ella S.A. y Filiales
Falabella S.A. y Filiales
Estados Financieros Interinos Consolidados 31 de Marzo de 2022
M$ - Miles de pesos chilenos
Contenido
Página
Estado Interino de Situación Financiera Consolidado .................................................................................. 1
Estado Interino de Resultados Integrales Consolidado por Función ............................................................ 3
Estado Interino de Cambios en el Patrimonio Neto ..................................................................................... 5
Estado Interino de Flujo Efectivo Consolidado ............................................................................................ 7
Nota 1 - Información de la Compañía .......................................................................................................... 9
Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables ......................................................................... 10
Nota 3 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo ............................................................................................... 32
Nota 4 - Otros Activos Financieros Corrientes y No Corrientes ................................................................. 33
Nota 5 - Otros Activos No Financieros Corrientes y No Corrientes ............................................................ 34
Nota 6 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar .................................................................... 34
Nota 7 - Cuentas por Cobrar y por Pagar a Entidades Relacionadas ........................................................ 37
Nota 8 - Inventarios .................................................................................................................................... 40
Nota 9 - Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes y No Corrientes ...................................................... 40
Nota 10 - Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos .................................................................... 41
Nota 11 - Inversiones en Asociadas .......................................................................................................... 45
Nota 12 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía ............................................................................... 48
Nota 13 - Plusvalía ..................................................................................................................................... 52
Nota 14 - Propiedades, Planta y Equipo .................................................................................................... 55
Nota 15 - Propiedad de Inversión .............................................................................................................. 61
Nota 16 - Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral ........................... 63
Nota 17 - Otros Activos Negocios Bancarios ............................................................................................. 63
Nota 18 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes .............................................................. 64
Nota 19 - Pasivos por Arrendamientos Corrientes y No Corrientes ........................................................... 72
Nota 20 - Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Corrientes y No Corrientes ......... 75
Nota 21 - Provisiones Corrientes y No Corrientes ..................................................................................... 77
Nota 22 - Provisiones Corrientes y No Corrientes por Beneficios a los Empleados .................................. 79
Nota 23 - Otros Pasivos No Financieros Corrientes y No Corrientes ......................................................... 83
Nota 24 - Depósitos y Otras Captaciones a Plazo Negocios Bancarios .................................................... 83
Nota 25 - Obligaciones con Bancos Negocios Bancarios .......................................................................... 84
Nota 26 - Instrumentos de Deuda Emitidos y Otras Obligaciones Financieras Negocios Bancarios ......... 86
Nota 27 - Otros Pasivos Negocios Bancarios ............................................................................................ 88
Nota 28 - Ingresos Actividades Ordinarias ................................................................................................. 88
Nota 29 - Costos de Operaciones Continuas ............................................................................................. 89
Nota 30 - Gastos de Administración .......................................................................................................... 90
Nota 31 - Costos Financieros y Resultado por Unidades de Reajuste ...................................................... 91
Nota 32 - Otras Ganancias (Pérdidas) ....................................................................................................... 91
Nota 33 - Utilidad por Acción ..................................................................................................................... 92
Nota 34 - Instrumentos Financieros y Administración del Riesgo .............................................................. 92
Nota 35 - Patrimonio Neto ........................................................................................................................ 105
Nota 36 - Información Financiera por Segmentos .................................................................................... 107
Nota 37 - Contingencias, Juicios y Otros ................................................................................................. 112
Nota 38 - Garantías Comprometidas y Obtenidas de Terceros ............................................................... 114
Nota 39 - Medio Ambiente ....................................................................................................................... 116
Nota 40 - Principales Covenants Financieros .......................................................................................... 120
Nota 41 - COVID - 19 ............................................................................................................................... 129
Nota 42 - Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance .............................................................. 130
Correspondiente al período terminado al 31 de marzo de 2022 (no auditado) y al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
N° | 31-mar-22 | 31-dic-21 |
Nota | M$ | M$ |
Activos Negocios no Bancarios (Presentación) Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo Otros activos financieros corrientes Otros activos no financieros corrientes 3 352.744.191 533.265.538 4 45.139.530 45.368.100 5 159.602.326 123.118.533 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes Inventarios 6 370.417.792 392.422.932 7 24.217.290 19.394.535 8 Activos por impuestos corrientes 9 2.072.069.509 57.562.928 1.867.793.791 52.894.382 | ||
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | 3.081.753.566 | 3.034.257.811 |
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 2.16 36.504.206 38.129.032 | ||
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios | 36.504.206 | 38.129.032 |
Total activos corrientes | 3.118.257.772 | 3.072.386.843 |
Activos no corrientes Otros activos financieros no corrientes Otros activos no financieros no corrientes 4 369.497.134 507.250.640 5 79.812.677 79.200.811 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación Activos intangibles distintos de la plusvalía 6 10.607.322 11.810.824 7 32.175.120 30.315.227 11 246.753.751 246.099.787 12 331.732.564 331.012.433 Plusvalía 13 632.521.422 626.955.302 Propiedades, planta y equipo Propiedad de inversión 14
Activos por impuestos no corrientes Activos por impuestos diferidos 9 13.593.063 13.289.193 10 305.024.856 260.646.688 | ||
Total activos no corrientes | 9.040.276.995 | 9.075.545.007 |
Total activos de negocios no bancarios | 12.158.534.767 | 12.147.931.850 |
Activos Negocios Bancarios (Presentación) Efectivo y depósitos en bancos Operaciones con liquidación en curso Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados Derechos por pactos de retroventa y préstamos de valores 3 3 3 744.167.067 562.625.424 72.601.037 59.886.059 84.024.014 99.356.256 - 15.171.250 Contratos de derivados financieros 758.956.291 692.381.202 Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Comerciales Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Vivienda Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Consumo 6 73.094.286 73.287.020 6 573.415.240 568.571.242 6
11 3.490.415 3.810.616 Intangibles 12 76.459.033 78.416.922 Activo fijo Impuestos corrientes Impuestos diferidos Otros activos 14 55.153.673 57.637.796 9 20.714.354 21.297.373 10 84.837.915 75.691.795 17 202.326.481 252.740.585 Activos no corrientes y grupos enajenables para la venta 44.715 61.484 | ||
Total activos negocios bancarios | 9.678.130.601 | 9.284.712.016 |
Total activos | 21.836.665.368 | 21.432.643.866 |
Las notas adjuntas números 1 a 42 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
Correspondiente al período terminado al 31 de marzo de 2022 (no auditado) y al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
N° | 31-mar-22 | 31-dic-21 | |
Nota | M$ | M$ | |
Patrimonio Neto y Pasivos | |||
Negocios no Bancarios (Presentación) | |||
Pasivos corrientes | |||
Otros pasivos financieros corrientes | 18 | 696.771.731 | 508.082.080 |
Pasivos por arrendamiento corrientes | 19 | 98.684.143 | 96.132.009 |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 20 | 1.267.720.725 | 1.296.379.060 |
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes | 7 | 31.732.411 | 33.530.717 |
Otras provisiones corrientes | 21 | 27.126.586 | 27.769.367 |
Pasivos por impuestos corrientes | 9 | 90.416.694 | 90.466.042 |
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 22 | 164.495.233 | 207.125.196 |
Otros pasivos no financieros corrientes | 23 | 152.576.774 | 188.173.945 |
Total pasivos corrientes | 2.529.524.297 | 2.447.658.416 | |
Pasivos no corrientes | |||
Otros pasivos financieros no corrientes | 18 | 3.061.885.674 | 3.143.925.925 |
Pasivos por arrendamiento no corrientes | 19 | 999.525.944 | 978.459.876 |
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes | 20 | 1.125.909 | 1.098.361 |
Otras provisiones no corrientes | 21 | 9.470.550 | 9.394.347 |
Pasivos por impuestos diferidos | 10 | 603.745.697 | 613.288.475 |
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | 22 | 51.235.192 | 47.702.105 |
Otros pasivos no financieros no corrientes | 23 | 48.545.864 | 48.385.267 |
Total pasivos no corrientes | 4.775.534.830 | 4.842.254.356 | |
Total pasivos de negocios no bancarios | 7.305.059.127 | 7.289.912.772 | |
Pasivos Negocios Bancarios (Presentación) | |||
Depósitos y otras obligaciones a la vista | 2.130.336.818 | 2.311.017.791 | |
Operaciones con liquidación en curso | 3 | 329.765.429 | 448.849.277 |
Depósitos y otras captaciones a plazo | 24 | 3.018.261.880 | 2.422.073.787 |
Contratos de derivados financieros | 809.098.231 | 779.430.144 | |
Obligaciones con bancos | 25 | 772.679.551 | 781.593.376 |
Instrumentos de deuda emitidos | 26 | 188.674.215 | 183.629.545 |
Instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos | 26 | 29.313.678 | 28.378.307 |
Otras obligaciones financieras | 26 | 62.755.390 | 65.170.753 |
Pasivos por arrendamiento | 19 | 24.434.395 | 26.397.415 |
Impuestos corrientes | 9 | 21.365.442 | 19.975.132 |
Provisiones | 21 | 55.212.066 | 53.761.481 |
Otros pasivos | 27 | 368.695.550 | 377.389.356 |
Total pasivos negocios bancarios | 7.810.592.645 | 7.497.666.364 | |
Total pasivos | 15.115.651.772 | 14.787.579.136 | |
Patrimonio Neto | |||
Capital emitido | 35 | 919.419.389 | 919.419.389 |
Ganancias acumuladas | 4.985.203.945 | 4.912.670.411 | |
Primas de emisión | 35 | 93.482.329 | 93.482.329 |
Acciones propias en cartera | (27.738.111) | (27.738.111) | |
Otras reservas | 35 | (254.093.446) | (246.427.061) |
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 5.716.274.106 | 5.651.406.957 | |
Participaciones no controladoras | 1.004.739.490 | 993.657.773 | |
Patrimonio total | 6.721.013.596 | 6.645.064.730 | |
Total de patrimonio y pasivos | 21.836.665.368 | 21.432.643.866 |
Las notas adjuntas números 1 a 42 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
Estado Interino de Resultados Integrales Consolidado por Función Correspondiente a los períodos terminados al 31 de marzo de 2022 y 2021 (no auditados).
N° | 01-ene-22 | 01-ene-21 |
Nota | 31-mar-22 | 31-mar-21 |
M$ | M$ | |
Estado de Resultados Negocios no Bancarios (Presentación) Ingresos de actividades ordinarias 28 Costo de ventas 29 | 2.218.078.455 (1.534.201.314) | |
2.542.936.901 | ||
(1.793.310.926) | ||
Ganancia bruta | 749.625.975 | 683.877.141 |
Costos de distribución Gastos de administración 30 Otros gastos por función Otras ganancias (pérdidas) 32 Ingresos financieros Costos financieros 31 Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 11 Diferencias de cambio Resultado por unidades de reajuste 31 | (55.163.396) | (45.456.562) (465.395.413) (29.113.605) (4.290.924) 22.714.385 (47.771.875) 5.203.080 (15.240.587) (13.628.005) |
(557.392.563) | ||
(42.424.348) | ||
2.016.356 | ||
5.396.444 | ||
(108.657.836) 6.011.224 | ||
33.227.037 | ||
(26.964.404) | ||
Ganancia antes de impuestos | 5.674.489 | 90.897.635 |
Ganancias (gastos) por impuestos a las ganancias 10 | 17.397.789 | (22.309.986) |
Ganancia de negocios no bancarios | 23.072.278 | 68.587.649 |
Negocios Bancarios (Presentación) Ingresos por intereses 28 Gastos por intereses 29 | 199.942.221 (20.257.767) | |
285.305.242 | ||
(40.952.386) | ||
Ingreso neto por intereses | 244.352.856 | 179.684.454 |
Ingresos por reajustes 28 Gastos por reajustes 29 | 20.160.672 | 8.733.881 (5.951.274) |
(13.572.480) | ||
Ingreso neto por reajustes | 6.588.192 | 2.782.607 |
Ingresos por comisiones 28 Gastos por comisiones 29 | 79.105.146 | 51.602.325 (18.941.513) |
(27.733.485) | ||
Ingreso neto por comisiones | 51.371.661 | 32.660.812 |
Utilidad neta de operaciones financieras Ganancia (pérdida) de cambio neta Otros ingresos operacionales Gasto por pérdidas crediticias 29 | (9.603.660) | 10.009.511 (3.061.392) 852.088 (12.166.688) |
12.199.547 | ||
2.825.333 | ||
(89.008.413) | ||
Total ingreso operacional neto | 218.725.516 | 210.761.392 |
Remuneraciones y gastos del personal 30 Gastos de administración 30 Depreciaciones y amortizaciones 30 Otros gastos operacionales 30 | (35.602.400) | (33.791.594) (56.811.942) (9.394.300) (12.549.788) |
(83.697.561) | ||
(10.636.787) | ||
(11.793.877) | ||
Total gastos operacionales | (141.730.625) | (112.547.624) |
Resultado operacional | 76.994.891 | 98.213.768 |
Resultado por inversiones en sociedades 11 | 149.268 | 100.282 |
Resultado antes de impuesto a la renta | 77.144.159 | 98.314.050 |
Gastos por impuesto a las ganancias 10 | (13.632.186) | (23.191.688) |
Ganancia de negocios bancarios | 63.511.973 | 75.122.362 |
Ganancia | 86.584.251 | 143.710.011 |
Ganancia atribuible a Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 33 | 137.326.451 6.383.560 | |
72.533.534 | ||
14.050.717 | ||
Ganancia | 86.584.251 | 143.710.011 |
Ganancia por acción Ganancia por acción básica Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 33 | 0,050 | |
0,029 | ||
Ganancia por acción básica | 0,029 | 0,050 |
Ganancia por acción diluida Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas 33 | 0,050 | |
0,029 | ||
Ganancia por acción diluida | 0,029 | 0,050 |
Las notas adjuntas números 1 a 42 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Falabella SA published this content on 10 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2022 02:55:12 UTC.