ella S.A. y Filiales
Falabella S.A. y Filiales
Estados Financieros Interinos Consolidados 31 de Marzo de 2022
M$ - Miles de pesos chilenos
Contenido
Página
Estado Interino de Situación Financiera Consolidado .................................................................................. 1
Estado Interino de Resultados Integrales Consolidado por Función ............................................................ 3
Estado Interino de Cambios en el Patrimonio Neto ..................................................................................... 5
Estado Interino de Flujo Efectivo Consolidado ............................................................................................ 7
Nota 1 - Información de la Compañía .......................................................................................................... 9
Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables ......................................................................... 10
Nota 3 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo ............................................................................................... 32
Nota 4 - Otros Activos Financieros Corrientes y No Corrientes ................................................................. 33
Nota 5 - Otros Activos No Financieros Corrientes y No Corrientes ............................................................ 34
Nota 6 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar .................................................................... 34
Nota 7 - Cuentas por Cobrar y por Pagar a Entidades Relacionadas ........................................................ 37
Nota 8 - Inventarios .................................................................................................................................... 40
Nota 9 - Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes y No Corrientes ...................................................... 40
Nota 10 - Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos .................................................................... 41
Nota 11 - Inversiones en Asociadas .......................................................................................................... 45
Nota 12 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía ............................................................................... 48
Nota 13 - Plusvalía ..................................................................................................................................... 52
Nota 14 - Propiedades, Planta y Equipo .................................................................................................... 55
Nota 15 - Propiedad de Inversión .............................................................................................................. 61
Nota 16 - Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral ........................... 63
Nota 17 - Otros Activos Negocios Bancarios ............................................................................................. 63
Nota 18 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes .............................................................. 64
Nota 19 - Pasivos por Arrendamientos Corrientes y No Corrientes ........................................................... 72
Nota 20 - Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Corrientes y No Corrientes ......... 75
Nota 21 - Provisiones Corrientes y No Corrientes ..................................................................................... 77
Nota 22 - Provisiones Corrientes y No Corrientes por Beneficios a los Empleados .................................. 79
Nota 23 - Otros Pasivos No Financieros Corrientes y No Corrientes ......................................................... 83
Nota 24 - Depósitos y Otras Captaciones a Plazo Negocios Bancarios .................................................... 83
Nota 25 - Obligaciones con Bancos Negocios Bancarios .......................................................................... 84
Nota 26 - Instrumentos de Deuda Emitidos y Otras Obligaciones Financieras Negocios Bancarios ......... 86
Nota 27 - Otros Pasivos Negocios Bancarios ............................................................................................ 88
Nota 28 - Ingresos Actividades Ordinarias ................................................................................................. 88
Nota 29 - Costos de Operaciones Continuas ............................................................................................. 89
Nota 30 - Gastos de Administración .......................................................................................................... 90
Nota 31 - Costos Financieros y Resultado por Unidades de Reajuste ...................................................... 91
Nota 32 - Otras Ganancias (Pérdidas) ....................................................................................................... 91
Nota 33 - Utilidad por Acción ..................................................................................................................... 92
Nota 34 - Instrumentos Financieros y Administración del Riesgo .............................................................. 92
Nota 35 - Patrimonio Neto ........................................................................................................................ 105
Nota 36 - Información Financiera por Segmentos .................................................................................... 107
Nota 37 - Contingencias, Juicios y Otros ................................................................................................. 112
Nota 38 - Garantías Comprometidas y Obtenidas de Terceros ............................................................... 114
Nota 39 - Medio Ambiente ....................................................................................................................... 116
Nota 40 - Principales Covenants Financieros .......................................................................................... 120
Nota 41 - COVID - 19 ............................................................................................................................... 129
Nota 42 - Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance .............................................................. 130
Correspondiente al período terminado al 31 de marzo de 2022 (no auditado) y al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
|
N°
|
31-mar-22
|
31-dic-21
|
|
Nota
|
M$
|
M$
|
|
Activos
Negocios no Bancarios (Presentación) Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo Otros activos financieros corrientes Otros activos no financieros corrientes
3
352.744.191 533.265.538
4
45.139.530 45.368.100
5
159.602.326 123.118.533
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes Inventarios
6
370.417.792 392.422.932
7
24.217.290 19.394.535
8
Activos por impuestos corrientes
9
2.072.069.509 57.562.928
1.867.793.791 52.894.382
|
|
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
|
3.081.753.566
|
3.034.257.811
|
|
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
2.16
36.504.206
38.129.032
|
|
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
|
36.504.206
|
38.129.032
|
|
Total activos corrientes
|
3.118.257.772
|
3.072.386.843
|
|
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes Otros activos no financieros no corrientes
4
369.497.134 507.250.640
5
79.812.677 79.200.811
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación Activos intangibles distintos de la plusvalía
6
10.607.322 11.810.824
7
32.175.120 30.315.227
11
246.753.751 246.099.787
12
331.732.564 331.012.433
Plusvalía
13
632.521.422 626.955.302
Propiedades, planta y equipo Propiedad de inversión
14
Activos por impuestos no corrientes Activos por impuestos diferidos
9
13.593.063 13.289.193
10
305.024.856 260.646.688
|
|
Total activos no corrientes
|
9.040.276.995
|
9.075.545.007
|
|
Total activos de negocios no bancarios
|
12.158.534.767
|
12.147.931.850
|
|
Activos Negocios Bancarios (Presentación)
Efectivo y depósitos en bancos
Operaciones con liquidación en curso
Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados Derechos por pactos de retroventa y préstamos de valores
3 3 3
744.167.067 562.625.424
72.601.037 59.886.059
84.024.014 99.356.256
- 15.171.250
Contratos de derivados financieros
758.956.291 692.381.202
Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Comerciales Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Vivienda Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Consumo
6
73.094.286 73.287.020
6
573.415.240 568.571.242
6
-
5.167.899.023 4.704.969.068
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral Inversiones en sociedades
16
-
1.760.947.057 2.018.807.924
11
3.490.415 3.810.616
Intangibles
12
76.459.033 78.416.922
Activo fijo Impuestos corrientes Impuestos diferidos Otros activos
14
55.153.673 57.637.796
9
20.714.354 21.297.373
10
84.837.915 75.691.795
17
202.326.481 252.740.585
Activos no corrientes y grupos enajenables para la venta
44.715
61.484
|
|
Total activos negocios bancarios
|
9.678.130.601
|
9.284.712.016
|
|
Total activos
|
21.836.665.368
|
21.432.643.866
|
Las notas adjuntas números 1 a 42 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
Correspondiente al período terminado al 31 de marzo de 2022 (no auditado) y al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
|
N°
|
31-mar-22
|
31-dic-21
|
|
Nota
|
M$
|
M$
|
|
Patrimonio Neto y Pasivos
|
|
Negocios no Bancarios (Presentación)
|
|
Pasivos corrientes
|
|
Otros pasivos financieros corrientes
|
18
|
696.771.731
|
508.082.080
|
|
Pasivos por arrendamiento corrientes
|
19
|
98.684.143
|
96.132.009
|
|
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
|
20
|
1.267.720.725
|
1.296.379.060
|
|
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes
|
7
|
31.732.411
|
33.530.717
|
|
Otras provisiones corrientes
|
21
|
27.126.586
|
27.769.367
|
|
Pasivos por impuestos corrientes
|
9
|
90.416.694
|
90.466.042
|
|
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
|
22
|
164.495.233
|
207.125.196
|
|
Otros pasivos no financieros corrientes
|
23
|
152.576.774
|
188.173.945
|
|
Total pasivos corrientes
|
2.529.524.297
|
2.447.658.416
|
|
Pasivos no corrientes
|
|
Otros pasivos financieros no corrientes
|
18
|
3.061.885.674
|
3.143.925.925
|
|
Pasivos por arrendamiento no corrientes
|
19
|
999.525.944
|
978.459.876
|
|
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes
|
20
|
1.125.909
|
1.098.361
|
|
Otras provisiones no corrientes
|
21
|
9.470.550
|
9.394.347
|
|
Pasivos por impuestos diferidos
|
10
|
603.745.697
|
613.288.475
|
|
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
|
22
|
51.235.192
|
47.702.105
|
|
Otros pasivos no financieros no corrientes
|
23
|
48.545.864
|
48.385.267
|
|
Total pasivos no corrientes
|
4.775.534.830
|
4.842.254.356
|
|
Total pasivos de negocios no bancarios
|
7.305.059.127
|
7.289.912.772
|
|
Pasivos Negocios Bancarios (Presentación)
|
|
Depósitos y otras obligaciones a la vista
|
2.130.336.818
|
2.311.017.791
|
|
Operaciones con liquidación en curso
|
3
|
329.765.429
|
448.849.277
|
|
Depósitos y otras captaciones a plazo
|
24
|
3.018.261.880
|
2.422.073.787
|
|
Contratos de derivados financieros
|
809.098.231
|
779.430.144
|
|
Obligaciones con bancos
|
25
|
772.679.551
|
781.593.376
|
|
Instrumentos de deuda emitidos
|
26
|
188.674.215
|
183.629.545
|
|
Instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos
|
26
|
29.313.678
|
28.378.307
|
|
Otras obligaciones financieras
|
26
|
62.755.390
|
65.170.753
|
|
Pasivos por arrendamiento
|
19
|
24.434.395
|
26.397.415
|
|
Impuestos corrientes
|
9
|
21.365.442
|
19.975.132
|
|
Provisiones
|
21
|
55.212.066
|
53.761.481
|
|
Otros pasivos
|
27
|
368.695.550
|
377.389.356
|
|
Total pasivos negocios bancarios
|
7.810.592.645
|
7.497.666.364
|
|
Total pasivos
|
15.115.651.772
|
14.787.579.136
|
|
Patrimonio Neto
|
|
Capital emitido
|
35
|
919.419.389
|
919.419.389
|
|
Ganancias acumuladas
|
4.985.203.945
|
4.912.670.411
|
|
Primas de emisión
|
35
|
93.482.329
|
93.482.329
|
|
Acciones propias en cartera
|
(27.738.111)
|
(27.738.111)
|
|
Otras reservas
|
35
|
(254.093.446)
|
(246.427.061)
|
|
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
|
5.716.274.106
|
5.651.406.957
|
|
Participaciones no controladoras
|
1.004.739.490
|
993.657.773
|
|
Patrimonio total
|
6.721.013.596
|
6.645.064.730
|
|
Total de patrimonio y pasivos
|
21.836.665.368
|
21.432.643.866
|
Las notas adjuntas números 1 a 42 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
Estado Interino de Resultados Integrales Consolidado por Función Correspondiente a los períodos terminados al 31 de marzo de 2022 y 2021 (no auditados).
|
N°
|
01-ene-22
|
01-ene-21
|
|
Nota
|
31-mar-22
|
31-mar-21
|
|
M$
|
M$
|
|
Estado de Resultados
Negocios no Bancarios (Presentación)
Ingresos de actividades ordinarias 28
Costo de ventas 29
|
2.218.078.455 (1.534.201.314)
|
|
|
|
2.542.936.901
|
|
(1.793.310.926)
|
|
Ganancia bruta
|
749.625.975
|
683.877.141
|
|
Costos de distribución
Gastos de administración 30 Otros gastos por función
Otras ganancias (pérdidas) 32 Ingresos financieros
Costos financieros 31 Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen
utilizando el método de la participación 11 Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste 31
|
(55.163.396)
|
(45.456.562)
(465.395.413)
(29.113.605)
(4.290.924)
22.714.385
(47.771.875)
5.203.080
(15.240.587)
(13.628.005)
|
|
(557.392.563)
|
|
(42.424.348)
|
|
2.016.356
|
|
5.396.444
|
|
(108.657.836)
6.011.224
|
|
33.227.037
|
|
(26.964.404)
|
|
Ganancia antes de impuestos
|
5.674.489
|
90.897.635
|
|
Ganancias (gastos) por impuestos a las ganancias
10
|
17.397.789
|
(22.309.986)
|
|
Ganancia de negocios no bancarios
|
23.072.278
|
68.587.649
|
|
Negocios Bancarios (Presentación)
Ingresos por intereses 28
Gastos por intereses 29
|
199.942.221 (20.257.767)
|
|
285.305.242
|
|
(40.952.386)
|
|
Ingreso neto por intereses
|
244.352.856
|
179.684.454
|
|
Ingresos por reajustes 28
Gastos por reajustes 29
|
20.160.672
|
8.733.881 (5.951.274)
|
|
(13.572.480)
|
|
Ingreso neto por reajustes
|
6.588.192
|
2.782.607
|
|
Ingresos por comisiones 28
Gastos por comisiones 29
|
79.105.146
|
51.602.325 (18.941.513)
|
|
(27.733.485)
|
|
Ingreso neto por comisiones
|
51.371.661
|
32.660.812
|
|
Utilidad neta de operaciones financieras Ganancia (pérdida) de cambio neta Otros ingresos operacionales Gasto por pérdidas crediticias
29
|
(9.603.660)
|
10.009.511 (3.061.392)
852.088 (12.166.688)
|
|
12.199.547
|
|
2.825.333
|
|
(89.008.413)
|
|
Total ingreso operacional neto
|
218.725.516
|
210.761.392
|
|
Remuneraciones y gastos del personal 30
Gastos de administración 30
Depreciaciones y amortizaciones 30
Otros gastos operacionales 30
|
(35.602.400)
|
(33.791.594) (56.811.942) (9.394.300) (12.549.788)
|
|
(83.697.561)
|
|
(10.636.787)
|
|
(11.793.877)
|
|
Total gastos operacionales
|
(141.730.625)
|
(112.547.624)
|
|
Resultado operacional
|
76.994.891
|
98.213.768
|
|
Resultado por inversiones en sociedades
11
|
149.268
|
100.282
|
|
Resultado antes de impuesto a la renta
|
77.144.159
|
98.314.050
|
|
Gastos por impuesto a las ganancias
10
|
(13.632.186)
|
(23.191.688)
|
|
Ganancia de negocios bancarios
|
63.511.973
|
75.122.362
|
|
Ganancia
|
86.584.251
|
143.710.011
|
|
Ganancia atribuible a
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
33
|
137.326.451 6.383.560
|
|
72.533.534
|
|
14.050.717
|
|
Ganancia
|
86.584.251
|
143.710.011
|
|
Ganancia por acción Ganancia por acción básica
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas
33
|
0,050
|
|
|
|
0,029
|
|
Ganancia por acción básica
|
0,029
|
0,050
|
|
Ganancia por acción diluida
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas
33
|
0,050
|
|
0,029
|
|
Ganancia por acción diluida
|
0,029
|
0,050
|
Las notas adjuntas números 1 a 42 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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