Flujo de caja Filo Corp.

Acciones

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CA31729R1055

Minería integrada

Diferido Toronto S.E. Otros sitios de cotización 16:35:53 10/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
30,57 ^CAD	-1,00 %		-0,49 %	+44,81 %

16:21	RBC Capital Markets perfila cambios de estimación para las empresas norteamericanas de metales básicos	MT
23/08	El regreso de BHP a Argentina marca una nueva esperanza para las minas de cobre sin explotar	RE

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Datos Financieros Publicados: FILO CORP.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	4,68 M	4,06 M	6,11 M	13 M	15,99 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	20,33 M	16,64 M	33,33 M	70,74 M	120 M
Otros Gastos Operativos	2,68 M	2,44 M	6,15 M	12,19 M	24,68 M
Otros Gastos Operativos, Total	27,69 M	23,13 M	45,59 M	95,92 M	160 M
Ingresos Operativos	-27,69 M	-23,13 M	-45,59 M	-95,92 M	-160 M
Gastos de Intereses, Total	-16,34 mil	-3,63 mil	-330	-	-
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	1,85 M	5,08 M
Gastos de Intereses Netos	-16,34 mil	-3,63 mil	-330	1,85 M	5,08 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	302 mil	99,2 mil	-129 mil	459 mil	-29,07 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,32 M	-27,38 mil	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-28,73 M	-23,06 M	-45,72 M	-93,62 M	-155 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	4,6 M	15,28 M	25,02 M	38,6 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	158 mil	-418 mil	-1,98 M	-359 mil	1,53 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-28,57 M	-18,88 M	-32,42 M	-68,96 M	-115 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-28,57 M	-18,88 M	-32,42 M	-68,96 M	-115 M
Resultado Neto de la Empresa	-28,57 M	-18,88 M	-32,42 M	-68,96 M	-115 M
Resultado Neto - (ER)	-28,57 M	-18,88 M	-32,42 M	-68,96 M	-115 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-28,57 M	-18,88 M	-32,42 M	-68,96 M	-115 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-28,57 M	-18,88 M	-32,42 M	-68,96 M	-115 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,37	-0,19	-0,29	-0,57	-0,9
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,37	-0,19	-0,29	-0,57	-0,9
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	78,22 M	97,77 M	113 M	121 M	127 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,37	-0,19	-0,29	-0,57	-0,9
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,37	-0,19	-0,29	-0,57	-0,9
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	78,22 M	97,77 M	113 M	121 M	127 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,23	-0,15	-0,25	-0,48	-0,76
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,23	-0,15	-0,25	-0,48	-0,76
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-	-	-	-95,91 M	-160 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-27,69 M	-23,13 M	-45,59 M	-95,92 M	-160 M
EBIT	-27,69 M	-23,13 M	-45,59 M	-95,92 M	-160 M
Ingreso Neto Normalizado	-17,96 M	-14,41 M	-28,57 M	-58,51 M	-97,02 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	31 mil	330	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	262 mil	378 mil	310 mil	339 mil	867 mil
Gastos de Venta y Marketing	262 mil	378 mil	310 mil	339 mil	867 mil
Gastos Generales y Administrativos	590 mil	544 mil	908 mil	1,38 M	2,83 M
Costos de Exploración/Perforación	19,77 M	16,21 M	32,51 M	68,96 M	118 M
Remuneración basada en acciones - Costos de exploración / Costos de perforación, Total	563 mil	429 mil	815 mil	1,77 M	1,53 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	1,91 M	1,61 M	2,49 M	7,69 M	6,68 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	2,47 M	2,03 M	3,3 M	9,46 M	8,21 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	13,75 M	36,33 M	19,42 M	74,92 M	108 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	13,75 M	36,33 M	19,42 M	74,92 M	108 M
Otras Cuentas por Cobrar	2,03 M	513 mil	296 mil	363 mil	183 mil
Cuentas por Cobrar Totales	2,03 M	513 mil	296 mil	363 mil	183 mil
Gastos pagados por adelantado	567 mil	297 mil	401 mil	469 mil	1,13 M
Activos Corrientes Totales	16,35 M	37,14 M	20,11 M	75,75 M	109 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	7,5 M	8,87 M	8,23 M	10,24 M	15,13 M
Amortización acumulada	-95 mil	-	-	-21,26 mil	-174 mil
Propiedad, Planta y Equipo Neto	7,4 M	8,87 M	8,23 M	10,22 M	14,95 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	1,66 M	2,31 M	-	-
Activos Totales	23,75 M	47,66 M	30,66 M	85,96 M	124 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3,25 M	4,09 M	7,04 M	15,34 M	22,38 M
Gastos Acumulados, Total	300 mil	5,85 mil	26,01 mil	112 mil	67,47 mil
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	60,66 mil	13,01 mil	-	-	-
Total de Pasivos Corrientes	3,61 M	4,11 M	7,06 M	15,45 M	22,44 M
Arrendamientos a largo plazo	12,14 mil	-	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3,63 M	4,11 M	7,06 M	15,45 M	22,44 M
Acciones ordinarias, Total	126 M	166 M	180 M	288 M	425 M
Capital Adicional Pagado	7,73 M	9,76 M	8,54 M	15,5 M	21,23 M
Ganancias Retenidas	-112 M	-131 M	-163 M	-232 M	-347 M
Ingreso Integral y Otros	-1,37 M	-1,64 M	-2,1 M	-868 mil	2,47 M
Capital Común Total	20,12 M	43,55 M	23,6 M	70,51 M	102 M
Capital Propio	20,12 M	43,55 M	23,6 M	70,51 M	102 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	23,75 M	47,66 M	30,66 M	85,96 M	124 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	88,22 M	111 M	121 M	124 M	131 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	88,22 M	111 M	115 M	123 M	131 M
Valor Contable / Acción	0,23	0,39	0,21	0,57	0,78
Valor Contable Neto	20,12 M	43,55 M	23,6 M	70,51 M	102 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,23	0,39	0,21	0,57	0,78
Deuda Total	72,8 mil	13,01 mil	0	0	0
Deuda Neta	-13,68 M	-36,31 M	-19,42 M	-74,92 M	-108 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	-	3
Maquinaria, Total	-	-	-	-	1,2 M
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	-
Empleados a tiempo parcial	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-28,57 M	-18,88 M	-32,42 M	-68,96 M	-115 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	-	-	-	15,63 mil	145 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	-	-	-	15,63 mil	145 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	2,47 M	2,03 M	3,3 M	9,46 M	8,21 M
Otras Actividades Operativas, Total	1,79 M	4,46 mil	768 mil	1,07 M	3,63 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1,17 M	-719 mil	-928 mil	1,54 M	-675 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	1,56 M	470 mil	4,89 M	11,59 M	18,11 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-23,92 M	-17,09 M	-24,39 M	-45,29 M	-85,7 M
Gasto de Capital	-655 mil	-208 mil	-1,28 M	-1,41 M	-6,51 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-655 mil	-208 mil	-1,28 M	-1,41 M	-6,51 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	16,6 M	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	1,35 M	-	-	-
Deuda Total Emitida	16,6 M	1,35 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-18,45 M	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-102 mil	-1,41 M	-12,41 mil	-	-
Total de la Deuda Reembolsada	-18,56 M	-1,41 M	-12,41 mil	-	-
Emisión de Acciones Ordinarias	40,8 M	41,7 M	9,63 M	105 M	136 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-1,21 M	-1,18 M	-	-287 mil	-959 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	37,63 M	40,45 M	9,61 M	105 M	135 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-1,71 M	-585 mil	-851 mil	-2,99 M	-9,59 M
Cambio neto en efectivo	11,35 M	22,57 M	-16,91 M	55,5 M	33,2 M
Elementos suplementarios
Flujo de Caja Libre Apalancado	-15,35 M	-10,3 M	-23,39 M	-43,63 M	-91,83 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-15,34 M	-10,3 M	-23,39 M	-43,63 M	-91,83 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-153 mil	-2,33 M	-3,08 M	-8,25 M	-6,51 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1,95 M	-59,6 mil	-12,41 mil	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-96,99	-40,49	-72,75	-102,81	-95,25
Rendimiento sobre el Capital Total	-119,71	-45,35	-84,84	-127,41	-116,18
Rendimiento del Capital Propio %	-214,49	-59,3	-96,56	-146,55	-133,5
Rendimiento sobre el Capital Propio	-214,49	-59,3	-96,56	-146,55	-133,5
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,52	9,03	2,85	4,9	4,88
Ratio de Liquidez Inmediata	4,37	8,96	2,79	4,87	4,83
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-6,62	-4,16	-3,45	-2,93	-3,82
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,36	0,03	-	-	-
Deuda Total / Capital Total	0,36	0,03	-	-	-
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,06	-	-	-	-
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,06	-	-	-	-
Total de Pasivos / Total de Activos	15,27	8,62	23,04	17,97	18,04
EBIT / Gastos de Interés	-1,7 mil	-6,38 mil	-138 mil	-	-
Deuda Neta / EBITDA	-	-	-	0,78	0,68
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,77	0,65
Crecimiento sobre el año anterior
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-	-	-	-	66,97
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-4,76	-16,47	97,08	110,42	67,1
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-4,76	-16,47	97,08	110,42	67,1
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-1,11	-33,92	71,72	112,72	66,92
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-1,11	-33,92	71,72	112,72	66,92
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-2,13	-19,72	98,22	104,78	65,82
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-10,44	-47,14	48,89	98,38	58,34
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	3,97	19,84	-7,2	24,13	46,34
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	98,95	100,68	-35,67	180,38	44,7
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	208,81	116,42	-45,82	198,82	44,58
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	208,81	116,42	-45,82	198,82	44,58
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	-7,75	-28,55	42,73	85,66	89,24
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	23,76	-68,3	516,94	9,98	362,5
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-4,94	-32,88	126,69	85,68	110,47
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-4,92	-32,85	127,11	86,51	110,47
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-	-	-	-
EBITA, % de CAGR en 2 años.	21,66	-10,81	28,3	103,64	87,51
EBIT, CAGR % a 2 años.	21,66	-10,81	28,3	103,64	87,51
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	23,62	-19,16	6,52	91,12	88,43
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	23,62	-19,16	6,52	91,12	88,43
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	23,96	-11,36	26,15	101,47	84,27
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	9,97	-31,19	-11,28	71,86	77,23
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	6,88	11,63	5,46	7,33	34,78
Activos Totales, CAGR de 2 años %	52,64	99,81	13,62	34,3	101,42
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	59,19	158,52	8,29	27,24	107,85
Capital Común, CAGR de 2 años %	59,19	158,52	8,29	27,24	107,85
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	17,93	-18,81	0,99	62,78	87,44
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	28,24	-37,36	39,85	160,48	125,53
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	19,01	-20,12	23,45	105,62	97,69
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	18,97	-20,09	23,5	105,81	98,13
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
EBITA, CAGR % a 3 años.	47,32	7,33	16,17	51,31	90,65
EBIT, CAGR de 3 años %	47,32	7,33	16,17	51,31	90,65
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	48,83	0,33	3,92	34,14	82,69
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	48,83	0,33	3,92	34,14	82,69
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	49,11	7,25	15,91	48,26	88,81
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	30,35	-13,86	-11	16,01	67,23
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años %	6,71	11,03	4,96	11,35	19,01
Activos Totales, CAGR de 3 años %	-3,16	67,22	36,95	53,54	37,68
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	-5,36	76,35	53,56	51,89	32,78
Capital Común, CAGR de 3 años %	-5,36	76,35	53,56	51,89	32,78
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	63,04	-0,21	-2,01	23,71	71,16
Gastos de capital, CAGR % a 3 años	-4,71	-19,52	34,27	29,08	215,42
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años %	67,16	-1,67	13,16	41,66	107,22
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	67,12	-1,68	13,19	41,69	107,35
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
EBITDA, CAGR % a 5 años.	-	-	-	38,67	-
EBITA, CAGR de 5 años %	-	16,04	39,4	38,67	40,69
EBIT, CAGR % a 5 años.	-	16,04	39,4	38,67	40,69
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	-	9,82	30,2	29,83	31,85
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	-	9,82	30,2	29,83	31,85
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	-	14,31	39,46	38,02	39,53
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	-	-3,48	11,76	13,55	17,23
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años %	-	8,31	6,21	9,54	16
Activos Totales, CAGR de 5 años %	-	49,63	3,23	53,18	59,8
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	-	48,11	-0,12	54,77	73,33
Capital Común, CAGR de 5 años %	-	48,11	-0,12	54,77	73,33
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	-	5,91	34,61	21,36	27,01
Gastos de Capital, CAGR de 5 años %	-	-7,39	11,09	28,75	65,22
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años %	-	-	48,08	32,12	41,57
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-	-	48,08	32,12	41,6