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Mercado cerrado - Toronto S.E. 22:00:00 21/06/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
43,46 CAD -0,78 % Gráfico intradía de Exchange Income Corporation +0,42 % -3,64 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.548 1.297 1.959 2.232 2.120 2.056 - -
Valor de la empresa 1 2.646 2.434 3.173 3.870 4.023 4.095 4.088 3.864
P/E ratio 17,9 x 47 x 23,4 x 19,9 x 17 x 15 x 11,2 x 10,8 x
Rendimiento 4,98 % 6,22 % 5,41 % 4,58 % 5,63 % 6,1 % 6,26 % 6,59 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,15 x 1,13 x 1,39 x 1,08 x 0,85 x 0,75 x 0,69 x 0,68 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,97 x 2,12 x 2,25 x 1,88 x 1,61 x 1,49 x 1,38 x 1,27 x
Valor de la empresa / EBITDA 8,05 x 8,55 x 9,62 x 8,48 x 7,24 x 6,66 x 5,94 x 5,35 x
Valor de empresa / FCF 18,6 x 13,9 x 21,6 x 22 x 19,9 x 28,2 x 20,7 x 17,8 x
FCF Yield 5,39 % 7,19 % 4,64 % 4,55 % 5,02 % 3,55 % 4,83 % 5,61 %
Price to Book 2,12 x 1,89 x 2,04 x 2,19 x 1,71 x 1,59 x 1,52 x 1,42 x
Número de valores (en miles) 34.634 35.408 46.478 42.404 46.999 47.315 - -
Precio de referencia 2 44,69 36,64 42,14 52,63 45,10 43,46 43,46 43,46
Fecha de publicación 20/2/20 17/2/21 23/2/22 22/2/23 22/2/24 - - -
1CAD en Millones2CAD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 1.341 1.150 1.413 2.059 2.498 2.745 2.966 3.036
EBITDA 1 328,8 284,5 329,9 456,4 555,5 615,2 688,5 722,5
Beneficio operativo (EBIT) 1 158,8 101,7 143,5 236,7 289,7 349,7 408,7 425,2
Margen de operación 11,84 % 8,85 % 10,15 % 11,5 % 11,6 % 12,74 % 13,78 % 14 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 105,8 43 94,26 151,5 163,1 192,9 252,1 293,3
Resultado Neto 1 83,64 28,06 68,59 109,7 122,3 141,7 188 220,1
Margen neto 6,24 % 2,44 % 4,85 % 5,33 % 4,9 % 5,16 % 6,34 % 7,25 %
BPA 2 2,490 0,7800 1,800 2,640 2,650 2,890 3,875 4,040
Free Cash Flow 1 142,6 174,9 147,2 176,1 201,8 145,5 197,6 216,6
Margen FCF 10,63 % 15,21 % 10,41 % 8,55 % 8,08 % 5,3 % 6,66 % 7,13 %
FCF Conversión (EBITDA) 43,37 % 61,47 % 44,61 % 38,58 % 36,33 % 23,64 % 28,7 % 29,98 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 170,5 % 623,44 % 214,55 % 160,58 % 165,02 % 102,62 % 105,1 % 98,42 %
Dividendo / Acción 2 2,228 2,280 2,280 2,410 2,540 2,650 2,720 2,865
Fecha de publicación 20/2/20 17/2/21 23/2/22 22/2/23 22/2/24 - - -
1CAD en Millones2CAD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 390,3 400,2 529 586,8 543,4 526,8 627,2 687,7 656,7 601,8 678,6 748,1 716,3 655,1 720,5
EBITDA 1 89,42 66,96 115,1 150,4 124,1 97,12 147 167,8 143,6 111,1 155,6 185,5 166,4 125,1 179
Beneficio operativo (EBIT) 1 37,83 20,69 57,94 91,5 62,15 36,68 82,99 108 72,57 40,48 88,9 118,4 94,53 45,08 103,4
Margen de operación 9,69 % 5,17 % 10,95 % 15,59 % 11,44 % 6,96 % 13,23 % 15,71 % 11,05 % 6,73 % 13,1 % 15,82 % 13,2 % 6,88 % 14,35 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 29,98 4,629 41,8 67,7 37,34 8,961 50,49 64,48 39,16 7,373 52,4 80 57,6 - -
Resultado Neto 1 23,06 3,753 29,99 48,94 26,99 6,861 36,9 49,52 29,03 4,528 37,68 59,23 43,76 20,82 57,28
Margen neto 5,91 % 0,94 % 5,67 % 8,34 % 4,97 % 1,3 % 5,88 % 7,2 % 4,42 % 0,75 % 5,55 % 7,92 % 6,11 % 3,18 % 7,95 %
BPA 2 0,5900 0,1000 0,7300 1,200 0,6200 0,1600 0,8000 0,9900 0,6100 0,0900 0,7300 1,050 0,8700 - -
Dividendo / Acción 2 0,5700 0,5700 0,5900 0,6200 0,6300 0,6300 0,6300 0,6300 0,6500 - 0,6600 0,6600 0,6667 - -
Fecha de publicación 23/2/22 10/5/22 11/8/22 9/11/22 22/2/23 9/5/23 10/8/23 9/11/23 22/2/24 7/5/24 - - - - -
1CAD en Millones2CAD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 1.099 1.137 1.214 1.639 1.903 2.039 2.032 1.807
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,341 x 3,994 x 3,681 x 3,59 x 3,426 x 3,314 x 2,951 x 2,502 x
Free Cash Flow 1 143 175 147 176 202 145 198 217
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12,4 % 3,96 % 9,23 % 11,9 % 10,8 % 10,7 % 13 % -
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - - - - - -
Activos 1 - - - - - - - -
Activos netos por acción 2 21,00 19,30 20,70 24,00 26,40 27,30 28,50 30,70
Flujo de efectivo por acción 2 6,890 - - - - -1,500 -0,5800 -
Capex 1 235 142 274 360 503 423 442 288
Capex / Ventas 17,5 % 12,32 % 19,42 % 17,46 % 20,14 % 15,43 % 14,91 % 9,49 %
Fecha de publicación 20/2/20 17/2/21 23/2/22 22/2/23 22/2/24 - - -
1CAD en Millones2CAD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
9
Último precio de cierre
43,46 CAD
Precio objetivo promedio
63,61 CAD
Diferencia / Objetivo Promedio
+46,37 %
Consenso
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción EIF
  4. Finanzas Exchange Income Corporation