Finanzas Fast Retailing Co., Ltd.

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9983

JP3802300008

Minoristas de ropa y accesorios

Mercado cerrado - Japan Exchange 08:34:43 19/04/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
40.520 JPY -1,05 % Gráfico intradía de Fast Retailing Co., Ltd. -3,89 % +15,80 %

Valoración

Período Fiscal: Agosto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 6.351.953 6.460.481 7.406.445 8.373.801 10.266.710 12.427.924 - -
Valor de la empresa 1 5.765.382 5.687.840 6.633.209 7.867.587 9.129.493 11.559.191 11.334.875 11.127.830
P/E ratio 39,1 x 71,5 x 43,6 x 30,6 x 34,7 x 38,1 x 35,2 x 31,9 x
Rendimiento 0,77 % 0,76 % 0,66 % 0,76 % 0,87 % 0,83 % 0,87 % 0,92 %
Capitalización / Volumen de negocios 2,77 x 3,22 x 3,47 x 3,64 x 3,71 x 4,1 x 3,74 x 3,43 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,52 x 2,83 x 3,11 x 3,42 x 3,3 x 3,81 x 3,41 x 3,07 x
Valor de la empresa / EBITDA 18,8 x 17,4 x 15,5 x 16,5 x 16,1 x 17,6 x 15,9 x 14,5 x
Valor de empresa / FCF 26 x 30,1 x 19,2 x 36 x -82,1 x 31 x 26,2 x 24 x
FCF Yield 3,85 % 3,32 % 5,22 % 2,78 % -1,22 % 3,23 % 3,82 % 4,16 %
Price to Book 6,77 x 6,75 x 6,63 x 5,36 x 5,64 x 6,01 x 5,42 x 4,83 x
Número de valores (en miles) 306.167 306.281 306.389 306.545 306.652 306.711 - -
Precio de referencia 2 20.747 21.093 24.173 27.317 33.480 40.520 40.520 40.520
Fecha de publicación 10/10/19 15/10/20 14/10/21 13/10/22 12/10/23 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Agosto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 2.290.548 2.008.846 2.132.992 2.301.122 2.766.557 3.031.267 3.326.975 3.623.761
EBITDA 1 306.112 327.195 426.921 477.600 567.962 656.920 711.720 766.440
Beneficio operativo (EBIT) 1 257.636 149.347 249.011 297.325 381.090 454.124 506.001 556.779
Margen de operación 11,25 % 7,43 % 11,67 % 12,92 % 13,77 % 14,98 % 15,21 % 15,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 252.447 152.868 265.872 413.584 437.918 496.325 539.129 593.705
Resultado Neto 1 162.578 90.357 169.847 273.335 296.229 323.903 352.783 388.877
Margen neto 7,1 % 4,5 % 7,96 % 11,88 % 10,71 % 10,69 % 10,6 % 10,73 %
BPA 2 531,1 295,0 554,4 891,8 966,1 1.063 1.152 1.270
Free Cash Flow 1 221.749 188.887 346.371 218.591 -111.186 373.455 432.780 462.975
Margen FCF 9,68 % 9,4 % 16,24 % 9,5 % -4,02 % 12,32 % 13,01 % 12,78 %
FCF Conversión (EBITDA) 72,44 % 57,73 % 81,13 % 45,77 % - 56,85 % 60,81 % 60,41 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 136,4 % 209,05 % 203,93 % 79,97 % - 115,3 % 122,68 % 119,05 %
Dividendo / Acción 2 160,0 160,0 160,0 206,7 290,0 335,4 351,6 372,2
Fecha de publicación 10/10/19 15/10/20 14/10/21 13/10/22 12/10/23 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Agosto 2020 S1 2021 S1 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Ventas netas 1 1.208.512 1.202.864 930.128 627.391 591.585 1.218.977 546.129 536.016 716.393 750.957 1.467.350 676.154 623.053 810.833 788.166 1.598.999 736.720 689.934 898.000 - -
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 136.736 167.982 81.029 119.406 69.871 189.278 81.806 26.241 117.077 103.186 220.263 110.311 50.516 146.686 110.399 257.085 124.160 64.401 164.500 - -
Margen de operación 11,31 % 13,97 % 8,71 % 19,03 % 11,81 % 15,53 % 14,98 % 4,9 % 16,34 % 13,74 % 15,01 % 16,31 % 8,11 % 18,09 % 14,01 % 16,08 % 16,85 % 9,33 % 18,32 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 150.859 171.482 - 134.208 78.357 212.566 136.689 64.329 126.812 103.687 230.499 128.704 78.715 162.471 136.924 299.395 126.571 71.296 177.000 - -
Resultado Neto 1 100.459 105.868 - 93.592 53.252 146.844 90.992 35.499 85.074 68.318 153.392 85.127 57.710 107.800 88.112 195.912 83.524 45.723 116.800 - -
Margen neto 8,31 % 8,8 % - 14,92 % 9 % 12,05 % 16,66 % 6,62 % 11,88 % 9,1 % 10,45 % 12,59 % 9,26 % 13,29 % 11,18 % 12,25 % 11,34 % 6,63 % 13,01 % - -
BPA 2 328,1 345,6 - 305,4 173,7 479,1 296,8 115,8 277,5 222,8 500,3 277,6 188,2 351,5 287,3 638,8 266,6 125,9 - - -
Dividendo / Acción 2 80,00 80,00 - - 93,33 93,33 - 113,3 - 125,0 125,0 - - - 175,0 175,0 - 185,0 - 165,0 -
Fecha de publicación 9/4/20 8/4/21 14/10/21 13/1/22 14/4/22 14/4/22 14/7/22 13/10/22 12/1/23 13/4/23 13/4/23 13/7/23 12/10/23 11/1/24 11/4/24 11/4/24 - - - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Agosto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 586.571 772.641 773.236 506.214 1.137.217 868.734 1.093.050 1.300.094
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 221.749 188.887 346.371 218.591 -111.186 373.455 432.780 462.975
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 18 % 9,5 % 16,4 % 20,4 % 17,5 % 17,2 % 17 % 16,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 12,7 % 4,09 % 10,8 % 14,5 % 13,5 % 9,44 % 9,63 % 9,83 %
Activos 1 1.276.432 2.211.272 1.572.149 1.885.069 2.194.216 3.430.268 3.661.666 3.954.712
Activos netos por acción 2 3.066 3.123 3.643 5.094 5.939 6.739 7.482 8.395
Flujo de efectivo por acción 2 689,0 876,0 1.135 1.480 1.576 973,0 1.742 2.097
Capex 1 65.744 67.508 76.124 79.606 95.306 80.405 86.708 86.872
Capex / Ventas 2,87 % 3,36 % 3,57 % 3,46 % 3,44 % 2,65 % 2,61 % 2,4 %
Fecha de publicación 10/10/19 15/10/20 14/10/21 13/10/22 12/10/23 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
13
Último precio de cierre
40.520 JPY
Precio objetivo promedio
44.297 JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+9,32 %
Consenso
Varia. 1 de ene. Capi.
+15,80 % 80,43 mil M
+10,93 % 145 mil M
-3,65 % 44,71 mil M
-15,01 % 44,34 mil M
-3,13 % 25,26 mil M
-8,18 % 11,4 mil M
+10,35 % 9316,85 M
-0,72 % 7754,12 M
-5,37 % 7022,86 M
+25,10 % 5631,39 M
Minoristas de ropa y accesorios - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción 9983
  4. Finanzas Fast Retailing Co., Ltd.