Flujo de caja Dometic Group AB
Acciones
DOM
SE0007691613
Piezas de automóviles, camiones y motocicletas
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
54,30 SEK | -0,09 % |
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-3,89 % | +4,42 % |
06/02 | Dometic obtiene un préstamo de 2.500 millones de coronas suecas mediante la emisión de bonos | FW |
06/02 | El Grupo Dometic emite bonos por valor de 2.500 millones de coronas suecas | MT |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 1325 M | 451 M | 1726 M | 1784 M | 1332 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 491 M | 456 M | 512 M | 820 M | 863 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 321 M | 330 M | 405 M | 655 M | 659 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 812 M | 786 M | 917 M | 1475 M | 1522 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | 5 M | 3 M | 3 M | 2 M | 3 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | - | - | - | - | - | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | - | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 455 M | 680 M | -84 M | 433 M | 359 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | 81 M | -309 M | 141 M | 231 M | 444 M | |||||
Cambio en Inventarios | 970 M | -485 M | -2275 M | -1247 M | 1826 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | 53 M | 778 M | 600 M | -609 M | -328 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | -148 M | 156 M | 125 M | -200 M | -304 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 3553 M | 2060 M | 1153 M | 1869 M | 4854 M | |||||
Gasto de Capital | -300 M | -195 M | -379 M | -516 M | -575 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | 15 M | 537 M | 61 M | 4 M | 7 M | |||||
Adquisiciones en Efectivo | - | - | -8555 M | -847 M | -539 M | |||||
Desinversiones | - | - | - | - | - | |||||
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias | - | - | - | - | - | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | -61 M | -51 M | -34 M | -77 M | -53 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | -2 M | -2 M | 147 M | 10 M | -5 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -348 M | 289 M | -8760 M | -1426 M | -1165 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 9762 M | 2000 M | 3062 M | 1000 M | 3478 M | |||||
Deuda Total Emitida | 9762 M | 2000 M | 3062 M | 1000 M | 3478 M | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | - | - | - | - | -3582 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -9712 M | -171 M | -1225 M | -343 M | -2527 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -9712 M | -171 M | -1225 M | -343 M | -6109 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | - | - | 3326 M | - | - | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | -636 M | - | -680 M | -783 M | -415 M | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | -636 M | - | -680 M | -783 M | -415 M | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -457 M | -511 M | -455 M | -444 M | -639 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | -1043 M | 1318 M | 4028 M | -570 M | -3685 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | 14 M | -43 M | 74 M | 117 M | -55 M | |||||
Cambio neto en efectivo | 2176 M | 3624 M | -3505 M | -10 M | -51 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 369 M | 415 M | 385 M | 492 M | 922 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 529 M | 444 M | 1009 M | 991 M | 979 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 2404 M | 2298,5 M | -1501,5 M | 1523,25 M | 3337,5 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 2718,38 M | 2575,38 M | -1237,75 M | 1893,25 M | 3943,75 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -783 M | -918 M | 3551 M | 992 M | -1268 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | 50 M | 1829 M | 1837 M | 657 M | -2631 M |