Flujo de caja DRI Healthcare Trust

Acciones

DHT.U

CA23344H1091

Farmacéuticos

Diferido Toronto S.E. Otros sitios de cotización 19:37:22 14/07/2025			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
14,00 ^CAD	+0,50 %		+1,16 %	+18,34 %

08/07	Dri Healthcare Comenta la Aprobación de la FDA y el Aumento de su Inversión en Ekterly® de Kalvista Pharmaceuticals	RE
02/07	DRI Healthcare Finaliza la Internalización de su División de Gestión de Inversiones	MT

c5d446794a723ed0cded7.dBtpCLogtylGPO9rOYR9tYTs3aL_RXOPIIA299KNVaQ.HEIOQ9kUhhgQf6ASULUN1rScq9SLJwXJbMdllYPXeOEyLhpL-XWacDR22w

Datos Financieros Publicados: DRI HEALTHCARE TRUST

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	-	79,86 M	87,27 M	159 M	185 M
Intereses y Ingresos por Inversiones	-	1,9 M	5,76 M	7,37 M	2,27 M
Ingresos Totales	-	81,76 M	93,03 M	166 M	187 M
Beneficio Bruto	-	81,76 M	93,03 M	166 M	187 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2,17 mil	9,6 M	9,01 M	50,81 M	19,97 M
Compensación basada en acciones (IS)	-	473 mil	1,49 M	5,89 M	8,05 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	41,84 M	59,27 M	87,08 M	103 M
Otros Gastos Operativos	-	5,41 M	4,29 M	4,24 M	9,13 M
Otros Gastos Operativos, Total	2,17 mil	57,33 M	74,06 M	148 M	140 M
Ingresos Operativos	-2,17 mil	24,44 M	18,98 M	18,27 M	46,96 M
Gastos de Intereses, Total	-	-2,24 M	-6,63 M	-26,5 M	-34,9 M
Gastos de Intereses Netos	-	-2,24 M	-6,63 M	-26,5 M	-34,9 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	77 mil	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-716 mil	-	-	-1,58 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-2,17 mil	21,56 M	12,35 M	-8,24 M	10,48 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	-	-	-765 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	110 M	-
Depreciación de activos	-	-	-	-9,22 M	-15,26 M
Acuerdos Legales	-	-	-750 mil	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	2,18 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2,17 mil	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-2,17 mil	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M
Resultado Neto de la Empresa	-2,17 mil	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M
Resultado Neto - (ER)	-2,17 mil	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-2,17 mil	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-2,17 mil	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	0,62	0,3	2,08	-0,06
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	0,62	0,3	2,08	-0,06
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	34,65 M	38,57 M	44,48 M	56,34 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	0,62	0,3	2,07	-0,06
EPS diluido - Operaciones continuas	-	0,62	0,3	2,07	-0,06
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	34,65 M	38,59 M	44,62 M	56,34 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	0,39	0,2	-0,12	0,12
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	0,39	0,2	-0,12	0,12
Dividendo Por Acción	-	0,17	0,3	0,3	0,34
Ratio de Pago	-	17,06	174,38	35,41	-998,75
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	66,28 M	78,24 M	105 M	150 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-2,17 mil	66,28 M	78,24 M	105 M	150 M
EBIT	-2,17 mil	24,44 M	18,98 M	18,27 M	46,96 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	81,76 M	93,03 M	166 M	188 M
Ingreso Neto Normalizado	-1,36 mil	13,48 M	7,72 M	-5,15 M	6,55 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	2,24 M	6,63 M	26,5 M	34,9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	-	9,6 M	9,01 M	50,81 M	19,97 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	473 mil	1,49 M	5,89 M	8,05 M
Compensación Total Basada en Acciones	-	473 mil	1,49 M	5,89 M	8,05 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	10	61,71 M	36,69 M	62,84 M	36,5 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	10	61,71 M	36,69 M	62,84 M	36,5 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	30,15 M	27,75 M	64,08 M	62,36 M
Cuentas por Cobrar Totales	-	30,15 M	27,75 M	64,08 M	62,36 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	567 mil	469 mil	372 mil	303 mil
Activos Corrientes Totales	10	92,43 M	64,9 M	127 M	99,17 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	4,24 M
Otros Intangibles, Total	-	294 M	518 M	706 M	824 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	49,61 M	49,9 M	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	1 M	485 mil	1,56 M	57,53 M
Activos Totales	10	437 M	633 M	835 M	985 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	362	1,56 M	5,54 M	5,04 M	4,81 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	-	2,6 M	5,24 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	5,32 M	34,57 M	48,75 M	56,89 M
Otros Pasivos Corrientes	-	12,1 M	9,98 M	25,28 M	14,92 M
Total de Pasivos Corrientes	362	18,97 M	50,1 M	81,68 M	81,87 M
Deuda a largo plazo	-	38,6 M	210 M	190 M	375 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	137 mil	565 mil	1,8 M	240 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	362	57,71 M	261 M	273 M	457 M
Acciones ordinarias, Total	10	402 M	374 M	562 M	563 M
Ganancias Retenidas	-362	4,95 M	-1,24 M	-1,07 M	-26,72 M
Ingreso Integral y Otros	-	-27,48 M	-	1,06 M	-8,34 M
Capital Común Total	-352	379 M	372 M	561 M	528 M
Capital Propio	-352	379 M	372 M	561 M	528 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	10	437 M	633 M	835 M	985 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	40,11 M	38,71 M	37,79 M	56,36 M	56,3 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	39,08 M	37,79 M	56,36 M	56,3 M
Valor Contable / Acción	-	9,7	9,85	9,96	9,37
Valor Contable Neto	-352	85,33 M	-146 M	-145 M	-296 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	2,18	-3,86	-2,57	-5,26
Deuda Total	0	43,92 M	245 M	239 M	432 M
Deuda Neta	-10	-17,79 M	208 M	176 M	391 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-2,17 mil	21,56 M	11,6 M	92,3 M	-3,36 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	41,84 M	59,27 M	87,08 M	103 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	41,84 M	59,27 M	87,08 M	103 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	1,59 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-110 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-2 mil	-	-	765 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	9,22 M	15,26 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	473 mil	1,19 M	5,08 M	7,68 M
Otras Actividades Operativas, Total	-	254 mil	952 mil	20 M	31,14 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	27,97 M	3,77 M	-30,99 M	5,28 M
Cambio en Cuentas por Pagar	2,17 mil	620 mil	-598 mil	-1,48 M	-3,56 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-852 mil	1,29 M	5,83 M	-2,25 M
Flujo de efectivo de las operaciones	0	91,86 M	77,47 M	77,28 M	155 M
Adquisiciones en Efectivo	0	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-324 M	-274 M	-181 M	-285 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-5 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-49,5 M	-	53,14 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	1,49 M	832 mil	-1,66 M	-3,06 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	0	-372 M	-274 M	-130 M	-293 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	47,3 M	250 M	234 M	242 M
Deuda Total Emitida	-	47,3 M	250 M	234 M	242 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-71,7 M	-48,6 M	-332 M	-66,16 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-71,7 M	-48,6 M	-332 M	-66,16 M
Emisión de Acciones Ordinarias	60	400 M	-	151 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-5,48 M	-7,26 M	-1,77 M	-3,92 M
Emisión de Acciones Preferentes	-	-	-	95 M	20,44 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-3,68 M	-20,22 M	-32,68 M	-33,6 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-3,68 M	-20,22 M	-32,68 M	-33,6 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-24,26 M	-2,74 M	-34,82 M	-47,21 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	60	342 M	171 M	78,57 M	112 M
Cambio neto en efectivo	60	61,71 M	-25,03 M	26,15 M	-26,33 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	1,62 M	1,97 M	22,59 M	30,92 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-285 M	-202 M	-112 M	-171 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-284 M	-198 M	-95,93 M	-151 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	17,06 M	-4,37 M	19,13 M	6,16 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-24,4 M	201 M	-98,62 M	176 M

Período fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	7	2,22	1,56	3,23
Rendimiento sobre el Capital Total	-	7,22	2,28	1,61	3,34
Rendimiento del Capital Propio %	-	11,38	3,09	19,77	-0,62
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	11,38	3,09	19,77	-0,62
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	100	100	100	100
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	11,74	9,68	30,56	10,68
Margen de EBITDA %	-	81,06	84,1	63,35	80,13
Margen de EBITA	-	81,06	84,1	63,35	80,13
Margen de EBIT %	-	29,89	20,4	10,99	25,12
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	26,37	12,47	55,51	-1,8
Margen Neto de Ingresos %	-	26,37	12,47	55,51	-1,8
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	26,37	12,47	55,51	-1,8
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	16,48	8,3	-3,1	3,5
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-348,81	-216,76	-67,66	-91,64
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-347,1	-212,3	-57,69	-80,83
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,37	0,17	0,23	0,21
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	3,01	3,46	2,92
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,03	4,87	1,3	1,56	1,21
Ratio de Liquidez Inmediata	0,03	4,84	1,29	1,55	1,21
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0	4,84	1,55	0,95	1,9
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	121,07	105,46	125,27
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	11,59	65,8	42,52	81,91
Deuda Total / Capital Total	-	10,39	39,69	29,83	45,03
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	10,18	56,51	33,83	71,13
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	9,13	34,08	23,74	39,1
Total de Pasivos / Total de Activos	3,62 mil	13,22	41,22	32,75	46,44
EBIT / Gastos de Interés	-	10,93	2,86	0,69	1,35
EBITDA / Gastos de Intereses	-	29,64	11,8	3,97	4,29
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	29,64	11,8	3,97	4,29
Deuda Total / EBITDA	-	0,66	3,13	2,27	2,88
Deuda Neta / EBITDA	-	-0,27	2,66	1,67	2,61
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	0,66	3,13	2,27	2,88
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	-0,27	2,66	1,67	2,61
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	-	13,78	78,73	12,45
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	-	13,78	78,73	12,45
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-	18,06	35,94	40,49
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	-3,05 M	18,06	35,94	40,49
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	-1,13 M	-22,34	0,21	138,84
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	-993 mil	-46,21	695,86	-103,68
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	-993 mil	-46,21	695,86	-103,68
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	-993 mil	-42,74	-171,01	-211,42
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-	-51,61	590	-102,93
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-	-7,96	130,94	-2,68
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	4366,95 M	45,05	31,82	18,21
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	-24,24 M	-270,86	-0,81	104,03
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	-108 M	-1,75	50,8	-5,75
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-15,67	-0,24	103,46
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-29,29	-44,26	55,88
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-30,41	-51,47	58,84
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-	-	79,96	0	13,33
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	-	42,6	41,77
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	-	42,6	41,77
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	-	26,07	38,54
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	18,88 mil	26,07	38,54
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	9,25 mil	-13,54	57,92
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	7,21 mil	106,9	-44,58
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	7,21 mil	106,9	-44,58
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	7,44 mil	-38,2	-2,16
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	-	82,72	-53,71
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	-	45,79	49,91
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	796 mil	38,27	24,79
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	64,26 mil	30,18	42,44
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	103 mil	21,72	19,19
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-	-8,28	42,2
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	-37,2	-7,78
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	-41,86	-12,49
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	-	-	-	34,15	6,46
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	31,75
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	31,75
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	31,25
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	3,55 mil	31,25
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	1,93 mil	24,33
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	3,39 mil	-46,17
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	3,39 mil	-46,17
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	1,46 mil	-21,36
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	-54,09
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	-	27,42
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	43,61 mil	31,14
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	7,33 mil	51,45
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	11,58 mil	11,65
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	-	19,16
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-	-15,62
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	-	-18,94
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	-	-	-	-	26,82