Flujo de caja Evotec SE

Acciones

EVT

DE0005664809

Biotecnología e investigación médica

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:35:15 13/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
6,295 ^EUR	+4,31 %		+5,98 %	-70,42 %

05/09	Evotec y X-Chem colaborarán en el descubrimiento de fármacos en fase inicial	MT
05/09	Evotec SE y X-Chem Inc. colaboran para acelerar el descubrimiento de fármacos en fase inicial	CI

6097a3ae89b92e7770595223e.-N3oS73nHwIgw8cdd_xLmpXQOBmClpJIKIRm2Lp7cpY.tru3OfDSTkZi-pRnAKgB1MKXDlP0__kicNtXiMMWKM6wpKJ696xLV2i0ng

Datos Financieros Publicados: EVOTEC SE

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	446 M	501 M	618 M	751 M	781 M
Ingresos Totales	446 M	501 M	618 M	751 M	781 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	314 M	375 M	466 M	577 M	606 M
Beneficio Bruto	133 M	126 M	152 M	174 M	175 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	65,76 M	76,84 M	105 M	156 M	170 M
Gastos de I+D	58,43 M	63,94 M	72,2 M	76,64 M	68,53 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-66,56 M	-66,05 M	-65,33 M	-79,1 M	-64,09 M
Otros Gastos Operativos, Total	57,63 M	74,73 M	112 M	154 M	174 M
Ingresos Operativos	75,26 M	51,01 M	39,23 M	20,33 M	1 M
Gastos de Intereses, Total	-7,46 M	-8,46 M	-9,25 M	-13,15 M	-11,74 M
Ingresos por intereses e inversiones	2,34 M	2,91 M	2,3 M	8,34 M	9,26 M
Gastos de Intereses Netos	-5,11 M	-5,56 M	-6,96 M	-4,81 M	-2,48 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-2,21 M	-10,43 M	-16,57 M	-15,96 M	-20,75 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	1,22 M	-6,94 M	7,84 M	13,08 M	-2,5 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	70 mil	252 mil	-61 mil	-727 mil	1,79 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	69,23 M	28,34 M	23,48 M	11,91 M	-22,94 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-787 mil	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-1,65 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-43 mil	212 M	-171 M	-9,14 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-139 mil	-50 mil	-147 mil	-178 mil	-
Depreciación de activos	-10,27 M	-3,24 M	-683 mil	-	-5,01 M
Elementos Inusuales Otros	175 mil	806 mil	2,6 M	5,61 M	-43,5 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	56,56 M	25,81 M	237 M	-154 M	-80,59 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	19,33 M	19,56 M	21,47 M	21,7 M	3,32 M
Beneficios de Operaciones Continuas	37,23 M	6,25 M	216 M	-176 M	-83,91 M
Resultado Neto de la Empresa	37,23 M	6,25 M	216 M	-176 M	-83,91 M
Intereses Minoritarios	844 mil	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	38,07 M	6,25 M	216 M	-176 M	-83,91 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	38,07 M	6,25 M	216 M	-176 M	-83,91 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	38,07 M	6,25 M	216 M	-176 M	-83,91 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,25	0,04	1,3	-0,99	-0,47
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,25	0,04	1,3	-0,99	-0,47
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	150 M	154 M	166 M	177 M	177 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,25	0,04	1,3	-0,99	-0,47
EPS diluido - Operaciones continuas	0,25	0,04	1,3	-0,99	-0,47
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	152 M	155 M	167 M	177 M	177 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,29	0,12	0,09	0,04	-0,08
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,29	0,11	0,09	0,04	-0,08
Ratio ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	108 M	88,31 M	89,32 M	81,77 M	72,08 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	86,74 M	63,14 M	49,56 M	27,75 M	7,13 M
EBIT	75,26 M	51,01 M	39,23 M	20,33 M	1 M
EBITDAR	108 M	89,15 M	90,22 M	82,3 M	72,38 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	34,18	75,77	9,06	-14,09	-4,12
Impuestos corrientes totales	12,63 M	12,06 M	16,4 M	13,98 M	7,92 M
Impuestos diferidos totales	6,71 M	7,49 M	5,07 M	7,72 M	-4,6 M
Ingreso Neto Normalizado	44,11 M	17,71 M	14,68 M	7,44 M	-14,34 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	2,64 M	3,12 M	3,73 M	3,84 M	5,83 M
Gasto de pensión no monetario	203 mil	80 mil	98 mil	110 mil	-402 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	69,58 M	65,76 M	73,52 M	77,73 M	73,9 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	291 mil	840 mil	895 mil	526 mil	298 mil
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	60,1 mil	119 mil	132 mil	109 mil	49,41 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	231 mil	721 mil	763 mil	417 mil	249 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	3,65 M	5,28 M	7,8 M	9,92 M	9,63 M
Compensación Total Basada en Acciones	3,65 M	5,28 M	7,8 M	9,92 M	9,63 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	277 M	423 M	699 M	415 M	511 M
Inversiones a corto plazo	42,99 M	59,35 M	159 M	303 M	93,2 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	320 M	482 M	858 M	718 M	604 M
Cuentas por Cobrar, Total	95,07 M	101 M	153 M	202 M	123 M
Otras Cuentas por Cobrar	22,78 M	21,72 M	23,42 M	54,42 M	80,66 M
Cuentas por Cobrar Totales	118 M	122 M	177 M	257 M	204 M
Inventario	10,75 M	13,58 M	25,79 M	29,82 M	30,89 M
Gastos pagados por adelantado	9,17 M	9,26 M	19,21 M	16,95 M	18,4 M
Otros Activos Corrientes, Total	11,75 M	31,85 M	20,95 M	51,67 M	45,71 M
Activos Corrientes Totales	470 M	659 M	1100,94 M	1073,67 M	903 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	346 M	476 M	686 M	921 M	1156,87 M
Amortización acumulada	-108 M	-141 M	-201 M	-271 M	-350 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	238 M	336 M	485 M	650 M	807 M
Inversiones a largo plazo	41,23 M	59 M	282 M	147 M	142 M
Fondo de comercio	256 M	247 M	258 M	275 M	276 M
Otros Intangibles, Total	118 M	99,61 M	30,85 M	23,82 M	15,45 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	34,33 M	24,95 M	17,36 M	10,33 M	14,33 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	23,68 M	37,4 M	61,98 M	77,32 M	95,23 M
Activos Totales	1180,91 M	1462,9 M	2235,16 M	2257,25 M	2252,47 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	31,32 M	42,55 M	72,6 M	97,28 M	134 M
Gastos Acumulados, Total	30,9 M	36 M	35,46 M	49,22 M	50,9 M
Préstamos a corto plazo	-	212 mil	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	6,34 M	15,18 M	36,14 M	1,56 M	130 M
Parte corriente de los arrendamientos	14,39 M	14,62 M	14,47 M	14,82 M	19,12 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	7,3 M	3,36 M	10,6 M	8,99 M	5,56 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	73,4 M	70,65 M	127 M	137 M	108 M
Otros Pasivos Corrientes	15,29 M	25,89 M	28,47 M	29,17 M	16,85 M
Total de Pasivos Corrientes	179 M	208 M	325 M	338 M	465 M
Deuda a largo plazo	325 M	331 M	326 M	328 M	308 M
Arrendamientos a largo plazo	117 M	131 M	136 M	162 M	169 M
Ingresos no devengados no corrientes	38,82 M	26,13 M	34,48 M	206 M	155 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	14,09 M	15,33 M	12,95 M	12,53 M	11,99 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	21,2 M	20,4 M	17,69 M	18,52 M	18,14 M
Otros Pasivos No Corrientes	8,45 M	7,78 M	5,54 M	4,87 M	5,46 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	704 M	740 M	857 M	1070,06 M	1132,56 M
Acciones ordinarias, Total	151 M	164 M	177 M	177 M	177 M
Capital Adicional Pagado	787 M	1030,7 M	1430,14 M	1440,01 M	1449,65 M
Ganancias Retenidas	-441 M	-434 M	-216 M	-392 M	-476 M
Ingreso Integral y Otros	-19,56 M	-37,52 M	-12,64 M	-37,4 M	-30,64 M
Capital Común Total	477 M	723 M	1377,68 M	1187,18 M	1119,91 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	477 M	723 M	1377,68 M	1187,18 M	1119,91 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	1180,91 M	1462,9 M	2235,16 M	2257,25 M	2252,47 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	151 M	164 M	176 M	177 M	177 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	151 M	164 M	176 M	177 M	177 M
Valor Contable / Acción	3,17	4,42	7,81	6,72	6,33
Valor Contable Neto	103 M	376 M	1089,26 M	889 M	829 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,68	2,3	6,18	5,03	4,68
Deuda Total	463 M	492 M	513 M	507 M	626 M
Deuda Neta	143 M	10,04 M	-345 M	-212 M	22,09 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	-	14,87 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	2,33 M	6,72 M	7,16 M	4,21 M	2,38 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	29,77 M	39,71 M	13,07 M	16,04 M	3,07 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	8	8	8
Inventarios - Materias Primas, Total	10,24 M	13,31 M	25,04 M	27,92 M	25,9 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	945 mil	279 mil	750 mil	1,91 M	4,99 M
Edificios, Total	36,1 M	56,6 M	201 M	240 M	274 M
Maquinaria, Total	150 M	181 M	258 M	335 M	401 M
Empleados a tiempo completo	3,03 mil	3,57 mil	4,2 mil	4,95 mil	5,06 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	672 mil	782 mil	2,1 M	2,83 M	-
Reserva de Pedidos	-	446 M	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	38,07 M	6,25 M	216 M	-176 M	-83,91 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	35,64 M	41,2 M	55,6 M	72,68 M	86,03 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	11,48 M	12,13 M	10,33 M	7,42 M	6,12 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	47,12 M	53,33 M	65,93 M	80,1 M	92,16 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	1,69 M	2,73 M	1,68 M	1,56 M	822 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	139 mil	-1 mil	142 mil	178 mil	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-112 mil	-1,53 M	-224 M	172 M	9,14 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	11,92 M	3,24 M	683 mil	-	5,01 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	2,21 M	17,27 M	28,43 M	15,1 M	20,75 M
Remuneración basada en acciones (CF)	3,65 M	5,28 M	7,8 M	9,92 M	9,63 M
Otras Actividades Operativas, Total	6,32 M	-4,99 M	27,95 M	-19,51 M	-7,22 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-32,48 M	-4,18 M	-48,03 M	-38,43 M	-
Cambio en Inventarios	-1,36 M	-3,63 M	-11,65 M	-4,41 M	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-2,03 M	2,16 M	31,34 M	24,55 M	-
Cambio en Ingresos no Devengados	-14,68 M	-14,62 M	63,08 M	182 M	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	12,35 M	15,49 M	18,85 M	29,39 M	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-30,58 M	-32,1 M	-55,87 M	-73,58 M	-9,94 M
Flujo de efectivo de las operaciones	42,22 M	44,72 M	122 M	203 M	36,44 M
Gasto de Capital	-31,32 M	-99,07 M	-119 M	-181 M	-213 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	530 mil
Adquisiciones en Efectivo	-40,45 M	-10,93 M	-410 mil	-20,86 M	2,09 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-583 mil	-	-	-	-2,68 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-14,28 M	-38,85 M	-117 M	-209 M	190 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-6,24 M	-7,38 M	-4,13 M	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	10,36 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-86,63 M	-155 M	-244 M	-416 M	-13,29 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	292 M	21,54 M	30,79 M	-	220 M
Deuda Total Emitida	292 M	21,54 M	30,79 M	-	220 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-82,94 M	-26,69 M	-36,68 M	-53,11 M	-135 M
Total de la Deuda Reembolsada	-82,94 M	-26,69 M	-36,68 M	-53,11 M	-135 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1,9 M	252 M	404 M	699 mil	219 mil
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-12,85 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	211 M	246 M	398 M	-52,41 M	71,96 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	1,13 M	9,5 M	-66 mil	-19,04 M	644 mil
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-1 mil
Cambio neto en efectivo	168 M	146 M	277 M	-284 M	95,75 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	4,49 M	3,46 M	5,43 M	9,8 M	12,85 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2,42 M	9,8 M	-6,03 M	18,5 M	12,9 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	32,61 M	-18,32 M	4,87 M	-150 M	-69,8 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	37,27 M	-13,03 M	10,65 M	-142 M	-62,47 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	30,32 M	7,18 M	-29,66 M	65,06 M	-50,29 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	209 M	-5,16 M	-5,89 M	-53,11 M	84,6 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,82	2,41	1,33	0,57	0,03
Rendimiento sobre el Capital Total	6,36	2,96	1,58	0,71	0,04
Rendimiento del Capital Propio %	8,26	1,04	20,5	-13,7	-7,27
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,45	1,04	20,5	-13,7	-7,27
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	29,77	25,1	24,52	23,16	22,4
Margen de Gastos Generales y Administrativos	14,73	15,34	17,06	20,79	21,71
Margen de EBITDA %	24,11	17,63	14,45	10,88	9,22
Margen de EBITA	19,43	12,6	8,02	3,69	0,91
Margen de EBIT %	16,86	10,18	6,35	2,71	0,13
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	8,34	1,25	34,87	-23,38	-10,74
Margen Neto de Ingresos %	8,53	1,25	34,87	-23,38	-10,74
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	8,53	1,25	34,87	-23,38	-10,74
Margen de Beneficio Neto Normalizado	9,88	3,54	2,37	0,99	-1,83
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado