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05/12 | ENERGY RECOVERY, INC. : El Seaport Global Securities continua con su recomendación de compra | ZM |
20/11 | ENERGY RECOVERY, INC. : Recibe una recomendación de compra del B. Riley | ZM |
Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 10,91 M | 26,39 M | 14,27 M | 24,05 M | 21,5 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 3,82 M | 5,28 M | 5,93 M | 6,3 M | 5,75 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 575 mil | 16 mil | 12 mil | - | - | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 4,4 M | 5,3 M | 5,94 M | 6,3 M | 5,75 M | |||||
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | 389 mil | - | - | - | - | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | 55 mil | 390 mil | 570 mil | 680 mil | -862 mil | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | - | 2,33 M | - | - | - | |||||
Remuneración basada en acciones (CF) | 5,68 M | 4,79 M | 6,05 M | 6,51 M | 8,04 M | |||||
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables | -88 mil | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 1,62 M | 6,26 M | 564 mil | 957 mil | 965 mil | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | 712 mil | -102 mil | -7,42 M | -14,71 M | -11,74 M | |||||
Cambio en Inventarios | -3,26 M | -1,62 M | -8,77 M | -8,28 M | 1,35 M | |||||
Cambio en Cuentas por Pagar | -373 mil | -205 mil | -155 mil | 138 mil | 2,63 M | |||||
Cambio en Ingresos no Devengados | -13,94 M | -27,23 M | 1,77 M | -2,09 M | -129 mil | |||||
Cambio en los Impuestos sobre la Renta | 27 mil | -11 mil | - | - | - | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | -863 mil | 579 mil | 710 mil | -924 mil | -1,45 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 5,27 M | 16,87 M | 13,53 M | 12,63 M | 26,05 M | |||||
Gasto de Capital | -7,38 M | -6,78 M | -6,68 M | -4,23 M | -2,57 M | |||||
Venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | - | - | 1,1 M | 87 mil | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | 501 mil | 53,38 M | -13,88 M | -3,82 M | -16,63 M | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | - | - | - | - | - | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -6,88 M | 46,6 M | -20,56 M | -6,95 M | -19,11 M | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | - | - | - | - | - | |||||
Deuda Total Emitida | - | - | - | - | - | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | - | - | - | - | - | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | - | - | - | - | - | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | 6,07 M | 4,4 M | 10,55 M | 2,99 M | 4,79 M | |||||
Recompra de Acciones Comunes | -110 mil | -23 mil | -23,35 M | -26,65 M | - | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | - | - | - | - | - | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | 5,96 M | 4,37 M | -12,79 M | -23,67 M | 4,79 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | - | 26 mil | -68 mil | -20 mil | 33 mil | |||||
Cambio neto en efectivo | 4,35 M | 67,87 M | -19,9 M | -18 M | 11,77 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | - | - | - | - | - | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | -386 mil | 39 mil | -194 mil | 547 mil | 502 mil | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | 6,66 M | 12,29 M | 112 mil | 619 mil | 17,21 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | 6,66 M | 12,29 M | 112 mil | 619 mil | 17,21 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | 2,89 M | 12,97 M | 13,85 M | 23,48 M | 5,92 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | - | - | - | - | - |