DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

Flujo de caja Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd.

Acciones

002638

CNE1000019F9

Suministros y accesorios de construcción

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2,100 ^CNY	+0,48 %		-4,11 %	-6,67 %

30/10	Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd. informa de los resultados de los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI
27/08	Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd. informa de los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI

5d7345153032b800a6.cVVO39YOunv98W4l_QTpR9I-6b5dLlGWf_s6Za2ljGo.GCUavJVH6ReViCwdxUDEAr11v5M4eAHwB45iBOv_2xo8ZB2RokLqDJezNw

Datos Financieros Publicados: DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	1243,9 M	988 M	1039,46 M	557 M	320 M
Otros Ingresos, Total	8,72 M	7,66 M	10,69 M	10,61 M	9,3 M
Ingresos Totales	1252,63 M	995 M	1050,15 M	567 M	329 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1027,63 M	847 M	950 M	538 M	361 M
Beneficio Bruto	225 M	148 M	100 M	29,41 M	-31,98 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	211 M	172 M	255 M	163 M	116 M
Provisión para cuentas incobrables	143 M	-76,02 M	76,88 M	27,48 M	24,39 M
Gastos de I+D	18,75 M	11,88 M	18,5 M	16,74 M	9,31 M
Otros Gastos Operativos	10,77 M	5,29 M	7,49 M	5,65 M	4,56 M
Otros Gastos Operativos, Total	383 M	113 M	358 M	213 M	154 M
Ingresos Operativos	-158 M	34,86 M	-257 M	-183 M	-186 M
Gastos de Intereses, Total	-13,9 M	-375 mil	-11,62 M	-4,52 M	-307 mil
Ingresos por intereses e inversiones	31,84 M	95,6 M	11,23 M	160 M	8 M
Gastos de Intereses Netos	17,94 M	95,22 M	-389 mil	156 M	7,7 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	5,44 M	-32,84 M	-21,69 M	47,88 M	8,5 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-35,38 M	-1,62 M	-1,09 M	-520 mil	-39,94 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-170 M	95,62 M	-280 M	19,87 M	-209 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-443 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	3,96 M	-55,92 M	-83,97 M	2,57 M	146 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	15,66 mil	1,93 M	1,05 M	1,3 M	4,2 M
Depreciación de activos	-180 mil	-1,5 M	-48,02 M	-132 mil	-18,25 M
Liquidaciones de Seguros	-	42,55 mil	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-190 M	12,77 M	10,3 M	12,97 M	12,8 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-357 M	52,94 M	-844 M	36,58 M	-64,55 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	9,83 M	7,74 M	18,04 M	-6,84 M	-5,47 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-367 M	45,2 M	-862 M	43,42 M	-59,09 M
Resultado Neto de la Empresa	-367 M	45,2 M	-862 M	43,42 M	-59,09 M
Intereses Minoritarios	-6,22 M	-11,98 mil	972	23,66 mil	13,68 mil
Resultado Neto - (ER)	-373 M	45,19 M	-862 M	43,44 M	-59,07 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-373 M	45,19 M	-862 M	43,44 M	-59,07 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-373 M	45,19 M	-862 M	43,44 M	-59,07 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,24	0,03	-0,57	0,03	-0,04
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,24	0,03	-0,57	0,03	-0,04
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1553,39 M	1506,26 M	1513 M	1448,09 M	1476,82 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,24	0,03	-0,57	0,03	-0,04
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,24	0,03	-0,57	0,03	-0,04
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1553,39 M	1506,26 M	1513 M	1448,09 M	1476,82 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,07	0,04	-0,12	0,01	-0,09
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,07	0,04	-0,12	0,01	-0,09
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	-4,28	0,19	-	-	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-116 M	81,34 M	-210 M	-149 M	-149 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-145 M	49,17 M	-236 M	-168 M	-170 M
EBIT	-158 M	34,86 M	-257 M	-183 M	-186 M
EBITDAR	-116 M	86,75 M	-203 M	-141 M	-142 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1252,63 M	995 M	1050,15 M	567 M	329 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-2,75	14,63	-2,14	-18,7	8,47
Impuestos corrientes totales	11,03 M	17,38 M	867 mil	68,25 mil	-1,86 M
Impuestos diferidos totales	-1,21 M	-9,64 M	17,17 M	-6,91 M	-3,61 M
Ingreso Neto Normalizado	-113 M	59,75 M	-175 M	12,44 M	-131 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	1,1 M	-	11,13 M	1,96 M	6,52 mil
Gasto de pensión no monetario	221 mil	7,46 M	7,61 M	3,5 M	1,8 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	15,74 M	11,2 M	531 mil	995 mil
Gastos de Venta y Marketing	99,23 M	69,98 M	99,35 M	61,13 M	43,21 M
Gastos Generales y Administrativos	112 M	97,3 M	149 M	99,33 M	71,35 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	23,99 M	18,62 M	27,62 M	24 M	19,25 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	302 mil	5,41 M	6,18 M	8,26 M	6,92 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	89,58 mil	-	-	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	212 mil	-	-	-	-
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	3,21 M	1,83 M	832 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	516 M	482 M	768 M	258 M	479 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	603 M	555 M	-	640 M	469 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1118,78 M	1037,13 M	768 M	898 M	949 M
Cuentas por Cobrar, Total	557 M	490 M	339 M	298 M	278 M
Otras Cuentas por Cobrar	107 M	189 M	132 M	33,81 M	21,94 M
Cuentas por Cobrar Totales	664 M	678 M	470 M	332 M	300 M
Inventario	273 M	367 M	472 M	268 M	165 M
Otros Activos Corrientes, Total	220 M	236 M	185 M	171 M	161 M
Activos Corrientes Totales	2275,3 M	2319,03 M	1894,84 M	1668,38 M	1574,54 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	709 M	530 M	1099,93 M	856 M	727 M
Amortización acumulada	-347 M	-358 M	-377 M	-320 M	-201 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	362 M	172 M	723 M	536 M	527 M
Inversiones a largo plazo	1003,11 M	404 M	383 M	355 M	315 M
Fondo de comercio	443 M	443 M	-	-	-
Otros Intangibles, Total	85,26 M	105 M	284 M	294 M	272 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	64,32 M	-	-	45,15 M	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	85,78 M	95,24 M	78,06 M	68,35 M	70,38 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	68,51 M	42,03 M	29,78 M	6,42 M	13,98 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	78,77 M	849 M	85,73 M	24,7 M	18,52 M
Activos Totales	4466,24 M	4430,15 M	3478,23 M	2997,38 M	2791,94 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	147 M	174 M	141 M	61,61 M	80,29 M
Gastos Acumulados, Total	111 M	119 M	97,92 M	48,18 M	47,62 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	57,27 M	-	571 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	9,36 M	14,9 M	11,46 M	4,97 M	1,42 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	361 M	395 M	219 M	48,85 M	24,09 M
Otros Pasivos Corrientes	86,04 M	38,35 M	45,36 M	21,91 M	71,35 M
Total de Pasivos Corrientes	715 M	741 M	572 M	186 M	225 M
Deuda a largo plazo	107 M	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	-	-	119 M	-	468 mil
Ingresos no devengados no corrientes	68,35 M	60,76 M	54,14 M	47,11 M	40,85 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	601 mil	419 mil	-	-	40,64 mil
Otros Pasivos No Corrientes	14,33 M	17,61 M	8,11 M	7,15 M	6,21 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	905 M	820 M	753 M	240 M	273 M
Acciones ordinarias, Total	1518,69 M	1518,69 M	1506,16 M	1506,16 M	1446,05 M
Capital Adicional Pagado	3482,03 M	3482,03 M	3476,14 M	3476,14 M	3381,68 M
Ganancias Retenidas	-1438,31 M	-1393,13 M	-2255,54 M	-2219,52 M	-2279,51 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-	-27,52 M
Ingreso Integral y Otros	-7,36 M	-3,93 M	-1,58 M	-5,43 M	-1,91 M
Capital Común Total	3555,04 M	3603,66 M	2725,18 M	2757,35 M	2518,79 M
Intereses minoritarios	6,43 M	6,44 M	273 mil	250 mil	236 mil
Capital Propio	3561,47 M	3610,1 M	2725,45 M	2757,6 M	2519,03 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4466,24 M	4430,15 M	3478,23 M	2997,38 M	2791,94 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1518,69 M	1518,69 M	1506,16 M	1506,16 M	1436,59 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1518,69 M	1518,69 M	1506,16 M	1506,16 M	1436,59 M
Valor Contable / Acción	2,34	2,37	1,81	1,83	1,75
Valor Contable Neto	3026,46 M	3054,98 M	2441,38 M	2463,57 M	2246,36 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,99	2,01	1,62	1,64	1,56
Deuda Total	107 M	0	176 M	0	1,04 M
Deuda Neta	-1012,13 M	-1037,13 M	-592 M	-898 M	-947 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2,41 M	43,29 M	49,4 M	66,05 M	55,39 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	6,43 M	6,44 M	273 mil	250 mil	236 mil
Inversiones según el Método de Participación, Total	417 M	397 M	374 M	355 M	315 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	87,01 M	78,05 M	91,62 M	80,2 M	59,16 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	101 M	144 M	162 M	51,14 M	40,03 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	213 M	259 M	341 M	317 M	298 M
Edificios, Total	191 M	207 M	182 M	173 M	150 M
Maquinaria, Total	131 M	223 M	182 M	173 M	153 M
Empleados a tiempo completo	-	3,48 mil	1,69 mil	743	798
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	241 M	212 M	225 M	161 M	175 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-373 M	45,19 M	-862 M	43,44 M	-59,07 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	28,78 M	32,17 M	99,86 M	38,65 M	20,58 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	13,54 M	14,31 M	21,65 M	15,44 M	15,93 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	42,32 M	46,48 M	122 M	54,09 M	36,5 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	23,68 M	27,21 M	53,97 M	1,97 M	817 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-15,66 mil	-1,93 M	-1,05 M	-1,3 M	-4,2 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-18,25 M	-36,38 M	83,97 M	-152 M	-146 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	180 mil	1,5 M	491 M	132 mil	18,25 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	143 M	-76,02 M	76,88 M	27,48 M	60,12 M
Otras Actividades Operativas, Total	44,67 M	33,24 M	55,69 M	14,17 M	46,61 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-263 M	-68,05 M	84,88 M	4,95 M	34,81 M
Cambio en Inventarios	8,36 M	-79,56 M	-115 M	146 M	51,82 M
Cambio en Cuentas por Pagar	177 M	54,15 M	-243 M	-54,09 M	20,89 M
Cambio en Impuestos Diferidos	-1,21 M	-9,64 M	14,63 M	9,71 M	-1,99 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-217 M	-63,82 M	-238 M	94,48 M	58,35 M
Gasto de Capital	-59,54 M	-57,44 M	-20,2 M	-6,21 M	-14,05 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	33,14 mil	10,21 M	1,66 M	608 mil	261 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	161 mil	-	-
Desinversiones	-64,31 M	103 M	28,12 M	43,88 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	263 M	46,11 M	555 M	-641 M	165 M
Otras Actividades de Inversión, Total	164 M	140 M	26,09 M	8,88 M	16,81 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	303 M	241 M	591 M	-593 M	168 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	139 M	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	139 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-677 M	-100 M	-96,29 M	-18,76 M	-95,88 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-677 M	-100 M	-96,29 M	-18,76 M	-95,88 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-1
Dividendos Ordinarios Pagados	-15,96 M	-85,3 mil	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-15,96 M	-85,3 mil	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	6,68 mil	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-554 M	-100 M	-96,29 M	-18,76 M	-95,88 mil
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	3,34 M	6,44 M	-4,15 M	7,39 M	1,96 M
Cambio neto en efectivo	-465 M	83,43 M	252 M	-510 M	228 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	53,4 M	7,68 M	4,52 M	-18,29 M	-10,48 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	31,67 M	-61,14 M	-84,26 M	-40,16 M	90,54 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	40,36 M	-60,91 M	-77 M	-37,33 M	90,74 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-133 M	98,95 M	71,49 M	-27,32 M	-184 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-538 M	-100 M	-96,29 M	-18,76 M	-95,88 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-2,02	0,49	-4,07	-3,54	-4,01
Rendimiento sobre el Capital Total	-2,4	0,6	-4,94	-4,05	-4,4
Rendimiento del Capital Propio %	-9,78	1,26	-27,22	1,58	-2,24
Rendimiento sobre el Capital Propio	-9,96	1,26	-27,25	1,58	-2,24
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	17,96	14,9	9,55	5,18	-9,72
Margen de Gastos Generales y Administrativos	16,85	17,31	24,25	28,69	35,1
Margen de EBITDA %	-9,25	8,17	-19,96	-26,25	-45,38
Margen de EBITA	-11,55	4,94	-22,43	-29,58	-51,6
Margen de EBIT %	-12,63	3,5	-24,5	-32,3	-56,44
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-29,27	4,54	-82,12	7,65	-17,95
Margen Neto de Ingresos %	-29,76	4,54	-82,12	7,66	-17,95
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-29,76	4,54	-82,12	7,66	-17,95
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-8,99	6	-16,69	2,19	-39,78
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,53	-6,14	-8,02	-7,08	27,51
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,22	-6,12	-7,33	-6,58	27,57
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,26	0,22	0,27	0,18	0,11
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,52	3,73	2,35	0,9	0,62
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	2,18	1,89	2,51	1,75	1,11
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,73	2,65	2,26	1,45	1,67
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,18	3,13	3,31	8,99	6,99
Ratio de Liquidez Inmediata	2,49	2,31	2,17	6,63	5,54
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-0,3	-0,09	-0,42	0,51	0,26
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	167,31	193,93	145,42	208,73	328,64
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	97,79	138,23	161,19	250,94	218,64
Promedio de Días de Pago Pendiente	50,89	62,4	54,62	110,88	100,38
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	214,2	269,76	252	348,79	446,91
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	2,99	-	6,45	-	0,04
Deuda Total / Capital Total	2,91	-	6,06