Finanzas El Sewedy Electric Company

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SWDY

EGS3G0Z1C014

Componentes y equipos eléctricos

Precio de cierre Egyptian Exchange 00:00:00 11/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
46,75 EGP -0,91 % Gráfico intradía de El Sewedy Electric Company -0,11 % +61,21 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 25.118 21.281 21.325 25.728 62.041 100.015 - -
Valor de la empresa 1 24.349 20.718 27.441 40.850 77.409 117.079 114.096 107.370
P/E ratio 6,25 x 7,01 x 7,07 x 5,26 x 6,82 x 9,48 x 9,93 x 8,7 x
Rendimiento 6,96 % 4,08 % 4,07 % 3,33 % - 2,02 % 2,74 % 2,96 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,54 x 0,46 x 0,35 x 0,28 x 0,41 x 0,51 x 0,5 x 0,45 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,52 x 0,45 x 0,45 x 0,44 x 0,51 x 0,6 x 0,57 x 0,48 x
Valor de la empresa / EBITDA 3,78 x 3,9 x 4,38 x 4,58 x 3,86 x 4,66 x 4,53 x 3,77 x
Valor de empresa / FCF 9,97 x 15,8 x 272 x -5,37 x 202 x 17,9 x 16,4 x 13,4 x
FCF Yield 10 % 6,34 % 0,37 % -18,6 % 0,49 % 5,58 % 6,09 % 7,47 %
Price to Book 1,5 x 1,2 x 1,12 x 0,99 x 1,74 x 2,27 x 1,95 x 1,68 x
Número de valores (en miles) 2.184.180 2.169.288 2.169.356 2.143.979 2.139.356 2.139.356 - -
Precio de referencia 2 11,50 9,810 9,830 12,00 29,00 46,75 46,75 46,75
Fecha de publicación 20/2/20 24/2/21 9/2/22 1/3/23 13/3/24 - - -
1EGP en Millones2EGP
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 46.629 46.402 60.541 92.168 152.186 194.604 201.768 222.833
EBITDA 1 6.434 5.309 6.267 8.918 20.029 25.106 25.191 28.488
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.603 4.333 5.137 7.433 17.739 21.546 22.882 25.416
Margen de operación 12,02 % 9,34 % 8,49 % 8,06 % 11,66 % 11,07 % 11,34 % 11,41 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 5.495 4.266 4.833 8.072 16.218 16.268 16.282 18.932
Resultado Neto 1 4.022 3.028 3.534 5.418 10.116 10.998 11.057 12.984
Margen neto 8,63 % 6,52 % 5,84 % 5,88 % 6,65 % 5,65 % 5,48 % 5,83 %
BPA 2 1,840 1,400 1,390 2,280 4,250 4,932 4,710 5,376
Free Cash Flow 1 2.441 1.313 101 -7.610 382,7 6.539 6.949 8.020
Margen FCF 5,24 % 2,83 % 0,17 % -8,26 % 0,25 % 3,36 % 3,44 % 3,6 %
FCF Conversión (EBITDA) 37,94 % 24,73 % 1,61 % - 1,91 % 26,04 % 27,59 % 28,15 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 60,7 % 43,38 % 2,86 % - 3,78 % 59,46 % 62,85 % 61,77 %
Dividendo / Acción 2 0,8000 0,4000 0,4000 0,4000 - 0,9433 1,281 1,386
Fecha de publicación 20/2/20 24/2/21 9/2/22 1/3/23 13/3/24 - - -
1EGP en Millones2EGP
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3
Ventas netas 1 19.655 18.573 - 23.608 29.595 33.336 36.302 39.166
EBITDA 2.027 1.547 - 2.346 2.935 1.746 4.373 -
Beneficio operativo (EBIT) - - - - - - - -
Margen de operación - - - - - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - -
Resultado Neto 1 1.240 - 1.887 - 2.326 2.905 2.660 2.506
Margen neto 6,31 % - - - 7,86 % 8,71 % 7,33 % 6,4 %
BPA 2 - - 0,7800 - - - - 1,050
Dividendo / Acción - - - - - - - -
Fecha de publicación 9/2/22 24/5/22 22/8/22 14/11/22 1/3/23 31/5/23 24/8/23 8/11/23
1EGP en Millones2EGP
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - 6.116 15.122 15.367 17.064 14.081 7.355
Posición de caja neta 1 769 563 - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - 0,9759 x 1,696 x 0,7673 x 0,6797 x 0,559 x 0,2582 x
Free Cash Flow 1 2.441 1.313 101 -7.610 383 6.539 6.949 8.020
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 24,9 % 17,9 % 19,6 % 23,9 % 32,8 % 24 % 20,6 % 20,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 8,08 % 5,59 % 5,76 % 5,94 % 7,62 % 6,01 % 5,21 % 5,69 %
Activos 1 49.783 54.166 61.313 91.217 132.736 182.987 212.233 228.056
Activos netos por acción 2 7,660 8,190 8,810 12,10 16,70 20,60 24,00 27,80
Flujo de efectivo por acción 2,460 1,310 1,420 -1,650 - - - -
Capex 1 2.929 1.533 2.976 4.078 4.749 5.708 5.157 6.128
Capex / Ventas 6,28 % 3,3 % 4,92 % 4,42 % 3,12 % 2,93 % 2,56 % 2,75 %
Fecha de publicación 20/2/20 24/2/21 9/2/22 1/3/23 13/3/24 - - -
1EGP en Millones2EGP
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
46,75 EGP
Precio objetivo promedio
36,51 EGP
Diferencia / Objetivo Promedio
-21,90 %
Consenso

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

Varia. 1 de ene. Capi.
+61,21 % 2102,84 M
+4,81 % 145 mil M
+30,16 % 136 mil M
+35,61 % 128 mil M
+11,09 % 61,55 mil M
+5,59 % 39,94 mil M
+91,61 % 33,43 mil M
+2,76 % 29,62 mil M
-14,97 % 29,08 mil M
+9,73 % 27,28 mil M
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