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IT0003132476

Petróleo y Gas Integrados

Mercado cerrado - Borsa Italiana 17:44:59 24/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
14,12 EUR +1,35 % Gráfico intradía de Eni S.p.A +4,56 % -7,97 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 49.853 30.538 43.240 44.706 49.449 45.010 - -
Valor de la empresa 1 66.978 47.124 61.816 56.678 65.684 63.444 62.337 61.890
P/E ratio 346 x -3,56 x 7,23 x 3,38 x 11 x 6,55 x 6,47 x 6,29 x
Rendimiento 6,21 % 4,21 % 7,04 % 6,62 % 6,12 % 7,07 % 7,34 % 7,6 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,71 x 0,69 x 0,56 x 0,34 x 0,53 x 0,47 x 0,47 x 0,46 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,96 x 1,07 x 0,81 x 0,43 x 0,7 x 0,67 x 0,65 x 0,63 x
Valor de la empresa / EBITDA 4,01 x 5,12 x 3,7 x 2,29 x 3,09 x 3,21 x 3,22 x 3,12 x
Valor de empresa / FCF 16,7 x 265 x 8,12 x 6,03 x 11,1 x 13,7 x 9,66 x 10,7 x
FCF Yield 6 % 0,38 % 12,3 % 16,6 % 8,99 % 7,29 % 10,4 % 9,35 %
Price to Book 1,04 x 0,81 x 0,98 x 0,85 x 0,95 x 0,83 x 0,77 x 0,73 x
Número de valores (en miles) 3.600.558 3.572.550 3.538.443 3.364.864 3.221.837 3.186.751 - -
Precio de referencia 2 13,85 8,548 12,22 13,29 15,35 14,12 14,12 14,12
Fecha de publicación 28/2/20 19/2/21 18/2/22 23/2/23 16/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 69.881 43.987 76.570 132.237 93.717 95.257 95.332 97.943
EBITDA 1 16.703 9.202 16.729 24.740 21.284 19.764 19.389 19.822
Beneficio operativo (EBIT) 1 8.597 1.898 9.667 20.391 13.805 12.151 11.632 11.695
Margen de operación 12,3 % 4,31 % 12,63 % 15,42 % 14,73 % 12,76 % 12,2 % 11,94 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 5.746 -5.946 11.103 22.066 10.206 13.696 13.050 13.140
Resultado Neto 1 148 -8.563 6.128 13.810 4.747 7.014 6.921 6.865
Margen neto 0,21 % -19,47 % 8 % 10,44 % 5,07 % 7,36 % 7,26 % 7,01 %
BPA 2 0,0400 -2,400 1,690 3,930 1,400 2,156 2,185 2,245
Free Cash Flow 1 4.016 178 7.617 9.404 5.904 4.627 6.456 5.786
Margen FCF 5,75 % 0,4 % 9,95 % 7,11 % 6,3 % 4,86 % 6,77 % 5,91 %
FCF Conversión (EBITDA) 24,04 % 1,93 % 45,53 % 38,01 % 27,74 % 23,41 % 33,3 % 29,19 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 2.713,51 % - 124,3 % 68,1 % 124,37 % 65,98 % 93,28 % 84,28 %
Dividendo / Acción 2 0,8600 0,3600 0,8600 0,8800 0,9400 0,9991 1,036 1,074
Fecha de publicación 28/2/20 19/2/21 18/2/22 23/2/23 16/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 - - - 26.761 32.129 31.556 - 37.302 31.250 27.185 19.591 - 22.319 24.622 22.936 26.902 27.124 26.358 29.592 22.650
EBITDA 1 - - - 5.770 - 7.386 - - 6.167 6.493 5.254 - - 4.754 6.074 5.099 5.047 4.922 5.317 5.288
Beneficio operativo (EBIT) 1 873 - 3.366 3.809 5.191 5.841 11.032 5.772 3.587 4.641 3.381 8.022 3.014 2.769 4.116 2.949 2.916 2.911 3.068 2.869
Margen de operación - - - 14,23 % 16,16 % 18,51 % - 15,47 % 11,48 % 17,07 % 17,26 % - 13,5 % 11,25 % 17,95 % 10,96 % 10,75 % 11,04 % 10,37 % 12,67 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - 5.390 - - - - 460 - 2.057 - 3.438 1.130 2.725 - - - - -
Resultado Neto 1 -7.335 - 1.103 3.822 3.583 3.815 7.398 5.862 550 2.388 294 - 1.916 - 1.211 1.602 1.583 1.496 1.695 1.584
Margen neto - - - 14,28 % 11,15 % 12,09 % - 15,71 % 1,76 % 8,78 % 1,5 % - 8,58 % - 5,28 % 5,96 % 5,84 % 5,68 % 5,73 % 6,99 %
BPA 2 - - - 1,060 1,000 1,070 - 1,670 0,1900 0,7000 0,0800 - 0,5700 - 0,3700 0,4948 0,4931 0,4711 0,5398 0,5101
Dividendo / Acción 2 0,1200 0,2400 0,4300 0,4300 - 0,2200 - 0,2200 0,2200 - 0,2300 - - 0,2300 - 0,2522 0,2522 0,2522 0,2610 0,2675
Fecha de publicación 30/7/20 19/2/21 30/7/21 18/2/22 29/4/22 29/7/22 29/7/22 28/10/22 23/2/23 28/4/23 28/7/23 28/7/23 27/10/23 16/2/24 24/4/24 - - - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 17.125 16.586 18.576 11.972 16.235 18.434 17.327 16.880
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 1,025 x 1,802 x 1,11 x 0,4839 x 0,7628 x 0,9327 x 0,8937 x 0,8516 x
Free Cash Flow 1 4.016 178 7.617 9.404 5.904 4.627 6.456 5.786
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 5,82 % -1,74 % 11,5 % 26,8 % 15,4 % 12,3 % 11,8 % 11,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 2,38 % -0,64 % 3,83 % 9,53 % 5,63 % 4,97 % 4,97 % 5,07 %
Activos 1 6.222 1.345.115 160.113 144.947 84.321 141.106 139.154 135.348
Activos netos por acción 2 13,30 10,50 12,50 15,70 16,10 17,10 18,30 19,30
Flujo de efectivo por acción 2 3,450 1,350 3,600 5,000 4,540 4,290 4,330 4,320
Capex 1 8.376 4.644 5.234 8.056 9.215 8.721 8.582 8.544
Capex / Ventas 11,99 % 10,56 % 6,84 % 6,09 % 9,83 % 9,16 % 9 % 8,72 %
Fecha de publicación 28/2/20 19/2/21 18/2/22 23/2/23 16/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
21
Último precio de cierre
14,12 EUR
Precio objetivo promedio
16,94 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+19,91 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
-7,97 % 47,45 mil M
-15,15 % 1.812000 M
+14,07 % 437 mil M
+49,03 % 243 mil M
+8,67 % 224 mil M
+1,48 % 153 mil M
-0,48 % 88,99 mil M
-8,75 % 80,67 mil M
-.--% 52,56 mil M
+21,96 % 46,94 mil M
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