FINSOFT FINANCIAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

Flujo de caja Finsoft Financial Investment Holdings Limited

Acciones

8018

KYG3461G1863

Software

Mercado cerrado - Hong Kong S.E. Otros sitios de cotización 09:08:15 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0600 ^HKD	+1,69 %		-15,49 %	-20,00 %

27/08	Finsoft Financial Investment Holdings Limited informa de los resultados de beneficios del semestre finalizado el 30 de junio de 2024	CI
22/03	Finsoft Financial Investment Holdings Limited informa de los resultados de ganancias para el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI

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Datos Financieros Publicados: FINSOFT FINANCIAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	73,84 M	76,33 M	66,64 M	60,82 M	52,33 M
Ingresos Totales	73,84 M	76,33 M	66,64 M	60,82 M	52,33 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	32,48 M	66,74 M	33,26 M	20,59 M	28,24 M
Beneficio Bruto	41,36 M	9,59 M	33,38 M	40,23 M	24,09 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	44,51 M	53,25 M	54,14 M	58,74 M	51,79 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	-	-436 mil	41 mil	280 mil	-336 mil
Otros Gastos Operativos, Total	44,51 M	52,82 M	54,19 M	59,02 M	51,45 M
Ingresos Operativos	-3,15 M	-43,22 M	-20,81 M	-18,79 M	-27,36 M
Gastos de Intereses, Total	-61 mil	-237 mil	-640 mil	-592 mil	-295 mil
Ingresos por intereses e inversiones	310 mil	130 mil	2 mil	3 mil	14 mil
Gastos de Intereses Netos	249 mil	-107 mil	-638 mil	-589 mil	-281 mil
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-882 mil	-37 mil	-112 mil	-370 mil	-286 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-2 mil	-2 mil	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-1,64 M	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-5,42 M	-43,37 M	-21,56 M	-19,75 M	-27,93 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-10,3 M	-	-6,73 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-612 mil	-3,64 M	-928 mil	-7,52 M	1,96 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-126 mil	-1,9 M
Depreciación de activos	-390 mil	-1,67 M	-7 mil	-1,41 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	1,55 M	4,72 M	2,34 M	119 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-16,72 M	-47,13 M	-24,5 M	-26,46 M	-27,74 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	4,12 M	3,13 M	1,83 M	1,1 M	606 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-20,84 M	-50,26 M	-26,33 M	-27,57 M	-28,35 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-20,84 M	-50,26 M	-26,33 M	-27,57 M	-28,35 M
Intereses Minoritarios	-	1,15 M	1,38 M	410 mil	153 mil
Resultado Neto - (ER)	-20,84 M	-49,11 M	-24,95 M	-27,16 M	-28,19 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-20,84 M	-49,11 M	-24,95 M	-27,16 M	-28,19 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-20,84 M	-49,11 M	-24,95 M	-27,16 M	-28,19 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,17	-0,39	-0,2	-0,22	-0,17
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,17	-0,39	-0,2	-0,22	-0,17
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	126 M	126 M	126 M	126 M	170 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,17	-0,39	-0,2	-0,22	-0,17
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,17	-0,39	-0,2	-0,22	-0,17
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	126 M	126 M	126 M	126 M	170 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,03	-0,21	-0,1	-0,09	-0,1
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,03	-0,21	-0,1	-0,09	-0,1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-1,45 M	-40,42 M	-20,05 M	-18,14 M	-25,94 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-3,15 M	-43,22 M	-20,81 M	-18,79 M	-27,36 M
EBIT	-3,15 M	-43,22 M	-20,81 M	-18,79 M	-27,36 M
EBITDAR	376 mil	-40,09 M	-20,02 M	-	-24,92 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-24,64	-6,64	-7,46	-4,16	-2,18
Impuestos Domésticos Actuales	3,75 M	3,72 M	1,81 M	1 M	593 mil
Impuestos corrientes totales	3,75 M	3,72 M	1,81 M	1 M	593 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	368 mil	-584 mil	14 mil	97 mil	13 mil
Ingreso Neto Normalizado	-3,39 M	-25,95 M	-12,1 M	-11,94 M	-17,3 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	61 mil	196 mil	640 mil	592 mil	295 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	42,68 M	52,92 M	54,12 M	58,74 M	50,76 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	152 mil	-	-	-	-
Total de Gastos de Alquiler Netos	1,82 M	333 mil	30 mil	-	1,03 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	-	81,97 mil	11,63 mil	-	342 mil
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	-	251 mil	18,37 mil	-	688 mil
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	1,86 M	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	1,86 M	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	92,36 M	34,22 M	37,54 M	26,94 M	9,21 M
Inversiones a corto plazo	5,02 M	6,8 M	4,22 M	3,27 M	3,03 M
Valores de Activos Negociables, Total	6,23 M	12,27 M	10,62 M	5,3 M	9,79 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	104 M	53,29 M	52,39 M	35,52 M	22,04 M
Cuentas por Cobrar, Total	9,17 M	9,07 M	5,25 M	2,53 M	2,46 M
Otras Cuentas por Cobrar	112 mil	151 mil	2,02 M	7,96 M	790 mil
Cuentas por Cobrar	87,23 M	76,58 M	52,64 M	36,56 M	25,51 M
Cuentas por Cobrar Totales	96,51 M	85,8 M	59,91 M	47,05 M	28,76 M
Inventario	440 mil	-	-	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-	2,41 M	3,38 M	2,8 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	201 M	139 M	115 M	85,95 M	53,6 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	28,91 M	35,89 M	38,56 M	34,93 M	31,27 M
Amortización acumulada	-20,53 M	-22,98 M	-22,87 M	-23,45 M	-24,34 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	8,38 M	12,91 M	15,69 M	11,48 M	6,93 M
Inversiones a largo plazo	7,53 M	7,36 M	2,66 M	733 mil	348 mil
Fondo de comercio	-	6,73 M	-	-	-
Otros Intangibles, Total	-	0	0	0	230 mil
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	2,92 M	-	2,72 M	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	187 mil	245 mil	148 mil	135 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	6,18 M	2,6 M	7,36 M
Activos Totales	216 M	169 M	139 M	104 M	68,6 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	-	-	-	-	-
Gastos Acumulados, Total	-	10,46 M	-	6,79 M	3,57 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	2,05 M	4,85 M	7,64 M	6,87 M	3,06 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	3,91 M	-	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	11,96 M	11,36 M	9,96 M	9,53 M
Otros Pasivos Corrientes	38,46 M	13,95 M	21,53 M	14,23 M	12,74 M
Total de Pasivos Corrientes	44,42 M	41,22 M	40,53 M	37,85 M	28,89 M
Arrendamientos a largo plazo	1,59 M	6,91 M	7,01 M	2,2 M	2,1 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	397 mil	-	72 mil	72 mil	72 mil
Otros Pasivos No Corrientes	1,08 M	21 mil	-	-	-
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	47,49 M	48,15 M	47,62 M	40,12 M	31,06 M
Acciones ordinarias, Total	6,3 M	6,3 M	6,3 M	6,3 M	6,3 M
Capital Adicional Pagado	229 M	229 M	229 M	229 M	229 M
Ganancias Retenidas	-32,25 M	-81,36 M	-106 M	-132 M	-160 M
Ingreso Integral y Otros	-34,35 M	-32,63 M	-35,47 M	-37,88 M	-37,97 M
Capital Común Total	169 M	122 M	93,78 M	65,83 M	37,54 M
Intereses minoritarios	-	-538 mil	-1,92 M	-2,32 M	-
Capital Propio	169 M	121 M	91,86 M	63,5 M	37,54 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	216 M	169 M	139 M	104 M	68,6 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	126 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	126 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Valor Contable / Acción	1,34	0,96	0,74	0,52	0,3
Valor Contable Neto	169 M	115 M	93,78 M	65,83 M	37,31 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,34	0,91	0,74	0,52	0,3
Deuda Total	3,65 M	11,76 M	14,65 M	9,07 M	5,16 M
Deuda Neta	-99,96 M	-41,53 M	-37,74 M	-26,44 M	-16,88 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	14,58 M	2,66 M	240 mil	-	8,24 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-538 mil	-1,92 M	-2,32 M	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	146 mil	109 mil	1,5 M	369 mil	83 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	3	3	3
Inventarios - Productos Terminados, Total	440 mil	-	-	-	-
Maquinaria, Total	21,91 M	21,96 M	22,21 M	23,15 M	23,05 M
Empleados a tiempo completo	68	73	82	74	69
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	1,15 M	938 mil	115 mil	94 mil	47 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-20,84 M	-49,11 M	-24,95 M	-27,16 M	-28,19 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2,42 M	5,3 M	7,62 M	8,55 M	8,2 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	2,42 M	5,3 M	7,62 M	8,55 M	8,2 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	152 mil	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	126 mil	1,9 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-427 mil	-	928 mil	7,52 M	-1,96 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	10,68 M	1,67 M	6,73 M	1,41 M	-
Provisión para pérdidas por créditos	12,31 M	46,46 M	14,78 M	749 mil	7,06 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	882 mil	37 mil	112 mil	370 mil	286 mil
Remuneración basada en acciones (CF)	-	1,86 M	-	-	-
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	1,51 M	22 mil	87 mil	437 mil	-47 mil
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	3,87 M	-3,48 M	-9,42 M	-26 mil	-171 mil
Cambio en Valores de Activos Negociables	1,92 M	-6,04 M	722 mil	-1,44 M	-2,52 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-510 mil	-3,8 M	3,88 M	2,19 M	783 mil
Cambio en Inventarios	47 mil	26 mil	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-5,8 M	-	-	-509 mil	-3,84 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-6,18 M	-593 mil	-1,41 M	-421 mil
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	353 mil	-35 M	11,36 M	12,62 M	6,71 M
Flujo de efectivo de las operaciones	6,57 M	-48,23 M	11,25 M	3,42 M	-12,23 M
Gasto de Capital	-4,32 M	-1,07 M	-432 mil	-2,2 M	-650 mil
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	15 mil	150 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-6,62 M	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-5 mil
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-4,01 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-230 mil
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	1,5 M	-	-425 mil	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	310 mil	130 mil	2 mil	3 mil	2,36 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2,51 M	-7,56 M	-855 mil	-6,19 M	1,62 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-707 mil	-2,3 M	-7,08 M	-7,83 M	-7,13 M
Total de la Deuda Reembolsada	-707 mil	-2,3 M	-7,08 M	-7,83 M	-7,13 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-41 mil	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-707 mil	-2,34 M	-7,08 M	-7,83 M	-7,13 M
Cambio neto en efectivo	3,35 M	-58,14 M	3,32 M	-10,6 M	-17,73 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	41 mil	640 mil	592 mil	295 mil
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	236 mil	7,68 M	3,67 M	-113 mil	236 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	7,48 M	-15,93 M	17,72 M	4,21 M	3,76 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	7,52 M	-15,78 M	18,12 M	4,58 M	3,94 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-11,23 M	-5,14 M	-23,94 M	-9,98 M	-13,72 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-707 mil	-2,3 M	-7,08 M	-7,83 M	-7,13 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-0,87	-14,01	-8,43	-9,66	-19,86
Rendimiento sobre el Capital Total	-1,08	-17,69	-10,87	-13,12	-29,67
Rendimiento del Capital Propio %	-11,59	-34,66	-24,73	-35,49	-56,11
Rendimiento sobre el Capital Propio	-11,59	-33,8	-23,17	-34,03	-54,55
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	56,01	12,56	50,09	66,14	46,04
Margen de Gastos Generales y Administrativos	60,28	69,76	81,25	96,58	98,97
Margen de EBITDA %	-1,96	-52,96	-30,09	-29,82	-49,58
Margen de EBITA	-4,26	-56,63	-31,22	-30,9	-52,29
Margen de EBIT %	-4,26	-56,63	-31,22	-30,9	-52,29
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-28,22	-65,85	-39,51	-45,32	-54,17
Margen Neto de Ingresos %	-28,22	-64,34	-37,44	-44,65	-53,88
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-28,22	-64,34	-37,44	-44,65	-53,88
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-4,59	-34	-18,15	-19,62	-33,07
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	10,13	-20,87	26,59	6,92	7,18
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	10,18	-20,67	27,19	7,53	7,53
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,33	0,4	0,43	0,5	0,61
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	13,41	7,17	4,66	4,48	5,69
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	7,55	9,71	9,31	15,64	20,97
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	70,07	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	4,51	3,37	2,83	2,27	1,86
Ratio de Liquidez Inmediata	2,54	1,52	1,47	1,22	0,88
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,15	-1,17	0,28	0,09	-0,42
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	48,36	37,68	39,22	23,34	17,4
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	5,21	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	2,16	9,71	15,95	14,29	13,73
Deuda Total / Capital Total	2,11	8,85	13,75	12,5	12,08
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,94	5,71	7,63	3,47	5,59
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,92	5,2	6,58	3,03	4,92
Total de Pasivos / Total de Activos	21,94	28,46	34,14	38,72	45,28
EBIT / Gastos de Interés	-51,61	-182,38	-32,51	-31,75	-92,75
EBITDA / Gastos de Intereses	-11,95	-160,03	-20,61	-17,31	-64,95
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-82,75	-164,53	-21,28	-21,02	-67,15
Deuda Total / EBITDA	-5	-0,31	-1,11	-0,89	-0,27
Deuda Neta / EBITDA	137,12	1,1	2,86	2,58	0,88
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,3