Flujo de caja DRI Healthcare Trust

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DHT.U

CA23344H1091

Farmacéuticos

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16,92 ^CAD	+2,42 %		+2,55 %	+5,29 %

25/03	DRI Healthcare Trust cierra una colocación privada de bonos garantizados de primer orden por 250 millones de dólares	MT
04/03	DRI Healthcare Trust presenta los resultados financieros del cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025	CI

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Datos Financieros Publicados: DRI HEALTHCARE TRUST

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos	79,86 M	87,27 M	159 M	185 M	189 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev)	-	-	-	-	1,8 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	1,9 M	5,76 M	7,37 M	2,27 M	1,1 M
Ingresos Totales	81,76 M	93,03 M	166 M	187 M	192 M
Beneficio Bruto	81,76 M	93,03 M	166 M	187 M	192 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	9,6 M	9,01 M	50,81 M	19,97 M	14,01 M
Compensación basada en acciones (IS)	473 mil	1,49 M	5,89 M	8,05 M	12,19 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	41,84 M	59,27 M	87,08 M	103 M	102 M
Otros Gastos Operativos	5,41 M	4,29 M	4,24 M	9,13 M	10,39 M
Otros Gastos Operativos, Total	57,33 M	74,06 M	148 M	140 M	138 M
Ingresos Operativos	24,44 M	18,98 M	18,27 M	46,96 M	53,47 M
Gastos de Intereses, Total	-2,24 M	-6,63 M	-26,5 M	-34,9 M	-39,7 M
Gastos de Intereses Netos	-2,24 M	-6,63 M	-26,5 M	-34,9 M	-39,7 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	77 mil	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-716 mil	-	-	-1,58 M	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	21,56 M	12,35 M	-8,24 M	10,48 M	13,78 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-765 mil	2,03 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	110 M	-	-
Depreciación de activos	-	-	-9,22 M	-15,26 M	-18,62 M
Acuerdos Legales	-	-750 mil	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	2,18 M	-48,18 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-51 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-525 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Resultado Neto de la Empresa	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Resultado Neto - (ER)	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,62	0,3	2,08	-0,06	-0,91
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,62	0,3	2,08	-0,06	-0,91
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	34,65 M	38,57 M	44,48 M	56,34 M	55,74 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,62	0,3	2,07	-0,06	-0,91
EPS diluido - Operaciones continuas	0,62	0,3	2,07	-0,06	-0,91
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	34,65 M	38,59 M	44,62 M	56,34 M	55,74 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,39	0,2	-0,12	0,12	0,15
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,39	0,2	-0,12	0,12	0,15
Dividendo Por Acción	0,17	0,3	0,3	0,34	0,4
Ratio de Pago	17,06	174,38	35,41	-998,75	-42,56
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	66,28 M	78,24 M	105 M	150 M	155 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	66,28 M	78,24 M	105 M	150 M	155 M
EBIT	24,44 M	18,98 M	18,27 M	46,96 M	53,47 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	81,76 M	93,03 M	166 M	188 M	199 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	1,03
Ingreso Neto Normalizado	13,48 M	7,72 M	-5,15 M	6,55 M	8,61 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2,24 M	6,63 M	26,5 M	34,9 M	39,7 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	9,6 M	9,01 M	50,81 M	19,97 M	14,01 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	473 mil	1,49 M	5,89 M	8,05 M	12,19 M
Compensación Total Basada en Acciones	473 mil	1,49 M	5,89 M	8,05 M	12,19 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	61,71 M	36,69 M	62,84 M	36,5 M	42,43 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	61,71 M	36,69 M	62,84 M	36,5 M	42,43 M
Cuentas por Cobrar, Total	30,15 M	27,75 M	64,08 M	62,36 M	59,71 M
Cuentas por Cobrar Totales	30,15 M	27,75 M	64,08 M	62,36 M	59,71 M
Otros Activos Corrientes, Total	567 mil	469 mil	372 mil	303 mil	983 mil
Activos Corrientes Totales	92,43 M	64,9 M	127 M	99,17 M	103 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	4,24 M	3,31 M
Otros Intangibles, Total	294 M	518 M	706 M	824 M	778 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	49,61 M	49,9 M	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M	485 mil	1,56 M	57,53 M	58,57 M
Activos Totales	437 M	633 M	835 M	985 M	943 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1,56 M	5,54 M	5,04 M	4,81 M	6,24 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	2,6 M	5,24 M	4,14 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	5,32 M	34,57 M	48,75 M	56,89 M	67,09 M
Otros Pasivos Corrientes	12,1 M	9,98 M	25,28 M	14,92 M	8,88 M
Total de Pasivos Corrientes	18,97 M	50,1 M	81,68 M	81,87 M	86,35 M
Deuda a largo plazo	38,6 M	210 M	190 M	375 M	417 M
Otros Pasivos No Corrientes	137 mil	565 mil	1,8 M	240 mil	553 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	57,71 M	261 M	273 M	457 M	504 M
Acciones ordinarias, Total	402 M	374 M	562 M	563 M	550 M
Ganancias Retenidas	4,95 M	-1,24 M	-1,07 M	-26,72 M	-99,39 M
Ingreso Integral y Otros	-27,48 M	-	1,06 M	-8,34 M	-12,26 M
Capital Común Total	379 M	372 M	561 M	528 M	439 M
Capital Propio	379 M	372 M	561 M	528 M	439 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	437 M	633 M	835 M	985 M	943 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	38,71 M	37,79 M	56,36 M	56,3 M	55,07 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	39,08 M	37,79 M	56,36 M	56,3 M	55,07 M
Valor Contable / Acción	9,7	9,85	9,96	9,37	7,96
Valor Contable Neto	85,33 M	-146 M	-145 M	-296 M	-339 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,18	-3,86	-2,57	-5,26	-6,16
Deuda Total	43,92 M	245 M	239 M	432 M	484 M
Deuda Neta	-17,79 M	208 M	176 M	391 M	439 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	32

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M	-50,47 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	-	-	-	223 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	41,84 M	59,27 M	87,08 M	103 M	102 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	41,84 M	59,27 M	87,08 M	103 M	102 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	1,59 M	2,07 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-110 M	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-2 mil	-	-	765 mil	-3,82 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	9,22 M	15,26 M	18,62 M
Remuneración basada en acciones (CF)	473 mil	1,19 M	5,08 M	7,68 M	3,48 M
Otras Actividades Operativas, Total	254 mil	952 mil	20 M	31,14 M	37,8 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	27,97 M	3,77 M	-30,99 M	5,28 M	2,66 M
Cambio en Cuentas por Pagar	620 mil	-598 mil	-1,48 M	-3,56 M	-743 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-852 mil	1,29 M	5,83 M	-2,25 M	-1,61 M
Flujo de efectivo de las operaciones	91,86 M	77,47 M	77,28 M	155 M	110 M
Gasto de Capital	-	-	-	-	-991 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-324 M	-274 M	-181 M	-285 M	-87 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-5 M	4,74 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-49,5 M	-	53,14 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	1,49 M	832 mil	-1,66 M	-3,06 M	3,01 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-372 M	-274 M	-130 M	-293 M	-80,23 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	47,3 M	250 M	234 M	242 M	117 M
Deuda Total Emitida	47,3 M	250 M	234 M	242 M	117 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-71,7 M	-48,6 M	-332 M	-66,16 M	-60,11 M
Total de la Deuda Reembolsada	-71,7 M	-48,6 M	-332 M	-66,16 M	-60,11 M
Emisión de Acciones Ordinarias	400 M	-	151 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-5,48 M	-7,26 M	-1,77 M	-3,92 M	-14,23 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	95 M	20,44 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-3,68 M	-20,22 M	-32,68 M	-33,6 M	-21,48 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-3,68 M	-20,22 M	-32,68 M	-33,6 M	-21,48 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-24,26 M	-2,74 M	-34,82 M	-47,21 M	-44,96 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	342 M	171 M	78,57 M	112 M	-23,79 M
Cambio neto en efectivo	61,71 M	-25,03 M	26,15 M	-26,33 M	5,93 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1,62 M	1,97 M	22,59 M	30,92 M	33,19 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-285 M	-202 M	-112 M	-171 M	33,1 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-284 M	-198 M	-95,93 M	-151 M	55,84 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	17,06 M	-4,37 M	19,13 M	6,16 M	3,75 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-24,4 M	201 M	-98,62 M	176 M	56,89 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	7	2,22	1,56	3,23	3,47
Rendimiento sobre el Capital Total	7,22	2,28	1,61	3,34	3,55
Rendimiento del Capital Propio %	11,38	3,09	19,77	-0,62	-10,45
Rendimiento sobre el Capital Propio	11,38	3,09	19,77	-0,62	-10,45
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	100	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	11,74	9,68	30,56	10,68	7,31
Margen de EBITDA %	81,06	84,1	63,35	80,13	81,04
Margen de EBITA	81,06	84,1	63,35	80,13	80,92
Margen de EBIT %	29,89	20,4	10,99	25,12	27,88
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	26,37	12,47	55,51	-1,8	-26,31
Margen Neto de Ingresos %	26,37	12,47	55,51	-1,8	-26,31
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	26,37	12,47	55,51	-1,8	-26,31
Margen de Beneficio Neto Normalizado	16,48	8,3	-3,1	3,5	4,49
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-348,81	-216,76	-67,66	-91,64	17,26
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-347,1	-212,3	-57,69	-80,83	29,11
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,37	0,17	0,23	0,21	0,2
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	3,01	3,46	2,92	3,1
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,87	1,3	1,56	1,21	1,19
Ratio de Liquidez Inmediata	4,84	1,29	1,55	1,21	1,18
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	4,84	1,55	0,95	1,9	1,27
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	121,07	105,46	125,27	117,92
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	11,59	65,8	42,52	81,91	110,45
Deuda Total / Capital Total	10,39	39,69	29,83	45,03	52,48
Deuda a largo plazo / Capital propio	10,18	56,51	33,83	71,13	95,16
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	9,13	34,08	23,74	39,1	45,22
Total de Pasivos / Total de Activos	13,22	41,22	32,75	46,44	53,48
EBIT / Gastos de Interés	10,93	2,86	0,69	1,35	1,35
EBITDA / Gastos de Intereses	29,64	11,8	3,97	4,29	3,92
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	29,64	11,8	3,97	4,29	3,89
Deuda Total / EBITDA	0,66	3,13	2,27	2,88	3,12
Deuda Neta / EBITDA	-0,27	2,66	1,67	2,61	2,82
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,66	3,13	2,27	2,88	3,14
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-0,27	2,66	1,67	2,61	2,84
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	13,78	78,73	12,45	2,58
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	13,78	78,73	12,45	2,58
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	18,06	35,94	40,49	3,74
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-3,05 M	18,06	35,94	40,49	3,59
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-1,13 M	-22,34	0,21	138,84	13,85
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-993 mil	-46,21	695,86	-103,68	1,4 mil
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-993 mil	-46,21	695,86	-103,68	1,4 mil
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-993 mil	-42,74	-171,01	-211,42	31,39
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-51,61	590	-102,93	1,42 mil
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-7,96	130,94	-2,68	-4,26
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	4366,95 M	45,05	31,82	18,21	-4,27
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-24,24 M	-270,86	-0,81	104,03	14,45
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-108 M	-1,75	50,8	-5,75	-16,86
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-15,67	-0,24	103,46	-29,25
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-29,29	-44,26	55,88	-119,43
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-30,41	-51,47	58,84	-137,18
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-	79,96	0	13,33	17,65
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	42,6	41,77	7,4
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	42,6	41,77	7,4
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	26,07	38,54	20,73
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	18,88 mil	26,07	38,54	20,64
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	9,25 mil	-13,54	57,92	64,9
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	7,21 mil	106,9	-44,58	-25,73
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	7,21 mil	106,9	-44,58	-25,73
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	7,44 mil	-38,2	-2,16	20,99
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	82,72	-53,71	-33,37
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	45,79	49,91	-3,47
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	796 mil	38,27	24,79	6,38
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	64,26 mil	30,18	42,44	52,81
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	103 mil	21,72	19,19	-11,48
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-8,28	42,2	19,98
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-37,2	-7,78	-45,12
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-41,86	-12,49	-23,39
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	-	-	34,15	6,46	15,47
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	31,75	27,28
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	31,75	27,28
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	31,25	25,8
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	3,55 mil	31,25	25,74
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	1,93 mil	24,33	41,6
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	3,39 mil	-46,17	66,41
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	3,39 mil	-46,17	66,41
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	1,46 mil	-21,36	7,94
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	-54,09	48,12
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	27,42	29,1
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	43,61 mil	31,14	14,24
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	7,33 mil	51,45	32,42
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	11,58 mil	11,65	5,7
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	19,16	12,68
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-15,62	-45,23
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-18,94	-34,35
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	-	-	-	26,82	10,06
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITA, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	835,01
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	-	-	-	655,53
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	-	-	-	646,86
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	-	-	-	646,86
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	476
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	3,83 mil
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	-	-	-	1,47 mil
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	-	-	-	1,56 mil