Flujo de caja Faze Three Limited

Acciones

FAZE3Q

INE963C01033

Muebles para el hogar

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 11:00:46 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
399,95 ^INR	-2,71 %		-5,44 %	-9,31 %

17/01	Faze Three Limited nombra a Devajyoti Bhattacharya director independiente	CI
13/11	Faze Three Limited informa de los resultados del segundo trimestre y de los seis meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI

2f8ef8c6f5832473995cb27285e8a6a.HqH30luCq91N21QYsHnViPUL-cGbb27HmPOWQsblmVY.M_iNhGPL-YUHrCZ88iyN24I9k_bTBCGW-bqlcJ6A0RFkyKiDEunz6wOrHQ

Datos Financieros Publicados: FAZE THREE LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	3021,7 M	3245,9 M	5044,6 M	5581,8 M	5645,2 M
Otros Ingresos, Total	2,8 M	400 mil	-	-	-
Ingresos Totales	3024,5 M	3246,3 M	5044,6 M	5581,8 M	5645,2 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1439,2 M	1586,8 M	2311,2 M	2465,1 M	2620,5 M
Beneficio Bruto	1585,3 M	1659,5 M	2733,4 M	3116,7 M	3024,7 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	526 M	516 M	659 M	692 M	821 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	79,6 M	88,4 M	102 M	145 M	204 M
Otros Gastos Operativos	714 M	648 M	1249,8 M	1453,6 M	1301,8 M
Otros Gastos Operativos, Total	1319,1 M	1252,4 M	2010,9 M	2290,6 M	2326,3 M
Ingresos Operativos	266 M	407 M	722 M	826 M	698 M
Gastos de Intereses, Total	-63,6 M	-37,7 M	-49,9 M	-78,4 M	-112 M
Ingresos por intereses e inversiones	4,5 M	15,7 M	23,1 M	35,5 M	50,9 M
Gastos de Intereses Netos	-59,1 M	-22 M	-26,8 M	-42,9 M	-61,6 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	26,7 M	-13,9 M	32,7 M	-19,6 M	-27,3 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-22 M	-19,1 M	3,6 M	100 mil	9,8 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	212 M	352 M	732 M	764 M	619 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	-	2,1 M	14,4 M	10,2 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	1,2 M	-	-700 mil	-4 M
Depreciación de activos	-	-	-20,1 M	-1,2 M	-1 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	212 M	353 M	714 M	776 M	624 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	30,4 M	104 M	203 M	193 M	159 M
Beneficios de Operaciones Continuas	181 M	249 M	511 M	583 M	466 M
Resultado Neto de la Empresa	181 M	249 M	511 M	583 M	466 M
Resultado Neto - (ER)	181 M	249 M	511 M	583 M	466 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	181 M	249 M	511 M	583 M	466 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	181 M	249 M	511 M	583 M	466 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	7,46	10,25	21	23,97	19,16
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	7,46	10,25	21	23,97	19,16
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	7,46	10,25	21	23,97	19,16
EPS diluido - Operaciones continuas	7,46	10,25	21	23,97	19,16
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	5,44	9,05	18,81	19,63	15,92
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	5,44	9,05	18,81	19,63	15,92
Dividendo Por Acción	0,5	-	-	0,5	-
Ratio de Pago	8,1	-	-	2,08	-
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	327 M	473 M	803 M	942 M	870 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	266 M	407 M	722 M	826 M	698 M
EBIT	266 M	407 M	722 M	826 M	698 M
EBITDAR	332 M	478 M	810 M	-	872 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	3062,9 M	3267,2 M	5114,4 M	5637,6 M	5723,2 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	14,35	29,44	28,46	24,89	25,4
Impuestos corrientes totales	42,4 M	96,2 M	203 M	180 M	142 M
Impuestos diferidos totales	-12 M	7,8 M	600 mil	13,6 M	17 M
Ingreso Neto Normalizado	132 M	220 M	458 M	477 M	387 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	10,1 M	12,3 M	10,4 M	13,7 M	13,2 M
Gasto de pensión no monetario	1,5 M	1,8 M	1,8 M	2,3 M	3,2 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	5,1 M	5 M	7,3 M	-	2,1 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,88 M	1,78 M	2,16 M	-	1,1 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	1,22 M	3,22 M	5,14 M	-	1 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	58,5 M	78,7 M	123 M	40,3 M	51,8 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	153 M	24,4 M	59,3 M	618 M	357 M
Inversiones a corto plazo	10 M	400 M	505 M	423 M	326 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	102 M	121 M	142 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	163 M	424 M	666 M	1162,4 M	826 M
Cuentas por Cobrar, Total	440 M	697 M	818 M	963 M	752 M
Otras Cuentas por Cobrar	108 M	186 M	373 M	203 M	259 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	548 M	883 M	1191,4 M	1165,5 M	1011,3 M
Inventario	608 M	698 M	1150,7 M	805 M	1329,5 M
Gastos pagados por adelantado	6,9 M	9,3 M	8,7 M	12,3 M	12 M
Otros Activos Corrientes, Total	39,1 M	58,2 M	55,9 M	28,5 M	43 M
Activos Corrientes Totales	1364,6 M	2073 M	3073 M	3173,3 M	3221,4 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	2344,2 M	2418,7 M	2772,7 M	3479,1 M	3940 M
Amortización acumulada	-969 M	-1000 M	-1125,3 M	-1278,4 M	-1357 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1375,2 M	1418,9 M	1647,4 M	2200,7 M	2583 M
Inversiones a largo plazo	3,4 M	3,1 M	3,3 M	2,9 M	3,1 M
Otros Intangibles, Total	-	-	200 mil	500 mil	1,8 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	63 M	20 M	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	41,5 M	50,3 M	152 M	82,5 M	126 M
Activos Totales	2847,7 M	3565,3 M	4876 M	5459,9 M	5934,8 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	67,9 M	133 M	216 M	158 M	186 M
Gastos Acumulados, Total	83,8 M	114 M	121 M	124 M	149 M
Préstamos a corto plazo	534 M	914 M	1576,4 M	1605,5 M	1565,9 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	800 mil	9,1 M	-	2 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	12,5 M	14,9 M	13,2 M	23,4 M	38,8 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	500 mil	4,8 M	-	1,5 M	7,6 M
Otros Pasivos Corrientes	1,7 M	7,6 M	35,5 M	22 M	4,5 M
Total de Pasivos Corrientes	702 M	1197,4 M	1962,9 M	1936,6 M	1952,4 M
Deuda a largo plazo	12 M	2,8 M	2,7 M	-	-
Arrendamientos a largo plazo	105 M	90,1 M	76,9 M	109 M	92,1 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	14,4 M	13,7 M	15,8 M	19 M	21,2 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	33,3 M	46,3 M	61,4 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	1,4 M	2,6 M	1,1 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	833 M	1304 M	2093 M	2113,8 M	2128,2 M
Acciones ordinarias, Total	243 M	243 M	243 M	243 M	243 M
Capital Adicional Pagado	244 M	244 M	244 M	244 M	244 M
Ganancias Retenidas	918 M	1166,7 M	1690 M	2260,8 M	2700,8 M
Ingreso Integral y Otros	608 M	607 M	605 M	598 M	618 M
Capital Común Total	2014,5 M	2261,3 M	2783 M	3346,1 M	3806,6 M
Capital Propio	2014,5 M	2261,3 M	2783 M	3346,1 M	3806,6 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2847,7 M	3565,3 M	4876 M	5459,9 M	5934,8 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M	24,32 M
Valor Contable / Acción	82,84	92,98	114,44	137,59	156,53
Valor Contable Neto	2014,5 M	2261,3 M	2782,8 M	3345,6 M	3804,8 M
Valor Contable Tangible por Acción	82,84	92,98	114,43	137,57	156,45
Deuda Total	665 M	1030,4 M	1669,2 M	1740,2 M	1696,8 M
Deuda Neta	502 M	606 M	1002,9 M	578 M	871 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	31,7 M	32,5 M	38 M	43,8 M	55 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	40,8 M	40 M	58,4 M	-	16,8 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	224 M	220 M	374 M	247 M	467 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	217 M	212 M	387 M	306 M	610 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	144 M	238 M	352 M	203 M	197 M
Inventarios - Otros	23,3 M	28,1 M	37,9 M	49 M	55,8 M
Terreno - (BG)	613 M	613 M	628 M	628 M	679 M
Edificios, Total	405 M	414 M	433 M	479 M	513 M
Maquinaria, Total	1177,2 M	1282,8 M	1551,5 M	2134,2 M	2454,7 M
Empleados a tiempo completo	2,5 mil	3 mil	1,75 mil	1,88 mil	2,25 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	11,4 M	200 mil	-	-	-

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	181 M	249 M	511 M	583 M	466 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	81 M	88,4 M	102 M	145 M	206 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	81 M	88,4 M	102 M	145 M	206 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	100 mil	-	100 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	700 mil	4 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-14,4 M	-10,2 M
Otras Actividades Operativas, Total	28,4 M	95,8 M	86,4 M	61,2 M	22,7 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	19,1 M	-305 M	-94,5 M	-86,1 M	191 M
Cambio en Inventarios	58,5 M	-48,8 M	-484 M	347 M	-432 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-15,1 M	66,3 M	87,9 M	-94,1 M	8,3 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-42,3 M	-56,2 M	-274 M	158 M	-84,8 M
Flujo de efectivo de las operaciones	311 M	89,4 M	-65,3 M	1100,1 M	370 M
Gasto de Capital	-105 M	-142 M	-326 M	-547 M	-602 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	2,5 M	1,2 M	700 mil	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	49,9 M	-390 M	-206 M	77,3 M	85,7 M
Otras Actividades de Inversión, Total	3,2 M	3 M	23 M	30,6 M	62,2 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-52 M	-526 M	-508 M	-438 M	-454 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	378 M	663 M	28,3 M	-
Deuda Total Emitida	-	378 M	663 M	28,3 M	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-41,6 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-149 M	-24,8 M	-14,9 M	-33,4 M	-46,3 M
Total de la Deuda Reembolsada	-149 M	-24,8 M	-14,9 M	-33,4 M	-87,9 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-14,7 M	-	-	-12,1 M	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-14,7 M	-	-	-12,1 M	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-54,1 M	-44,5 M	-39,5 M	-43,2 M	-99,7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-218 M	309 M	608 M	-60,4 M	-188 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-100 mil	-	-5 M	10,7 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	41 M	-128 M	34,9 M	596 M	-261 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	54,1 M	44,5 M	39,5 M	43,2 M	99,7 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	49,8 M	56,7 M	133 M	181 M	187 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	117 M	-163 M	-449 M	393 M	-379 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	157 M	-140 M	-418 M	442 M	-309 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-14,8 M	341 M	645 M	-328 M	349 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-149 M	353 M	648 M	-5,1 M	-87,9 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6	7,94	10,7	9,99	7,66
Rendimiento sobre el Capital Total	6,39	8,52	11,66	10,83	8,24
Rendimiento del Capital Propio %	9,38	11,66	20,25	19,02	13,03
Rendimiento sobre el Capital Propio	9,38	11,66	20,25	19,02	13,03
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	52,42	51,12	54,18	55,84	53,58
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,39	15,9	13,07	12,4	14,54
Margen de EBITDA %	10,81	14,58	15,92	16,88	15,41
Margen de EBITA	8,8	12,54	14,32	14,8	12,37
Margen de EBIT %	8,8	12,54	14,32	14,8	12,37
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6	7,68	10,13	10,44	8,25
Margen Neto de Ingresos %	6	7,68	10,13	10,44	8,25
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6	7,68	10,13	10,44	8,25
Margen de Beneficio Neto Normalizado	4,38	6,78	9,07	8,55	6,86
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	3,88	-5,03	-8,9	7,05	-6,72
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	5,19	-4,31	-8,28	7,92	-5,48
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,09	1,01	1,2	1,08	0,99
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,34	2,32	3,29	2,9	2,36
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,8	5,71	6,66	6,27	6,58
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	2,26	2,43	2,5	2,52	2,46
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,94	1,73	1,57	1,64	1,65
Ratio de Liquidez Inmediata	1,01	1,09	0,95	1,2	0,94
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,44	0,07	-0,03	0,57	0,19
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	53,85	63,9	54,8	58,23	55,59
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	162,01	150,2	146	144,76	149,03
Promedio de Días de Pago Pendiente	20	21,78	23,1	32,3	20,07
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	195,85	192,33	177,71	170,69	184,55
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	33,01	45,57	59,98	52,01	44,58
Deuda Total / Capital Total	24,82	31,3	37,49	34,21	30,83
Deuda a largo plazo / Capital propio	5,81	4,11	2,86	3,27	2,42
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	4,37	2,82	1,79	2,15	1,67
Total de Pasivos / Total de Activos	29,26	36,57	42,92	38,71	35,86
EBIT / Gastos de Interés	4,19	10,8	14,48	10,54	6,21
EBITDA / Gastos de Intereses	5,46	13,14	16,52	12,38	8,04
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	3,81	9,38	9,98	5,41	2,68
Deuda Total / EBITDA	1,92	2,08	2,02	1,79	1,88
Deuda Neta / EBITDA	1,45	1,22	1,22	0,6	0,96
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,75	2,91	3,35	4,11	5,62
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	2,07	1,71	2,01	1,36	2,89
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	12,42	7,33	55,5	10,65	1,14
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	10,32	4,68	64,93	14,02	-2,95
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-2,13	45,36