Flujo de caja EPAM Systems, Inc.

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94,78 ^USD	-2,00 %		-6,97 %	-53,13 %

08/06	EPAM Systems, Inc. y TGS despliegan TGS Imaging AnyWare en Amazon Web Services	CI
29/05	EPAM SYSTEMS, INC. : Jefferies & Co. revisa su opinión y se vuelve a Neutral	ZM

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Datos Financieros Publicados: EPAM SYSTEMS, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos	3758,14 M	4824,7 M	4690,54 M	4727,94 M	5457,06 M
Ingresos Totales	3758,14 M	4824,7 M	4690,54 M	4727,94 M	5457,06 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	2483,7 M	3264,38 M	3235,81 M	3275,1 M	3881,24 M
Beneficio Bruto	1274,45 M	1560,32 M	1454,73 M	1452,84 M	1575,82 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	645 M	776 M	778 M	759 M	868 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	83,4 M	92,27 M	91,8 M	89,56 M	125 M
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	729 M	869 M	870 M	848 M	993 M
Ingresos Operativos	546 M	692 M	585 M	604 M	583 M
Ingresos por intereses e inversiones	7,06 M	13,03 M	53,94 M	52,58 M	15,01 M
Gastos de Intereses Netos	7,06 M	13,03 M	53,94 M	52,58 M	15,01 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-7,2 M	-75,73 M	-15,78 M	-7,05 M	-25,92 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	10,2 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	546 M	639 M	623 M	650 M	572 M
Costos de reestructuración	-	-	-28,99 M	-31,27 M	-47,89 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-3,6 M	-	-	-14,1 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-800 mil	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-25,92 M	-	-
Depreciación de activos	-	-	-	-417 mil	-175 mil
Elementos Inusuales Otros	-8,78 M	-131 M	-31,41 M	-19,7 M	-18,07 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	533 M	507 M	537 M	584 M	506 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	51,74 M	87,84 M	120 M	130 M	128 M
Beneficios de Operaciones Continuas	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Resultado Neto de la Empresa	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Resultado Neto - (ER)	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	8,52	7,32	7,21	7,93	6,76
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	8,52	7,32	7,21	7,93	6,76
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	56,51 M	57,29 M	57,83 M	57,29 M	55,89 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	8,15	7,09	7,06	7,84	6,72
EPS diluido - Operaciones continuas	8,15	7,09	7,06	7,84	6,72
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	59,06 M	59,17 M	59,08 M	57,98 M	56,23 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	6,04	6,97	6,73	7,09	6,39
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,78	6,75	6,59	7,01	6,35
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	628 M	783 M	675 M	693 M	707 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	562 M	713 M	606 M	633 M	654 M
EBIT	546 M	692 M	585 M	604 M	583 M
EBITDAR	706 M	850 M	742 M	751 M	772 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	9,7	17,32	22,27	22,22	25,3
Impuestos Domésticos Actuales	29,48 M	30,16 M	70,68 M	96,57 M	84,27 M
Impuestos Extranjeros Actuales	69,16 M	99,85 M	86,01 M	97,5 M	103 M
Impuestos corrientes totales	98,64 M	130 M	157 M	194 M	187 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-43 M	-29,86 M	-25,72 M	-57,95 M	-37,63 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-3,9 M	-12,3 M	-11,47 M	-6,25 M	-21,67 M
Impuestos diferidos totales	-46,9 M	-42,16 M	-37,2 M	-64,2 M	-59,3 M
Ingreso Neto Normalizado	341 M	399 M	389 M	406 M	357 M
Gasto de pensión no monetario	5,5 M	8,3 M	9,4 M	9 M	12,6 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	77,95 M	67,44 M	66,58 M	58,22 M	64,88 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	51,58 M	47,47 M	68,8 M	80,94 M	86,25 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	60,08 M	52,44 M	78,93 M	86,35 M	90,51 M
Compensación Total Basada en Acciones	112 M	99,91 M	148 M	167 M	177 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	1446,62 M	1681,34 M	2036,24 M	1286,27 M	1296,08 M
Inversiones a corto plazo	-	60,34 M	60,74 M	1,69 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	1446,62 M	1741,68 M	2096,97 M	1287,96 M	1296,08 M
Cuentas por Cobrar, Total	769 M	933 M	897 M	1002,18 M	1108,2 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	23,1 M	21,6 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	769 M	933 M	897 M	1025,28 M	1129,8 M
Gastos pagados por adelantado	52 M	72,7 M	81,64 M	112 M	105 M
Efectivo Restringido	495 mil	430 mil	5,29 M	837 mil	1,34 M
Otros Activos Corrientes, Total	1,43 M	12,19 M	10,42 M	-	1,98 M
Activos Corrientes Totales	2269,48 M	2759,62 M	3091,36 M	2426,25 M	2533,89 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	588 M	589 M	567 M	556 M	562 M
Amortización acumulada	-167 M	-167 M	-198 M	-221 M	-245 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	421 M	422 M	370 M	336 M	317 M
Inversiones a largo plazo	27,5 M	28,4 M	31,7 M	38,5 M	36,7 M
Fondo de comercio	531 M	529 M	562 M	1181,58 M	1210,56 M
Otros Intangibles, Total	101 M	77,65 M	71,12 M	436 M	407 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	144 M	173 M	198 M	270 M	295 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	29,4 M	19,48 M	27,88 M	62,02 M	102 M
Activos Totales	3523,23 M	4009,15 M	4352,36 M	4750,47 M	4902,14 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	24,85 M	30,85 M	31,99 M	44,7 M	55,33 M
Gastos Acumulados, Total	553 M	523 M	453 M	529 M	662 M
Préstamos a corto plazo	16,02 M	2,86 M	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	50,1 M	40,35 M	36,56 M	39,63 M	37,17 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	27,44 M	46,07 M	38,81 M	50,4 M	25,52 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	39,81 M	36,04 M	27,99 M	59,32 M	104 M
Otros Pasivos Corrientes	52,28 M	68,01 M	56,98 M	98,3 M	92,42 M
Total de Pasivos Corrientes	763 M	747 M	645 M	821 M	977 M
Deuda a largo plazo	30,23 M	27,69 M	26,13 M	25,19 M	25,03 M
Arrendamientos a largo plazo	143 M	122 M	109 M	98,43 M	81,5 M
Ingresos no devengados no corrientes	84 mil	42 mil	951 mil	741 mil	674 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	3,5 M	9,79 M	14,91 M	27,47 M	38,08 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	18,3 M	12,8 M	8,7 M	92,36 M	76,97 M
Otros Pasivos No Corrientes	69,05 M	86,01 M	76,01 M	54,09 M	25,13 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1027,39 M	1006,14 M	881 M	1119,32 M	1224,33 M
Acciones ordinarias, Total	57 mil	58 mil	58 mil	57 mil	54 mil
Capital Adicional Pagado	712 M	848 M	1008,77 M	1190,22 M	1390,42 M
Ganancias Retenidas	1829,53 M	2248,95 M	2501,11 M	2555,8 M	2268,2 M
Acciones de tesorería	-177 mil	-118 mil	-	-	-
Ingreso Integral y Otros	-54,21 M	-95,32 M	-39,04 M	-117 M	18,54 M
Capital Común Total	2487,12 M	3001,53 M	3470,89 M	3629,21 M	3677,23 M
Intereses minoritarios	8,72 M	1,48 M	579 mil	1,94 M	582 mil
Capital Propio	2495,84 M	3003,01 M	3471,47 M	3631,15 M	3677,81 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3523,23 M	4009,15 M	4352,36 M	4750,47 M	4902,14 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	56,88 M	57,68 M	57,83 M	56,89 M	54,14 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	56,85 M	57,66 M	57,79 M	56,87 M	54,27 M
Valor Contable / Acción	43,75	52,06	60,06	63,82	67,75
Valor Contable Neto	1855,25 M	2394,81 M	2837,31 M	2011,22 M	2060,08 M
Valor Contable Tangible por Acción	32,63	41,54	49,1	35,37	37,96
Deuda Total	239 M	193 M	172 M	163 M	144 M
Deuda Neta	-1207,47 M	-1548,46 M	-1925,03 M	-1124,7 M	-1152,37 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	624 M	539 M	533 M	466 M	519 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	8,72 M	1,48 M	579 mil	1,94 M	582 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	1,34 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M
Edificios, Total	55,39 M	54,63 M	54,9 M	55,06 M	57,19 M
Maquinaria, Total	222 M	198 M	197 M	187 M	197 M
Empleados a tiempo completo	58,82 mil	59,3 mil	53,15 mil	61,2 mil	62,85 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	5,52 M	15,31 M	11,86 M	5,61 M	6,35 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	482 M	419 M	417 M	455 M	378 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	128 M	118 M	110 M	97,63 M	94,71 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	16,53 M	21,14 M	21,62 M	28,47 M	71,12 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	144 M	139 M	132 M	126 M	166 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,11 M	1,09 M	1,1 M	1 M	252 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	25,92 M	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	23,62 M	6,02 M	417 mil	175 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	112 M	99,91 M	148 M	167 M	177 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	2,49 M	12,39 M	4,05 M	-4,4 M	1,81 M
Otras Actividades Operativas, Total	-33,76 M	-1,45 M	-45,7 M	-58,47 M	-48,44 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-212 M	-193 M	32,36 M	15,59 M	-69,13 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-2,4 M	-2,93 M	154 mil	-29,08 M	-12,68 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	3,57 M	3,6 M	-33,39 M	-8,17 M	-20,36 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	75,66 M	-37,78 M	-124 M	-106 M	83,04 M
Flujo de efectivo de las operaciones	572 M	464 M	563 M	559 M	655 M
Gasto de Capital	-112 M	-81,63 M	-28,42 M	-32,15 M	-42,24 M
Adquisiciones en Efectivo	-315 M	-10,64 M	-24,82 M	-912 M	-3,43 M
Desinversiones	-	-	-2,17 M	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	57,46 M	-61,62 M	-3,6 M	57,01 M	-31 mil
Otras Actividades de Inversión, Total	79 mil	-29,03 M	-7,77 M	2,31 M	-3,34 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-369 M	-183 M	-66,77 M	-885 M	-49,05 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	31,11 M	1,76 M	825 mil	8 mil	5,71 M
Deuda Total Emitida	31,11 M	1,76 M	825 mil	8 mil	5,71 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-31,05 M	-15,54 M	-2,97 M	-1,86 M	-8,26 M
Total de la Deuda Reembolsada	-31,05 M	-15,54 M	-2,97 M	-1,86 M	-8,26 M
Emisión de Acciones Ordinarias	26,29 M	50,66 M	51,64 M	53,73 M	54,58 M
Recompra de Acciones Comunes	-41,6 M	-26,56 M	-194 M	-433 M	-689 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-44,3 M	-12,35 M	-21,24 M	-9,06 M	-14,27 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-59,56 M	-2,02 M	-166 M	-390 M	-651 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-18,03 M	-44,87 M	29,38 M	-36,5 M	56,3 M
Cambio neto en efectivo	126 M	234 M	359 M	-753 M	10,98 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	413 mil	1,66 M	4,7 M	3,74 M	1,4 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	87,32 M	113 M	177 M	196 M	184 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	486 M	402 M	545 M	669 M	725 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	486 M	402 M	545 M	669 M	725 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	116 mil	188 M	72,34 M	-29,13 M	-60,53 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	55 mil	-13,78 M	-2,14 M	-1,86 M	-2,55 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	10,93	11,48	8,74	8,3	7,55
Rendimiento sobre el Capital Total	13,69	14,57	10,69	10,16	9,56
Rendimiento del Capital Propio %	21,51	15,25	12,88	12,8	10,33
Rendimiento sobre el Capital Propio	21,55	15,28	12,89	12,8	10,34
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	33,91	32,34	31,01	30,73	28,88
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,17	16,09	16,59	16,05	15,91
Margen de EBITDA %	16,72	16,22	14,4	14,66	12,96
Margen de EBITA	14,97	14,77	12,93	13,39	11,98
Margen de EBIT %	14,53	14,33	12,47	12,78	10,68
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	12,82	8,69	8,89	9,61	6,92
Margen Neto de Ingresos %	12,82	8,69	8,89	9,61	6,92
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	12,82	8,69	8,89	9,61	6,92
Margen de Beneficio Neto Normalizado	9,08	8,28	8,3	8,59	6,55
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	12,94	8,34	11,62	14,15	13,29
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	12,94	8,34	11,62	14,15	13,29
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,2	1,28	1,12	1,04	1,13
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	9,17	11,44	11,84	13,4	16,71
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,92	5,67	5,13	4,98	5,17
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,97	3,69	4,79	2,96	2,59
Ratio de Liquidez Inmediata	2,9	3,58	4,64	2,82	2,48
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,75	0,62	0,87	0,68	0,67
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	61,67	64,36	71,19	73,51	70,58
Promedio de Días de Pago Pendiente	2,57	3,11	3,54	4,29	4,7
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	9,58	6,43	4,95	4,5	3,91
Deuda Total / Capital Total	8,74	6,05	4,72	4,3	3,76
Deuda a largo plazo / Capital propio	6,93	5	3,9	3,4	2,9
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	6,33	4,69	3,72	3,26	2,79
Total de Pasivos / Total de Activos	29,16	25,1	20,24	23,56	24,98
Deuda Total / EBITDA	0,34	0,23	0,23	0,22	0,19
Deuda Neta / EBITDA	-1,71	-1,82	-2,59	-1,5	-1,49
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,4	0,25	0,24	0,23	0,2
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-2,03	-2,01	-2,7	-1,56	-1,58
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	41,31	28,38	-2,78	0,8	15,42
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	37,49	22,43	-8,03	-0,13	8,46
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	42,41	24,6	-16	1,68	2,06
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	44	26,71	-17,4	3,34	3,31
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	43,92	26,68	-17,98	2,3	-3,59
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	47,22	-12,92	-0,56	8,98	-16,91
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	47,22	-12,92	-0,56	8,98	-16,91
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	43,51	17,09	-5,57	3,33	-12,02
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	45,54	-13,01	-0,42	11,05	-14,29
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	53,46	21,29	-3,82	11,72	10,58
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	5,74	0,25	-12,36	-9,2	-5,55
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	29,47	13,79	8,56	9,15	3,19
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	7,92	29,08	18,48	-29,12	2,43
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	25,42	20,68	15,64	4,56	1,32
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	5,13	-18,91	21,23	-0,62	17,13
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	62,08	-26,79	-65,19	13,13	31,41
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	6,76	-17,26	31,11	21,9	8,67
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	6,76	-17,26	31,11	21,9	8,67
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	28	34,69	11,72	-1,01	7,86
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	25,78	29,74	6,84	-4,16	4,08
EBITDA, CAGR de 2 años %	34,42	33,21	3,69	-6,88	4,11
EBITA, % de CAGR en 2 años.	34,21	35,08	3,83	-6,83	5,86
EBIT, CAGR % a 2 años.	34,26	35,02	3,5	-7,6	1,84
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	35,83	13,22	-6,94	4,1	-4,84
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	35,83	13,22	-6,94	4,1	-4,84
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	34,59	29,63	6,83	-0,36	-2,38
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	34,13	12,52	-6,93	5,16	-2,44
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	24,29	36,43	8,01	3,66	11,15
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	2,06	2,96	-6,26	-10,79	-7,39
Activos Totales, CAGR de 2 años %	25,3	21,38	11,15	8,85	6,13
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	17,45	18,03	23,67	-8,36	-14,79
Capital Común, CAGR de 2 años %	24,83	23,03	18,13	9,96	2,93
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	41,1	-7,67	-0,85	9,76	7,89
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	5,96	8,93	-49,52	-37,25	21,93
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	48,48	-6,01	5,87	27,34	16,9
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	48,48	-6,01	5,87	27,34	16,9
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	26,81	28,13	20,82	7,95	4,19
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	24,78	24,65	16,21	4,46	-0,12
EBITDA, CAGR de 3 años %	30,48	31,06	15,26	3,32	-3,99
EBITA, CAGR % a 3 años.	30,29	31,66	15,79	4,01	-3,56
EBIT, CAGR de 3 años %	30,48	31,68	15,52	3,45	-6,28
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	26,09	17,12	8,43	-1,91	-3,43
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	26,09	17,12	8,43	-1,91	-3,43
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	29,92	28,48	17,88	5,99	-4,41
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	24,34	16,1	8,03	-1,28	-1,77
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años %	24,1	23,28	21,42	9,23	5,92
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	60,08	1,45	-2,42	-7,25	-9,08
Activos Totales, CAGR de 3 años %	29,78	21,34	16,94	10,48	6,93
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	21,33	21,21	18,18	2,73	-4,89
Capital Común, CAGR de 3 años %	25,36	23,43	20,51	13,42	7
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	25,12	17,31	1,1	-0,77	12,17
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	43,7	-6,33	-25,53	-33,94	-19,71
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	26,01	22,18	6,17	11,22	20,69
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	26,01	22,18	6,17	11,22	20,69
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	26,5	27,17	20,54	15,56	15,46
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	24,68	24,15	17,27	12,52	11,2
EBITDA, CAGR % a 5 años.	31,74	31,18	19,02	14,79	9,9
EBITA, CAGR de 5 años %	31,49	31,61	18,98	15,17	10,85
EBIT, CAGR % a 5 años.	32,25	31,94	18,93	14,82	8,96
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	37,15	41,95	11,66	11,73	2,91
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	37,15	41,95	11,66	11,73	2,91
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	33,71	29,67	20,14	16,62	8,5
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	34,23	39,96	10,74	11,59	3,71
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años %	23,9	21,51	17,39	15,02	17,2
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	41,73	37,33	29,23	-3,64	-4,44
Activos Totales, CAGR de 5 años %	30,64	26,24	21,98	16,18	12,49
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	24,47	24,18	22,26	8,38	3,69
Capital Común, CAGR de 5 años %	26,06	25,22	22,42	17,86	13,15
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	27,9	19,2	14	14,23	3,77
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	30,63	22,32	-5,43	-20,2	-9,29
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	30,05	25,15	17,53	24,84	9,75
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	30,05	25,15	17,53	24,84	9,75