Flujo de caja Endesa, S.A.

Acciones

ELE

ES0130670112

Las empresas de electricidad

Mercado cerrado - BME Otros sitios de cotización 17:37:12 13/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
20,65 ^EUR	+0,10 %		-0,39 %	-0,58 %

08/01	Consultorio de análisis técnico : Telefónica, Ferrovial, Inditex, Amper, Endesa, Enagás, Nasdaq...	DJ
24/12	La unidad de Enel completa la venta de su participación en la cartera de activos solares a la emiratí Masdar por 850 millones de euros	MT

5c9e428ebe9619d83.EJY3R_edym5RZCkfA7X-tBH7Ufdu785NYsDTCcVZyIw.X8dPPoDVoywIBUJXR9288WOjGcU3tZgfT6K-U4Iao_hH4H0RpPWzWDM8GQ

Datos Financieros Publicados: ENDESA, S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	19,26 mil M	16,64 mil M	20,53 mil M	32,54 mil M	25,07 mil M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	60 M	4 M	-	-	-
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	19,32 mil M	16,65 mil M	20,53 mil M	32,54 mil M	25,07 mil M
Combustible & Energía Comprada	6684 M	4731 M	9210 M	17,25 mil M	9652 M
Operaciones y Mantenimiento	270 M	285 M	274 M	307 M	331 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	6 M	2 M	2 M	6 M	2 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	-	1524 M	1529 M	1653 M	1770 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) - (Específico del Modelo)	1684 M	-	-	-	-
Provisión para cuentas incobrables	-	-	125 M	163 M	264 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	8706 M	7303 M	7022 M	9891 M	11,39 mil M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	17,35 mil M	13,84 mil M	18,16 mil M	29,27 mil M	23,41 mil M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	1968 M	2803 M	2365 M	3275 M	1662 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-127 M	-133 M	-137 M	-241 M	-491 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	2 M	8 M	122 M	23 M	11 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-125 M	-125 M	-15 M	-218 M	-480 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	15 M	34 M	-1 M	15 M	10 M
Ganancias (Pérdidas) de Cambio de Divisas - (Específico del Modelo)	1 M	12 M	-6 M	-23 M	21 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	154 M	206 M	191 M	175 M	132 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	2013 M	2930 M	2534 M	3224 M	1345 M
Cargos de Reestructuración - (Específico del Modelo)	-1371 M	-723 M	8 M	45 M	-197 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-17 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	122 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	11 M	2 M	35 M	131 M	17 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-400 M	-340 M	-664 M	-35 M	-100 M
Acuerdos Legales - (Específico de la Plantilla)	-6 M	-6 M	1 M	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-75 M	10 M	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	230 M	1788 M	1924 M	3487 M	1065 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	50 M	388 M	467 M	891 M	303 M
Beneficios de Operaciones Continuas	180 M	1400 M	1457 M	2596 M	762 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	180 M	1400 M	1457 M	2596 M	762 M
Intereses Minoritarios	-9 M	-6 M	-22 M	-55 M	-20 M
Resultado Neto - (ER)	171 M	1394 M	1435 M	2541 M	742 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	171 M	1394 M	1435 M	2541 M	742 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	171 M	1394 M	1435 M	2541 M	742 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,16	1,32	1,36	2,4	0,7
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,16	1,32	1,36	2,4	0,7
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1058,75 M	1058,73 M	1058,65 M	1058,57 M	1058,47 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,16	1,32	1,36	2,4	0,7
EPS diluido - Operaciones continuas	0,16	1,32	1,36	2,4	0,7
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1058,75 M	1058,73 M	1058,65 M	1058,57 M	1058,47 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,18	1,72	1,48	1,85	0,78
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,18	1,72	1,48	1,85	0,78
Dividendo Por Acción	1,48	2,01	1,44	1,59	1
Ratio de Pago	883,63	112,05	148,57	59,86	226,15
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	18,52 mil M	5401 M	6588 M	10,58 mil M	6630 M
Ingresos No Utilitarios	1641 M	12,18 mil M	14,31 mil M	22,32 mil M	18,83 mil M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3321 M	4063 M	3676 M	4684 M	3181 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2080 M	2920 M	2498 M	3444 M	1860 M
EBIT	1968 M	2803 M	2365 M	3275 M	1662 M
EBITDAR	3327 M	4065 M	3678 M	4690 M	3183 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	20,16 mil M	17,58 mil M	20,9 mil M	32,9 mil M	25,46 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	21,74	21,7	24,27	25,55	28,45
Impuestos corrientes totales	438 M	286 M	480 M	703 M	347 M
Impuestos diferidos totales	-416 M	151 M	-45 M	118 M	-40 M
Ingreso Neto Normalizado	1249,12 M	1825,25 M	1561,75 M	1960 M	821 M
Intereses Capitalizados	6 M	4 M	5 M	5 M	14 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	30 M	37 M	38 M	39 M	56 M
Gasto de pensión no monetario	16 M	-508 M	5 M	4 M	9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	19 M	13 M	7 M	91 M	114 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	6 M	2 M	2 M	6 M	2 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,01 M	315 mil	257 mil	815 mil	499 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	4,99 M	1,68 M	1,74 M	5,18 M	1,5 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	270 M	285 M	274 M	307 M	331 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	86 mil	173 mil	259 mil	285 mil
Compensación Total Basada en Acciones	-	86 mil	173 mil	259 mil	285 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	223 M	403 M	703 M	871 M	2106 M
Inversiones a corto plazo - (Modelos de utilidad / plantillas de seguro)	88 M	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	2124 M	2193 M	4340 M	4455 M	4125 M
Otras Cuentas por Cobrar	1345 M	1517 M	1795 M	3488 M	1807 M
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	3469 M	3710 M	6135 M	7943 M	5932 M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	1177 M	1077 M	1343 M	2122 M	2060 M
Cuentas por cobrar (Cobradas)	402 M	291 M	183 M	90 M	82 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	741 M	753 M	3288 M	8899 M	2278 M
Activos Corrientes Totales	6100 M	6234 M	11,65 mil M	19,92 mil M	12,46 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	50,57 mil M	51,69 mil M	53,59 mil M	55,06 mil M	56,88 mil M
Amortización acumulada	-29,24 mil M	-30,34 mil M	-31,49 mil M	-32,72 mil M	-34,04 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	21,33 mil M	21,35 mil M	22,1 mil M	22,34 mil M	22,84 mil M
Fondo de comercio	462 M	462 M	462 M	462 M	462 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	1375 M	1399 M	1542 M	1636 M	1646 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	291 M	207 M	193 M	390 M	336 M
Préstamos por cobrar a largo plazo - (Plantilla de utilidad)	87 M	86 M	94 M	50 M	83 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo (Recaudados)	1514 M	1391 M	2362 M	2553 M	1608 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	823 M	929 M	1566 M	2606 M	1851 M
Activos Totales	31,98 mil M	32,06 mil M	39,97 mil M	49,96 mil M	41,28 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	3884 M	3739 M	3811 M	4794 M	5028 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	503 M	471 M	486 M	615 M	550 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	891 M	1309 M	3086 M	6696 M	4023 M
Parte corriente de los arrendamientos	64 M	63 M	82 M	88 M	84 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	385 M	512 M	333 M	544 M	215 M
Ingresos no devengados, corriente	267 M	274 M	270 M	294 M	427 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	2471 M	2187 M	7754 M	7651 M	4248 M
Total de Pasivos Corrientes	8465 M	8555 M	15,82 mil M	20,68 mil M	14,58 mil M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	5006 M	5197 M	6363 M	11,04 mil M	8897 M
Arrendamientos a largo plazo	646 M	740 M	861 M	756 M	784 M
Ingresos no devengados no corrientes	4576 M	4517 M	4538 M	4538 M	4575 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1148 M	701 M	659 M	278 M	268 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	1087 M	1053 M	1486 M	1315 M	1308 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	3216 M	3834 M	4695 M	5595 M	3672 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	24,14 mil M	24,6 mil M	34,42 mil M	44,2 mil M	34,08 mil M
Acciones ordinarias, Total	1271 M	1271 M	1271 M	1271 M	1271 M
Capital Adicional Pagado	89 M	89 M	89 M	89 M	89 M
Ganancias Retenidas	6580 M	6008 M	5523 M	7069 M	5601 M
Acciones de tesorería	-	-2 M	-3 M	-5 M	-4 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-252 M	-51 M	-1500 M	-2864 M	60 M
Capital Común Total	7688 M	7315 M	5380 M	5560 M	7017 M
Intereses minoritarios	149 M	150 M	164 M	201 M	187 M
Capital Propio	7837 M	7465 M	5544 M	5761 M	7204 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	31,98 mil M	32,06 mil M	39,97 mil M	49,96 mil M	41,28 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1058,75 M	1058,67 M	1058,59 M	1058,5 M	1058,52 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1058,75 M	1058,67 M	1058,59 M	1058,5 M	1058,52 M
Valor Contable / Acción	7,26	6,91	5,08	5,25	6,63
Valor Contable Neto	5851 M	5454 M	3376 M	3462 M	4909 M
Valor Contable Tangible por Acción	5,53	5,15	3,19	3,27	4,64
Deuda Total	6607 M	7309 M	10,39 mil M	18,58 mil M	13,79 mil M
Deuda Neta	6296 M	6906 M	9689 M	17,7 mil M	11,68 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	272 M	327 M	228 M	27 M	-6 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	48 M	16 M	16 M	48 M	16 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	149 M	150 M	164 M	201 M	187 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	232 M	217 M	180 M	274 M	273 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	591 M	476 M	614 M	1050 M	709 M
Inventarios - Otros	698 M	660 M	757 M	1102 M	1381 M
Terreno - (BG)	955 M	1133 M	332 M	314 M	426 M
Edificios, Total	-	-	1141 M	1368 M	1563 M
Maquinaria, Total	26,27 mil M	26,51 mil M	27,01 mil M	27,59 mil M	28,06 mil M
Empleados a tiempo completo	9,56 mil	9,34 mil	9,26 mil	9,26 mil	9,04 mil
Empleados a tiempo parcial	1	7	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	369 M	373 M	375 M	370 M	488 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	171 M	1394 M	1435 M	2541 M	742 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	1302 M	1221 M	1266 M	1334 M	1418 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	112 M	117 M	133 M	169 M	198 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	1414 M	1338 M	1399 M	1503 M	1616 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	139 M	126 M	130 M	150 M	152 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	3 M	-10 M	-	-1 M	4 M
Depreciación total de los activos	1769 M	340 M	664 M	30 M	102 M
Actividades de Reestructuración	-	-17 M	4 M	33 M	-6 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	128 M	120 M	125 M	163 M	264 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-157 M	31 M	-2291 M	-294 M	360 M
Cambio en Inventarios	-296 M	-225 M	-457 M	-1319 M	-934 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	308 M	-247 M	1668 M	-126 M	-196 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-85 M	28 M	80 M	-1540 M	1781 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-213 M	73 M	-136 M	532 M	812 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	3181 M	2951 M	2621 M	1672 M	4697 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-1821 M	-1704 M	-2082 M	-2132 M	-2284 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	94 M	49 M	84 M	26 M	20 M
Adquisiciones en Efectivo	-37 M	-17 M	-96 M	-	-
Desinversiones	-	21 M	-	136 M	27 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-324 M	-181 M	-1086 M	-6284 M	5327 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	137 M	106 M	107 M	98 M	106 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1951 M	-1726 M	-3073 M	-8156 M	3196 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	255 M	1488 M	4308 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	670 M	843 M	1425 M	3910 M	3291 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	670 M	1098 M	2913 M	8218 M	3291 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-214 M	-	-	-	-7051 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-197 M	-575 M	-22 M	-9 M	-1170 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-411 M	-575 M	-22 M	-9 M	-8221 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	-	-	-	1 M	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-	-	-1 M	-1 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-1511 M	-1562 M	-2132 M	-1521 M	-1678 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-1511 M	-1562 M	-2132 M	-1521 M	-1678 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	1 M	-6 M	-6 M	-36 M	-50 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1251 M	-1045 M	752 M	6652 M	-6658 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-21 M	180 M	300 M	168 M	1235 M
Elementos Suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	136 M	152 M	152 M	232 M	480 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	440 M	229 M	346 M	532 M	854 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	259 M	523 M	2891 M	8209 M	-4930 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1315,62 M	1147,84 M	1192,67 M	-5443,49 M	5488,16 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1395 M	1230,96 M	1278,3 M	-5292,87 M	5795,04 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-433 M	281 M	-353 M	6861 M	-5272 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,87	5,47	4,1	4,55	2,27
Rendimiento sobre el Capital Total	8,3	11,99	9,63	10,17	4,58
Rendimiento del Capital Propio %	2,12	18,3	22,4	45,93	11,76
Rendimiento sobre el Capital Propio	2,04	18,58	22,61	46,45	11,8
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	26,21	30,93	25,54	28,91	37,3
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,41	2,58	4,51	2,97	3,9
Margen de EBITDA %	17,19	24,41	17,91	14,39	12,69
Margen de EBITA	10,77	17,54	12,17	10,58	7,42
Margen de EBIT %	10,19	16,84	11,52	10,06	6,63
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	0,93	8,41	7,1	7,98	3,04
Margen Neto de Ingresos %	0,89	8,37	6,99	7,81	2,96
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	0,89	8,37	6,99	7,81	2,96
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,47	10,96	7,61	6,02	3,27
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	6,81	6,89	5,81	-16,73	21,89
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	7,22	7,39	6,23	-16,26	23,12
Rotación de activos
Rotación de Activos