Ratios financieros EDP Renováveis, S.A.

Acciones

EDPR

ES0127797019

Productores de energía independientes

Mercado cerrado - Euronext Lisbonne Otros sitios de cotización 17:38:47 16/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
9,490 ^EUR	+1,12 %		+2,04 %	-5,48 %

16/01	Plenitude, de Eni, comprará a EDP Renewables una participación en su cartera estadounidense	MT
19/12	EDP Renováveis, S.A. - Special Call

3648cc835fb535897b113b8c5.mPA4xhgaImcEpyciuSYyz9xL_kcm7LOvDiGnbVApz0Y.4cBUqEp_EQVN1hcV1EN4p5cBsyNfp9rsdBP4VTd7hTbyiG2_YlxjC0ngHw

Datos Financieros Publicados: EDP RENOVÁVEIS, S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	1642,13 M	1528,97 M	1580,46 M	2137,98 M	2007,79 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	1642,13 M	1528,97 M	1580,46 M	2137,98 M	2007,79 M
Operaciones y Mantenimiento	205 M	191 M	186 M	226 M	248 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	21,31 M	22,99 M	28,82 M	38,47 M	33,66 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) - (Específico del Modelo)	576 M	600 M	607 M	697 M	797 M
Provisión para cuentas incobrables	1,54 M	88 mil	-417 mil	2,22 M	133 mil
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	252 M	294 M	324 M	513 M	630 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	1055,47 M	1107,77 M	1145,5 M	1476,87 M	1707,67 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	587 M	421 M	435 M	661 M	300 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-252 M	-158 M	-142 M	-302 M	-313 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	22,32 M	17,5 M	12,5 M	54,24 M	106 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-229 M	-140 M	-130 M	-248 M	-207 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	185 M	196 M	218 M	413 M	245 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	2,91 M	-10,36 M	3,66 M	-150 M	168 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-123 M	-135 M	-123 M	-51,68 M	-212 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	422 M	332 M	405 M	625 M	294 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-132 mil	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	220 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	313 M	225 M	490 M	391 M	405 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-31,55 M	-348 mil	-	-54,43 M	-147 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	5,34 M	-7,1 M	7,83 M	578 mil	8,81 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	709 M	769 M	903 M	962 M	561 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	86,44 M	86,08 M	93,01 M	145 M	102 M
Beneficios de Operaciones Continuas	623 M	683 M	810 M	817 M	459 M
Resultado Neto de la Empresa	623 M	683 M	810 M	817 M	459 M
Intereses Minoritarios	-148 M	-127 M	-154 M	-201 M	-150 M
Resultado Neto - (ER)	475 M	556 M	655 M	616 M	309 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	475 M	556 M	655 M	616 M	309 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	475 M	556 M	655 M	616 M	309 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,54	0,64	0,7	0,64	0,31
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,54	0,64	0,7	0,64	0,31
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	872 M	872 M	935 M	961 M	1011,33 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,54	0,64	0,7	0,64	0,31
EPS diluido - Operaciones continuas	0,54	0,64	0,7	0,64	0,31
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	872 M	872 M	935 M	961 M	1011,33 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,13	0,09	0,11	0,2	0,03
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,13	0,09	0,11	0,2	0,03
Dividendo Por Acción	0,08	0,08	0,09	0,26	0,2
Ratio de Pago	20,77	19,19	17,41	25,16	21,49
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	1627,79 M	1493,46 M	1533,14 M	2080,33 M	1896,07 M
Ingresos No Utilitarios	196 M	237 M	225 M	291 M	343 M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1147,71 M	1003,03 M	1023,47 M	1333,35 M	1023,39 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	597 M	438 M	453 M	685 M	343 M
EBIT	587 M	421 M	435 M	661 M	300 M
EBITDAR	1169,01 M	1026,02 M	1052,3 M	1371,83 M	1057,05 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1823,7 M	1730,76 M	1757,66 M	2371,49 M	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	12,19	11,19	10,31	15,1	18,15
Impuestos corrientes totales	54,74 M	32,1 M	46,9 M	234 M	44,12 M
Impuestos diferidos totales	28,2 M	50,81 M	42,92 M	-91,32 M	54,81 M
Ingreso Neto Normalizado	116 M	80,19 M	98,84 M	190 M	33,45 M
Intereses Capitalizados	17,74 M	26,12 M	32,46 M	41,34 M	132 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	33,61 M	34,71 M
Gasto de pensión no monetario	14 mil	3 mil	5 mil	-	10 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	21,31 M	22,99 M	28,82 M	38,47 M	33,66 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	10,82 M	7,42 M	8,26 M	17,31 M	15,32 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	10,49 M	15,58 M	20,56 M	21,16 M	18,34 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	205 M	191 M	186 M	226 M	248 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	582 M	474 M	1003,78 M	1171,93 M	1371,77 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	233 M	211 M	393 M	411 M	347 M
Otras Cuentas por Cobrar	234 M	127 M	674 M	871 M	717 M
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	467 M	338 M	1067,45 M	1282,53 M	1063,62 M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	34,08 M	54,53 M	62,27 M	253 M	260 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar (Cobradas)	186 M	409 M	91,5 M	337 M	112 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	306 M	256 M	828 M	511 M	796 M
Activos Corrientes Totales	1574,46 M	1532,08 M	3053,11 M	3555,68 M	3603,18 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	19,61 mil M	19,88 mil M	21,59 mil M	26,15 mil M	29,16 mil M
Amortización acumulada	-5729,16 M	-5713,5 M	-6357,91 M	-7268,21 M	-7968,54 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	13,88 mil M	14,17 mil M	15,23 mil M	18,88 mil M	21,19 mil M
Fondo de comercio	1199,21 M	1222,67 M	1268,04 M	2329,96 M	2235,6 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	290 M	314 M	316 M	381 M	380 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	476 M	488 M	1003,4 M	1200,57 M	1104,36 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	1,36 M	600 mil	617 mil	54 mil	5 mil
Préstamos por cobrar a largo plazo - (Plantilla de utilidad)	2,69 M	6,69 M	173 M	186 M	431 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	126 M	122 M	332 M	625 M	622 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	15,37 M	20,16 M	20,62 M	23,21 M	22,34 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	127 M	290 M	634 M	312 M	461 M
Activos Totales	17,69 mil M	18,16 mil M	22,03 mil M	27,49 mil M	30,05 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	60,5 M	66,78 M	176 M	249 M	245 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	852 M	542 M	728 M	1307,51 M	1211,1 M
Parte corriente de los arrendamientos	45,26 M	55,92 M	50,44 M	72,89 M	77,44 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	92,83 M	110 M	192 M	235 M	201 M
Ingresos no devengados, corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	1406,86 M	1352,22 M	2458,62 M	3590,84 M	3685,05 M
Total de Pasivos Corrientes	2457,68 M	2126,27 M	3605,04 M	5455,22 M	5419,73 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	2809,39 M	3605,25 M	3476,07 M	4952,75 M	6117,84 M
Arrendamientos a largo plazo	573 M	634 M	648 M	967 M	927 M
Ingresos no devengados no corrientes	1359,96 M	1108,94 M	1047,87 M	1120,16 M	1065,69 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	180 mil	222 mil	474 mil	468 mil	660 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	355 M	427 M	455 M	638 M	857 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	1802,27 M	1637,14 M	2624,58 M	3788,59 M	3006,15 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	9357,95 M	9538,72 M	11,86 mil M	16,92 mil M	17,39 mil M
Acciones ordinarias, Total	4361,54 M	4361,54 M	4802,79 M	4802,79 M	5119,89 M
Capital Adicional Pagado	613 M	613 M	1659,68 M	1659,68 M	2315,22 M
Ganancias Retenidas	2123,21 M	2618,32 M	3215,07 M	3734,81 M	4037,63 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-125 M	-245 M	-911 M	-1171,74 M	-410 M
Capital Común Total	6972,84 M	7347,55 M	8766,88 M	9025,53 M	11,06 mil M
Intereses minoritarios	1361,86 M	1276,28 M	1408,03 M	1545,13 M	1590,17 M
Capital Propio	8334,7 M	8623,83 M	10,17 mil M	10,57 mil M	12,65 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	17,69 mil M	18,16 mil M	22,03 mil M	27,49 mil M	30,05 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	872 M	872 M	961 M	961 M	1023,98 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	872 M	872 M	961 M	961 M	1023,98 M
Valor Contable / Acción	7,99	8,42	9,13	9,4	10,8
Valor Contable Neto	5483,31 M	5810,66 M	7182,44 M	6314,72 M	8446,78 M
Valor Contable Tangible por Acción	6,29	6,66	7,48	6,57	8,25
Deuda Total	4279,87 M	4836,51 M	4902,2 M	7300,08 M	8333,44 M
Deuda Neta	3698,11 M	4362,12 M	3898,42 M	6128,14 M	6961,67 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	170 M	184 M	231 M	308 M	269 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	1361,86 M	1276,28 M	1408,03 M	1545,13 M	1590,17 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	460 M	475 M	989 M	1157,25 M	1079,58 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	20,06 M	37,33 M	46,17 M	63,95 M	64,47 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	13,35 M	8,87 M	11,22 M	11,49 M	18,13 M
Inventarios - Otros	669 mil	8,33 M	4,89 M	177 M	177 M
Terreno - (BG)	31,72 M	29,58 M	31,49 M	50,48 M	55,13 M
Edificios, Total	15,67 M	19,28 M	20,65 M	30,92 M	17,62 M
Maquinaria, Total	17,41 mil M	16,46 mil M	18,28 mil M	19,98 mil M	21,51 mil M
Empleados a tiempo completo	1,53 mil	1,7 mil	2,11 mil	3,05 mil	3,04 mil
Empleados a tiempo parcial	35	33	36	40	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1,19 M	1,26 M	658 mil	4 M	3,83 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	475 M	556 M	655 M	616 M	309 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	584 M	599 M	605 M	692 M	731 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	9,94 M	16,84 M	18,4 M	23,9 M	43,11 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	594 M	616 M	623 M	716 M	775 M
Depreciación total de los activos	-	480 mil	-	54,43 M	147 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	21,16 M	-265 M	-467 M	-338 M	-386 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1089,86 M	908 M	811 M	1048,76 M	845 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-1209,72 M	-1547,26 M	-2372,09 M	-2349,6 M	-4113,83 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	2,91 M	1,86 M	87,61 M	36,71 M	41,74 M
Adquisiciones en Efectivo	-13,31 M	-547 M	-82,78 M	-1014,54 M	-35,94 M
Desinversiones	395 M	1049,93 M	588 M	1376,56 M	1309,94 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	257 M	-595 M	-183 M	32,24 M	56,62 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-568 M	-1637,38 M	-1961,68 M	-1918,62 M	-2741,47 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	57,78 M	838 M	296 M	1805,39 M	1223,9 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	57,78 M	838 M	296 M	1805,39 M	1223,9 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-242 M	-85,12 M	-475 M	-120 M	-82,97 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-242 M	-85,12 M	-475 M	-120 M	-82,97 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	993 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-98,69 M	-107 M	-114 M	-155 M	-66,4 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-98,69 M	-107 M	-114 M	-155 M	-66,4 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-216 M	28,09 M	1966,67 M	-564 M	65,66 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-499 M	675 M	1673,15 M	966 M	2133,41 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	7,67 M	-52,18 M	6,45 M	72,22 M	-36,71 M
Cambio neto en efectivo	30,22 M	-107 M	529 M	168 M	200 M
Elementos Suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	248 M	178 M	153 M	246 M	192 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	38,04 M	45,25 M	45,36 M	56,82 M	157 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	-185 M	753 M	-179 M	1685,23 M	1140,93 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-681 M	-863 M	-1259,13 M	-338 M	-3138,66 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-523 M	-764 M	-1170,37 M	-149 M	-2942,97 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	274 M	96,38 M	-307 M	-1070,94 M	-209 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,08	1,47	1,35	1,67	0,65
Rendimiento sobre el Capital Total	2,94	2,02	1,91	2,51	0,97
Rendimiento del Capital Propio %	7,57	8,05	8,61	7,88	3,96
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,05	7,76	8,13	6,93	3,08
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	82,48	81,59	80,58	81,27	78,04
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,26	10,74	12,85	13,05	13,83
Margen de EBITDA %	69,89	65,6	64,76	62,37	50,97
Margen de EBITA	36,33	28,65	28,69	32,04	17,09
Margen de EBIT %	35,73	27,55	27,52	30,92	14,95
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	37,92	44,66	51,22	38,22	22,88
Margen Neto de Ingresos %	28,93	36,34	41,47	28,82	15,39
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	28,93	36,34	41,47	28,82	15,39
Margen de Beneficio Neto Normalizado	7,08	5,24	6,25	8,87	1,67
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-41,45	-56,43	-79,67	-15,8	-156,32
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-31,87	-49,98	-74,05	-6,98	-146,58
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,09	0,09	0,08	0,09	0,07
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,12	0,11	0,11	0,13	0,1
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,54	6,88	5,23	5,32	5,3
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	8,25	6,35	5,25	1,69	1,72
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,64	0,72	0,85	0,65	0,66
Ratio de Liquidez Inmediata	0,43	0,38	0,57	0,45	0,45
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,44	0,43	0,23	0,19	0,16
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	55,77	53,17	69,84	68,67	68,91
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	44,22	57,62	69,47	215,38	212,22
Promedio de Días de Pago Pendiente	102	77,16	141,08	178,9	201,26
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-2,01	33,63	-1,77	105,14	79,87
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	51,35	56,08	48,18	69,06	65,86
Deuda Total / Capital Total	33,93	35,93	32,51	40,85	39,71
Deuda a largo plazo / Capital propio	40,58	49,16	40,53	56	55,68
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	26,81	31,49	27,35	33,12	33,57
Total de Pasivos / Total de Activos	52,89	52,52	53,82	61,55	57,89
EBIT / Gastos de Interés	2,33	2,67	3,06	2,19	0,96
EBITDA / Gastos de Intereses	4,69	6,58	7,45	4,56	3,43
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-0,12	-3,23	-9,25	-3,22	-9,71
Deuda Total / EBITDA	3,63	4,66	4,63	5,3	7,75
Deuda Neta / EBITDA	3,13	4,21	3,68	4,45	6,48
Deuda Total / (EBITDA - Capex)