Financial Statements 3Q-2021

Falabella S.A. y Filiales

Estados Financieros Interinos Consolidados

30 de Septiembre de 2021

M$ - Miles de pesos chilenos

Contenido	Página
Estado Interino de Situación Financiera Consolidado ..................................................................................	1
Estado Interino de Resultados Integrales Consolidado por Función ............................................................	3
Estado Interino de Cambios en el Patrimonio Neto .....................................................................................	5
Estado Interino de Flujo Efectivo Consolidado ............................................................................................	7
Nota 1 - Información de la Compañía ..........................................................................................................	9
Nota 2 - Resumen de las Principales Políticas Contables .........................................................................	10
Nota 3 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo...............................................................................................	32
Nota 4 - Otros Activos Financieros Corrientes y No Corrientes .................................................................	33
Nota 5 - Otros Activos No Financieros Corrientes y No Corrientes............................................................	34
Nota 6 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar....................................................................	34
Nota 7 - Cuentas por Cobrar y por Pagar a Entidades Relacionadas........................................................	43
Nota 8 - Inventarios....................................................................................................................................	46
Nota 9 - Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes y No Corrientes ......................................................	46
Nota 10 - Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos ....................................................................	47
Nota 11 - Inversiones en Asociadas ..........................................................................................................	50
Nota 12 - Activos Intangibles distintos de la Plusvalía...............................................................................	52
Nota 13 - Plusvalía.....................................................................................................................................	56
Nota 14 - Propiedades, Planta y Equipo ....................................................................................................	59
Nota 15 - Propiedad de Inversión ..............................................................................................................	65
Nota 16 - Instrumentos de Inversión Disponibles para la Venta ................................................................	67
Nota 17 - Otros Activos Negocios Bancarios .............................................................................................	67
Nota 18 - Otros Pasivos Financieros Corrientes y No Corrientes ..............................................................	68
Nota 19 - Pasivos por Arrendamientos Corrientes y No Corrientes...........................................................	77
Nota 20 - Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Corrientes y No Corrientes .........	77
Nota 21 - Provisiones Corrientes y No Corrientes .....................................................................................	79
Nota 22 - Provisiones Corrientes y No Corrientes por Beneficios a los Empleados ..................................	81
Nota 23 - Otros Pasivos No Financieros Corrientes y No Corrientes.........................................................	85
Nota 24 - Depósitos y Otras Captaciones a Plazo Negocios Bancarios ....................................................	85
Nota 25 - Obligaciones con Bancos Negocios Bancarios ..........................................................................	86
Nota 26 - Instrumentos de Deuda Emitidos y Otras Obligaciones Financieras Negocios Bancarios.........	88
Nota 27 - Otros Pasivos Negocios Bancarios ............................................................................................	89
Nota 28 - Ingresos Actividades Ordinarias.................................................................................................	89
Nota 29 - Costos de Operaciones Continuas.............................................................................................	90
Nota 30 - Gastos de Administración ..........................................................................................................	91
Nota 31 - Costos Financieros y Resultado por Unidades de Reajuste ......................................................	92
Nota 32 - Otras (Pérdidas) Ganancias.......................................................................................................	92
Nota 33 - Utilidad por Acción .....................................................................................................................	93
Nota 34 - Instrumentos Financieros y Administración del Riesgo..............................................................	93
Nota 35 - Patrimonio Neto........................................................................................................................	106
Nota 36 - Información Financiera por Segmentos....................................................................................	108
Nota 37 - Contingencias, Juicios y Otros .................................................................................................	113
Nota 38 - Garantías Comprometidas y Obtenidas de Terceros ...............................................................	116
Nota 39 - Medio Ambiente .......................................................................................................................	118
Nota 40 - Principales Covenants Financieros ..........................................................................................	123
Nota 41 - Combinación de Negocios .......................................................................................................	131
Nota 42 - COVID - 19...............................................................................................................................	132
Nota 43 - Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance ..............................................................	133

Estado Interino de Situación Financiera Consolidado

Correspondiente al período terminado al 30 de septiembre de 2021 (no auditado) y al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.

	N°		30-sep-21	31-dic-20
	Nota		M$	M$
Activos
Negocios no Bancarios (Presentación)
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	527.594.040	1.216.193.920
Otros activos financieros corrientes	4	81.983.740	41.163.435
Otros activos no financieros corrientes	5	118.138.367	103.954.106
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	6	346.531.807	416.572.521
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes	7	37.021.014	33.374.856
Inventarios	8	1.671.463.614	1.161.244.547
Activos por impuestos corrientes	9	84.294.468	59.292.980
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para			2.867.027.050	3.031.796.365
distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	2.16	38.147.629	29.095.216
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios			38.147.629	29.095.216
Total activos corrientes			2.905.174.679	3.060.891.581
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes	4	449.194.731	195.004.590
Otros activos no financieros no corrientes	5	87.472.070	91.649.259
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes	6	11.468.917	5.594.155
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes	7	31.120.053	13.841.640
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	11	230.079.533	194.146.313
Activos intangibles distintos de la plusvalía	12	336.946.609	340.551.306
Plusvalía	13	609.167.459	607.108.378
Propiedades, planta y equipo	14	3.386.561.166	3.388.090.202
Propiedad de inversión	15	3.343.739.195	3.315.319.472
Activos por impuestos no corrientes	9	9.619.927	16.538.022
Activos por impuestos diferidos	10	264.052.574	233.685.099
Total activos no corrientes			8.759.422.234	8.401.528.436
Total activos de negocios no bancarios			11.664.596.913	11.462.420.017
Activos Negocios Bancarios (Presentación)
Efectivo y depósitos en bancos	3	387.343.569	336.805.631
Operaciones con liquidación en curso	3	91.592.002	273.561.309
Instrumentos para negociación	3	153.717.324	450.773.778
Contratos de retrocompra y préstamos de valores		15.056.250	15.016.800
Contratos de derivados financieros		670.311.916	640.330.966
Créditos y cuentas por cobrar a clientes	6	4.728.000.969	4.304.988.052
Instrumentos de inversión disponibles para la venta	16	1.593.054.397	1.071.527.684
Inversiones en sociedades	11	3.359.515	3.134.482
Intangibles	12	77.762.827	76.525.371
Activo fijo	14	58.007.552	58.890.879
Impuestos corrientes	9	21.076.981	13.217.364
Impuestos diferidos	10	70.159.929	66.492.338
Otros activos	17	240.582.537	144.844.995
Total activos negocios bancarios			8.110.025.768	7.456.109.649
Total activos			19.774.622.681	18.918.529.666

Las notas adjuntas números 1 a 43 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Estado Interino de Situación Financiera Consolidado

Correspondiente al período terminado al 30 de septiembre de 2021 (no auditado) y al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.

	N°	30-sep-21	31-dic-20
	Nota	M$	M$

Patrimonio Neto y Pasivos
Negocios no Bancarios (Presentación)
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes	18	533.694.915	530.542.382
Pasivos por arrendamiento corrientes	19	82.277.494	79.955.074
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	20	1.117.773.328	1.145.100.927
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes	7	24.043.351	18.084.369
Otras provisiones corrientes	21	26.078.659	26.052.956
Pasivos por Impuestos corrientes	9	113.759.481	22.623.827
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	22	173.803.075	145.574.678
Otros pasivos no financieros corrientes	23	154.539.718	194.908.389
Total pasivos corrientes		2.225.970.021	2.162.842.602
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes	18	2.993.474.688	3.229.990.163
Pasivos por arrendamiento no corrientes	19	892.776.801	853.592.987
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes	20	1.106.087	1.074.634
Otras provisiones no corrientes	21	8.890.286	8.425.778
Pasivos por impuestos diferidos	10	595.918.292	591.807.294
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	22	45.171.993	43.599.751
Otros pasivos no financieros no corrientes	23	49.280.546	50.636.869
Total pasivos no corrientes		4.586.618.693	4.779.127.476
Total pasivos de negocios no bancarios		6.812.588.714	6.941.970.078
Pasivos Negocios Bancarios (Presentación)
Depósitos y otras obligaciones a la vista		2.147.381.876	1.549.896.493
Operaciones con liquidación en curso	3	140.123.184	265.976.430
Depósitos y otras captaciones a plazo	24	2.080.061.716	2.421.271.205
Contratos de derivados financieros		706.167.376	587.247.845
Obligaciones con bancos	25	714.553.564	341.118.713
Instrumentos de deuda emitidos	26	210.207.120	205.447.491
Otras obligaciones financieras	26	67.023.107	74.735.593
Pasivos por arrendamiento	19	26.990.294	27.237.056
Impuestos corrientes	9	18.563.180	13.390.117
Provisiones	21	47.150.009	31.025.702
Otros pasivos	27	320.995.321	473.957.252
Total pasivos negocios bancarios		6.479.216.747	5.991.303.897
Total pasivos		13.291.805.461	12.933.273.975
Patrimonio Neto
Capital emitido	35	919.419.389	919.419.389
Ganancias acumuladas		4.836.910.205	4.459.532.797
Primas de emisión	35	93.482.329	93.482.329
Acciones propias en cartera		(27.738.111)	(43.405.118)
Otras reservas	35	(330.763.356)	(407.289.735)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		5.491.310.456	5.021.739.662
Participaciones no controladoras		991.506.764	963.516.029
Patrimonio total		6.482.817.220	5.985.255.691
Total de patrimonio y pasivos		19.774.622.681	18.918.529.666

Las notas adjuntas números 1 a 43 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Estado Interino de Resultados Integrales Consolidado por Función

Correspondiente a los períodos terminados al 30 de septiembre de 2021 y 2020 (no auditados).

	N°	01-ene-21	01-ene-20	01-jul-21	01-jul-20
	Nota	30-sep-21	30-sep-20	30-sep-21	30-sep-20

		M$	M$	M$	M$

Estado de Resultados
Negocios no Bancarios (Presentación)
Ingresos de actividades ordinarias	28	7.229.559.641	5.563.468.360	2.620.892.442	2.217.405.653
Costo de ventas	29	(4.980.184.977)	(3.978.350.803)	(1.792.610.892)	(1.613.411.071)
Ganancia bruta		2.249.374.664	1.585.117.557	828.281.550	603.994.582
Costos de distribución		(153.333.855)	(133.280.501)	(52.785.446)	(61.563.380)
Gastos de administración	30	(1.467.546.165)	(1.457.406.418)	(527.559.155)	(489.468.021)
Otros gastos por función		(109.012.651)	(72.442.206)	(45.563.070)	(23.774.150)
Otras (pérdidas) ganancias	32	(1.446.131)	3.924.185	4.315.632	2.162.392
Ingresos financieros		123.969.821	63.585.194	80.416.953	10.188.315
Costos financieros	31	(166.696.133)	(176.938.059)	(65.754.057)	(62.055.967)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el método de la participación	11	14.069.113	(3.763.851)	5.951.255	1.310.649
Diferencias de cambio		(45.488.032)	(27.819.351)	(18.230.589)	(6.378.219)
Resultado por unidades de reajuste	31	(38.445.355)	(15.422.249)	(13.363.306)	(402.013)
Ganancia (pérdida) antes de impuestos		405.445.276	(234.445.699)	195.709.767	(25.985.812)
(Gastos) Utilidad por impuestos a las ganancias	10	(106.620.197)	47.995.639	(50.163.571)	706.782
Ganancia (pérdida) de negocios no bancarios		298.825.079	(186.450.060)	145.546.196	(25.279.030)
Negocios Bancarios (Presentación)
Ingresos por intereses y reajustes	28	634.820.562	762.024.745	218.755.864	220.806.199
Gastos por intereses y reajustes	29	(73.211.454)	(110.440.512)	(25.102.823)	(27.711.758)
Ingreso neto por intereses y reajustes		561.609.108	651.584.233	193.653.041	193.094.441
Ingresos por comisiones	28	160.892.025	155.852.771	60.209.753	47.603.022
Gastos por comisiones	29	(60.800.287)	(65.069.443)	(23.514.639)	(17.691.589)
Ingreso neto por comisiones		100.091.738	90.783.328	36.695.114	29.911.433
Utilidad neta de operaciones financieras		15.618.634	25.920.888	1.599.204	5.920.578
(Pérdida) Utilidad de cambio neta		(4.732.170)	(6.943.082)	(687.343)	739.096
Otros ingresos operacionales		2.781.522	1.130.286	467.444	164.347
Provisión por riesgo de crédito	29	(75.033.997)	(353.437.894)	(32.356.512)	(90.420.294)
Total ingreso operacional neto		600.334.835	409.037.759	199.370.948	139.409.601
Remuneraciones y gastos del personal	30	(96.168.362)	(104.478.310)	(32.446.173)	(31.144.608)
Gastos de administración	30	(198.251.678)	(145.655.218)	(76.644.545)	(49.620.156)
Depreciaciones y amortizaciones	30	(28.364.714)	(29.325.724)	(9.567.749)	(9.443.529)
Otros gastos operacionales	30	(36.964.557)	(33.200.258)	(11.384.895)	(13.477.030)
Total gastos operacionales		(359.749.311)	(312.659.510)	(130.043.362)	(103.685.323)
Resultado operacional		240.585.524	96.378.249	69.327.586	35.724.278
Resultado por inversiones en sociedades	11	352.384	615.337	135.969	382.775
Resultado antes de impuesto a la renta		240.937.908	96.993.586	69.463.555	36.107.053
Gastos por impuesto a las ganancias	10	(57.527.287)	(22.247.571)	(15.525.402)	(9.591.344)
Ganancia de negocios bancarios		183.410.621	74.746.015	53.938.153	26.515.709
Ganancia (pérdida)		482.235.700	(111.704.045)	199.484.349	1.236.679
Ganancia (pérdida) atribuible a
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora	33	455.785.624	(107.534.779)	183.610.918	4.397.704
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras		26.450.076	(4.169.266)	15.873.431	(3.161.025)
Ganancia (pérdida)		482.235.700	(111.704.045)	199.484.349	1.236.679
Ganancia (pérdida) por acción
Ganancia (pérdida) por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	33	0,182	(0,043)	0,074	0,002
Ganancia (pérdida)por acción básica		0,182	(0,043)	0,074	0,002
Ganancia (pérdida) por acción diluida
Ganancia (pérdida) por acción diluida en operaciones continuadas	33	0,182	(0,043)	0,074	0,002
Ganancia (pérdida) por acción diluida		0,182	(0,043)	0,074	0,002

Las notas adjuntas números 1 a 43 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

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