Balance Essex Property Trust, Inc.

Acciones

ESS

US2971781057

REITs residenciales

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 16:56:10 18/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
312,20 ^USD	+0,02 %		+1,26 %	+25,90 %

16/09	ESSEX PROPERTY TRUST, INC. : JPMorgan Chase da una recomendación neutral	ZM
16/09	ESSEX PROPERTY TRUST, INC. : El Evercore ISI se mantiene neutral	ZM

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Datos Financieros Publicados: ESSEX PROPERTY TRUST, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por Alquiler	1450,63 M	1486,15 M	1431,42 M	1595,68 M	1658,26 M
Tarifa de Gestión de Propiedad	9,53 M	9,6 M	9,14 M	11,14 M	11,13 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	119 M	61,17 M	112 M	26,03 M	10,56 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	1579,38 M	1556,92 M	1552,28 M	1632,84 M	1679,96 M
Gastos de Propiedad	431 M	472 M	482 M	510 M	532 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	54,26 M	65,39 M	51,84 M	56,58 M	63,47 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	484 M	525 M	520 M	539 M	548 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	969 M	1063,35 M	1053,55 M	1106 M	1143,86 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	611 M	494 M	499 M	527 M	536 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-217 M	-221 M	-203 M	-205 M	-213 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	8,53 M	6,48 M	21,37 M	20,3 M	36,25 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-209 M	-214 M	-182 M	-184 M	-177 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	10,75 M	11,53 M	11,47 M	7,91 M	3,15 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	413 M	291 M	328 M	350 M	363 M
Cargos Totales de Fusión & Reestructuración Asociados	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	58,47 M	272 M	23,1 M	-17,89 M	9,31 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-3,16 M	64,97 M	143 M	94,42 M	59,24 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-7,1 M	-1,82 M	-	-	-
Liquidaciones de Seguros - (Específico del Modelo)	-	-	35,23 M	5,39 M	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	3,72 M	-26,98 M	-14,07 M	809 mil	-433 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	464 M	599 M	516 M	433 M	431 M
Beneficios de Operaciones Continuas	464 M	599 M	516 M	433 M	431 M
Resultado Neto de la Empresa	464 M	599 M	516 M	433 M	431 M
Intereses Minoritarios	-25,16 M	-30,46 M	-27,14 M	-24,67 M	-24,88 M
Resultado Neto - (ER)	439 M	569 M	489 M	408 M	406 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	-	-	-	-	-
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	439 M	569 M	489 M	408 M	406 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	439 M	569 M	489 M	408 M	406 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	6,67	8,69	7,51	6,27	6,32
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	6,67	8,69	7,51	6,27	6,32
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	65,84 M	65,45 M	65,05 M	65,08 M	64,25 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	6,66	8,69	7,51	6,27	6,32
EPS diluido - Operaciones continuas	6,66	8,69	7,51	6,27	6,32
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	65,94 M	65,56 M	65,09 M	65,1 M	64,25 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,53	2,31	2,74	2,98	3,14
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,53	2,31	2,74	2,98	3,14
Dividendo Por Acción	7,8	8,31	8,36	8,8	9,24
Ratio de Pago	115,59	94,24	111,12	138,6	144,64
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1094,35 M	1019,07 M	1018,79 M	1066,16 M	1084,54 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	611 M	494 M	499 M	527 M	536 M
EBIT	611 M	494 M	499 M	527 M	536 M
EBITDAR	1102,05 M	1027,25 M	1027,01 M	1074,4 M	1092,97 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	1460,16 M	1495,75 M	1440,56 M	1606,81 M	1669,4 M
Ingreso Neto Normalizado	233 M	151 M	178 M	194 M	202 M
Intereses Capitalizados	24,17 M	14,62 M	6,15 M	2,27 M	823 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	54,26 M	65,39 M	51,84 M	56,58 M	63,47 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	7,7 M	8,18 M	8,22 M	8,23 M	8,44 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	2,59 M	2,52 M	2,17 M	2,2 M	2,35 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	5,11 M	5,66 M	6,05 M	6,03 M	6,09 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	8,8 M	9,4 M	8,2 M	7,9 M	8,6 M
Compensación Total Basada en Acciones	8,8 M	9,4 M	8,2 M	7,9 M	8,6 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	14,66 mil M	15,52 mil M	15,81 mil M	16,06 mil M	16,22 mil M
Amortización acumulada	-3689,48 M	-4133,96 M	-4646,85 M	-5152,13 M	-5664,93 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	10,97 mil M	11,39 mil M	11,16 mil M	10,91 mil M	10,56 mil M
Activos Inmobiliarios Totales	10,97 mil M	11,39 mil M	11,16 mil M	10,91 mil M	10,56 mil M
Efectivo y Equivalentes	70,09 M	73,63 M	48,42 M	33,3 M	392 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	-	25,21 M	15,52 M	12,16 M	9,35 M
Otras Cuentas por Cobrar	14,54 M	15,67 M	15,23 M	18,96 M	25,44 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	589 M	650 M	793 M	735 M	698 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	1,2 M	4,7 M	8,9 M	7,4 M	6,1 M
Cuentas por cobrar (Cobradas)	120 M	154 M	310 M	71,92 M	140 M
Efectivo Restringido	11,01 M	10,41 M	10,22 M	9,39 M	8,58 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	34,94 M	96,88 M	51,66 M	68,26 M	64,97 M
Valores de Activos Negociables, Total	1 M	-	-	-	4,3 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	3,8 M	3,7 M	4,4 M	5,1 M	3,8 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	890 M	516 M	576 M	505 M	452 M
Activos Totales	12,71 mil M	12,94 mil M	13 mil M	12,37 mil M	12,36 mil M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	288 M	203 M	43,19 M	2,94 M	701 M
Parte corriente de los arrendamientos	6,86 M	6,96 M	6,99 M	6,96 M	7,25 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	5521,02 M	6050,48 M	6244,22 M	5960,84 M	5504,27 M
Arrendamientos a largo plazo	69,88 M	67,07 M	63,69 M	61,73 M	57,84 M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	154 M	150 M	178 M	164 M	175 M
Ingresos no devengados, corriente	3,9 M	3,1 M	2,4 M	1,7 M	-
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	184 M	203 M	208 M	215 M	242 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	1 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	36,36 M	36,74 M	39,97 M	37,84 M	46,18 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	6264,49 M	6720,75 M	6786,7 M	6450,64 M	6735,24 M
Acciones Preferentes Rescatables	-	-	-	-	-
Capital Preferente Total	-	-	-	-	-
Acciones ordinarias, Total	7 mil	6 mil	7 mil	6 mil	6 mil
Capital Adicional Pagado	7121,93 M	6876,33 M	6915,98 M	6750,08 M	6656,72 M
Distribuciones Superiores a las Ganancias	-888 M	-861 M	-917 M	-1080,18 M	-1267,54 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-13,89 M	-14,73 M	-5,55 M	46,47 M	33,56 M
Capital Común Total	6220,43 M	6000,41 M	5993,6 M	5716,37 M	5422,75 M
Intereses minoritarios	220 M	215 M	218 M	206 M	203 M
Capital Propio	6440,91 M	6215,43 M	6211,17 M	5922,27 M	5626,18 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	12,71 mil M	12,94 mil M	13 mil M	12,37 mil M	12,36 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	66,17 M	64,99 M	65,28 M	64,52 M	64,2 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	66,09 M	65 M	65,25 M	64,6 M	64,2 M
Valor Contable / Acción	94,12	92,32	91,86	88,48	84,46
Valor Contable Neto	6219,23 M	5995,71 M	5984,7 M	5708,97 M	5416,65 M
Valor Contable Tangible por Acción	94,1	92,24	91,72	88,37	84,37
Deuda Total	5885,81 M	6327,97 M	6358,08 M	6032,48 M	6270,83 M
Deuda Neta	5814,73 M	6254,34 M	6309,66 M	5999,18 M	5874,78 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	61,62 M	65,43 M	65,74 M	65,86 M	67,49 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	220 M	215 M	218 M	206 M	203 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	890 M	516 M	576 M	505 M	452 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BG)	2773,8 M	2929,01 M	3032,68 M	3043,32 M	3036,91 M
Edificios, Total	11,26 mil M	12,13 mil M	12,6 mil M	12,92 mil M	13,1 mil M
Empleados a tiempo completo	1,82 mil	1,76 mil	1,74 mil	1,77 mil	1,75 mil
Empleados a tiempo parcial	-	36	18	2	3

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	439 M	569 M	489 M	408 M	406 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	484 M	525 M	520 M	539 M	548 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	484 M	525 M	520 M	539 M	548 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	9,54 M	6,71 M	6,91 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	3,16 M	-64,97 M	-143 M	-94,42 M	-59,24 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-118 M	-271 M	-38,76 M	28,12 M	-10,01 M
Depreciación total de los activos	7,1 M	1,82 M	-	-	-
Provisión para pérdidas por créditos	-	687 mil	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	38,24 M	10,13 M	-6,89 M	69,23 M	66,23 M
Remuneración basada en acciones (CF)	7,01 M	8,16 M	7,31 M	7,21 M	8,03 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	141 mil	381 mil	70 mil
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	29,55 M	-10,38 M	22,3 M	-17,27 M	5,34 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	7,96 M	-2,98 M	11,02 M	14,81 M	-6,99 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	21,12 M	36,91 M	34,98 M	13,24 M	15,46 M
Flujo de efectivo de las operaciones	919 M	803 M	905 M	976 M	980 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-464 M	-708 M	-386 M	-309 M	-246 M
Venta Total de Activos Inmobiliarios	23,21 M	339 M	297 M	158 M	99,39 M
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	-441 M	-369 M	-88,68 M	-152 M	-147 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-301 M	-83,93 M	-313 M	-110 M	6,14 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	214 M	36,13 M	4,77 M	408 M	-4,74 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-528 M	-417 M	-397 M	146 M	-145 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2984,5 M	2491,23 M	1796,09 M	1376,45 M	1442,05 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	2984,5 M	2491,23 M	1796,09 M	1376,45 M	1442,05 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2910,83 M	-2009,64 M	-1762,83 M	-1730,18 M	-1198,55 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-2910,83 M	-2009,64 M	-1762,83 M	-1730,18 M	-1198,55 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	110 M	14,86 M	58,5 M	19,52 M	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-60,68 M	-275 M	-14,62 M	-192 M	-99,48 M
Recompra de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-508 M	-536 M	-543 M	-566 M	-587 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-508 M	-536 M	-543 M	-566 M	-587 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-76,94 M	-68,65 M	-67,55 M	-45,5 M	-34,31 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-462 M	-383 M	-533 M	-1137,56 M	-477 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-70,3 M	2,95 M	-25,4 M	-15,96 M	358 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	194 M	212 M	194 M	198 M	207 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	73,67 M	482 M	33,26 M	-354 M	243 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	704 M	597 M	655 M	969 M	731 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	840 M	735 M	772 M	1090,4 M	858 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	34,49 M	108 M	67,91 M	-214 M	34,47 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,04	2,41	2,4	2,6	2,71
Rendimiento sobre el Capital Total	3,13	2,48	2,48	2,69	2,81
Rendimiento del Capital Propio %	7,22	9,47	8,3	7,14	7,46
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,04	9,31	8,15	6,97	7,29
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	72,73	69,65	68,97	68,76	68,34
Margen de Gastos Generales y Administrativos	3,44	4,2	3,34	3,46	3,78
Margen de EBITDA %	69,29	65,45	65,63	65,29	64,56
Margen de EBITA	38,66	31,7	32,13	32,27	31,91
Margen de EBIT %	38,66	31,7	32,13	32,27	31,91
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	29,41	38,49	33,22	26,52	25,64
Margen Neto de Ingresos %	27,81	36,54	31,47	25,01	24,16
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	27,81	36,54	31,47	25,01	24,16
Margen de Beneficio Neto Normalizado	14,73	9,72	11,48	11,9	12,01
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	44,56	38,35	42,17	59,35	43,54
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	53,17	47,21	49,74	66,78	51,05
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,13	0,12	0,12	0,13	0,14
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,15	0,14	0,14	0,15	0,16
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	95,58	70,72	116,07	155,17
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,39	0,66	1,03	0,55	0,57
Ratio de Liquidez Inmediata	0,13	0,2	0,18	0,17	0,38
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,44	1,42	2,06	2,5	0,87
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	3,83	5,16	3,14	2,35
Promedio de Días de Pago Pendiente	116,51	117,7	124,32	122,4	116,36
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	91,38	101,81	102,37	101,86	111,46
Deuda Total / Capital Total	47,75	50,45	50,58	50,46	52,71
Deuda a largo plazo / Capital propio	86,8	98,43	101,56	101,69	98,86
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	45,36	48,77	50,19	50,38	46,75
Total de Pasivos / Total de Activos	49,31	51,95	52,21	52,14	54,49
EBIT / Gastos de Interés	2,81	2,24	2,46	2,57	2,52
EBITDA / Gastos de Intereses	5,07	4,66	5,06	5,25	5,13
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses