Flujo de caja Enteq Technologies Plc

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Servicios y equipos relacionados con el petróleo

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28/08	Transcript : Enteq Technologies Plc, Q4 2024 Earnings Call, Aug 28, 2024
21/08	Aumentan las pérdidas de Enteq Technologies pero se felicita por la solidez del mercado energético	AN

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Datos Financieros Publicados: ENTEQ TECHNOLOGIES PLC

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	10,2 M	10,9 M	5,08 M	7,31 M	-
Ingresos Totales	10,2 M	10,9 M	5,08 M	7,31 M	-
Costo de los Bienes Vendidos, Total	3,55 M	4,26 M	2,37 M	4,68 M	-
Beneficio Bruto	6,66 M	6,65 M	2,71 M	2,63 M	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	6,95 M	7,27 M	3,85 M	3,18 M	1,68 M
Provisión para cuentas incobrables	-	-	56 mil	-	-
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	116 mil	217 mil	19 mil	199 mil	-
Otros Gastos Operativos, Total	7,07 M	7,49 M	3,93 M	3,38 M	1,68 M
Ingresos Operativos	-410 mil	-839 mil	-1,22 M	-756 mil	-1,68 M
Ingresos por intereses e inversiones	246 mil	250 mil	67 mil	16 mil	37 mil
Gastos de Intereses Netos	246 mil	250 mil	67 mil	16 mil	37 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	6 mil	37 mil	78 mil	-40 mil	5 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-158 mil	-552 mil	-1,07 M	-780 mil	-1,64 M
Costos de reestructuración	-16 mil	-98 mil	-397 mil	-37 mil	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-6,89 M	-	-	-
Gastos de I+D en proceso	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	9 mil	-296 mil	312 mil	30 mil	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-165 mil	-7,84 M	-1,16 M	-787 mil	-1,64 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-67 mil	-	-46 mil	-	-280 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-98 mil	-7,84 M	-1,11 M	-787 mil	-1,36 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-1,45 M
Resultado Neto de la Empresa	-98 mil	-7,84 M	-1,11 M	-787 mil	-2,8 M
Resultado Neto - (ER)	-98 mil	-7,84 M	-1,11 M	-787 mil	-2,8 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-98 mil	-7,84 M	-1,11 M	-787 mil	-2,8 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-98 mil	-7,84 M	-1,11 M	-787 mil	-1,36 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0	-0,12	-0,02	-0,01	-0,04
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0	-0,12	-0,02	-0,01	-0,02
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	63,3 M	64,9 M	67,06 M	68,6 M	69,48 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0	-0,12	-0,02	-0,01	-0,04
EPS diluido - Operaciones continuas	-0	-0,12	-0,02	-0,01	-0,02
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	63,3 M	64,9 M	67,06 M	68,6 M	69,48 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2,16 M	2,57 M	-104 mil	-115 mil	-926 mil
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-410 mil	-839 mil	-1,22 M	-756 mil	-1,68 M
EBIT	-410 mil	-839 mil	-1,22 M	-756 mil	-1,68 M
EBITDAR	2,19 M	2,6 M	-75 mil	-113 mil	-901 mil
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	40,61	-	3,98	-	17,09
Ingreso Neto Normalizado	-98,75 mil	-345 mil	-669 mil	-488 mil	-1,02 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	6,95 M	7,27 M	3,85 M	3,18 M	1,68 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	116 mil	4,41 M	19 mil	199 mil	408 mil
Total de Gastos de Alquiler Netos	27 mil	28 mil	29 mil	2 mil	25 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	273 mil	308 mil	546 mil	517 mil	631 mil
Compensación Total Basada en Acciones	273 mil	308 mil	546 mil	517 mil	631 mil

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	11,93 M	10,18 M	8,06 M	3,3 M	5,35 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	1,5 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	11,93 M	10,18 M	8,06 M	4,8 M	5,35 M
Cuentas por Cobrar, Total	2,02 M	1,77 M	2,4 M	3,25 M	98 mil
Otras Cuentas por Cobrar	-	82 mil	-	86 mil	67 mil
Cuentas por Cobrar Totales	2,02 M	1,85 M	2,4 M	3,34 M	165 mil
Inventario	4,51 M	3,11 M	2,89 M	2,41 M	0
Gastos pagados por adelantado	-	173 mil	-	201 mil	72 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	2,18 M
Activos Corrientes Totales	18,46 M	15,32 M	13,35 M	10,74 M	7,77 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	10,53 M	8,15 M	3,35 M	4,18 M	460 mil
Amortización acumulada	-4,64 M	-4,72 M	-1,08 M	-1,68 M	-397 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	5,9 M	3,43 M	2,27 M	2,51 M	63 mil
Fondo de comercio	0	0	-	-	-
Otros Intangibles, Total	2,39 M	134 mil	1,73 M	4,14 M	6,48 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	334 mil	-	168 mil	-	-
Activos Totales	27,08 M	18,88 M	17,52 M	17,39 M	14,32 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1,16 M	727 mil	627 mil	1,38 M	788 mil
Gastos Acumulados, Total	1,79 M	1,42 M	738 mil	431 mil	451 mil
Otros Pasivos Corrientes	89 mil	27 mil	179 mil	51 mil	4 mil
Total de Pasivos Corrientes	3,04 M	2,17 M	1,54 M	1,86 M	1,24 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3,04 M	2,17 M	1,54 M	1,86 M	1,24 M
Acciones ordinarias, Total	1 M	1,03 M	1,06 M	1,07 M	1,08 M
Capital Adicional Pagado	91,4 M	91,58 M	91,79 M	91,92 M	92,04 M
Ganancias Retenidas	-69,1 M	-76,94 M	-77,32 M	-77,89 M	-80,49 M
Ingreso Integral y Otros	750 mil	1,05 M	455 mil	432 mil	448 mil
Capital Común Total	24,05 M	16,71 M	15,98 M	15,53 M	13,08 M
Capital Propio	24,05 M	16,71 M	15,98 M	15,53 M	13,08 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	27,08 M	18,88 M	17,52 M	17,39 M	14,32 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	63,89 M	65,49 M	67,83 M	69,01 M	69,72 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	63,89 M	65,49 M	67,83 M	69,01 M	69,72 M
Valor Contable / Acción	0,38	0,26	0,24	0,23	0,19
Valor Contable Neto	21,65 M	16,58 M	14,25 M	11,39 M	6,59 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,34	0,25	0,21	0,16	0,09
Deuda Total	0	0	0	0	0
Deuda Neta	-11,93 M	-10,18 M	-8,06 M	-4,8 M	-5,35 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	216 mil	224 mil	232 mil	16 mil	200 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	266 mil	218 mil	64 mil	77 mil	81 mil
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	621 mil	536 mil	66 mil	39 mil	102 mil
Inventarios - Productos Terminados, Total	3,62 M	2,36 M	2,76 M	2,29 M	404 mil
Terreno - (BG)	461 mil	461 mil	461 mil	461 mil	-
Edificios, Total	2,39 M	2,41 M	2,42 M	2,44 M	-
Maquinaria, Total	7,68 M	5,28 M	468 mil	1,28 M	460 mil
Empleados a tiempo completo	33	19	15	16	13
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	366 mil	366 mil

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-98 mil	-7,84 M	-1,11 M	-787 mil	-2,8 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2,58 M	3,41 M	1,11 M	641 mil	754 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	2,58 M	3,41 M	1,11 M	641 mil	754 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	116 mil	217 mil	19 mil	199 mil	408 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-9 mil	-	-455 mil	-30 mil	-292 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	4,19 M	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	186 mil	298 mil	135 mil	194 mil	225 mil
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-1,45 M
Otras Actividades Operativas, Total	-319 mil	-287 mil	57 mil	-56 mil	1,41 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-14 mil	329 mil	-554 mil	-964 mil	1,85 M
Cambio en Inventarios	-1,21 M	1,4 M	222 mil	478 mil	1,68 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-197 mil	-863 mil	-820 mil	320 mil	-617 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	-	-17 mil	-817 mil	-255 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	1,03 M	863 mil	-1,41 M	-822 mil	921 mil
Gasto de Capital	-3,97 M	-950 mil	-29 mil	-58 mil	-25 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	9 mil	-	511 mil	30 mil	2,27 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-1,29 M	-2,15 M	-1,42 M	-2,61 M	-2,64 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-1,5 M	1,5 M
Otras Actividades de Inversión, Total	246 mil	250 mil	67 mil	16 mil	37 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-5 M	-2,85 M	-874 mil	-4,13 M	1,14 M
Emisión de Acciones Ordinarias	391 mil	203 mil	239 mil	145 mil	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	391 mil	203 mil	239 mil	145 mil	-
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	6 mil	37 mil	-78 mil	40 mil	-5 mil
Cambio neto en efectivo	-3,57 M	-1,75 M	-2,12 M	-4,76 M	2,06 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-46 mil	-	-280 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-3,93 M	848 mil	-1,32 M	-2,12 M	985 mil
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-3,93 M	848 mil	-1,32 M	-2,12 M	985 mil
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	1,39 M	-534 mil	788 mil	335 mil	-2,91 M

Período fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-0,95	-2,28	-4,17	-2,71	-6,62
Rendimiento sobre el Capital Total	-1,08	-2,57	-4,65	-3	-7,34
Rendimiento del Capital Propio %	-0,41	-38,46	-6,79	-5	-9,49
Rendimiento sobre el Capital Propio	-0,41	-38,46	-6,79	-5	-9,49
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	65,25	60,96	53,39	35,97	-
Margen de Gastos Generales y Administrativos	68,13	66,67	75,84	43,59	-
Margen de EBITDA %	21,22	23,61	-2,05	-1,57	-
Margen de EBITA	-4,02	-7,7	-23,93	-10,35	-
Margen de EBIT %	-4,02	-7,7	-23,93	-10,35	-
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-0,96	-71,89	-21,84	-10,77	-
Margen Neto de Ingresos %	-0,96	-71,89	-21,84	-10,77	-
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-0,96	-71,89	-21,84	-10,77	-
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-0,97	-3,16	-13,17	-6,67	-
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-38,54	7,77	-26,06	-29,05	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-38,54	7,77	-26,06	-29,05	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,38	0,47	0,28	0,42	-
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	1,96	2,34	1,78	3,06	-
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	4,95	5,75	2,43	2,58	-
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	0,91	1,12	0,79	1,77	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	6,08	7,05	8,65	5,77	6,25
Ratio de Liquidez Inmediata	4,59	5,54	6,78	4,37	4,44
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,34	0,4	-0,91	-0,44	0,74
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	73,76	63,61	150,05	141,26	-
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	402,16	327,73	462,46	206,69	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	88,14	120,8	115,2	87,25	-
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	387,77	270,54	497,3	260,69	-
Solvencia a largo plazo
Total de Pasivos / Total de Activos	11,21	11,51	8,81	10,71	8,68
Deuda Neta / EBITDA	-5,51	-3,96	77,49	41,7	5,78
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	6,62	-6,27	60,59	27,72	5,63
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	57,96	6,85	-53,43	43,88	-
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	54,16	-0,17	-59,21	-3,06	-
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-36,18 mil	18,89	-104,04	10,58	4,16
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-46,54	104,63	44,82	-37,78	9,8
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-46,54	104,63	44,82	-37,78	9,8
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-83,77	7,9 mil	-85,85	-29,04	-12,61
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-83,77	7,9 mil	-85,85	-29,04	256,29
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-70,96	249,37	93,84	-27,1	5,41
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-80	5,95 mil	-85,95	-32,52	-11,7
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-3,99	-12,38	35,88	35,14	-96,98
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	36,64	-31,07	-7,14	-16,55	-100
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	30,91	-41,76	-33,82	10,3	-97,49
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	0,8	-30,28	-7,23	-0,73	-17,67
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-3,11	-23,45	-14,05	-20,09	-42,1
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	2,02	-30,51	-4,4	-2,8	-15,8
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-60,48	-16,21	-1,27 mil	-41,74	-212,04
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	61,39	-76,05	-86,06	100	-56,9
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-1,05 mil	-121,56	-183,25	60,39	-137,79
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-1,05 mil	-121,56	-183,25	60,39	-137,79
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	46,38	29,91	-29,46	-18,14	-
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	46,53	24,06	-36,19	-37,12	-
EBITDA, CAGR de 2 años %	67,03	1,97 mil	-78,08	-78,86	198,39
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-41,6	4,59	72,15	-5,08	17,59
EBIT, CAGR % a 2 años.	-41,6	4,59	72,15	-5,08	17,59
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-71,24	260,23	236,4	-68,31	10,66
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-71,24	260,23	236,4	-68,31	59,01
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-61,8