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IT0003128367

Las empresas de electricidad

En tiempo real Borsa Italiana 16:43:10 12/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
5,888 EUR +3,17 % Gráfico intradía de Enel S.p.A. -0,32 % -12,51 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 51.281 71.884 84.112 71.600 51.104 57.964 57.964 -
Valor de la empresa 1 92.381 117.059 129.527 123.552 111.172 128.524 112.368 111.900
P/E ratio 12,6 x 15 x 31,8 x 22,7 x 33,5 x 21 x 8,61 x 8,5 x
Rendimiento 5,55 % 4,52 % 4,33 % 5,39 % 7,95 % 6,39 % 7,91 % 8,05 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,68 x 0,89 x 1,29 x 0,81 x 0,36 x 0,72 x 0,57 x 0,6 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,22 x 1,46 x 1,99 x 1,4 x 0,79 x 1,34 x 1,11 x 1,16 x
Valor de la empresa / EBITDA 5,72 x 6,54 x 7,22 x 6,43 x 5,65 x 5,85 x 5,01 x 4,96 x
Valor de empresa / FCF 28 x 68,9 x 98,8 x -42,2 x -19,6 x 67,4 x 18,2 x 19,4 x
FCF Yield 3,57 % 1,45 % 1,01 % -2,37 % -5,1 % 1,48 % 5,49 % 5,17 %
Price to Book 1,62 x 2,41 x 2,97 x 2,41 x 1,78 x 1,86 x 1,75 x 1,61 x
Número de valores (en miles) 10.166.680 10.164.612 10.163.411 10.161.791 10.159.782 10.156.595 10.156.595 -
Precio de referencia 2 5,044 7,072 8,276 7,046 5,030 5,707 5,707 5,707
Fecha de publicación 21/3/19 19/3/20 18/3/21 17/3/22 16/3/23 21/3/24 - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 75.672 80.327 64.985 88.006 140.517 95.565 101.278 96.097
EBITDA 1 16.158 17.905 17.940 19.210 19.683 21.969 22.409 22.562
Beneficio operativo (EBIT) 1 9.900 6.878 8.368 7.680 11.193 14.042 14.619 14.611
Margen de operación 13,08 % 8,56 % 12,88 % 8,73 % 7,97 % 14,69 % 14,43 % 15,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 8.201 4.312 5.463 5.500 8.741 7.416 11.507 11.639
Resultado Neto 1 4.789 2.174 2.610 3.189 1.682 3.438 6.745 6.801
Margen neto 6,33 % 2,71 % 4,02 % 3,62 % 1,2 % 3,6 % 6,66 % 7,08 %
BPA 2 0,4000 0,4700 0,2600 0,3100 0,1500 0,3200 0,6628 0,6713
Free Cash Flow 1 3.300 1.700 1.311 -2.928 -5.673 1.906 6.172 5.782
Margen FCF 4,36 % 2,12 % 2,02 % -3,33 % -4,04 % 1,99 % 6,09 % 6,02 %
FCF Conversión (EBITDA) 20,42 % 9,49 % 7,31 % - - 8,68 % 27,54 % 25,63 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 68,91 % 78,2 % 50,23 % - - 55,44 % 91,5 % 85,02 %
Dividendo / Acción 2 0,2800 0,3200 0,3580 0,3800 0,4000 0,4300 0,4513 0,4593
Fecha de publicación 21/3/19 19/3/20 18/3/21 17/3/22 16/3/23 21/3/24 - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S1 2020 S1 2021 Q2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 38.991 33.375 12.746 29.853 28.061 30.092 34.958 32.300 - 40.919 32.340 26.414 20.681 47.095 22.439 26.031 21.358 23.405 21.328 32.005
EBITDA 1 8.763 8.794 4.201 8.360 4.271 6.579 4.486 3.812 8.298 4.373 7.012 5.463 5.276 10.739 5.647 5.583 - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.213 4.543 1.846 4.371 1.883 1.426 2.679 1.223 3.902 1.619 5.672 2.951 3.174 6.125 3.710 4.207 - - - -
Margen de operación 13,37 % 13,61 % 14,48 % 14,64 % 6,71 % 4,74 % 7,66 % 3,79 % - 3,96 % 17,54 % 11,17 % 15,35 % 13,01 % 16,53 % 16,16 % - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 3.887 3.437 1.310 3.448 1.482 570 2.311 633 2.944 909 4.888 - 2.433 4.531 - - - - - -
Resultado Neto 2.215 1.947 602 1.778 727 684 1.430 263 1.693 66 -77 - 1.479 2.513 1.740 - - - - -
Margen neto 5,68 % 5,83 % 4,72 % 5,96 % 2,59 % 2,27 % 4,09 % 0,81 % - 0,16 % -0,24 % - 7,15 % 5,34 % 7,75 % - - - - -
BPA 2 0,2200 0,1900 0,0500 0,1700 0,0800 0,0600 0,1400 0,0200 - 0,0100 -0,0200 0,1000 0,1400 - 0,1700 -0,0900 - - - -
Dividendo / Acción 2 - - 0,1900 - - 0,1900 - 0,2000 - 0,1000 0,1000 - - - - 0,1075 0,1153 0,1153 0,1153 0,1153
Fecha de publicación 1/8/19 29/7/20 29/7/21 29/7/21 4/11/21 17/3/22 4/5/22 28/7/22 28/7/22 3/11/22 16/3/23 3/5/23 27/7/23 27/7/23 7/11/23 21/3/24 - - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta 1 41.100 45.175 45.415 51.952 60.068 60.163 54.404 53.937
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,544 x 2,523 x 2,531 x 2,704 x 3,052 x 2,739 x 2,428 x 2,391 x
Free Cash Flow 1 3.300 1.700 1.311 -2.928 -5.673 1.906 6.172 5.782
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 14,4 % 15,4 % 17,7 % 19,3 % 18,5 % 21,5 % 20,2 % 20,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 2,98 % 2,83 % 3,1 % 3,02 % 2,53 % 3,14 % 3,5 % 3,31 %
Activos 1 160.532 76.811 84.090 105.595 66.543 109.644 192.813 205.478
Activos netos por acción 2 3,120 2,930 2,790 2,920 2,820 3,070 3,250 3,550
Flujo de efectivo por acción 2 1,090 1,090 1,150 0,9800 0,8500 1,360 1,520 1,590
Capex 1 8.530 10.000 10.197 12.997 14.347 12.714 11.987 11.254
Capex / Ventas 11,27 % 12,45 % 15,69 % 14,77 % 10,21 % 13,3 % 11,84 % 11,71 %
Fecha de publicación 21/3/19 19/3/20 18/3/21 17/3/22 16/3/23 21/3/24 - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
22
Último precio de cierre
5,707 EUR
Precio objetivo promedio
7,575 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+32,73 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-12,51 % 62,08 mil M
+5,62 % 131 mil M
-0,87 % 75,91 mil M
-4,89 % 74,97 mil M
-1,36 % 73,51 mil M
+64,44 % 60,78 mil M
+1,90 % 43,66 mil M
+4,30 % 41,06 mil M
0,00 % 37,16 mil M
+2,31 % 36,79 mil M
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