Flujo de caja Federal Realty Investment Trust

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FRT

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REITs comerciales

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113,89 ^USD	+0,25 %		-3,10 %	+10,52 %

06/12	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST : BMO Capital mantiene una recomendación de compra.	ZM
25/11	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST : Scotiabank mantiene su recomendación de compra	ZM

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Datos Financieros Publicados: FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos por Alquiler	933 M	832 M	949 M	1073,29 M	1131,04 M
Ingresos por intereses en valores hipotecarios	3,05 M	3,32 M	2,38 M	1,09 M	1,11 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	-2,01 M	-8,06 M	1,24 M	5,17 M	3,87 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	934 M	827 M	952 M	1079,55 M	1136,02 M
Gastos de Propiedad	291 M	284 M	309 M	349 M	355 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	50,18 M	48,11 M	57,34 M	60,45 M	58,68 M
Amortización y Depreciación - (ER) - (Recolectado)	240 M	255 M	280 M	302 M	322 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	581 M	587 M	646 M	712 M	736 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	353 M	241 M	306 M	368 M	400 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-110 M	-136 M	-128 M	-137 M	-168 M
Ingresos por intereses e inversiones - (Específico de la plantilla)	1,27 M	1,89 M	809 mil	1,07 M	4,69 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-108 M	-134 M	-127 M	-136 M	-163 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	244 M	106 M	179 M	232 M	237 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	70,37 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	116 M	98,12 M	89,95 M	93,48 M	9,88 M
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	-	-57,22 M	-	-	-
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-11,18 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	361 M	136 M	269 M	396 M	247 M
Beneficios de Operaciones Continuas	361 M	136 M	269 M	396 M	247 M
Resultado Neto de la Empresa	361 M	136 M	269 M	396 M	247 M
Intereses Minoritarios	-6,68 M	-4,18 M	-7,58 M	-10,17 M	-10,23 M
Resultado Neto - (ER)	354 M	132 M	261 M	385 M	237 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	9,05 M	9,03 M	9,25 M	9,36 M	9,32 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	345 M	123 M	252 M	376 M	228 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	345 M	123 M	252 M	376 M	228 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	4,61	1,62	3,26	4,71	2,8
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	4,61	1,62	3,26	4,71	2,8
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	74,77 M	75,52 M	77,34 M	79,85 M	81,31 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	4,61	1,62	3,26	4,71	2,8
EPS diluido - Operaciones continuas	4,61	1,62	3,26	4,71	2,8
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	74,77 M	75,52 M	77,37 M	80,51 M	81,31 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,95	0,82	1,35	1,69	1,7
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,95	0,82	1,35	1,67	1,7
Dividendo Por Acción	4,14	4,22	4,26	4,3	4,34
Ratio de Pago	88,63	246,45	128,36	90,09	151,57
Ratio ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	586 M	492 M	578 M	659 M	710 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	346 M	237 M	298 M	357 M	388 M
EBIT	353 M	241 M	306 M	368 M	400 M
EBITDAR	612 M	518 M	610 M	693 M	748 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	936 M	835 M	951 M	1074,38 M	1132,15 M
Ingreso Neto Normalizado	146 M	62,17 M	104 M	135 M	138 M
Intereses Capitalizados	20,49 M	23,43 M	22,63 M	18,67 M	22,6 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	26,31 M	29,26 M	28,45 M	24,41 M	26,93 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	7,43 M	6,43 M	7,48 M	7,81 M	7,98 M
Gastos de Venta y Marketing	7,43 M	6,43 M	7,48 M	7,81 M	7,98 M
Gastos Generales y Administrativos	36,2 M	41,68 M	49,86 M	52,64 M	50,71 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	25,91 M	26,71 M	31,98 M	33,72 M	37,79 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	8,01 M	8,6 M	8,91 M	9,69 M	12,56 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	17,9 M	18,11 M	23,07 M	24,03 M	25,22 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	73,18 M	66,84 M	78,03 M	90,34 M	87,35 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	12,28 M	11,92 M	13,01 M	13,7 M	14,31 M
Compensación Total Basada en Acciones	12,28 M	11,92 M	13,01 M	13,7 M	14,31 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	8443,86 M	8675,12 M	9562,64 M	10,24 mil M	10,64 mil M
Amortización acumulada	-2216,7 M	-2357,69 M	-2531,1 M	-2715,82 M	-2963,52 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6227,17 M	6368,54 M	7031,54 M	7528,72 M	7676,51 M
Activos Inmobiliarios Totales	6227,17 M	6368,54 M	7031,54 M	7528,72 M	7676,51 M
Efectivo y Equivalentes	127 M	798 M	162 M	85,56 M	251 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	153 M	160 M	169 M	194 M	202 M
Otros Intangibles, Total - (Específico del Modelo)	15,7 M	11,9 M	13,33 M	11,84 M	5,11 M
Cuentas por cobrar (Cobradas)	-	-	-	3,5 M	-
Préstamos hipotecarios	30,43 M	39,89 M	9,54 M	9,46 M	9,2 M
Efectivo Restringido	38,78 M	18,57 M	13,03 M	10,79 M	9,18 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	172 M	193 M	211 M	239 M	244 M
Valores de Activos Negociables, Total	100 mil	-4,71 M	-	6,14 M	4,67 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	30,33 M	22,13 M	13,03 M	145 M	34,87 M
Activos Totales	6794,99 M	7607,62 M	7622,32 M	8233,99 M	8436,51 M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	66,86 M	429 M	5,61 M	275 M	604 M
Parte corriente de los arrendamientos	5,8 M	10,88 M	11 M	65,49 M	6,53 M
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	3289,73 M	3862,6 M	4043,45 M	4054,39 M	3995,24 M
Arrendamientos a largo plazo	140 M	134 M	134 M	79,92 M	82,01 M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	253 M	224 M	230 M	187 M	171 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	84,68 M	88,44 M	91,74 M	109 M	111 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	180 M	173 M	230 M	251 M	241 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	4019,1 M	4921,16 M	4745,46 M	5021,61 M	5210,99 M
Acciones Preferentes Rescatables	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Acciones Preferentes Convertibles	10 M	10 M	10 M	9,82 M	9,82 M
Capital Preferente Total	160 M	160 M	160 M	160 M	160 M
Acciones ordinarias, Total	759 mil	771 mil	790 mil	818 mil	833 mil
Capital Adicional Pagado	3166,52 M	3297,3 M	3488,79 M	3821,8 M	3959,28 M
Distribuciones Superiores a las Ganancias	-791 M	-988 M	-1066,93 M	-1034,19 M	-1160,47 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-813 mil	-5,64 M	-2,05 M	5,76 M	4,05 M
Capital Común Total	2375,34 M	2304,16 M	2420,6 M	2794,19 M	2803,69 M
Intereses minoritarios	241 M	222 M	296 M	258 M	262 M
Capital Propio	2775,89 M	2686,47 M	2876,86 M	3212,38 M	3225,52 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	6794,99 M	7607,62 M	7622,32 M	8233,99 M	8436,51 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	75,65 M	76,75 M	78,62 M	81,35 M	82,99 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	75,54 M	76,73 M	78,6 M	81,34 M	82,78 M
Valor Contable / Acción	31,44	30,03	30,8	34,35	33,87
Valor Contable Neto	2359,65 M	2292,26 M	2407,27 M	2782,34 M	2798,58 M
Valor Contable Tangible por Acción	31,24	29,88	30,63	34,21	33,81
Deuda Total	3502,28 M	4435,86 M	4193,75 M	4474,8 M	4687,72 M
Deuda Neta	3374,75 M	3642,25 M	4031,62 M	4383,09 M	4432,22 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	14,7 M	18 M	21 M	18 M	22 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	207 M	214 M	256 M	270 M	302 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	241 M	222 M	296 M	258 M	262 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	28,6 M	22,13 M	13,03 M	145 M	34,87 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Empleados a tiempo completo	308	307	310	314	297
Empleados a tiempo parcial	5	4	5	8	7
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	354 M	132 M	261 M	385 M	237 M
Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico de la Plantilla)	240 M	255 M	280 M	302 M	322 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF)	-6,38 M	-4,04 M	-8,46 M	-10,83 M	-12,43 M
Total de Depreciación, Agotamiento y Amortización - (Específico del Modelo)	234 M	251 M	272 M	292 M	309 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-116 M	-98,12 M	-89,95 M	-93,48 M	-9,88 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-70,37 M	-
Depreciación total de los activos	-	57,22 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	2,01 M	8,06 M	-1,24 M	-5,17 M	-3,87 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	13,7 M	14,31 M
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	-16,13 M	-6,03 M	1,21 M	-12,07 M	3,47 M
Cambio en Cuentas por Pagar - (Específico del Modelo)	2,33 M	5,62 M	6,78 M	77 mil	6 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	-10,37 M	-5,06 M	5,1 M	9,15 M	-6,65 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	12,93 M	25,55 M	16,43 M	-2,14 M	6,13 M
Flujo de efectivo de las operaciones	462 M	370 M	471 M	517 M	556 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-614 M	-512 M	-807 M	-855 M	-372 M
Venta Total de Activos Inmobiliarios	322 M	183 M	138 M	134 M	28,45 M
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	-292 M	-328 M	-669 M	-721 M	-343 M
Desinversiones	-	-	-	-4,19 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	1,71 M	-2,05 M	-145 mil	-16,29 M	9,86 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-357 mil	-10,27 M	31,13 M	-3,46 M	-
Cargos Diferidos	-25,46 M	-15,08 M	-21,99 M	-22,54 M	-23,51 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-	-12,92 M	-	-18,03 M	-1,38 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-317 M	-368 M	-660 M	-786 M	-358 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	400 M	1493 M	-	299 M	545 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	400 M	1493 M	-	299 M	545 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-305 M	-581 M	-278 M	-19,44 M	-333 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-305 M	-581 M	-278 M	-19,44 M	-333 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	143 M	99,18 M	173 M	307 M	132 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-4,63 M	-4,05 M	-3 M	-4,9 M	-5,02 M
Emisión de Acciones Preferentes - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-314 M	-325 M	-336 M	-347 M	-359 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-314 M	-325 M	-336 M	-347 M	-359 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	-19,73 M	-20,56 M	-9,65 M	-43,8 M	-12,99 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-100 M	662 M	-453 M	190 M	-33,85 M
Cambio neto en efectivo	45,28 M	663 M	-642 M	-78,82 M	164 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	106 M	130 M	124 M	131 M	159 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	483 mil	580 mil	386 mil	624 mil	284 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	94,87 M	912 M	-278 M	279 M	211 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	425 M	228 M	312 M	262 M	372 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	493 M	313 M	392 M	348 M	476 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-110 M	32,44 M	11,97 M	79,87 M	388 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,37	2,09	2,51	2,9	3
Rendimiento sobre el Capital Total	3,64	2,24	2,7	3,11	3,21
Rendimiento del Capital Propio %	13,4	4,98	9,67	13	7,68
Rendimiento sobre el Capital Propio	15,12	5,24	10,68	14,43	8,13
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	68,8	65,71	67,54	67,67	68,74
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,37	5,81	6,02	5,6	5,17
Margen de EBITDA %	62,78	59,41	60,64	61,07	62,48
Margen de EBITA	37,07	28,58	31,24	33,06	34,16
Margen de EBIT %	37,75	29,07	32,13	34,06	35,25
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	38,61	16,42	28,25	36,65	21,76
Margen Neto de Ingresos %	37,9	15,92	27,45	35,71	20,86
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	36,93	14,83	26,48	34,84	20,04
Margen de Beneficio Neto Normalizado	15,63	7,51	10,96	12,48	12,16
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	45,49	27,5	32,79	24,27	32,71
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	52,83	37,8	41,17	32,2	41,94
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,14	0,11	0,13	0,14	0,14
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,16	0,13	0,14	0,15	0,15
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	6,33	5,33	5,77	5,91	5,71
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,2	1,55	1,64	0,85	0,8
Ratio de Liquidez Inmediata	0,68	1,27	0,98	0,45	0,51
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	1,13	0,49	1,39	0,81	0,62
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	57,68	68,69	63,24	61,75	63,88
Promedio de Días de Pago Pendiente	267,69	307,36	268,03	218,08	184,11
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	126,17	165,12	145,78	139,3	145,33
Deuda Total / Capital Total	55,78	62,28	59,31	58,21	59,24
Deuda a largo plazo / Capital propio	123,55	148,75	145,2	128,7	126,41
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	54,63	56,11	59,08	53,78	51,52
Total de Pasivos / Total de Activos	59,15	64,69	62,26	60,99	61,77
EBIT / Gastos de Interés	3,22	1,77	2,4	2,68	2,39
EBITDA / Gastos de Intereses	5,58	3,8	4,77	5,06	4,45
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	4,83	3,3	4,21	4,27	3,88
Deuda Total / EBITDA	5,72	8,56	6,88	6,46	6,27
Deuda Neta / EBITDA	5,51	7,03	6,61	6,32	5,93
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	6,62	9,85	7,8	7,64	7,21
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	6,38	8,09	7,5	7,49	6,81
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	2,38	-11,39	15,11	13,34	5,23
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	1,64	-15,37	18,32	13,56	6,89
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	0,36	-16,14	17,49	14,16	7,66
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	1,86	-31,73	25,81	19,94	8,72
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	1,79	-31,76	27,21	20,16	8,9
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	44,78	-62,31	98,02	47,04	-37,52
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	46,28	-62,78	98,55	47,42	-38,52
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	45,02	-64,86	101,23	44,38	-40,51
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	3,43	-57,39	67,88	29,06	2,52
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	8,42	2,27	10,41	7,07	1,96
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	7,27	4,72	5,77	14,88	3,91
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	8,03	11,96	0,19	8,02	2,46
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %