Flujo de caja Element79 Gold Corp.

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ELEM

CA28619A2002

Minería integrada

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0,1250 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-35,90 %

10/09	Element79 Gold Corp proporciona una actualización para su proyecto Clover en el condado de Elko, Nevada, y su cartera de proyectos de exploración y desarrollo en Nevada, EE.UU.	CI
29/08	Element79 Gold Corp. anuncia cambios en el consejo de administración	CI

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Datos Financieros Publicados: ELEMENT79 GOLD CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Agosto	2020	2021	2022	2023
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	27,5 mil	336 mil	2,24 M	2,71 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	1,53 M	71,21 mil
Compensación basada en acciones (IS)	-	148 mil	551 mil	63,46 mil
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	7,57 M
Otros Gastos Operativos	-	-	83,38 mil	645 mil
Otros Gastos Operativos, Total	27,5 mil	484 mil	4,4 M	11,06 M
Ingresos Operativos	-27,5 mil	-484 mil	-4,4 M	-11,06 M
Gastos de Intereses, Total	-	-	-18,08 mil	-180 mil
Gastos de Intereses Netos	-	-	-18,08 mil	-180 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	8,31 mil	-39,29 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-142 mil	-639 mil	-1,34 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-27,5 mil	-626 mil	-5,05 M	-12,62 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	89,78 mil	329 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-27,5 mil	-626 mil	-4,96 M	-12,29 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-27,5 mil	-626 mil	-4,96 M	-12,29 M
Resultado Neto de la Empresa	-27,5 mil	-626 mil	-4,96 M	-12,29 M
Resultado Neto - (ER)	-27,5 mil	-626 mil	-4,96 M	-12,29 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-27,5 mil	-626 mil	-4,96 M	-12,29 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-27,5 mil	-626 mil	-4,96 M	-12,29 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-0,19	-0,92	-1,25
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-0,19	-0,92	-1,25
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	963 mil	3,29 M	5,38 M	9,87 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-0,19	-0,92	-1,25
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-0,19	-0,92	-1,25
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	963 mil	3,29 M	5,38 M	9,87 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-0,12	-0,59	-0,8
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-0,12	-0,59	-0,8
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-	-	-3,49 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-27,5 mil	-484 mil	-4,4 M	-11,06 M
EBIT	-27,5 mil	-484 mil	-4,4 M	-11,06 M
Ingreso Neto Normalizado	-17,19 mil	-391 mil	-3,15 M	-7,89 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	91,24 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	6,82 mil	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	13,65 mil	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	13,85 mil	333 mil	2,24 M	2,71 M
Costos de Exploración/Perforación	-	-	1,53 M	71,21 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	2,5 mil	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	148 mil	551 mil	63,46 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	151 mil	551 mil	63,46 mil

Período fiscal: Agosto	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	66,26 mil	302 mil	5,02 mil	8,89 mil
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	66,26 mil	302 mil	5,02 mil	8,89 mil
Otras Cuentas por Cobrar	650	19,81 mil	96,63 mil	11,45 mil
Cuentas por Cobrar Totales	650	19,81 mil	96,63 mil	11,45 mil
Gastos pagados por adelantado	10 mil	244 mil	19,1 mil	98,5 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	3,15 M
Activos Corrientes Totales	76,91 mil	566 mil	121 mil	3,27 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	29,94 mil	89,75 mil	26,09 M	13,36 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	29,94 mil	89,75 mil	26,09 M	13,36 M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	2,04 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	359 mil	740 mil	424 mil
Activos Totales	107 mil	1,01 M	26,95 M	19,09 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	6 mil	413 mil	1,22 M	2,31 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	111 mil	282 mil
Préstamos a corto plazo	-	-	2,52 M	3,13 M
Otros Pasivos Corrientes	-	-	655 mil	652 mil
Total de Pasivos Corrientes	6 mil	413 mil	4,51 M	6,38 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	1,66 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	5,42 M	2,56 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	6 mil	413 mil	9,93 M	10,59 M
Acciones ordinarias, Total	51,6 mil	884 mil	19,84 M	24,01 M
Capital Adicional Pagado	-	357 mil	908 mil	897 mil
Ganancias Retenidas	-13,75 mil	-639 mil	-5,6 M	-17,82 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-115 mil
Ingreso Integral y Otros	63 mil	-	1,87 M	1,52 M
Capital Común Total	101 mil	602 mil	17,02 M	8,5 M
Capital Propio	101 mil	602 mil	17,02 M	8,5 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	107 mil	1,01 M	26,95 M	19,09 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1,01 M	4,64 M	8,36 M	50,84 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1,01 M	4,39 M	7,35 M	12,79 M
Valor Contable / Acción	0,1	0,14	2,32	0,66
Valor Contable Neto	101 mil	602 mil	17,02 M	8,5 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,1	0,14	2,32	0,66
Deuda Total	0	0	2,52 M	4,79 M
Deuda Neta	-66,26 mil	-302 mil	2,51 M	4,78 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	-	3

Período fiscal: Agosto	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-27,5 mil	-626 mil	-4,96 M	-12,29 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	-	7,57 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	-	-	7,57 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	151 mil	551 mil	63,46 mil
Otras Actividades Operativas, Total	-	-	11,69 mil	597 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1,3 mil	-19,16 mil	-27,11 mil	76,64 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	12 mil	407 mil	1,22 M	3,37 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-20 mil	-234 mil	225 mil	-91,16 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-36,8 mil	-321 mil	-2,98 M	-709 mil
Gasto de Capital	-56,68 mil	-55,81 mil	-2,48 M	-631 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-275 mil	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-403 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-56,68 mil	-55,81 mil	-2,75 M	-1,03 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	2,5 M	50 mil
Deuda Total Emitida	-	-	2,5 M	50 mil
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-150 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-	-150 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	226 mil	617 mil	2,67 M	1,93 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-3,88 mil	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	226 mil	613 mil	5,17 M	1,83 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	264 mil	-87,66 mil
Cambio neto en efectivo	133 mil	236 mil	-297 mil	3,87 mil
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-54,14 mil	-2,96 M	-1,91 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-54,14 mil	-2,95 M	-1,79 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-153 mil	-1,72 M	1,88 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-	-	2,5 M	-100 mil

Período fiscal: Agosto	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-53,96	-19,66	-30,03
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-86,11	-27,29	-42,12
Rendimiento del Capital Propio %	-	-178,08	-56,25	-96,35
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-178,08	-56,25	-96,35
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	12,82	1,37	0,03	0,51
Ratio de Liquidez Inmediata	11,15	0,78	0,02	0
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-6,13	-0,78	-0,66	-0,11
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-	-	14,79	56,33
Deuda Total / Capital Total	-	-	12,89	36,03
Deuda a largo plazo / Capital propio	-	-	-	19,51
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	-	-	-	12,48
Total de Pasivos / Total de Activos	5,62	40,67	36,84	55,49
EBIT / Gastos de Interés	-	-	-243,24	-61,34
EBITDA / Gastos de Intereses	-	-	-	-19,35
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-	-	-	-22,85
Deuda Total / EBITDA	-	-	-	-1,37
Deuda Neta / EBITDA	-	-	-	-1,37
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,16
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,16
Crecimiento sobre el año anterior
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-	1,66 mil	808,5	151,47
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-	1,66 mil	808,5	151,47
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-	2,17 mil	692,23	148
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-	2,17 mil	692,23	148
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-	2,17 mil	706,58	150,12
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-	384,35	35,33
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	199,76	28,97 mil	-48,81
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	849,52	2,56 mil	-29,18
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	496,82	2,73 mil	-50,09
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	496,82	2,73 mil	-50,09
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-	773,46	826,23	-76,2
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-	-1,54	4,34 mil	-74,54
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	5,37 mil	-35,7
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	5,35 mil	-39,27
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-	1,16 mil	377,98
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-	1,16 mil	377,98
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-	1,24 mil	343,26
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-	1,24 mil	343,26
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-	1,25 mil	349,15
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	-	156,02
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	-	2,85 mil	1,12 mil
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	-	1,49 mil	333,76
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	-	1,2 mil	275,72
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	-	1,2 mil	275,72
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	-	799,46	48,46
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	-	561,25	236,25
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	-	493,17
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	-	475,36
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITA, CAGR % a 3 años.	-	-	-	638,11
EBIT, CAGR de 3 años %	-	-	-	638,11
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	-	-	-	664,59
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	-	-	-	664,59
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	-	-	-	671,36
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	-	-	-	664,1
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-	-	-	463,21
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-	-	-	338,39
Capital Común, CAGR de 3 años %	-	-	-	338,39
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	-	-	-	168,02
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-	-	-	123,29