||||
Total de Pasivos Corrientes | 1727,67 M | 2000,01 M | 1823,2 M | 1968,87 M | 1816,48 M | |||||
Deuda a largo plazo | 1359,42 M | 1211,2 M | 683 M | 648 M | 458 M | |||||
Arrendamientos a largo plazo | 506 M | 415 M | 340 M | 361 M | 285 M | |||||
Ingresos no devengados no corrientes | - | - | - | - | - | |||||
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro | 3 M | 14,96 M | 26,04 M | 2,6 M | 6,66 M | |||||
Pasivo por impuesto diferido no corriente | 11,44 M | 20,16 M | 36,45 M | 50,74 M | 43,14 M | |||||
Otros Pasivos No Corrientes | 62,12 M | 71,68 M | 68,37 M | 81,62 M | 86,21 M | |||||
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria) | 3669,94 M | 3732,59 M | 2977,25 M | 3113,38 M | 2695,46 M | |||||
Acciones ordinarias, Total | 66,78 M | 66,78 M | 581 M | 581 M | 581 M | |||||
Capital Adicional Pagado | 545 M | 545 M | 1058,87 M | 1058,87 M | 1058,87 M | |||||
Ganancias Retenidas | -790 M | -364 M | -257 M | -124 M | -30,24 M | |||||
Acciones de tesorería | -7,25 M | -5,76 M | -3,84 M | -3,15 M | -3,15 M | |||||
Ingreso Integral y Otros | -165 M | -939 M | -1284,78 M | -1504,97 M | -1674,26 M | |||||
Capital Común Total | -351 M | -697 M | 93,57 M | 7,56 M | -68,13 M | |||||
Intereses minoritarios | - | - | - | - | - | |||||
Capital Propio | -351 M | -697 M | 93,57 M | 7,56 M | -68,13 M | |||||
Total de Pasivos y Patrimonio Neto | 3319,43 M | 3035,4 M | 3070,82 M | 3120,94 M | 2627,34 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación | 6,68 M | 6,68 M | 58,04 M | 58,04 M | 58,04 M | |||||
Total de Acciones Comunes en Circulación | 6,68 M | 6,68 M | 58,04 M | 58,04 M | 58,04 M | |||||
Valor Contable / Acción | -52,5 | -104,42 | 1,61 | 0,13 | -1,17 | |||||
Valor Contable Neto | -873 M | -1202,32 M | -379 M | -349 M | -380 M | |||||
Valor Contable Tangible por Acción | -130,79 | -180,07 | -6,53 | -6,01 | -6,54 | |||||
Deuda Total | 2191,25 M | 2214,82 M | 1295,64 M | 1288,42 M | 964 M | |||||
Deuda Neta | 2024,71 M | 1866,72 M | 933 M | 1066,83 M | 820 M | |||||
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada | - | - | - | - | - | |||||
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos | 558 M | 320 M | 438 M | 331 M | 42,93 M | |||||
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin) | - | - | - | - | - | |||||
Inversiones según el Método de Participación, Total | 551 mil | 473 mil | 484 mil | 430 mil | 338 mil | |||||
Código de Cuenta - Valoración de Inventario | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Inventarios - Productos Terminados, Total | 491 M | 442 M | 449 M | 414 M | 313 M | |||||
Inventarios - Otros | 5,62 M | 3,34 M | 2,57 M | 3,87 M | 2,03 M | |||||
Terreno - (BG) | 88,77 M | 84,76 M | 86,03 M | 69,54 M | 43,28 M | |||||
Edificios, Total | 1195,56 M | 1121,9 M | 1139,68 M | 1034,42 M | 770 M | |||||
Maquinaria, Total | 1795,46 M | 1603,98 M | 1581,42 M | 1582,24 M | 1271,07 M | |||||
Empleados a tiempo completo | 31,21 mil | 31,22 mil | 31,17 mil | 26,69 mil | 22,82 mil | |||||
Empleados a tiempo parcial | 8,16 mil | 8,36 mil | 7,41 mil | 6,74 mil | 5,95 mil | |||||
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto | - | - | - | - | - | |||||
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada | - | - | - | - | - | |||||
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento) | - | 54,48 M | 52,7 M | 53,8 M | 45,96 M |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | -790 M | -364 M | -257 M | -124 M | -30,24 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 500 M | 410 M | 377 M | 342 M | 299 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 2,09 M | 1,08 M | 924 mil | 670 mil | 161 mil | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 502 M | 411 M | 378 M | 343 M | 299 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 16,57 M | 15,31 M | 15,04 M | 11,66 M | 15,31 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | -7,9 M | -9,72 M | -9,73 M | 24 M | -8,89 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | 135 M | 67,25 M | 91,73 M | 40,76 M | 80,7 M | |||||
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF) | -196 mil | 59 mil | -11 mil | 55 mil | -10,18 M | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | 31,33 M | 12,93 M | -1,17 M | 4,29 M | -511 mil | |||||
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas | -5,32 M | -1,33 M | 359 mil | 55,65 M | -19,92 M | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 296 M | 239 M | 130 M | 72,33 M | 29,3 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | 68,07 M | -24,21 M | -46,8 M | -33,93 M | 14,91 M | |||||
Cambio en Inventarios | 101 M | 50,75 M | -6,24 M | -18,86 M | -248 mil | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | -242 M | -35,78 M | 86,85 M | 85,26 M | 37,57 M | |||||
Cambio en los Impuestos sobre la Renta | 702 mil | -7,33 M | -1,11 M | -12,45 M | -38,47 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | -44,44 M | 36,49 M | -25,4 M | 20,52 M | -7,29 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 60,34 M | 391 M | 354 M | 468 M | 361 M | |||||
Gasto de Capital | -152 M | -68,45 M | -169 M | -267 M | -164 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 13,46 M | 9,72 M | 9,73 M | 24,77 M | 10,7 M | |||||
Adquisiciones en Efectivo | 769 mil | - | - | - | - | |||||
Desinversiones | - | - | - | - | - | |||||
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias | - | - | - | - | - | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | -9,63 M | -8,24 M | -12,93 M | -24,26 M | -16,15 M | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | 35 M | 34,37 M | -11,03 M | -16,8 M | -1,53 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | 3,4 M | 8,89 M | 11,88 M | 24,88 M | 260 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -109 M | -23,71 M | -172 M | -259 M | 88,52 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 166 M | 192 M | 20,64 M | 13,49 M | 10,45 M | |||||
Deuda Total Emitida | 166 M | 192 M | 20,64 M | 13,49 M | 10,45 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -707 M | -308 M | -370 M | -259 M | -410 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -707 M | -308 M | -370 M | -259 M | -410 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 605 M | - | 257 M | - | - | |||||
Recompra de Acciones Comunes | - | - | -474 mil | - | - | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | - | - | - | - | - | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | - | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -92,58 M | -48,35 M | -65,29 M | -72,42 M | -44,59 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | -28,82 M | -164 M | -157 M | -318 M | -445 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | 884 mil | -19,61 M | -11,35 M | -36,86 M | -55,67 M | |||||
Cambio neto en efectivo | -76,29 M | 183 M | 14,08 M | -145 M | -50,5 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 92,58 M | 48,35 M | 65,29 M | 35,58 M | 44,49 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | -80,16 M | 312 M | 220 M | -173 M | -67,65 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 4,5 M | 379 M | 285 M | -116 M | 31,35 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | 124 M | -70,9 M | -92,85 M | 167 M | 89,87 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | -541 M | -115 M | -349 M | -245 M | -400 M |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | -6,94 | -1,31 | -0,62 | -0,37 | -0,48 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | -13,57 | -2,48 | -1,31 | -0,85 | -1,25 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | 297,59 | 69,45 | 85,26 | -249,7 | 219,64 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | 297,59 | 69,45 | 85,26 | -249,7 | 219,64 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 22,93 | 25,39 | 25,81 | 24,14 | 22,85 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 20,42 | 20,05 | 20,25 | 18,84 | 10,55 | |||||
Margen de EBITDA % |