Flujo de caja EDP Corporation

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Datos Financieros Publicados: EDP CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	704 M	1139 M	1562 M	2707 M	757 M
Ingresos Totales	704 M	1139 M	1562 M	2707 M	757 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	475 M	670 M	723 M	883 M	360 M
Beneficio Bruto	229 M	469 M	839 M	1824 M	397 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	152 M	201 M	318 M	443 M	403 M
Gastos de I+D	-	-	-	97 M	204 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	5 M	4 M
Otros Gastos Operativos, Total	152 M	201 M	318 M	545 M	611 M
Ingresos Operativos	77 M	268 M	521 M	1279 M	-214 M
Gastos de Intereses, Total	-2 M	-10 M	-10 M	-3 M	-2 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	2 M	12 M
Gastos de Intereses Netos	-2 M	-10 M	-10 M	-1 M	10 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	13 M	29 M	29 M	110 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1 M	-1 M	-14 M	-28 M	-4 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	74 M	270 M	526 M	1279 M	-98 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	2 M	-	-	13 M
Depreciación de activos	-	-4 M	-12 M	-5 M	-2 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	74 M	268 M	514 M	1274 M	-87 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-21 M	15 M	140 M	365 M	24 M
Beneficios de Operaciones Continuas	95 M	253 M	374 M	909 M	-111 M
Resultado Neto de la Empresa	95 M	253 M	374 M	909 M	-111 M
Resultado Neto - (ER)	95 M	253 M	374 M	909 M	-111 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	95 M	253 M	374 M	909 M	-111 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	95 M	253 M	374 M	909 M	-111 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	51,31	131,36	173,75	362,09	-8,45
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	51,31	131,36	173,75	362,09	-8,45
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1,85 M	1,93 M	2,15 M	2,51 M	13,13 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	51,31	131,36	173,75	346,05	-8,45
EPS diluido - Operaciones continuas	51,31	131,36	173,75	346,05	-8,45
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1,85 M	1,93 M	2,15 M	2,63 M	13,13 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	24,98	87,62	152,73	318,42	-4,66
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	24,98	87,62	152,73	304,32	-4,66
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-	-	1596 M	237 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	77 M	268 M	521 M	1279 M	-214 M
EBIT	77 M	268 M	521 M	1279 M	-214 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-28,38	5,6	27,24	28,65	-27,59
Ingreso Neto Normalizado	46,25 M	169 M	329 M	799 M	-61,25 M
Gasto de pensión no monetario	-	-	-	9 M	4 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	55 M	65 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	-	-	-	97 M	204 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	372 M	948 M	1066 M	2239 M	688 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	372 M	948 M	1066 M	2239 M	688 M
Cuentas por Cobrar, Total	63 M	100 M	137 M	229 M	95 M
Cuentas por Cobrar Totales	63 M	100 M	137 M	229 M	95 M
Inventario	106 M	103 M	170 M	455 M	1074 M
Gastos pagados por adelantado	8 M	11 M	19 M	14 M	30 M
Otros Activos Corrientes, Total	36 M	24 M	26 M	25 M	10 M
Activos Corrientes Totales	585 M	1186 M	1418 M	2962 M	1897 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	897 M	1002 M	1335 M	2965 M	3265 M
Inversiones a largo plazo	31 M	30 M	46 M	48 M	159 M
Otros Intangibles, Total	6 M	6 M	5 M	6 M	4 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	29 M	55 M	11 M	34 M	11 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Activos Totales	1549 M	2280 M	2817 M	6016 M	5337 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	10 M	10 M	18 M	23 M	2 M
Gastos Acumulados, Total	11 M	30 M	56 M	68 M	44 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	48 M	190 M	89 M	118 M	84 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	168 M	107 M	184 M	523 M	83 M
Otros Pasivos Corrientes	14 M	7 M	10 M	8 M	7 M
Total de Pasivos Corrientes	251 M	344 M	357 M	740 M	220 M
Deuda a largo plazo	363 M	261 M	350 M	231 M	148 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	-	1 M	1 M	10 M	15 M
Otros Pasivos No Corrientes	40 M	40 M	64 M	105 M	104 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	654 M	646 M	772 M	1086 M	487 M
Acciones ordinarias, Total	234 M	477 M	495 M	1483 M	1499 M
Capital Adicional Pagado	764 M	1007 M	1024 M	2013 M	2029 M
Ganancias Retenidas	-102 M	150 M	525 M	1434 M	1323 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-1 M	-1 M
Ingreso Integral y Otros	-1 M	-	1 M	1 M	-
Capital Común Total	895 M	1634 M	2045 M	4930 M	4850 M
Capital Propio	895 M	1634 M	2045 M	4930 M	4850 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1549 M	2280 M	2817 M	6016 M	5337 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1,85 M	1,93 M	2,17 M	2,62 M	13,13 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1,85 M	1,93 M	2,17 M	2,62 M	13,13 M
Valor Contable / Acción	483,37	848,38	942,44	1,88 mil	369,24
Valor Contable Neto	889 M	1628 M	2040 M	4924 M	4846 M
Valor Contable Tangible por Acción	480,13	845,26	940,14	1,88 mil	368,94
Deuda Total	411 M	451 M	439 M	349 M	232 M
Deuda Neta	39 M	-497 M	-627 M	-1890 M	-456 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	10 M	15 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	-	-	110 M
Inventarios - Materias Primas, Total	18 M	23 M	24 M	40 M	69 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	71 M	67 M	129 M	335 M	512 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	17 M	13 M	17 M	80 M	492 M
Inventarios - Otros	-	-	-	-	1 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	56	62
Reserva de Pedidos	-	-	-	380 M	56 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	-	-	-	1275 M	-86 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	-	-	317 M	451 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	-	-	317 M	451 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	5 M	-10 M
Otras Actividades Operativas, Total	-	-	-	-124 M	-341 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-	-	-	-91 M	133 M
Cambio en Inventarios	-	-	-	-284 M	-618 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-	-	-	34 M	-42 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-	52 M	-117 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-	-	-	1184 M	-630 M
Gasto de Capital	-	-	-	-1884 M	-828 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	30 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-110 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-2 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-	-	-1886 M	-908 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-	-89 M	-117 M
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-89 M	-117 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	1962 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-1 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-10 M	-1 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-	-	-	1862 M	-118 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	12 M	106 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-1 M
Cambio neto en efectivo	-	-	-	1172 M	-1551 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	3 M	2 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	126 M	339 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-	-788 M	-1484 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-	-787 M	-1482,75 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	74 M	0	17 M	972 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	-	-89 M	-117 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	8,75	12,78	18,1	-2,36
Rendimiento sobre el Capital Total	-	9,88	14,25	20,59	-2,58
Rendimiento del Capital Propio %	-	20,01	20,33	26,06	-2,27
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	20,01	20,33	26,06	-2,27
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	32,53	41,18	53,71	67,38	52,44
Margen de Gastos Generales y Administrativos	21,59	17,65	20,36	16,36	53,24
Margen de EBITDA %	-	-	-	58,96	31,31
Margen de EBITA	10,94	23,53	33,35	47,25	-28,27
Margen de EBIT %	10,94	23,53	33,35	47,25	-28,27
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	13,49	22,21	23,94	33,58	-14,66
Margen Neto de Ingresos %	13,49	22,21	23,94	33,58	-14,66
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	13,49	22,21	23,94	33,58	-14,66
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,57	14,82	21,05	29,53	-8,09
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-	-29,13	-196,04
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-	-29,06	-195,87
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,59	0,61	0,61	0,13
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	1,2	1,34	1,26	0,24
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	13,98	13,18	14,79	4,67
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	6,41	5,3	2,82	0,47
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,33	3,45	3,97	4	8,62
Ratio de Liquidez Inmediata	1,73	3,05	3,37	3,34	3,56
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-	-	-	1,6	-2,86
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	26,12	27,69	24,67	78,32
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	56,93	68,91	129,38	777,24
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	5,47	6,47	6,41	4,67
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	77,57	90,13	147,65	850,89
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	45,92	27,6	21,47	7,08	4,78
Deuda Total / Capital Total	31,47	21,63	17,67	6,61	4,57
Deuda a largo plazo / Capital propio	40,56	15,97	17,11	4,69	3,05
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	27,79	12,52	14,09	4,38	2,91
Total de Pasivos / Total de Activos	42,22	28,33	27,4	18,05	9,12
EBIT / Gastos de Interés	38,5	26,8	52,1	426,33	-107
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	532	118,5
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-96	-295,5
Deuda Total / EBITDA	-	-	-	0,22	0,98
Deuda Neta / EBITDA	-	-	-	-1,18	-1,92
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,21	-0,39
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	-	-	6,56	0,77
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-	61,79	37,14	73,3	-72,04
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-	104,8	78,89	117,4	-78,23
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-	-	113,65	-85,15
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	248,05	94,4	147,87	-116,73
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	248,05	94,4	147,87	-116,73
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	166,32	47,83	143,05	-112,21
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	166,32	47,83	143,05	-112,21
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	264,86	94,81	142,69	-107,66
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	156,02	32,27	99,16	-102,44
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	58,73	37	67,15	-58,52
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	-2,83	65,05	166,08	136,04
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	11,71	33,23	122,1	10,12
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	47,19	23,55	113,56	-11,29
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	83,13	25,31	141,37	-1,58
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	82,57	25,15	141,08	-1,62
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	86,46	-153,21
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-	-	253,47	-56,05
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-	-6,05 mil	88,21
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-	-4,13 mil	88,5
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-	48,95	54,16	-30,38
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	-	91,41	97,21	-31,21
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	-	-	-43,67
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	160,12	118,46	-35,6
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	160,12	118,46	-35,6
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	98,41	89,55	-45,52
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	98,41	89,55	-45,52
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	166,61	117,65	-56,88
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	84,02	62,31	-77,94
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	-	47,47	51,33	-16,73
Inventario, % CAGR en 2 años	-	-	26,64	110,18	150,61
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	22	72,02	56,39
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	34,86	62,44	37,64
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	51,48	73,91	54,13
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	51,16	73,7	54
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	-0,39
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	24,64
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	958,3
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	-	772
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	-	56,66	-12,73
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	-	99,71	-5,4
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	155,15	-7,23
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	155,15	-7,23
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	112,3	-24,01
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	112,3	-24,01
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	158,55	-28,67
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-	-	-	88,94	-59,93
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	-	-	-	53,76	-1,7
Inventario, CAGR % a 3 años	-	-	-	62,52	118,47
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	48,96	48,25
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	57,19	32,78
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	76,93	43,85
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	76,61	43,71