Finanzas Duke Energy Corporation

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US26441C2044

Las empresas de electricidad

Tiempo real estimado Cboe BZX 18:40:23 12/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
101,5 USD -0,87 % Gráfico intradía de Duke Energy Corporation -1,54 % +4,71 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 66.495 67.384 80.704 79.309 74.790 78.998 - -
Valor de la empresa 1 127.445 129.861 147.500 154.067 154.077 160.463 165.956 171.392
P/E ratio 18 x 53,2 x 21,2 x 30,9 x 27,4 x 17 x 16,1 x 15,1 x
Rendimiento 4,11 % 4,17 % 3,72 % 3,86 % 4,18 % 4,1 % 4,23 % 4,39 %
Capitalización / Volumen de negocios 2,65 x 2,82 x 3,22 x 2,76 x 2,57 x 2,68 x 2,57 x 2,48 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,08 x 5,44 x 5,88 x 5,36 x 5,3 x 5,45 x 5,39 x 5,39 x
Valor de la empresa / EBITDA 12,4 x 16,9 x 13,8 x 13,2 x 12,4 x 11,6 x 11,2 x 10,7 x
Valor de empresa / FCF -43,8 x -79,9 x -104 x -28,3 x -54,7 x -160 x -103 x -134 x
FCF Yield -2,29 % -1,25 % -0,97 % -3,53 % -1,83 % -0,62 % -0,97 % -0,75 %
Price to Book 1,43 x 1,43 x 1,64 x 1,6 x 1,52 x 1,52 x 1,49 x 1,44 x
Número de valores (en miles) 729.033 735.959 769.343 770.063 770.712 771.769 - -
Precio de referencia 2 91,21 91,56 104,9 103,0 97,04 102,4 102,4 102,4
Fecha de publicación 13/2/20 11/2/21 10/2/22 9/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 25.079 23.868 25.097 28.768 29.060 29.458 30.792 31.820
EBITDA 1 10.246 7.706 10.665 11.691 12.408 13.775 14.878 15.997
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.698 4.553 5.373 6.187 7.070 8.055 8.629 9.204
Margen de operación 22,72 % 19,08 % 21,41 % 21,51 % 24,33 % 27,34 % 28,02 % 28,92 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 4.097 839 3.764 4.253 4.767 5.480 5.733 6.115
Resultado Neto 1 3.707 1.270 3.802 2.563 2.735 4.577 4.885 5.224
Margen neto 14,78 % 5,32 % 15,15 % 8,91 % 9,41 % 15,54 % 15,87 % 16,42 %
BPA 2 5,060 1,720 4,940 3,330 3,540 6,020 6,354 6,766
Free Cash Flow 1 -2.913 -1.625 -1.425 -5.440 -2.816 -1.002 -1.608 -1.283
Margen FCF -11,62 % -6,81 % -5,68 % -18,91 % -9,69 % -3,4 % -5,22 % -4,03 %
FCF Conversión (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - - - -
Dividendo / Acción 2 3,750 3,820 3,900 3,980 4,060 4,195 4,327 4,494
Fecha de publicación 13/2/20 11/2/21 10/2/22 9/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 6.238 7.132 6.685 7.968 7.351 7.276 6.578 7.994 7.212 7.671 6.464 8.469 7.861 7.929 -
EBITDA 1 2.374 2.856 2.736 3.382 2.823 3.069 2.763 3.552 3.184 3.350 2.844 3.550 4.057 3.362 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.067 1.279 1.413 2.024 1.369 1.674 1.430 2.111 1.855 1.963 1.504 2.407 2.373 2.026 -
Margen de operación 17,1 % 17,93 % 21,14 % 25,4 % 18,62 % 23,01 % 21,74 % 26,41 % 25,72 % 25,59 % 23,26 % 28,42 % 30,19 % 25,54 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 639 806 957 1.518 813 1.125 870 1.515 1.257 1.332 881,5 1.773 1.363 - -
Resultado Neto 1 732 818 893 1.383 -531 765 -234 1.213 991 1.099 770,2 1.542 1.233 - -
Margen neto 11,73 % 11,47 % 13,36 % 17,36 % -7,22 % 10,51 % -3,56 % 15,17 % 13,74 % 14,33 % 11,92 % 18,21 % 15,68 % - -
BPA 2 0,9300 1,080 1,140 1,810 -0,7100 1,010 -0,3200 1,590 1,270 1,440 1,077 1,927 1,567 - -
Dividendo / Acción 2 0,9850 0,9850 0,9850 1,005 1,005 1,005 1,005 1,025 1,025 1,025 1,054 1,062 1,062 1,101 1,114
Fecha de publicación 10/2/22 9/5/22 4/8/22 4/11/22 9/2/23 9/5/23 8/8/23 2/11/23 8/2/24 7/5/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 60.950 62.477 66.796 74.758 79.287 81.465 86.958 92.394
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 5,949 x 8,108 x 6,263 x 6,394 x 6,39 x 5,914 x 5,845 x 5,776 x
Free Cash Flow 1 -2.913 -1.625 -1.425 -5.440 -2.816 -1.002 -1.609 -1.283
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 8,27 % 7,96 % 8,28 % 5,19 % 8,71 % 9,34 % 9,58 % 9,82 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 2,46 % 2,35 % 2,43 % 1,47 % 2,41 % 2,5 % 2,62 % 2,69 %
Activos 1 150.453 54.089 156.712 173.928 113.288 183.092 186.636 194.134
Activos netos por acción 2 63,90 64,00 64,10 64,20 63,70 67,20 68,60 71,10
Flujo de efectivo por acción 2 11,30 12,00 10,80 7,700 12,70 15,00 15,20 16,00
Capex 1 11.122 10.481 9.715 11.367 12.604 12.255 13.541 14.131
Capex / Ventas 44,35 % 43,91 % 38,71 % 39,51 % 43,37 % 41,6 % 43,98 % 44,41 %
Fecha de publicación 13/2/20 11/2/21 10/2/22 9/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
20
Último precio de cierre
102,4 USD
Precio objetivo promedio
107,2 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+4,75 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+5,48 % 79 mil M
+19,76 % 149 mil M
+11,95 % 85,83 mil M
+2,32 % 81,49 mil M
-1,93 % 71,55 mil M
+86,77 % 68,82 mil M
+8,85 % 46,6 mil M
0,00 % 46,11 mil M
+9,64 % 43,19 mil M
+1,55 % 39,13 mil M
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