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    FACE   ES0105029005

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A.

(FACE)
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FacePhi Biometría S A : Audited Annual Accounts 2021

29/04/2022 | 09:03

BME - GROWTH Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1

28014 Madrid

Alicante, 29th April 2022

COMUNICATION- FINANCIAL INFORMATION- FACEPHI BIOMETRIA, S.A.

Dear Sirs,

Under the provisions of article 17 of the Regulation (EU) No. 596/2014 on market abuse, and article 227 of the consolidated text of the Spanish Securities Market Law, approved by the Royal Legislative Decree 4/2015, of 23rd October, and related provisions, as well as in the Circular 3/2020 of BME Growth, we inform you about the following information related to the company FACEPHI BIOMETRIA, S.A. (hereinafter "FacePhi" or "the Company", interchangeably).

FINANCIAL INFORMATION FOR THE YEAR 2021

  • Independent audit report corresponding to the individual and consolidated annual accounts of the Company for the year 2021.

  • Individual and consolidated annual accounts of the Company for the year 2021 prepared together with the management report.

  • Report on the organizational structure and internal control system of the Company for the compliance with the information obligations established by the Market.

  • 2021 annual report

In compliance with Circular 3/2020 of the segment BME Growth of BME MTF Equity, it is expressly stated that the information hereby communicated has been produced under the sole responsibility of the company and its administrators.

We remain at your disposal for any clarification you might deem necessary.

Sincerely, _________________ Javier Mira Miró

Chairman of the Board of Directors

1 www.facephi.com

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A.

Informe de Auditoría,

Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2021 e Informe de Gestión del ejercicio 2021

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR

INDEPENDIENTE

A los Accionistas de FacePhi Biometría, S.A.

INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de FacePhi Biometría, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2.a de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección, Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales, de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Deterioro de valor de los activos no corrientes

Descripción

A 31 de diciembre de 2021 la Sociedad tiene registrados, bajo el epígrafe de "inmovilizado intangible", activos no corrientes por importe de 3.850 miles de euros. Estos activos corresponden fundamentalmente a las aplicaciones informáticas y gastos de desarrollo, que por cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente han sido objeto de activación en el balance. Los Administradores de la Sociedad han evaluado el valor recuperable de estos activos calculando su valor en uso. Hemos considerado esta área una cuestión clave de auditoria debido a la relevancia de los importes afectados y a la complejidad de las estimaciones y las hipótesis realizadas por parte de los Administradores de la Sociedad en el proceso de análisis del deterioro.

La información relativa a los criterios y métodos de valoración y las principales hipótesis utilizadas en la determinación del valor recuperable de estos activos se encuentra recogida en las notas 3.3 y 4.f de la memoria adjunta.

Nuestra respuesta

En relación con esta cuestión, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros:

  • entendimiento de los criterios aplicados y revisión de los procesos establecidos por los Administradores de la Sociedad en la determinación, del valor en uso de los activos no corrientes,

  • revisión del modelo por los administradores de la Sociedad, cubriendo, en particular, la coherencia matemática del mismo, la razonabilidad de los flujos de caja proyectados, de las tasas de descuento y de las tasas de crecimiento a largo plazo, así como de los resultados de los análisis de sensibilidades realizados por los Administradores de la Sociedad,

por último, hemos evaluado la adecuación de los desgloses

de

información incluidos por la Sociedad en la memoria adjunta

de

acuerdo con el marco de información financiera que resulta

de

aplicación.

Reconocimiento de ingresos

Descripción

Tal y como se indica en las notas 3.15 y 14, la práctica totalidad de la cifra de negocio de la Sociedad se deriva de la venta de los derechos de uso (licenciamiento, mantenimiento y soporte) del software de tecnología de reconocimiento por biometría facial.

Considerando que el reconocimiento e imputación de los ingresos a la cuenta de pérdidas y ganancias depende de las diversas modalidades de licenciamiento (temporal o perpetuo), y de los periodos de devengo del mantenimiento y soporte, así como de la interpretación del resto de condiciones contractuales, basándose por tanto en procesos de estimación, hemos considerado esta área como una cuestión clave de auditoría.

Member of

Nuestra respuesta

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, entre otros:

  • el entendimiento del proceso interno relacionado con el reconocimiento de los ingresos,

  • la evaluación de los controles sobre el proceso de generación y puesta a disposición de las licencias,

  • hemos examinado los contratos firmados con los diferentes clientes y en base a su comprensión, hemos verificado el cumplimiento de los términos contractuales y evaluado el reconocimiento del ingreso en el periodo correspondiente,

  • la obtención de confirmaciones externas para una muestra de clientes pendientes de cobro realizando, en su caso, procedimientos de comprobación alternativos mediante justificantes de cobro posterior o documentación soporte justificativa de la prestación del servicio o puesta a disposición de las licencias,

  • hemos verificado el correcto corte de operaciones, a partir de los registros informáticos de los programas de gestión sobre la cesión de licencias al 31 de diciembre de 2021.

  • hemos evaluado, si la información revelada en las cuentas anuales sobre esta cuestión cumple con los requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

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Disclaimer

FacePhi Biometria SA published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 07:01:02 UTC.


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Deuda neta 2021 4,48 M - -
P/E ratio 2021 -106x
Rendimiento 2021 -
Capitalización 40,6 M 41,3 M -
VE / Ventas 2020 8,78x
VE / Ventas 2021 4,15x
Nro. de Empleados 159
Flotante 72,7%
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