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Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:35:01 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
12,41 ^EUR	-0,32 %		+0,24 %	+2,14 %

26/04	Las energías renovables cubren el 56% del consumo eléctrico	DP
25/04	EON AG : Jefferies da una recomendación neutral	ZD

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	24.833	23.633	31.789	20.045	31.716	32.411	-	-
Valor de la empresa ¹	53.690	64.369	70.562	52.787	69.407	66.678	69.970	74.715
P/E ratio	14 x	23,2 x	6,77 x	13,3 x	60,8 x	11,4 x	12,3 x	12,5 x
Rendimiento	4,83 %	5,19 %	4,02 %	5,46 %	4,36 %	4,46 %	4,63 %	4,85 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,6 x	0,39 x	0,41 x	0,17 x	0,34 x	0,36 x	0,34 x	0,35 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,29 x	1,06 x	0,91 x	0,46 x	0,74 x	0,74 x	0,73 x	0,82 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,66 x	9,32 x	8,94 x	6,55 x	7,41 x	7,49 x	7,82 x	8,11 x
Valor de empresa / FCF	-195 x	56,4 x	-102 x	9,97 x	-90,5 x	-176 x	-198 x	-110 x
FCF Yield	-0,51 %	1,77 %	-0,98 %	10 %	-1,11 %	-0,57 %	-0,51 %	-0,91 %
Price to Book	2,74 x	4,8 x	2,64 x	1,53 x	2,25 x	2,09 x	1,89 x	1,79 x
Número de valores (en miles)	2.607.369	2.607.369	2.607.369	2.147.484	2.610.379	2.611.658	-	-
Precio de referencia ²	9,524	9,064	12,19	9,334	12,15	12,41	12,41	12,41
Fecha de publicación	25/3/20	24/3/21	16/3/22	15/3/23	13/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	41.484	60.944	77.358	115.660	93.686	90.259	96.344	91.391
EBITDA ¹	5.558	6.905	7.889	8.059	9.370	8.898	8.947	9.207
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.235	3.776	4.723	5.197	6.387	5.712	5.661	5.731
Margen de operación	7,8 %	6,2 %	6,11 %	4,49 %	6,82 %	6,33 %	5,88 %	6,27 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	797	2.181	6.123	1.997	101	4.731	4.118	4.214
Resultado Neto ¹	1.566	1.017	4.691	1.831	517	2.841	2.434	2.380
Margen neto	3,77 %	1,67 %	6,06 %	1,58 %	0,55 %	3,15 %	2,53 %	2,6 %
BPA ²	0,6800	0,3900	1,800	0,7000	0,2000	1,088	1,009	0,9935
Free Cash Flow ¹	-276	1.142	-693	5.292	-767	-379,5	-354,2	-682,2
Margen FCF	-0,67 %	1,87 %	-0,9 %	4,58 %	-0,82 %	-0,42 %	-0,37 %	-0,75 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	16,54 %	-	65,67 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	112,29 %	-	289,02 %	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,4600	0,4700	0,4900	0,5100	0,5300	0,5533	0,5743	0,6017
Fecha de publicación	25/3/20	24/3/21	16/3/22	15/3/23	13/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas	-	30.503	33.040	15.047	-	-	-	-	28.807	34.067	33.543	18.817	-	-	24.443	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	3.656	4.768	-	-	2.084	1.973	4.061	2.049	1.949	2.715	-	5.669	-	-	3.701	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.518	2.162	3.163	765	795	1.392	1.281	2.677	1.357	1.163	2.036	2.243	4.279	1.383	725	-	1.200	2.688	1.257	658,8	-
Margen de operación	-	7,09 %	9,57 %	5,08 %	-	-	-	-	4,71 %	3,41 %	6,07 %	11,92 %	-	-	2,97 %	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	3.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	-	2.548	1.236	907	-	-	-	-	-1.983	-72	-	-	-	-652	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	7,71 %	8,21 %	-	-	-	-	-	-5,82 %	-0,21 %	-	-	-	-2,67 %	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	0,4700	0,3500	-	-	-	-	-	-0,0300	0,4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	0,4900	0,4900	0,4900	-	-	-	-	0,5100	-	-	-	-	0,1375	0,1375	0,1375	0,1375	0,1425
Fecha de publicación	25/3/20	12/8/20	11/8/21	10/11/21	16/3/22	11/5/22	10/8/22	10/8/22	9/11/22	15/3/23	10/5/23	9/8/23	9/8/23	8/11/23	13/3/24	13/3/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	28.857	40.736	38.773	32.742	37.691	34.268	37.559	42.304
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,192 x	5,899 x	4,915 x	4,063 x	4,023 x	3,851 x	4,198 x	4,595 x
Free Cash Flow ¹	-276	1.142	-693	5.292	-767	-380	-354	-682
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	20,7 %	23,4 %	55,3 %	13,1 %	3,44 %	18,7 %	15 %	13,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,05 %	1,05 %	4,36 %	1,44 %	0,42 %	2,06 %	1,92 %	1,79 %
Activos ¹	76.446	96.733	107.572	126.880	123.743	137.900	126.630	132.902
Activos netos por acción ²	3,480	1,890	4,620	6,100	5,400	5,950	6,550	6,920
Flujo de efectivo por acción ²	1,290	2,040	1,560	3,850	2,170	2,270	2,550	2,610
Capex ¹	3.241	4.171	4.762	4.753	6.421	7.151	7.568	8.127
Capex / Ventas	7,81 %	6,84 %	6,16 %	4,11 %	6,85 %	7,92 %	7,85 %	8,89 %
Fecha de publicación	25/3/20	24/3/21	16/3/22	15/3/23	13/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para EON SE

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

12,41 EUR

Precio objetivo promedio

14,29 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+15,11 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Utilidades multilínea

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EON SE	+2,14 %	34,6 mil M
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-20,00 %	85,7 mil M
ACWA POWER COMPANY	+63,42 %	81,88 mil M
E.D.F.	-.--%	51,55 mil M
NATIONAL GRID PLC	-0,90 %	48,58 mil M
SEMPRA	-4,56 %	45,12 mil M
ENGIE	+1,14 %	41,62 mil M
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+10,91 %	33,81 mil M
RWE AG	-21,83 %	25,56 mil M
VEOLIA ENVIRONNEMENT	+1,68 %	22,17 mil M

Utilidades multilínea