Ratios financieros Essential Utilities, Inc.

Acciones

WTRG

US29670G1022

Servicios de agua

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
34,11 ^USD	+1,10 %		-3,29 %	-6,08 %

07/01	ESSENTIAL UTILITIES, INC. : Wells Fargo Securities revisa su opinión y se vuelve a Neutral	ZM
07/11	Edwina Kelly dimite como miembro del Consejo de Administración de Essential Utilities, Inc.	CI

d823.I3_Ru66rjaLQG8SI5XvB4rib7T76-xhg8cG_loGb-nQ.UiXg1_buwuOKKvTK1DySjdvzn3zNrFwDhoXqocnBohEaMpD9zOfK5ZZLpw

Datos Financieros Publicados: ESSENTIAL UTILITIES, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos - (Modelo de Utilidad)	890 M	1462,7 M	1878,14 M	2288,03 M	2053,82 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	890 M	1462,7 M	1878,14 M	2288,03 M	2053,82 M
Combustible & Energía Comprada	-	166 M	340 M	602 M	352 M
Operaciones y Mantenimiento	303 M	481 M	534 M	602 M	564 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	158 M	251 M	292 M	316 M	339 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER) - (Específico del Modelo)	-1,7 M	5,62 M	5,76 M	5,37 M	5,04 M
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	73,13 M	85,58 M	90,77 M	94,03 M	97,75 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	532 M	989 M	1263,05 M	1618,76 M	1357,94 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	357 M	474 M	615 M	669 M	696 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-149 M	-188 M	-208 M	-238 M	-283 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	25,41 M	5,36 M	2,38 M	3,68 M	3,4 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-124 M	-183 M	-205 M	-234 M	-280 M
Ingresos (Pérdida) en Inversiones de Capital Propio - (Específico del Modelo)	2,21 M	-3,37 M	-	-	-
Provisión para fondos prestados utilizados durante la construcción	16,17 M	12,69 M	20,79 M	23,66 M	16,97 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	118 mil	4,21 M	-4,84 M	-7,69 M	-1,75 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	252 M	304 M	426 M	451 M	431 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-22,89 M	-25,4 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-895 mil	582 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	923 mil	661 mil	976 mil	991 mil	65 mil
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-	-4,7 M	-	-
Liquidaciones de Seguros - (Específico del Modelo)	-	2,87 M	-	-	-
Acuerdos Legales - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-18,53 M	-17,25 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	212 M	265 M	422 M	451 M	432 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-13,02 M	-19,88 M	-9,61 M	-14,33 M	-66,44 M
Beneficios de Operaciones Continuas	225 M	285 M	432 M	465 M	498 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	225 M	285 M	432 M	465 M	498 M
Resultado Neto - (ER)	225 M	285 M	432 M	465 M	498 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	225 M	285 M	432 M	465 M	498 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	225 M	285 M	432 M	465 M	498 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,04	1,14	1,68	1,77	1,86
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,04	1,14	1,68	1,77	1,86
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	216 M	250 M	257 M	262 M	267 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,04	1,12	1,67	1,77	1,86
EPS diluido - Operaciones continuas	1,04	1,12	1,67	1,77	1,86
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	216 M	255 M	258 M	263 M	268 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,73	0,76	1,03	1,07	1,01
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,73	0,75	1,03	1,07	1,01
Dividendo Por Acción	0,91	0,97	1,04	1,11	1,19
Ratio de Pago	83,95	81,65	59,93	62,04	63,59
Elementos suplementarios
Ingresos de Servicios Públicos	886 M	1445,1 M	1840,1 M	2226,33 M	2017,34 M
Ingresos No Utilitarios	3,26 M	17,59 M	38,04 M	61,7 M	36,69 M
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	514 M	731 M	913 M	990 M	1039,58 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	356 M	479 M	621 M	675 M	701 M
EBIT	357 M	474 M	615 M	669 M	696 M
EBITDAR	516 M	739 M	923 M	1000 M	1048,88 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-6,15	-7,5	-2,28	-3,18	-15,39
Impuestos Domésticos Actuales	-2,58 M	-2,1 M	-1,1 M	8,72 M	13,4 M
Impuestos corrientes totales	-2,58 M	-2,1 M	-1,1 M	8,72 M	13,4 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-10,44 M	-17,78 M	-8,51 M	-23,04 M	-79,84 M
Impuestos diferidos totales	-10,44 M	-17,78 M	-8,51 M	-23,04 M	-79,84 M
Ingreso Neto Normalizado	158 M	190 M	266 M	282 M	269 M
Intereses Capitalizados	16,17 M	12,69 M	20,79 M	23,66 M	16,97 M
Gasto de pensión no monetario	5,09 M	1,02 M	-6,68 M	-5,62 M	-2,57 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	2,18 M	8,5 M	9,72 M	9,36 M	9,31 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,01 M	3,08 M	2,99 M	3,02 M	3,2 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,17 M	5,42 M	6,73 M	6,34 M	6,11 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	7,37 M	8,16 M	11,82 M	12,09 M	11,32 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	113 mil	1 mil
Compensación Total Basada en Acciones	7,37 M	8,16 M	11,82 M	12,21 M	11,32 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1868,92 M	4,83 M	10,57 M	11,4 M	4,61 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	102 M	268 M	260 M	372 M	241 M
Otras Cuentas por Cobrar	5,28 M	5,59 M	1,28 M	4,8 M	4,89 M
Cuentas por Cobrar (Subtotal Resumen) - (Específico del Modelo)	108 M	273 M	261 M	377 M	246 M
Inventario - (Plantilla de Utilidad)	18,38 M	58,4 M	110 M	200 M	113 M
Gastos pagados por adelantado	16,26 M	38,59 M	36,6 M	39,76 M	99,88 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	1,56 M	5,08 M	20,15 M	30,44 M	29,08 M
Activos Corrientes Totales	2012,74 M	380 M	438 M	658 M	492 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	8214,8 M	11,68 mil M	12,66 mil M	13,78 mil M	15,01 mil M
Amortización acumulada	-1856,15 M	-2107,14 M	-2358,51 M	-2606,44 M	-2879,95 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6358,66 M	9573,21 M	10,3 mil M	11,17 mil M	12,13 mil M
Activos Regulados	878 M	1362,79 M	1429,84 M	1342,75 M	1766,89 M
Fondo de comercio	63,82 M	2324,55 M	2340,82 M	2340,79 M	2340,74 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	-	7,24 M	5,76 M	4,6 M	3,59 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla de Utilidad)	5,98 M	-	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	11,29 M	26,73 M	111 M	140 M	74,61 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	31,36 M	30,54 M	32,35 M	59,96 M	29,16 M
Activos Totales	9361,98 M	13,71 mil M	14,66 mil M	15,72 mil M	16,84 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	74,92 M	177 M	193 M	239 M	221 M
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	78,21 M	155 M	157 M	168 M	173 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	36,67 M	122 M	147 M	257 M	173 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	105 M	84,35 M	132 M	199 M	67,42 M
Parte corriente de los arrendamientos	1,22 M	7,67 M	7,84 M	9,32 M	7,36 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	22,78 M	37,17 M	37,92 M	34,39 M	40,64 M
Otros Pasivos Corrientes - (Plantilla de Banco / Utilidad)	-	19,87 M	384 mil	114 M	115 M
Total de Pasivos Corrientes	319 M	604 M	675 M	1021,87 M	798 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	2943,33 M	5507,74 M	5779,5 M	6371,06 M	6826,08 M
Arrendamientos a largo plazo	11,64 M	55,64 M	48,23 M	37,67 M	34,42 M
Ingresos no devengados no corrientes	556 M	574 M	596 M	610 M	645 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	78,56 M	91,9 M	50,23 M	31,24 M	38,85 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	936 M	1258,1 M	1406,54 M	1345,77 M	1628,32 M
Otros Pasivos No Corrientes, Total	637 M	930 M	918 M	924 M	975 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	5481,12 M	9021,4 M	9473,83 M	10,34 mil M	10,95 mil M
Acciones ordinarias, Total	112 M	124 M	128 M	133 M	138 M
Capital Adicional Pagado	2636,56 M	3379,06 M	3705,81 M	3793,26 M	4137,7 M
Ganancias Retenidas	1210,07 M	1261,86 M	1434,2 M	1534,33 M	1706,68 M
Acciones de tesorería	-77,7 M	-81,33 M	-83,62 M	-83,69 M	-86,48 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-	-
Capital Común Total	3880,86 M	4683,88 M	5184,45 M	5377,39 M	5896,18 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	3880,86 M	4683,88 M	5184,45 M	5377,39 M	5896,18 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	9361,98 M	13,71 mil M	14,66 mil M	15,72 mil M	16,84 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	223 M	245 M	253 M	264 M	273 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	221 M	245 M	253 M	264 M	273 M
Valor Contable / Acción	17,58	19,09	20,5	20,39	21,57
Valor Contable Neto	3817,04 M	2352,09 M	2837,87 M	3031,99 M	3551,85 M
Valor Contable Tangible por Acción	17,29	9,59	11,22	11,5	13
Deuda Total	3097,91 M	5777,61 M	6114,44 M	6874,59 M	7108,77 M
Deuda Neta	1228,99 M	5772,78 M	6103,88 M	6863,19 M	7104,15 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	43,92 M	59,42 M	19,83 M	-8,49 M	1,4 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	17,46 M	67,97 M	77,73 M	74,87 M	74,46 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	5,98 M	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	-	21,67 M	33,76 M	46,59 M	47,49 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	36,73 M	75,8 M	153 M	65,17 M
Terreno - (BG)	157 M	141 M	121 M	138 M	148 M
Maquinaria, Total	5360,72 M	6640,4 M	6981,07 M	7377,75 M	7929,46 M
Empleados a tiempo completo	1,58 mil	3,18 mil	3,21 mil	3,19 mil	3,26 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	7,35 M	40,1 M	58,07 M	63,98 M	60,57 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	225 M	285 M	432 M	465 M	498 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	158 M	251 M	292 M	316 M	339 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	-1,7 M	5,62 M	5,76 M	5,37 M	5,04 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	156 M	257 M	298 M	321 M	344 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-1,33 M	-642 mil	-1,59 M	-991 mil	-65 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	7,37 M	8,16 M	10,08 M	12,21 M	11,32 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	5,31 M	32,32 M	27,34 M	27,63 M	23,21 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-4,34 M	-35,35 M	-110 M	-223 M	190 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	5,11 M	-1,82 M	5,19 M	53,76 M	-14,56 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	-54,62 M	-36,56 M	-16,3 M	-55,38 M	-118 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	339 M	508 M	645 M	600 M	934 M
Gasto de Capital - (Específico del Modelo)	-550 M	-836 M	-1020,52 M	-1062,76 M	-1199,1 M
Adquisiciones en Efectivo	-59,69 M	-3501,84 M	-36,33 M	-117 M	-45,3 M
Desinversiones	2,89 M	2,12 M	1,82 M	1,08 M	41,76 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	2,46 M	1,7 M	-1,03 M	271 mil	-19,08 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-605 M	-4333,67 M	-1056,06 M	-1178,3 M	-1221,73 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	12,27 M	33,06 M	37,72 M	164 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1434,51 M	3366,84 M	1095,17 M	1646,74 M	1207,62 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	1446,77 M	3399,9 M	1132,89 M	1810,24 M	1207,62 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-129 M	-13,35 M	-53,03 M	-83,71 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-1073,71 M	-1820,57 M	-770 M	-977 M	-876 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-1073,71 M	-1949,98 M	-783 M	-1030,2 M	-960 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	1947,6 M	768 M	321 M	82,13 M	339 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-1,87 M	-4,36 M	-3,29 M	-1,19 M	-3,98 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-189 M	-233 M	-259 M	-289 M	-317 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-189 M	-233 M	-259 M	-289 M	-317 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	1,09 M	-19,45 M	8,36 M	6,48 M	15,34 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2131,38 M	1961,55 M	417 M	579 M	281 M
Cambio neto en efectivo	1865,3 M	-1864,1 M	5,74 M	831 mil	-6,79 M
Elementos Suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	89,23 M	169 M	202 M	226 M	273 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	970 mil	4,85 M	5,69 M	11,27 M	7,84 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	373 M	1449,92 M	350 M	780 M	248 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-251 M	-412 M	-509 M	-512 M	-433 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-158 M	-294 M	-379 M	-363 M	-256 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-5,38 M	20,06 M	53,13 M	51,88 M	-153 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,74	2,57	2,71	2,75	2,67
Rendimiento sobre el Capital Total	3,84	3,39	3,53	3,55	3,44
Rendimiento del Capital Propio %	7,62	6,65	8,75	8,81	8,84
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,62	6,65	8,75	8,81	8,84
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	65,13	55,25	52,82	46,87	54,82
Margen de Gastos Generales y Administrativos	0,65	0,06	-0,41	-0,35	-0,18
Margen de EBITDA %	57,74	49,96	48,61	43,29	50,62
Margen de EBITA	39,96	32,76	33,06	29,49	34,13
Margen de EBIT %	40,15	32,38	32,75	29,25	33,88
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	25,24	19,47	22,98	20,33	24,26
Margen Neto de Ingresos %	25,24	19,47	22,98	20,33	24,26
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	25,24	19,47	22,98	20,33	24,26
Margen de Beneficio Neto Normalizado	17,7	12,99	14,17	12,31	13,12
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-28,21	-28,18	-27,12	-22,37	-21,09
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-17,73	-20,13	-20,2	-15,86	-12,47
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,11	0,13	0,13	0,15	0,13
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,14	0,18	0,19	0,21	0,18
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	8,93	7,91	7,12	7,24	6,7
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	18,13	17,05	10,55	7,86	5,94
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	6,31	0,63	0,65	0,64	0,62
Ratio de Liquidez Inmediata	6,2	0,46	0,4	0,38	0,31
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,06	0,84	0,95	0,59	1,17
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	40,85	46,3	51,24	50,38	54,46
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	20,13	21,47	34,59	46,43	61,45
Promedio de Días de Pago Pendiente	88,84	66,5	72,12	60,34	99,86
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-27,86	1,26	13,71	36,47	16,05
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	79,83	123,35	117,94	127,84	120,57
Deuda Total / Capital Total	44,39	55,23	54,12	56,11	54,66
Deuda a largo plazo / Capital propio	76,14	118,78	112,41	119,18	116,36
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	42,34	53,18	51,58	52,31	52,75