Flujo de caja EDP Corporation

Acciones

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Datos Financieros Publicados: EDP CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2025
Ingresos	902 M
Ingresos Totales	902 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1071 M
Beneficio Bruto	-169 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	522 M
Gastos de I+D	268 M
Otros Gastos Operativos	18 M
Otros Gastos Operativos, Total	808 M
Ingresos Operativos	-977 M
Gastos de Intereses, Total	-3 M
Ingresos por intereses e inversiones	4 M
Gastos de Intereses Netos	1 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-5 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-9 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-990 M
Depreciación de activos	-1301 M
Elementos Inusuales Otros	-1 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-2292 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	14 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-2306 M
Resultado Neto de la Empresa	-2306 M
Resultado Neto - (ER)	-2306 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-2306 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-2306 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-171,35
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-171,35
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	13,46 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-171,35
EPS diluido - Operaciones continuas	-171,35
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	13,46 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-45,98
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-45,98
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-518 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-977 M
EBIT	-977 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,61
Ingreso Neto Normalizado	-619 M
Gasto de pensión no monetario	7,02 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	90 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	268 M

Período fiscal: Marzo	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	1441 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1441 M
Cuentas por Cobrar, Total	123 M
Cuentas por Cobrar Totales	123 M
Inventario	1052 M
Otros Activos Corrientes, Total	105 M
Activos Corrientes Totales	2721 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1551 M
Inversiones a largo plazo	83 M
Otros Intangibles, Total	21 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M
Activos Totales	4377 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	9 M
Gastos Acumulados, Total	19 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	155 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	100 M
Otros Pasivos Corrientes	71 M
Total de Pasivos Corrientes	354 M
Deuda a largo plazo	470 M
Arrendamientos a largo plazo	10 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	19 M
Otros Pasivos No Corrientes	106 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	959 M
Acciones ordinarias, Total	1936 M
Capital Adicional Pagado	2466 M
Ganancias Retenidas	-983 M
Acciones de tesorería	-1 M
Ingreso Integral y Otros	0
Capital Común Total	3418 M
Capital Propio	3418 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	4377 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	14,46 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	14,38 M
Valor Contable / Acción	237,74
Valor Contable Neto	3397 M
Valor Contable Tangible por Acción	236,28
Deuda Total	635 M
Deuda Neta	-806 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	19,91 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	32 M
Inventarios - Materias Primas, Total	68 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	600 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	383 M
Inventarios - Otros	1 M
Empleados a tiempo completo	69
Reserva de Pedidos	17,26 M

Período fiscal: Marzo	2025
Resultado Neto - (CF)	-2291 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	459 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	459 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	1302 M
Otras Actividades Operativas, Total	0
Cambio en Cuentas por Cobrar	-28 M
Cambio en Inventarios	21 M
Cambio en Cuentas por Pagar	18 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	3 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-516 M
Gasto de Capital	-45 M
Adquisiciones en Efectivo	-32 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-77 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	500 M
Deuda Total Emitida	500 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-107 M
Total de la Deuda Reembolsada	-107 M
Emisión de Acciones Ordinarias	857 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	1249 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-10 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-3 M
Cambio neto en efectivo	643 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	393 M

Período fiscal: Marzo	2025
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-18,74
Margen de Gastos Generales y Administrativos	57,87
Margen de EBITDA %	-57,43
Margen de EBITA	-108,31
Margen de EBIT %	-108,31
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-255,65
Margen Neto de Ingresos %	-255,65
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-255,65
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-68,6
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	7,69
Ratio de Liquidez Inmediata	4,42
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-1,46
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	18,58
Deuda Total / Capital Total	15,67
Deuda a largo plazo / Capital propio	14,04
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	11,84
Total de Pasivos / Total de Activos	21,91
EBIT / Gastos de Interés	-325,67
EBITDA / Gastos de Intereses	-172,67
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-187,67
Deuda Total / EBITDA	-1,23
Deuda Neta / EBITDA	1,56
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-1,13
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,43