Acción FDR FLUIDRA, S.A.
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Finanzas Fluidra, S.A.

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FDR

ES0137650018

Productos recreativos

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 2.371 4.065 6.682 2.756 3.579 3.783 - -
Valor de la empresa 1 3.120 4.650 7.749 4.141 4.794 4.888 4.768 4.645
P/E ratio 285 x 42,2 x 26,6 x 17,1 x 31,4 x 26,1 x 19,7 x 15,9 x
Rendimiento - 1 % 1,14 % 5,85 % - 2,72 % 3,18 % 3,42 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,73 x 2,73 x 3,06 x 1,15 x 1,75 x 1,81 x 1,73 x 1,65 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,28 x 3,12 x 3,54 x 1,73 x 2,34 x 2,34 x 2,18 x 2,02 x
Valor de la empresa / EBITDA 11,6 x 15,4 x 14,1 x 8,09 x 10,8 x 10,5 x 9,31 x 8,44 x
Valor de empresa / FCF 24,2 x 18,5 x 28,3 x 98,8 x 13,1 x 24 x 19,2 x 15,8 x
FCF Yield 4,13 % 5,39 % 3,53 % 1,01 % 7,61 % 4,17 % 5,21 % 6,34 %
Price to Book 1,64 x 2,85 x 4,16 x 1,62 x 2,28 x 2,39 x 2,3 x 2,08 x
Número de valores (en miles) 194.338 194.043 189.828 189.816 189.848 189.820 - -
Precio de referencia 2 12,20 20,95 35,20 14,52 18,85 19,93 19,93 19,93
Fecha de publicación 28/2/20 26/2/21 28/2/22 27/2/23 29/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 1.368 1.488 2.187 2.389 2.051 2.089 2.189 2.298
EBITDA 1 268,8 302,1 549 512 445 463,6 512,2 550,2
Beneficio operativo (EBIT) 1 75,53 184,1 424,3 304,3 236,1 283,7 338,8 394
Margen de operación 5,52 % 12,37 % 19,4 % 12,74 % 11,51 % 13,58 % 15,47 % 17,14 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 20,09 139 337,5 225,1 158,1 212 266,7 312
Resultado Neto 1 8,322 96,39 252 159,9 113,8 145,6 192,3 234,4
Margen neto 0,61 % 6,48 % 11,52 % 6,69 % 5,55 % 6,97 % 8,78 % 10,2 %
BPA 2 0,0428 0,4970 1,324 0,8481 0,6002 0,7622 1,011 1,252
Free Cash Flow 1 128,8 250,7 273,8 41,91 364,8 203,8 248,4 294,5
Margen FCF 9,42 % 16,85 % 12,52 % 1,75 % 17,79 % 9,75 % 11,35 % 12,81 %
FCF Conversión (EBITDA) 47,92 % 83,01 % 49,87 % 8,18 % 81,97 % 43,95 % 48,5 % 53,52 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 1.547,78 % 260,15 % 108,65 % 26,2 % 320,49 % 139,93 % 129,21 % 125,63 %
Dividendo / Acción 2 - 0,2100 0,4000 0,8500 - 0,5422 0,6338 0,6825
Fecha de publicación 28/2/20 26/2/21 28/2/22 27/2/23 29/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2020 S1 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 771,3 1.187 517 483,2 - 667 778 1.445 522 422 944 554 631,6 1.186 438 427 527,1 678,7 447,8 433,4
EBITDA 1 161,1 303,6 147,4 98 - 170 191 361 95 56 151 112 148 260 78 79 123 - - -
Beneficio operativo (EBIT) - 244,2 78,91 64,9 180,1 130 144,3 274,3 54,9 -18 - 74 108,3 182,3 29 25,06 - - - -
Margen de operación - 20,57 % 15,26 % 13,43 % - 19,49 % 18,55 % 18,98 % 10,52 % -4,27 % - 13,36 % 17,15 % 15,38 % 6,62 % 5,87 % - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - 225,9 67,1 44,5 - 104 125,3 229,3 21,47 -25,7 -4,215 56 90,77 146,8 4,23 7,144 - - - -
Resultado Neto 1 - 174 47 31 - 75 91,48 166,5 12,92 -19,5 -6,544 41 63,07 104,1 3,93 5,827 33,88 84,78 13,49 23,08
Margen neto - 14,66 % 9,09 % 6,42 % - 11,24 % 11,76 % 11,52 % 2,48 % -4,62 % -0,69 % 7,4 % 9,99 % 8,78 % 0,9 % 1,36 % 6,43 % 12,49 % 3,01 % 5,32 %
BPA 2 - - 0,2403 0,1732 - 0,3855 0,4915 - 0,0402 -0,0691 - 0,2118 0,3375 0,5493 0,0132 0,0380 0,1787 0,4470 0,0711 0,1217
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 31/7/20 30/7/21 28/10/21 28/2/22 28/2/22 5/5/22 29/7/22 29/7/22 28/10/22 27/2/23 27/2/23 10/5/23 28/7/23 28/7/23 26/10/23 29/2/24 - - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 749 585 1.067 1.385 1.215 1.105 985 862
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,785 x 1,936 x 1,944 x 2,705 x 2,73 x 2,382 x 1,923 x 1,566 x
Free Cash Flow 1 129 251 274 41,9 365 204 248 294
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 3,1 % 7,02 % 16,6 % 9,74 % 7,03 % 12,6 % 13 % 14,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 1,52 % 3,46 % 8 % 4,39 % 3,13 % 6,09 % 6,54 % 6,69 %
Activos 1 549,3 2.785 3.151 3.643 3.640 2.392 2.940 3.506
Activos netos por acción 2 7,420 7,360 8,470 8,960 8,270 8,340 8,660 9,560
Flujo de efectivo por acción 2 0,8000 1,510 1,790 0,6400 2,260 2,330 2,280 -
Capex 1 47 41,3 68,8 78,4 64,1 70,5 72,5 73,5
Capex / Ventas 3,44 % 2,78 % 3,15 % 3,28 % 3,13 % 3,37 % 3,31 % 3,2 %
Fecha de publicación 28/2/20 26/2/21 28/2/22 27/2/23 29/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Fluidra, S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
15
Último precio de cierre
19,93 EUR
Precio objetivo promedio
21,48 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+7,76 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Artículos deportivos y de exteriores

Varia. 1 de ene. Capi.
FLUIDRA, S.A. Acción Fluidra, S.A.
+5,73 % 4038,77 M
AMER SPORTS OYJ Acción Amer Sports Oyj
+4,27 % 5093,34 M
ACUSHNET HOLDINGS CORP. Acción Acushnet Holdings Corp.
-1,49 % 3940,26 M
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP. Acción Topgolf Callaway Brands Corp.
+10,53 % 2915,96 M
TECHNOGYM S.P.A. Acción Technogym S.p.A.
-1,16 % 1904,12 M
MIZUNO CORPORATION Acción Mizuno Corporation
+92,11 % 1226,51 M
MIPS AB Acción Mips AB
-4,80 % 838 M
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Acción Fenix Outdoor International AG
-9,30 % 853 M
STURM, RUGER & COMPANY, INC. Acción Sturm, Ruger & Company, Inc.
+2,24 % 809 M
JOHNSON HEALTH TECH .CO., LTD. Acción Johnson Health Tech .Co., Ltd.
+19,65 % 763 M
Artículos deportivos y de exteriores
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