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05/12 | ENERGY RECOVERY, INC. : El Seaport Global Securities continua con su recomendación de compra | ZM |
20/11 | ENERGY RECOVERY, INC. : Recibe una recomendación de compra del B. Riley | ZM |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Activos | ||||||||||
Efectivo y Equivalentes | 26,39 M | 94,26 M | 74,36 M | 56,35 M | 68,1 M | |||||
Inversiones a corto plazo | 58,74 M | 20,45 M | 31,33 M | 33,48 M | 40,44 M | |||||
Total de efectivo e inversiones a corto plazo | 85,12 M | 115 M | 106 M | 89,83 M | 109 M | |||||
Cuentas por Cobrar, Total | 13,48 M | 13,1 M | 21,11 M | 35,78 M | 47,53 M | |||||
Otras Cuentas por Cobrar | - | - | - | - | 581 mil | |||||
Cuentas por Cobrar Totales | 13,48 M | 13,1 M | 21,11 M | 35,78 M | 48,11 M | |||||
Inventario | 10,32 M | 11,75 M | 20,38 M | 28,37 M | 26,15 M | |||||
Gastos pagados por adelantado | 4,05 M | 2,55 M | 1,82 M | 1,79 M | 1,71 M | |||||
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes | - | - | - | - | - | |||||
Efectivo Restringido | - | - | - | - | - | |||||
Otros Activos Corrientes, Total | - | 1,09 M | 2,76 M | 2,09 M | 961 mil | |||||
Activos Corrientes Totales | 113 M | 143 M | 152 M | 158 M | 185 M | |||||
Propiedad, Planta y Equipo Bruto | 59,67 M | 68,68 M | 69,38 M | 66,64 M | 67,62 M | |||||
Amortización acumulada | -29,64 M | -32,41 M | -34,37 M | -33,94 M | -37,45 M | |||||
Propiedad, Planta y Equipo Neto | 30,04 M | 36,27 M | 35,01 M | 32,7 M | 30,17 M | |||||
Inversiones a largo plazo | 15,42 M | - | 2,3 M | 3,06 M | 13,83 M | |||||
Fondo de comercio | 12,79 M | 12,79 M | 12,79 M | 12,79 M | 12,79 M | |||||
Otros Intangibles, Total | 65 mil | 49 mil | 37 mil | 0 | - | |||||
Cuentas por cobrar a largo plazo | 191 mil | 583 mil | - | - | - | |||||
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo | 16,9 M | 11,03 M | 11,42 M | 10,26 M | 10,32 M | |||||
Otros Activos a Largo Plazo, Total | 407 mil | 405 mil | 367 mil | 366 mil | 388 mil | |||||
Activos Totales | 189 M | 204 M | 214 M | 217 M | 253 M | |||||
Pasivos | ||||||||||
Cuentas por Pagar, Total | 1,19 M | 1,12 M | 909 mil | 814 mil | 3 M | |||||
Gastos Acumulados, Total | 9,24 M | 11,06 M | 13,12 M | 13,72 M | 13,45 M | |||||
Parte corriente de la deuda a largo plazo | - | - | - | - | - | |||||
Parte corriente de los arrendamientos | 1,02 M | 1,24 M | 1,56 M | 1,6 M | 1,79 M | |||||
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar | - | - | - | - | 1,08 M | |||||
Ingresos no Devengados Corrientes, Total | 15,75 M | 1,55 M | 3,32 M | 1,2 M | 1,1 M | |||||
Otros Pasivos Corrientes | 631 mil | 760 mil | 879 mil | 968 mil | 1,06 M | |||||
Total de Pasivos Corrientes | 27,83 M | 15,73 M | 19,78 M | 18,3 M | 21,47 M | |||||
Deuda a largo plazo | - | - | - | - | - | |||||
Arrendamientos a largo plazo | 11,53 M | 16,44 M | 14,88 M | 13,28 M | 11,49 M | |||||
Ingresos no devengados no corrientes | 13,12 M | 88 mil | 88 mil | 121 mil | 90 mil | |||||
Pasivo por impuesto diferido no corriente | - | - | - | - | - | |||||
Otros Pasivos No Corrientes | 278 mil | 430 mil | 159 mil | - | 117 mil | |||||
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria) | 52,76 M | 32,69 M | 34,91 M | 31,7 M | 33,17 M | |||||
Acciones ordinarias, Total | 61 mil | 62 mil | 64 mil | 64 mil | 65 mil | |||||
Capital Adicional Pagado | 170 M | 179 M | 196 M | 205 M | 218 M | |||||
Ganancias Retenidas | -3,55 M | 22,83 M | 37,1 M | 61,15 M | 82,66 M | |||||
Acciones de tesorería | -30,49 M | -30,49 M | -53,83 M | -80,49 M | -80,49 M | |||||
Ingreso Integral y Otros | -37 mil | 53 mil | -149 mil | -349 mil | -44 mil | |||||
Capital Común Total | 136 M | 172 M | 179 M | 185 M | 220 M | |||||
Capital Propio | 136 M | 172 M | 179 M | 185 M | 220 M | |||||
Total de Pasivos y Patrimonio Neto | 189 M | 204 M | 214 M | 217 M | 253 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación | 55,49 M | 57,1 M | 56,81 M | 56,28 M | 57,08 M | |||||
Total de Acciones Comunes en Circulación | 55,26 M | 56,34 M | 56,82 M | 56,08 M | 56,88 M | |||||
Valor Contable / Acción | 2,46 | 3,05 | 3,15 | 3,31 | 3,86 | |||||
Valor Contable Neto | 123 M | 159 M | 166 M | 173 M | 207 M | |||||
Valor Contable Tangible por Acción | 2,23 | 2,82 | 2,92 | 3,08 | 3,64 | |||||
Deuda Total | 12,56 M | 17,69 M | 16,44 M | 14,88 M | 13,28 M | |||||
Deuda Neta | -87,99 M | -97,02 M | -89,25 M | -74,96 M | -95,26 M | |||||
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos | 15,15 M | 20,71 M | 20,57 M | 20,57 M | 20,57 M | |||||
Código de Cuenta - Valoración de Inventario | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Inventarios - Materias Primas, Total | 3,74 M | 4,26 M | 7,35 M | 11,18 M | 8,75 M | |||||
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total | 2,14 M | 2,36 M | 3,41 M | 2,63 M | 5,23 M | |||||
Inventarios - Productos Terminados, Total | 4,43 M | 5,13 M | 10,27 M | 15,06 M | 13,32 M | |||||
Maquinaria, Total | 30,87 M | 33,98 M | 32,91 M | 31,74 M | 34,28 M | |||||
Empleados a tiempo completo | 188 | 216 | 222 | 246 | 269 | |||||
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento) | 308 mil | 397 mil | 117 mil | 148 mil | 138 mil | |||||
Reserva de Pedidos | 46,96 M | - | - | - | - |