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Maquinaria y material industrial

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Datos Financieros Publicados: ESAUTOMOTION S.P.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	18,34 M	17,49 M	28,33 M	33,83 M	35,45 M
Otros Ingresos, Total	227 mil	188 mil	281 mil	263 mil	215 mil
Ingresos Totales	18,56 M	17,68 M	28,61 M	34,09 M	35,66 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	14,88 M	13,88 M	20,36 M	25,03 M	26,84 M
Beneficio Bruto	3,68 M	3,8 M	8,25 M	9,06 M	8,82 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	78 mil	94 mil	79 mil	130 mil	173 mil
Depreciación y Amortización - (PyG)	1,57 M	1,69 M	1,65 M	1,86 M	2,33 M
Otros Gastos Operativos	227 mil	148 mil	126 mil	242 mil	287 mil
Otros Gastos Operativos, Total	1,87 M	1,93 M	1,85 M	2,23 M	2,79 M
Ingresos Operativos	1,81 M	1,87 M	6,4 M	6,83 M	6,04 M
Gastos de Intereses, Total	-3 mil	-1 mil	-	-	-16 mil
Ingresos por intereses e inversiones	3 mil	2 mil	15 mil	4 mil	107 mil
Gastos de Intereses Netos	0	1 mil	15 mil	4 mil	91 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-4 mil	-154 mil	35 mil	13 mil	-54 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-38 mil	-20 mil	-17 mil	-24 mil	-164 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1,77 M	1,69 M	6,43 M	6,83 M	5,91 M
Costos de reestructuración	-2 mil	-1 mil	-1 mil	-2 mil	-10 mil
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1,76 M	1,69 M	6,43 M	6,82 M	5,9 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	67 mil	-751 mil	1,38 M	1,72 M	1,58 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1,7 M	2,44 M	5,05 M	5,1 M	4,32 M
Resultado Neto de la Empresa	1,7 M	2,44 M	5,05 M	5,1 M	4,32 M
Intereses Minoritarios	-4 mil	2 mil	-5 mil	-3 mil	4 mil
Resultado Neto - (ER)	1,69 M	2,44 M	5,04 M	5,1 M	4,33 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1,69 M	2,44 M	5,04 M	5,1 M	4,33 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1,69 M	2,44 M	5,04 M	5,1 M	4,33 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,13	0,19	0,38	0,39	0,33
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,13	0,19	0,38	0,39	0,33
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	13,1 M	13,11 M	13,1 M	13,1 M	13,11 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,13	0,19	0,38	0,39	0,33
EPS diluido - Operaciones continuas	0,13	0,19	0,38	0,39	0,33
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	13,1 M	13,11 M	13,1 M	13,1 M	13,11 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,08	0,08	0,31	0,33	0,28
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,08	0,08	0,31	0,33	0,28
Dividendo Por Acción	-	0,05	0,1	0,1	0,05
Ratio de Pago	38,39	26,09	12,61	24,95	29,4
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2,04 M	2,08 M	6,59 M	7,07 M	6,6 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1,84 M	1,88 M	6,41 M	6,85 M	6,13 M
EBIT	1,81 M	1,87 M	6,4 M	6,83 M	6,04 M
EBITDAR	2,12 M	2,17 M	6,67 M	7,2 M	6,77 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	18,56 M	17,68 M	28,61 M	34,09 M	35,66 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	3,8	-44,39	21,47	25,25	26,76
Impuestos corrientes totales	431 mil	422 mil	1,11 M	-	-
Impuestos diferidos totales	-364 mil	-1,17 M	274 mil	-	-
Ingreso Neto Normalizado	1,1 M	1,06 M	4,01 M	4,26 M	3,7 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	18 mil	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1,12 M	1,12 M	1,16 M	1,18 M	1,28 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	78 mil	94 mil	79 mil	130 mil	173 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,35 mil	960	-	-	9,33 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	75,65 mil	93,04 mil	-	-	164 mil
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	82 mil	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	6,92 M	7,01 M	8,96 M	9,06 M	7,96 M
Inversiones a corto plazo	1 M	2 M	2,01 M	2 M	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	7,92 M	9,01 M	10,97 M	11,06 M	7,96 M
Cuentas por Cobrar, Total	6,9 M	6,24 M	11,21 M	12,01 M	11,48 M
Otras Cuentas por Cobrar	510 mil	313 mil	449 mil	944 mil	1,13 M
Cuentas por Cobrar Totales	7,41 M	6,56 M	11,66 M	12,95 M	12,61 M
Inventario	3,97 M	3,1 M	4,19 M	8,32 M	12,89 M
Gastos pagados por adelantado	28 mil	43 mil	57 mil	55 mil	237 mil
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	76 mil	1,24 M	1,02 M	829 mil	697 mil
Otros Activos Corrientes, Total	60 mil	60 mil	63 mil	65 mil	215 mil
Activos Corrientes Totales	19,46 M	20,01 M	27,95 M	33,28 M	34,61 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1,91 M	2,07 M	2,24 M	2,33 M	6,78 M
Amortización acumulada	-537 mil	-867 mil	-1,2 M	-1,49 M	-3,72 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1,37 M	1,2 M	1,04 M	840 mil	3,06 M
Inversiones a largo plazo	1 mil	1 mil	1 mil	1 mil	1 mil
Fondo de comercio	98 mil	98 mil	98 mil	98 mil	2,74 M
Otros Intangibles, Total	1,17 M	1,07 M	1,25 M	1,27 M	2,34 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Activos Totales	22,11 M	22,38 M	30,34 M	35,49 M	42,74 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3,8 M	2,78 M	5,53 M	7,12 M	5,56 M
Gastos Acumulados, Total	488 mil	488 mil	598 mil	666 mil	937 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	211 mil	106 mil	1 mil	2 mil	389 mil
Parte corriente de los arrendamientos	152 mil	168 mil	170 mil	174 mil	201 mil
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	265 mil	408 mil	1,02 M	850 mil	615 mil
Otros Pasivos Corrientes	246 mil	177 mil	223 mil	193 mil	373 mil
Total de Pasivos Corrientes	5,16 M	4,13 M	7,54 M	9 M	8,07 M
Deuda a largo plazo	104 mil	-	-	-	3,64 M
Arrendamientos a largo plazo	427 mil	398 mil	251 mil	112 mil	229 mil
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	137 mil	193 mil	229 mil	253 mil	340 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	276 mil	256 mil	397 mil	372 mil	694 mil
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	-	1 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	6,11 M	4,97 M	8,42 M	9,74 M	12,98 M
Acciones ordinarias, Total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Capital Adicional Pagado	8 M	8 M	8 M	8 M	-
Ganancias Retenidas	6,84 M	8,65 M	13,05 M	16,89 M	19,45 M
Acciones de tesorería	-717 mil	-1,01 M	-1,01 M	-1,01 M	-
Ingreso Integral y Otros	-131 mil	-237 mil	-123 mil	-134 mil	8,06 M
Capital Común Total	16 M	17,4 M	21,91 M	25,74 M	29,51 M
Intereses minoritarios	7 mil	3 mil	8 mil	12 mil	254 mil
Capital Propio	16 M	17,41 M	21,92 M	25,75 M	29,76 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	22,11 M	22,38 M	30,34 M	35,49 M	42,74 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	11,83 M	11,72 M	11,72 M	11,72 M	11,89 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	11,83 M	11,72 M	11,72 M	11,72 M	11,89 M
Valor Contable / Acción	1,35	1,48	1,87	2,2	2,48
Valor Contable Neto	14,72 M	16,24 M	20,57 M	24,37 M	24,44 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,25	1,39	1,75	2,08	2,06
Deuda Total	894 mil	672 mil	422 mil	288 mil	4,46 M
Deuda Neta	-7,03 M	-8,34 M	-10,54 M	-10,77 M	-3,5 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	624 mil	752 mil	632 mil	1,04 M	1,38 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	7 mil	3 mil	8 mil	12 mil	254 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	1,18 M	1,14 M	1,78 M	3,37 M	6,47 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1,21 M	669 mil	431 mil	1,24 M	2,3 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1,7 M	1,49 M	2,18 M	3,17 M	4,36 M
Inventarios - Otros	-	-	-	918 mil	378 mil
Edificios, Total	-	-	112 mil	116 mil	1,07 M
Maquinaria, Total	357 mil	383 mil	432 mil	469 mil	3,39 M
Empleados a tiempo completo	-	58	62	69	132
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	185 mil	180 mil	215 mil	299 mil	372 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1,69 M	2,44 M	5,04 M	5,1 M	4,33 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	352 mil	355 mil	363 mil	380 mil	672 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	35 mil	19 mil	11 mil	19 mil	95 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	387 mil	374 mil	374 mil	399 mil	767 mil
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,12 M	1,12 M	1,16 M	1,18 M	1,28 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	20 mil	19 mil	35 mil	84 mil	42 mil
Otras Actividades Operativas, Total	73 mil	-611 mil	856 mil	97 mil	-21 mil
Cambio en Cuentas por Cobrar	-242 mil	661 mil	-5 M	-884 mil	454 mil
Cambio en Inventarios	-69 mil	864 mil	-1,09 M	-4,13 M	-4,57 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-489 mil	-1,02 M	2,75 M	1,59 M	-1,56 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-36 mil	-285 mil	165 mil	-534 mil	441 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	2,46 M	3,57 M	4,29 M	2,9 M	1,17 M
Gasto de Capital	-324 mil	-40 mil	-166 mil	-154 mil	-2,53 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-1,12 M	-1,04 M	-1,35 M	-1,22 M	-5,08 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-1 M	-1 M	-15 mil	10 mil	1,85 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-145 mil	-145 mil	-31 mil	-29 mil	-357 mil
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2,59 M	-2,22 M	-1,56 M	-1,39 M	-6,12 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	1 mil	4,03 M
Deuda Total Emitida	-	-	-	1 mil	4,03 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-385 mil	-209 mil	-105 mil	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-385 mil	-209 mil	-105 mil	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	451 mil	-	101 mil	3 mil	513 mil
Recompra de Acciones Comunes	-717 mil	-400 mil	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-650 mil	-638 mil	-636 mil	-1,27 M	-1,27 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-650 mil	-638 mil	-636 mil	-1,27 M	-1,27 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-13 mil	-145 mil	-135 mil	592 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1,3 M	-1,26 M	-785 mil	-1,4 M	3,86 M
Cambio neto en efectivo	-1,43 M	87 mil	1,94 M	102 mil	-1,1 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4 mil	1 mil	-	-	17 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	84 mil	79 mil	535 mil	1,61 M	1,79 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	422 mil	1,18 M	1,55 M	694 mil	-7,57 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	424 mil	1,18 M	1,55 M	694 mil	-7,56 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	771 mil	405 mil	2,47 M	3,78 M	5,77 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-385 mil	-209 mil	-105 mil	1 mil	4,03 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	5,16	5,24	15,17	12,98	9,65
Rendimiento sobre el Capital Total	6,89	6,67	19,78	17,66	12,52
Rendimiento del Capital Propio %	10,87	14,62	25,67	21,4	15,57
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,85	14,64	25,65	21,4	15,66
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	19,83	21,47	28,83	26,59	24,74
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,42	0,53	0,28	0,38	0,49
Margen de EBITDA %	11	11,74	23,05	20,74	18,49
Margen de EBITA	9,93	10,66	22,4	20,1	17,2
Margen de EBIT %	9,74	10,56	22,36	20,05	16,93
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	9,14	13,82	17,65	14,97	12,12
Margen Neto de Ingresos %	9,12	13,83	17,63	14,96	12,13
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	9,12	13,83	17,63	14,96	12,13
Margen de Beneficio Neto Normalizado	5,92	6	14,03	12,51	10,37
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,27	6,68	5,41	2,04	-21,22
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,28	6,68	5,41	2,04	-21,19
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,85	0,79	1,09	1,04	0,91
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	18,12	13,73	25,54	36,32	18,31
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	2,71	2,66	3,25	2,91	3,02
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,78	3,93	5,58	4	2,53
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	3,77	4,85	3,71	3,7	4,29
Ratio de Liquidez Inmediata	2,97	3,77	3	2,67	2,55
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,48	0,86	0,57	0,32	0,14
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	134,86	137,51	112,43	125,25	120,94
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	96,46	93,2	65,39	91,26	144,27
Promedio de Días de Pago Pendiente	98,78	92,51	70,68	79,12	73,64
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	132,54	138,19	107,15	137,39	191,56
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	5,59	3,86	1,93	1,12	14,98
Deuda Total / Capital Total	5,29	3,72	1,89	1,11	13,03
Deuda a largo plazo / Capital propio	3,32	2,29	1,14	0,43	13
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	3,14	2,2	1,12	0,43	11,3
Total de Pasivos / Total de Activos	27,62	22,22	27,75	27,44	30,36
EBIT / Gastos de Interés	602,67	1,87 mil	-	-	377,38
EBITDA / Gastos de Intereses	731,67	2,24 mil	-	-	425,31
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	623,67	2,2 mil	-	-	267,12
Deuda Total / EBITDA	0,41	0,3	0,06	0,04	0,66
Deuda Neta / EBITDA	-3,2	-3,72	-1,56	-1,49	-0,51
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	0,48	0,31	0,06	0,04	1,04
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-3,76	-3,79	-1,6	-1,52	-0,82
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	0,47	-4,76	61,83	19,17	4,61
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-31,97	3,12	117,31	9,88	-2,65
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-58,65	-34,37	106,16	-8,79	-20,05
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-61,9	-36,42	113,07	-9,4	-23,65
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-52	3,21	242,77	6,85	-11,65
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %