Finanzas Engie Brasil Energia S.A.

Acciones

EGIE3

BREGIEACNOR9

Productores de energía independientes

Mercado cerrado - Sao Paulo 22:06:00 27/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
43,98 BRL +12,63 % Gráfico intradía de Engie Brasil Energia S.A. -0,48 % -2,98 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 41.449 35.852 31.340 30.907 36.986 35.721 - -
Valor de la empresa 1 51.641 47.638 46.955 46.613 52.407 54.422 55.664 54.145
P/E ratio 17,9 x 12,8 x 20 x 11,6 x 10,8 x 8,83 x 9,71 x 8,96 x
Rendimiento 5,3 % 3,59 % 6,5 % - - 6,56 % 7,5 % 7,07 %
Capitalización / Volumen de negocios 4,23 x 2,92 x 2,5 x 2,6 x 3,44 x 3,31 x 3,32 x 3,11 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,27 x 3,89 x 3,74 x 3,91 x 4,88 x 5,04 x 5,17 x 4,71 x
Valor de la empresa / EBITDA 10 x 7,35 x 6,51 x 6,72 x 7,21 x 7,69 x 7,3 x 6,53 x
Valor de empresa / FCF -84,9 x 148 x 62,8 x 26,5 x 26,1 x -45,4 x 20,4 x 8,87 x
FCF Yield -1,18 % 0,68 % 1,59 % 3,77 % 3,84 % -2,2 % 4,89 % 11,3 %
Price to Book 5,93 x 4,63 x 3,95 x 3,66 x 4,17 x 3,34 x 3,16 x 2,74 x
Número de valores (en miles) 815.928 815.928 815.928 815.928 815.928 815.928 - -
Precio de referencia 2 50,80 43,94 38,41 37,88 45,33 43,78 43,78 43,78
Fecha de publicación 18/2/20 11/2/21 14/2/22 16/2/23 27/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 9.804 12.259 12.541 11.907 10.748 10.793 10.769 11.503
EBITDA 1 5.163 6.484 7.217 6.941 7.270 7.076 7.620 8.294
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.295 5.570 4.898 5.801 6.360 6.132 6.297 7.135
Margen de operación 43,81 % 45,43 % 39,06 % 48,72 % 59,18 % 56,81 % 58,47 % 62,03 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 3.088 3.687 1.819 3.285 4.397 5.134 4.876 6.382
Resultado Neto 1 2.311 2.797 1.564 2.663 3.429 3.985 3.545 4.264
Margen neto 23,57 % 22,82 % 12,47 % 22,37 % 31,9 % 36,92 % 32,92 % 37,07 %
BPA 2 2,831 3,428 1,916 3,264 4,203 4,957 4,508 4,885
Free Cash Flow 1 -608,5 322,1 748 1.759 2.010 -1.200 2.722 6.104
Margen FCF -6,21 % 2,63 % 5,96 % 14,77 % 18,7 % -11,12 % 25,28 % 53,07 %
FCF Conversión (EBITDA) - 4,97 % 10,37 % 25,34 % 27,65 % - 35,73 % 73,59 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 11,52 % 47,84 % 66,04 % 58,62 % - 76,8 % 143,15 %
Dividendo / Acción 2 2,693 1,578 2,498 - - 2,872 3,282 3,095
Fecha de publicación 18/2/20 11/2/21 14/2/22 16/2/23 27/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 2.769 3.062 2.996 2.747 3.101 2.914 2.610 2.514 2.711 2.609 2.593 2.389 2.750
EBITDA 1 2.248 1.878 1.897 1.432 1.735 1.894 1.798 1.768 1.641 1.679 1.761 1.545 1.833
Beneficio operativo (EBIT) 1 749,9 1.641 1.456 1.216 1.487 1.837 1.478 1.475 1.570 2.920 1.482 1.253 1.529
Margen de operación 27,08 % 53,6 % 48,6 % 44,27 % 47,95 % 63,04 % 56,65 % 58,69 % 57,92 % 111,89 % 57,18 % 52,44 % 55,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) -70,66 817,2 475,5 933,3 1.059 1.116 986,2 1.149 1.146 - - - -
Resultado Neto 1 77,44 644,7 394,3 733,9 890,2 881,8 732,6 867,3 947,4 1.684 727,4 591,9 969
Margen neto 2,8 % 21,05 % 13,16 % 26,72 % 28,7 % 30,26 % 28,07 % 34,5 % 34,95 % 64,54 % 28,06 % 24,78 % 35,24 %
BPA 2 0,0949 0,7902 0,4832 0,8994 1,091 1,081 0,8979 1,063 1,162 2,064 0,8900 0,7300 1,190
Dividendo / Acción 2 1,530 - 0,7082 - - - 0,9403 - - - 0,5550 - 1,503
Fecha de publicación 14/2/22 5/5/22 2/8/22 8/11/22 16/2/23 4/5/23 8/8/23 6/11/23 27/2/24 7/5/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 10.192 11.786 15.615 15.705 15.421 18.701 19.943 18.424
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,974 x 1,818 x 2,164 x 2,263 x 2,121 x 2,643 x 2,617 x 2,221 x
Free Cash Flow 1 -609 322 748 1.759 2.010 -1.200 2.723 6.104
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 34,7 % 38 % 20 % 32,5 % 39,6 % 41,8 % 34,7 % 28,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 8,58 % 8,56 % 4,27 % 6,98 % 8,53 % 7,25 % 7,58 % 7,84 %
Activos 1 26.936 32.663 36.651 38.151 40.200 54.971 46.771 54.422
Activos netos por acción 2 8,570 9,490 9,720 10,30 10,90 13,10 13,90 16,00
Flujo de efectivo por acción 2 4,440 1,650 2,440 4,090 5,620 7,880 8,050 -
Capex 1 1.166 1.020 1.241 1.579 2.576 5.940 3.510 756
Capex / Ventas 11,89 % 8,32 % 9,9 % 13,26 % 23,97 % 55,03 % 32,6 % 6,57 %
Fecha de publicación 18/2/20 11/2/21 14/2/22 16/2/23 27/2/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
13
Último precio de cierre
43,78 BRL
Precio objetivo promedio
43,9 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+0,28 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-2,98 % 6937,79 M
+20,82 % 36,74 mil M
+13,09 % 24,08 mil M
-20,49 % 16,38 mil M
+7,93 % 5292,07 M
-0,83 % 4430,06 M
-13,93 % 3854,55 M
-3,48 % 3068,52 M
+9,04 % 2967,86 M
-.--% 2885 M
Productores independientes de energía renovable
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