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US2937921078

Servicios de transporte de petróleo y gas

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28,84 USD +1,41 % Gráfico intradía de Enterprise Products Partners L.P. 29,2 +1,25 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 61.647 42.763 47.920 52.475 57.229 62.532 - -
Valor de la empresa 1 88.937 71.470 74.635 80.564 57.229 91.832 91.719 92.049
P/E ratio 13,5 x 11,5 x 10,5 x 9,65 x 10,5 x 10,8 x 10,4 x 9,99 x
Rendimiento 6,27 % 9,11 % 8,27 % 7,9 % 7,61 % 7,32 % 7,7 % 8,13 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,88 x 1,57 x 1,17 x 0,9 x 1,15 x 1,16 x 1,12 x 1,07 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,71 x 2,63 x 1,83 x 1,38 x 1,15 x 1,7 x 1,64 x 1,57 x
Valor de la empresa / EBITDA 11 x 8,87 x 8,9 x 8,65 x 6,14 x 9,35 x 9,03 x 8,73 x
Valor de empresa / FCF 36 x 26,8 x 11,9 x 13,1 x 13,4 x 19,6 x 16,6 x 14,1 x
FCF Yield 2,78 % 3,74 % 8,44 % 7,64 % 7,44 % 5,09 % 6,01 % 7,11 %
Price to Book 2,49 x 1,76 x 1,89 x 1,97 x - 2,19 x 2,1 x -
Número de valores (en miles) 2.189.170 2.182.881 2.182.130 2.175.570 2.171.879 2.168.245 - -
Precio de referencia 2 28,16 19,59 21,96 24,12 26,35 28,84 28,84 28,84
Fecha de publicación 30/1/20 3/2/21 1/2/22 1/2/23 1/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 32.789 27.200 40.807 58.186 49.715 53.969 56.000 58.626
EBITDA 1 8.117 8.056 8.381 9.309 9.318 9.823 10.159 10.543
Beneficio operativo (EBIT) 1 6.079 5.035 6.104 6.907 6.929 7.353 7.631 7.744
Margen de operación 18,54 % 18,51 % 14,96 % 11,87 % 13,94 % 13,62 % 13,63 % 13,21 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 4.733 3.761 4.825 5.697 5.701 5.963 6.280 6.110
Resultado Neto 1 4.591 3.775 4.634 5.487 5.529 5.839 6.106 6.258
Margen neto 14 % 13,88 % 11,36 % 9,43 % 11,12 % 10,82 % 10,9 % 10,67 %
BPA 2 2,090 1,710 2,100 2,500 2,520 2,670 2,784 2,888
Free Cash Flow 1 2.472 2.670 6.297 6.159 4.256 4.676 5.511 6.541
Margen FCF 7,54 % 9,82 % 15,43 % 10,59 % 8,56 % 8,66 % 9,84 % 11,16 %
FCF Conversión (EBITDA) 30,45 % 33,15 % 75,13 % 66,16 % 45,68 % 47,6 % 54,25 % 62,05 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 53,83 % 70,74 % 135,88 % 112,25 % 76,98 % 80,09 % 90,26 % 104,54 %
Dividendo / Acción 2 1,765 1,785 1,815 1,905 2,005 2,112 2,222 2,346
Fecha de publicación 30/1/20 3/2/21 1/2/22 1/2/23 1/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 10.831 11.370 13.008 16.060 15.468 13.650 12.444 10.651 11.998 14.622 13.838 14.118 14.562 14.946 15.673
EBITDA 1 2.015 2.112 2.257 2.418 2.258 2.376 2.321 2.171 2.327 2.499 2.439 2.369 2.466 2.547 2.510
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.513 1.404 1.666 1.764 1.712 1.765 1.734 1.579 1.695 1.921 1.837 1.747 1.864 1.953 1.927
Margen de operación 13,97 % 12,34 % 12,81 % 10,98 % 11,07 % 12,93 % 13,93 % 14,82 % 14,13 % 13,14 % 13,28 % 12,38 % 12,8 % 13,07 % 12,3 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 1.198 1.077 1.350 1.457 1.410 1.480 1.432 1.296 1.372 1.601 1.512 1.341 1.508 1.635 1.572
Resultado Neto 1 1.153 1.028 1.296 1.411 1.360 1.420 1.390 1.253 1.318 1.568 1.471 1.379 1.494 1.576 1.529
Margen neto 10,65 % 9,04 % 9,96 % 8,79 % 8,79 % 10,4 % 11,17 % 11,76 % 10,99 % 10,72 % 10,63 % 9,77 % 10,26 % 10,55 % 9,76 %
BPA 2 0,5200 0,4700 0,5900 0,6400 0,6200 0,6500 0,6300 0,5700 0,6000 0,7200 0,6633 0,6250 0,6741 0,7101 0,6966
Dividendo / Acción 2 0,4500 0,4650 0,4650 0,4750 0,4750 0,4900 0,4900 0,5000 0,5000 0,5150 0,5172 0,5283 0,5283 0,5422 0,5450
Fecha de publicación 2/11/21 1/2/22 2/5/22 3/8/22 1/11/22 1/2/23 2/5/23 1/8/23 31/10/23 1/2/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 27.290 28.708 26.716 28.089 28.428 29.300 29.187 29.516
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,362 x 3,564 x 3,188 x 3,017 x 3,051 x 2,983 x 2,873 x 2,8 x
Free Cash Flow 1 2.472 2.670 6.297 6.159 4.256 4.676 5.511 6.541
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 19,5 % 15,4 % 18,7 % 21,1 % 20,4 % 20,5 % 20,6 % 20 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 7,74 % 6 % 7,04 % 8,09 % 7,95 % 7,7 % 7,6 % 7,7 %
Activos 1 59.319 62.920 65.816 67.817 69.545 75.825 80.338 81.266
Activos netos por acción 2 11,30 11,10 11,60 12,30 12,80 13,10 13,80 -
Flujo de efectivo por acción 2 2,960 2,680 3,860 3,660 3,450 3,820 4,050 4,170
Capex 1 4.532 3.288 2.223 1.964 3.266 3.779 3.355 3.425
Capex / Ventas 13,82 % 12,09 % 5,45 % 3,38 % 6,57 % 7 % 5,99 % 5,84 %
Fecha de publicación 30/1/20 3/2/21 1/2/22 1/2/23 1/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
21
Último precio de cierre
28,84 USD
Precio objetivo promedio
32,49 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+12,64 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+9,45 % 62,53 mil M
+0,57 % 74,21 mil M
+10,57 % 46,92 mil M
+13,40 % 46,48 mil M
+10,78 % 41,12 mil M
-5,24 % 37,04 mil M
+29,99 % 25,13 mil M
-0,92 % 23,88 mil M
+5,17 % 20,24 mil M
+18,42 % 12,58 mil M
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