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07/01	DKSH Holding AG (SWX:DKSH) adquirió Clmo Technology Sdn. Bhd.	CI

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Datos Financieros Publicados: DKSH HOLDING AG

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	11,58 mil M	10,74 mil M	11,11 mil M	11,32 mil M	11,07 mil M
Otros Ingresos, Total	20,6 M	-	15,8 M	16,8 M	18,8 M
Ingresos Totales	11,6 mil M	10,74 mil M	11,12 mil M	11,34 mil M	11,08 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	10,67 mil M	9896,7 M	10,21 mil M	10,4 mil M	10,17 mil M
Beneficio Bruto	927 M	846 M	914 M	936 M	911 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	18,1 M	14,3 M	16,3 M	17,2 M	15,3 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	127 M	129 M	128 M	126 M	128 M
Otros Gastos Operativos	508 M	451 M	492 M	484 M	454 M
Otros Gastos Operativos, Total	653 M	595 M	636 M	627 M	598 M
Ingresos Operativos	274 M	251 M	278 M	309 M	313 M
Gastos de Intereses, Total	-23,6 M	-22,7 M	-21,6 M	-26 M	-38,5 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,2 M	900 mil	1,1 M	2,4 M	5 M
Gastos de Intereses Netos	-21,4 M	-21,8 M	-20,5 M	-23,6 M	-33,5 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	4,9 M	3,8 M	-5,9 M	-100 mil	-5,7 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-8,3 M	-15,7 M	6,3 M	-8,9 M	-15,1 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	5,7 M	1 M	3,2 M	8,3 M	10,7 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	255 M	218 M	261 M	285 M	269 M
Costos de reestructuración	-14,5 M	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-3,5 M	-	-	-	-3,9 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	9,6 M	32,5 M	-100 mil	-2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-400 mil	-5,5 M	10,6 M	1,4 M	-
Depreciación de activos	-1,1 M	-	-	-	-
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	700 mil	700 mil	-1,2 M	1 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	236 M	223 M	305 M	285 M	264 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	59,6 M	58,1 M	74,8 M	77,1 M	74,4 M
Beneficios de Operaciones Continuas	176 M	165 M	230 M	208 M	190 M
Resultado Neto de la Empresa	176 M	165 M	230 M	208 M	190 M
Intereses Minoritarios	-3,5 M	-7,7 M	-6,2 M	-6,5 M	-7,9 M
Resultado Neto - (ER)	173 M	157 M	224 M	201 M	182 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	173 M	157 M	224 M	201 M	182 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	173 M	157 M	224 M	201 M	182 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,65	2,42	3,45	3,09	2,8
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,65	2,42	3,45	3,09	2,8
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	65,04 M	65,03 M	64,98 M	64,98 M	64,96 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2,65	2,41	3,44	3,09	2,8
EPS diluido - Operaciones continuas	2,65	2,41	3,44	3,09	2,8
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	65,09 M	65,11 M	65,1 M	65,09 M	65,04 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	2,4	1,98	2,42	2,64	2,47
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	2,4	1,98	2,41	2,63	2,47
Dividendo Por Acción	1,9	1,95	2,05	2,15	2,25
Ratio de Pago	69,7	78,68	56,63	66,24	76,7
Ratio ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	320 M	294 M	322 M	354 M	365 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	286 M	262 M	290 M	323 M	333 M
EBIT	274 M	251 M	278 M	309 M	313 M
EBITDAR	338 M	308 M	338 M	371 M	380 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	25,29	26,07	24,53	27,08	28,15
Impuestos corrientes totales	66,5 M	64 M	75,7 M	87,5 M	81,7 M
Impuestos diferidos totales	-6,9 M	-5,9 M	-900 mil	-10,4 M	-7,3 M
Ingreso Neto Normalizado	156 M	129 M	157 M	171 M	160 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	9,4 M	8,9 M	9,5 M	11,7 M	12,5 M
Gasto de pensión no monetario	1,4 M	0	700 mil	-200 mil	-400 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	18,1 M	14,3 M	16,3 M	17,2 M	15,3 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	10,66 M	4,87 M	4,89 M	4,47 M	4,78 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	7,44 M	9,43 M	11,41 M	12,73 M	10,52 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	2,1 M	1,9 M	5,3 M	5,4 M	3,8 M
Compensación Total Basada en Acciones	2,1 M	1,9 M	5,3 M	5,4 M	3,8 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	593 M	681 M	674 M	636 M	687 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	593 M	681 M	674 M	636 M	687 M
Cuentas por Cobrar, Total	2255,4 M	2026,2 M	2062,4 M	2045,9 M	1849,2 M
Otras Cuentas por Cobrar	352 M	325 M	296 M	327 M	304 M
Cuentas por Cobrar Totales	2607,6 M	2350,9 M	2358,7 M	2373,2 M	2153,6 M
Inventario	1236,9 M	1151,8 M	1164,4 M	1277,3 M	1138 M
Gastos pagados por adelantado	24,9 M	33,3 M	18,4 M	10 M	23,5 M
Otros Activos Corrientes, Total	54,4 M	58,9 M	82,5 M	89 M	81 M
Activos Corrientes Totales	4516,4 M	4275,7 M	4297,7 M	4385,9 M	4083,3 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	521 M	510 M	586 M	622 M	543 M
Amortización acumulada	-151 M	-158 M	-166 M	-160 M	-148 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	370 M	352 M	420 M	461 M	395 M
Inversiones a largo plazo	78 M	86,9 M	121 M	99,3 M	80,2 M
Fondo de comercio	241 M	244 M	332 M	590 M	560 M
Otros Intangibles, Total	66,9 M	60,5 M	72,4 M	246 M	236 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	7,7 M	500 mil	11,4 M	10,4 M	20 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	45,4 M	46,9 M	47,1 M	53,8 M	55,1 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	28,2 M	51,3 M	45,9 M	31,9 M	41,9 M
Activos Totales	5353 M	5118 M	5347,4 M	5878,7 M	5471,2 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2415 M	2133,6 M	2212,6 M	2233,2 M	2025,3 M
Gastos Acumulados, Total	361 M	362 M	359 M	401 M	378 M
Préstamos a corto plazo	3,2 M	21,6 M	18,2 M	19,3 M	49,7 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	60,7 M	99,6 M	186 M	136 M	162 M
Parte corriente de los arrendamientos	66,3 M	82,5 M	60,5 M	66,1 M	54,2 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	30 M	35,7 M	45,3 M	52,8 M	55,8 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	17,1 M	7 M	12,2 M	15,3 M	10,3 M
Otros Pasivos Corrientes	124 M	145 M	165 M	175 M	180 M
Total de Pasivos Corrientes	3076,7 M	2887,4 M	3059 M	3098,4 M	2915,5 M
Deuda a largo plazo	216 M	217 M	102 M	523 M	469 M
Arrendamientos a largo plazo	155 M	144 M	220 M	268 M	223 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	35,7 M	35 M	34,8 M	32,7 M	27,9 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	19,8 M	20,1 M	26,3 M	27 M	28,3 M
Otros Pasivos No Corrientes	15,5 M	14 M	18,6 M	103 M	69,5 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3518,4 M	3318,4 M	3461 M	4052,4 M	3733,3 M
Acciones ordinarias, Total	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,5 M	6,5 M
Ganancias Retenidas	1693,8 M	1741,8 M	1845,3 M	1870,9 M	1939,1 M
Acciones de tesorería	-	-1,1 M	-5 M	-7 M	-6,8 M
Ingreso Integral y Otros	74 M	-8,8 M	-38 M	-112 M	-252 M
Capital Común Total	1774,3 M	1738,4 M	1808,8 M	1758,5 M	1686,9 M
Intereses minoritarios	60,3 M	61,2 M	77,6 M	67,8 M	51 M
Capital Propio	1834,6 M	1799,6 M	1886,4 M	1826,3 M	1737,9 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	5353 M	5118 M	5347,4 M	5878,7 M	5471,2 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	65,04 M	65,03 M	64,97 M	64,95 M	64,95 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	65,04 M	65,03 M	64,97 M	64,95 M	64,95 M
Valor Contable / Acción	27,28	26,73	27,84	27,07	25,97
Valor Contable Neto	1466,7 M	1434,1 M	1404,7 M	922 M	891 M
Valor Contable Tangible por Acción	22,55	22,05	21,62	14,2	13,72
Deuda Total	501 M	566 M	587 M	1012,6 M	958 M
Deuda Neta	-91,7 M	-115 M	-86,6 M	376 M	271 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	9,5 M	5,2 M	-300 mil	-1,9 M	4,4 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	145 M	114 M	130 M	138 M	122 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	60,3 M	61,2 M	77,6 M	67,8 M	51 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	44,3 M	44,6 M	119 M	99,3 M	80,2 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	21,7 M	22,8 M	27,1 M	27,8 M	24,9 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	4,8 M	5,9 M	5,7 M	5 M	4,6 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1243,8 M	1166,3 M	1174,9 M	1284,2 M	1151,4 M
Terreno - (BG)	114 M	112 M	118 M	122 M	119 M
Maquinaria, Total	179 M	173 M	173 M	170 M	159 M
Empleados a tiempo completo	33,35 mil	32,45 mil	31,45 mil	31,08 mil	27,06 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	22,2 M	20,1 M	17,3 M	15,6 M	13 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	173 M	157 M	224 M	201 M	182 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	120 M	114 M	112 M	108 M	104 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	11,2 M	11 M	12,1 M	14,1 M	20,4 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	131 M	124 M	124 M	122 M	124 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	4,7 M	4,5 M	4,3 M	4 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	400 mil	5,8 M	-10,6 M	-1,3 M	2,1 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-9,6 M	-34,8 M	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	4,6 M	-	-	-	3,9 M
Provisión para pérdidas por créditos	-	-	-	700 mil	-8 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-4,9 M	-3,8 M	5,9 M	100 mil	5,7 M
Remuneración basada en acciones (CF)	2,1 M	1,9 M	5,3 M	5,4 M	3,8 M
Otras Actividades Operativas, Total	14,1 M	23,1 M	5,2 M	4,6 M	19,5 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	110 M	114 M	-51,2 M	4,2 M	7,8 M
Cambio en Inventarios	10,1 M	21 M	-4,6 M	-133 M	16,5 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-146 M	-113 M	126 M	113 M	31,6 M
Flujo de efectivo de las operaciones	294 M	325 M	393 M	322 M	393 M
Gasto de Capital	-45,2 M	-31,2 M	-44,8 M	-36,6 M	-30,7 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	5,6 M	3,1 M	4,6 M	4,3 M	1,7 M
Adquisiciones en Efectivo	-191 M	-63,7 M	-91,5 M	-434 M	-62,1 M
Desinversiones	7,5 M	-5,5 M	-	-	-700 mil
Venta (Compra) de activos intangibles	-6,9 M	-4,3 M	-10,2 M	-48,3 M	-21,6 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-3 M	-5,4 M	-	1,1 M	-3,1 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	3,4 M	4,1 M	-6 M	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-230 M	-103 M	-148 M	-513 M	-116 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	291 M	460 M	523 M	962 M	819 M
Deuda Total Emitida	291 M	460 M	523 M	962 M	819 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-247 M	-450 M	-624 M	-641 M	-853 M
Total de la Deuda Reembolsada	-247 M	-450 M	-624 M	-641 M	-853 M
Recompra de Acciones Comunes	-3,1 M	-2 M	-7,3 M	-6,3 M	-6,2 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-120 M	-124 M	-127 M	-133 M	-140 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-120 M	-124 M	-127 M	-133 M	-140 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-9,2 M	1,3 M	-3,8 M	1,1 M	-5,1 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-89,2 M	-114 M	-240 M	182 M	-185 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	3 M	-20,5 M	-12,9 M	-28,1 M	-40,6 M
Cambio neto en efectivo	-21,7 M	88,2 M	-7,1 M	-37,3 M	50,8 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	22,4 M	22,3 M	21,4 M	24,9 M	37,7 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	66,4 M	61,2 M	73,8 M	81,7 M	81,2 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	186 M	304 M	320 M	181 M	377 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	201 M	318 M	334 M	197 M	401 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	51,8 M	-66,1 M	-81,4 M	42,7 M	-126 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	43,4 M	10,6 M	-102 M	320 M	-34,3 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,35	2,99	3,32	3,44	3,44
Rendimiento sobre el Capital Total	8,08	6,67	7,18	7,27	7,06
Rendimiento del Capital Propio %	9,77	9,07	12,48	11,18	10,66
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,91	8,94	12,62	11,27	10,56
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	7,99	7,87	8,22	8,26	8,21
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,16	0,13	0,15	0,15	0,14
Margen de EBITDA %	2,76	2,73	2,9	3,12	3,29
Margen de EBITA	2,46	2,44	2,61	2,85	3,01
Margen de EBIT %	2,36	2,33	2,5	2,72	2,82
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,52	1,53	2,07	1,83	1,71
Margen Neto de Ingresos %	1,49	1,46	2,01	1,77	1,64
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,49	1,46	2,01	1,77	1,64
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,34	1,2	1,41	1,51	1,45
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,6	2,83	2,88	1,6	3,4
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	1,73	2,96	3	1,74	3,62
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,26	2,05	2,13	2,02	1,95
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	46,5	29,75	28,79	25,72	25,89
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,17	5,02	5,43	5,51	5,68
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	8,84	8,29	8,81	8,52	8,42
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,47	1,48	1,4	1,42	1,4
Ratio de Liquidez Inmediata	1,04	1,05	0,99	0,97	0,97
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,1	0,11	0,13	0,1	0,13
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	70,65	72,94	67,18	66,23	64,24
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	41,29	44,17	41,41	42,84	43,32
Promedio de Días de Pago Pendiente	82,49	84,84	77,61	77,17	77,45
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	29,45	32,27	30,99	31,91	30,12
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	27,3	31,43	31,12