Flujo de caja EOG Resources, Inc.

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EOG

US26875P1012

Exploración y producción de petróleo y gas

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 18:19:18 13/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
134,56 ^USD	+2,39 %		+6,72 %	+10,03 %

17:12	EOG RESOURCES, INC. : BMO Capital mantiene su recomendación de compra	ZM
17:09	EOG RESOURCES, INC. : BofA Securities revisa su opinión y se vuelve a Neutral	ZM

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Datos Financieros Publicados: EOG RESOURCES, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	16,94 mil M	9873,24 M	19,67 mil M	29,49 mil M	23,18 mil M
Otros Ingresos, Total	134 M	60,95 M	108 M	118 M	91 M
Ingresos Totales	17,08 mil M	9934,19 M	19,78 mil M	29,61 mil M	23,27 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	7955,92 M	4955,3 M	6743 M	9478 M	8783 M
Beneficio Bruto	9120,17 M	4978,89 M	13,03 mil M	20,13 mil M	14,49 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	489 M	484 M	511 M	570 M	640 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	168 M	159 M	225 M	204 M	182 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	3749,7 M	3400,35 M	3651 M	3542 M	3492 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	427 M	1740,22 M	330 M	326 M	169 M
Otros Gastos Operativos	620 M	-667 M	2199 M	5567 M	466 M
Otros Gastos Operativos, Total	5453,87 M	5116,46 M	6916 M	10,21 mil M	4949 M
Ingresos Operativos	3666,29 M	-138 M	6118 M	9923 M	9541 M
Gastos de Intereses, Total	-185 M	-205 M	-178 M	-179 M	-148 M
Ingresos por intereses e inversiones	26,03 M	11,74 M	3 M	85 M	240 M
Gastos de Intereses Netos	-159 M	-194 M	-175 M	-94 M	92 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	2 M	18 M	46 M	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	2 M	-	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	3,36 M	-3,22 M	-17 M	-17 M	-6 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	3512,55 M	-332 M	5944 M	9858 M	9627 M
Costos de reestructuración	-	-60 M	-	-2 M	-2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	124 M	-46,88 M	17 M	74 M	95 M
Depreciación de activos	-90,9 M	-300 M	-28 M	-29 M	-31 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	3545,27 M	-739 M	5933 M	9901 M	9689 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	810 M	-134 M	1269 M	2142 M	2095 M
Beneficios de Operaciones Continuas	2734,91 M	-605 M	4664 M	7759 M	7594 M
Resultado Neto de la Empresa	2734,91 M	-605 M	4664 M	7759 M	7594 M
Resultado Neto - (ER)	2734,91 M	-605 M	4664 M	7759 M	7594 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	2734,91 M	-605 M	4664 M	7759 M	7594 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	2734,91 M	-605 M	4664 M	7759 M	7594 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	4,73	-1,04	8,03	13,31	13,07
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	4,73	-1,04	8,03	13,31	13,07
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	578 M	579 M	581 M	583 M	581 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	4,71	-1,04	7,99	13,22	13
EPS diluido - Operaciones continuas	4,71	-1,04	7,99	13,22	13
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	581 M	579 M	584 M	587 M	584 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,8	-0,36	6,39	10,57	10,36
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,78	-0,36	6,36	10,5	10,3
Dividendo Por Acción	1,08	1,5	1,99	3,08	3,38
Ratio de Pago	21,51	-135,77	19,96	18,54	22,18
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	7843 M	5003 M	10,1 mil M	13,79 mil M	13,2 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	3666,29 M	-138 M	6118 M	9923 M	9541 M
EBIT	3666,29 M	-138 M	6118 M	9923 M	9541 M
EBITDAR	8811 M	5646 M	10,71 mil M	14,57 mil M	14,25 mil M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	17,38 mil M	11,03 mil M	18,64 mil M	25,7 mil M	24,19 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	22,86	18,2	21,39	21,63	21,62
Impuestos Domésticos Actuales	-141 M	-101 M	1288 M	2146 M	1410 M
Impuestos Extranjeros Actuales	81,43 M	40,25 M	105 M	62 M	5 M
Impuestos corrientes totales	-60,01 M	-60,8 M	1393 M	2208 M	1415 M
Impuestos Diferidos Nacionales	659 M	-168 M	-103 M	-39 M	683 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-27,78 M	-17,96 M	-19 M	-22 M	-
Impuestos diferidos totales	632 M	-186 M	-122 M	-61 M	683 M
Ingreso Neto Normalizado	2195,34 M	-208 M	3715 M	6161,25 M	6016,88 M
Intereses Capitalizados	38,29 M	30,89 M	33 M	36 M	33 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	40,29 M	34,89 M	40 M	42 M	38 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	489 M	484 M	511 M	570 M	640 M
Costos de Exploración/Perforación	114 M	125 M	134 M	144 M	157 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	968 M	643 M	615 M	778 M	1045 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	287 M	191 M	164 M	226 M	281 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	681 M	452 M	451 M	552 M	764 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	57 M	53 M	52 M	44 M	58 M
Remuneración basada en acciones - Costos de exploración / Costos de perforación, Total	26 M	21 M	20 M	15 M	24 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	92 M	72 M	80 M	74 M	95 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	396 mil	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	175 M	146 M	152 M	133 M	177 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2027,97 M	3328,93 M	5209 M	5972 M	5278 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2027,97 M	3328,93 M	5209 M	5972 M	5278 M
Cuentas por Cobrar, Total	2001,66 M	1522,26 M	2335 M	2774 M	2716 M
Otras Cuentas por Cobrar	152 M	23,04 M	-	97 M	-
Cuentas por Cobrar Totales	2153,32 M	1545,29 M	2335 M	2871 M	2716 M
Inventario	767 M	629 M	584 M	1058 M	1275 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	325 M	359 M	456 M	574 M	666 M
Activos Corrientes Totales	5273,34 M	5862,17 M	8584 M	10,48 mil M	9935 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	68,08 mil M	70,14 mil M	73,14 mil M	72,95 mil M	78,56 mil M
Amortización acumulada	-36,94 mil M	-40,67 mil M	-43,97 mil M	-42,68 mil M	-45,29 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	31,14 mil M	29,47 mil M	29,17 mil M	30,28 mil M	33,27 mil M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2,36 M	2,13 M	11 M	33 M	42 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	711 M	473 M	472 M	588 M	609 M
Activos Totales	37,12 mil M	35,8 mil M	38,24 mil M	41,37 mil M	43,86 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	2429,13 M	1681,19 M	2242 M	2532 M	2437 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1000 M	750 M	-	1250 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	384 M	326 M	277 M	329 M	359 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	255 M	206 M	518 M	405 M	466 M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	419 M	497 M	1005 M	997 M	812 M
Total de Pasivos Corrientes	4486,99 M	3460,1 M	4042 M	5513 M	4074 M
Deuda a largo plazo	4118,02 M	4854,13 M	4859 M	3613 M	3616 M
Arrendamientos a largo plazo	473 M	822 M	771 M	766 M	825 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	5046,1 M	4859,33 M	4749 M	4710 M	5402 M
Otros Pasivos No Corrientes	1359,88 M	1506,93 M	1635 M	1990 M	1850 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	15,48 mil M	15,5 mil M	16,06 mil M	16,59 mil M	15,77 mil M
Acciones ordinarias, Total	206 M	206 M	206 M	206 M	206 M
Capital Adicional Pagado	5817,48 M	5945,02 M	6087 M	6187 M	6166 M
Ganancias Retenidas	15,65 mil M	14,17 mil M	15,92 mil M	18,47 mil M	22,63 mil M
Acciones de tesorería	-26,53 M	-6,62 M	-20 M	-78 M	-907 M
Ingreso Integral y Otros	-4,65 M	-12,33 M	-12 M	-8 M	-9 M
Capital Común Total	21,64 mil M	20,3 mil M	22,18 mil M	24,78 mil M	28,09 mil M
Capital Propio	21,64 mil M	20,3 mil M	22,18 mil M	24,78 mil M	28,09 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	37,12 mil M	35,8 mil M	38,24 mil M	41,37 mil M	43,86 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	582 M	584 M	585 M	588 M	580 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	582 M	584 M	585 M	588 M	581 M
Valor Contable / Acción	37,19	34,79	37,9	42,16	48,36
Valor Contable Neto	21,64 mil M	20,3 mil M	22,18 mil M	24,78 mil M	28,09 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	37,19	34,79	37,9	42,16	48,36
Deuda Total	5974,81 M	6752,49 M	5907 M	5958 M	4800 M
Deuda Neta	3946,84 M	3423,57 M	698 M	-14 M	-478 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	2 M	1 M	-1 M	-1 M	0
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	7744 M	5144 M	4920 M	6224 M	8360 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Empleados a tiempo completo	2,9 mil	2,9 mil	2,8 mil	2,85 mil	3,05 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	2734,91 M	-605 M	4664 M	7759 M	7594 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	3749,7 M	3400,35 M	3651 M	3542 M	3492 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	427 M	1740,22 M	330 M	326 M	169 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	4176,7 M	5140,57 M	3981 M	3868 M	3661 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-124 M	46,88 M	-17 M	-74 M	-95 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	90,9 M	360 M	28 M	31 M	33 M
Remuneración basada en acciones (CF)	175 M	146 M	152 M	133 M	177 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	716 M	-233 M	501 M	535 M	-221 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-91,79 M	467 M	-821 M	-347 M	-38 M
Cambio en Inventarios	90,28 M	123 M	-13 M	-534 M	-231 M
Cambio en Cuentas por Pagar	169 M	-795 M	456 M	90 M	-119 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	40,12 M	-49,1 M	312 M	-113 M	61 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	186 M	407 M	-452 M	-255 M	518 M
Flujo de efectivo de las operaciones	8163,18 M	5007,78 M	8791 M	11,09 mil M	11,34 mil M
Gasto de Capital	-6422,53 M	-3464,7 M	-3850 M	-5000 M	-6185 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	140 M	192 M	231 M	349 M	140 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	105 M	-74,73 M	200 M	-405 M	-295 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-6177,17 M	-3347,51 M	-3419 M	-5056 M	-6340 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	1483,85 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	1483,85 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-913 M	-1019,44 M	-787 M	-35 M	-1282 M
Total de la Deuda Reembolsada	-913 M	-1019,44 M	-787 M	-35 M	-1282 M
Emisión de Acciones Ordinarias	17,95 M	16,17 M	19 M	28 M	20 M
Recompra de Acciones Comunes	-25,15 M	-16,13 M	-41 M	-118 M	-1038 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-588 M	-821 M	-931 M	-1438,88 M	-1684,49 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-588 M	-821 M	-931 M	-1438,88 M	-1684,49 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-1753 M	-3709,12 M	-1701,51 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-5,02 M	-2,65 M	-	-	-8 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1513,32 M	-359 M	-3493 M	-5273 M	-5694 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-348 mil	-296 mil	1 M	-1 M	-
Cambio neto en efectivo	472 M	1300,96 M	1880 M	763 M	-694 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	187 M	205 M	185 M	173 M	161 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-292 M	-206 M	1114 M	2475 M	1229 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	649 M	1600,98 M	4534,5 M	4132 M	3150,62 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	765 M	1729,27 M	4645,75 M	4243,88 M	3243,12 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-544 M	7,01 M	-539 M	959 M	373 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-913 M	464 M	-787 M	-35 M	-1282 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,45	-0,24	10,33	15,58	13,99
Rendimiento sobre el Capital Total	8,64	-0,31	13,87	21,09	18,74
Rendimiento del Capital Propio %	13,34	-2,88	21,96	33,05	28,73
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,34	-2,88	21,96	33,05	28,73
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	53,41	50,12	65,9	67,99	62,26
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,87	4,87	2,58	1,92	2,75
Margen de EBITDA %	45,93	50,36	51,06	46,58	56,73
Margen de EBITA	21,47	-1,38	30,93	33,51	41
Margen de EBIT %	21,47	-1,38	30,93	33,51	41
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	16,02	-6,09	23,58	26,2	32,63
Margen Neto de Ingresos %	16,02	-6,09	23,58	26,2	32,63
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	16,02	-6,09	23,58	26,2	32,63
Margen de Beneficio Neto Normalizado	12,86	-2,09	18,78	20,81	25,85
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,8	16,12	22,93	13,95	13,54
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,48	17,41	23,49	14,33	13,94
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,48	0,27	0,53	0,74	0,55
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,58	0,33	0,67	1	0,73
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,65	5,6	10,2	11,55	8,45
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	9,78	7,1	11,12	11,54	7,53
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,18	1,69	2,12	1,9	2,44
Ratio de Liquidez Inmediata	0,93	1,41	1,87	1,6	1,96
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,82	1,45	2,17	2,01	2,78
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	42,19	65,32	35,79	31,61	43,22
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	37,31	51,58	32,83	31,62	48,48
Promedio de Días de Pago Pendiente	108,35	156,14	106,89	87,55	100,76
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-28,85	-39,24	-38,27	-24,31	-9,06
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	27,61	33,26	26,63	24,04	17,09
Deuda Total / Capital Total	21,64	24,96	21,03	19,38	14,59
Deuda a largo plazo / Capital propio	21,21	27,96	25,38	17,67	15,81
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	16,62	20,98	20,04	14,25	13,5
Total de Pasivos / Total de Activos	41,71	43,3	41,99	40,11	35,95
EBIT / Gastos de Interés	19,8	-0,67	34,37	55,44	64,47
EBITDA / Gastos de Intereses	47,59	27,51	60,19	81,39	96,26
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	12,9	10,63	38,56	53,46	54,47
Deuda Total / EBITDA	0,68	1,2	0,55	0,41	0,34
Deuda Neta / EBITDA	0,45	0,61	0,07	-0	-0,03
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,5	3,1	0,86	0,62	0,6
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,65	1,57	0,1	-0	-0,06
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-1,1	-41,82	99,08	49,72	-21,4
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año