Engie Energía Perú S A : 18.1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*)

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

BOLSA DE VALORES DE LIMA

ASUNTO: HECHO DE IMPORTANCIA -

DERIVADOS

GF HI-021-2021

Lima, 15 de noviembre de 2021

Atención:

Registro Público del Mercado de Valores

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo No. 93-2002-EF, y por el artículo 3 y Anexo N° 2 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, cumplimos con remitirles la información relacionada con la posición en instrumentos financieros derivados de la empresa al cierre del mes de octubre de 2021 (con base en los Estados Financieros Trimestrales a septiembre de 2021).

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Alberto Salinas

Representante Bursátil

ENGIE Energía Perú S.A.

Av. República de Panamá 3490,

San Isidro, Lima 27 - Perú

T [phone]

www.engie-energia.pe

Firmado Digitalmente por:

LUIS ALBERTO SALINAS CANTA

Fecha: 15/11/2021 12:25:16 p.m.

POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

(Numeral 18.1, Anexo 1 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada)

Emisor:	ENGIE Energía Perú S.A.
Al cierre de:	Octubre 2021 (Con base en los Estados Financieros Trimestrales a setiembre
	2021)

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Monto

Instrumento

Finalidad

Activo / Pasivo o

Moneda

Valor Razonable

Nocional

Derivado (1)

(2)

Variable (4)

(5)

(3)

Mes actual

Mes anterior

Swap de

3er Programa de Bonos

moneda y tasa

Corporativos (1ra, 2da

de interés

Cobertura

247,904

y 3ra emisión, series A

Miles

203,211

196,031

(Cross currency

y B, con vencimiento en

USD

interest rate

jun26, jun24 jun27 y

swap)

jun28 respectivamente)

Cross currency

Miles

and interest

Cobertura

50,000

Préstamos Bancarios

40,536

39,103

USD

rate swap

Forwards

Cobertura

49,292(d)

Préstamos Sintéticos

Miles

51,405

49,589

USD

GANANCIA / PÉRDIDAS ACUMULADAS

Moneda (5)

MILES USD

Importe de ganancia / pérdida total acumulada en el año por instrumentos

-6,577

financieros derivados(6)

Información adicional:

a.- Información expresada en miles de dólares.

b.- Instrumentos financieros correspondiente a los últimos Estados Financieros Trimestrales publicados (junio 2021), con el valor razonable actualizado a setiembre 2021.

c.- El tipo de cambio utilizado para los meses de octubre y setiembre de 2021 fue de 3.986 y 4.132 respectivamente soles por dólar que corresponde al tipo de cambio "Compra" publicado por la SBS al 29 de octubre y 30 de setiembre de 2021, respectivamente.

d. Durante el mes de setiembre se constituyó un nuevo instrumento financiero para un préstamo sintético.

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye: (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.