Ratios financieros Ford Otomotiv Sanayi

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FROTO

TRAOTOSN91H6

Fabricantes de automóviles y camiones

Mercado cerrado - Borsa Istanbul Otros sitios de cotización 16:09:31 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
932,50 ^TRY	-2,46 %		+1,14 %	-0,48 %

06/11	Ford Otomotiv Sanayi A.S., Nine Months 2024 Earnings Call, Nov 06, 2024
05/11	Ford Otomotiv Sanayi A.S. presenta los resultados del tercer trimestre y los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024	CI

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Datos Financieros Publicados: FORD OTOMOTIV SANAYI

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	39,21 mil M	49,45 mil M	71,1 mil M	172 mil M	412 mil M
Ingresos Totales	39,21 mil M	49,45 mil M	71,1 mil M	172 mil M	412 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	35,19 mil M	43,26 mil M	59,95 mil M	148 mil M	357 mil M
Beneficio Bruto	4015,22 M	6186,53 M	11,15 mil M	23,94 mil M	55,25 mil M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1014,93 M	1322,96 M	2054,9 M	4636,68 M	13,22 mil M
Gastos de I+D	420 M	459 M	681 M	1449,03 M	5308,88 M
Otros Gastos Operativos	-68,32 M	-71,95 M	-208 M	-252 M	-205 M
Otros Gastos Operativos, Total	1366,2 M	1710,46 M	2527,86 M	5833,6 M	18,32 mil M
Ingresos Operativos	2649,02 M	4476,07 M	8626,3 M	18,11 mil M	36,93 mil M
Gastos de Intereses, Total	-618 M	-501 M	-950 M	-2336,65 M	-10,7 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	343 M	645 M	1470,43 M	1439,48 M	10,16 mil M
Gastos de Intereses Netos	-275 M	144 M	520 M	-897 M	-535 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-933 mil	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-390 M	-485 M	-389 M	-1671,63 M	-4015,19 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-31,94 M	-25,44 M	-32,86 M	119 M	15,12 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1950,89 M	4109,69 M	8724,32 M	15,66 mil M	47,5 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-714 mil	-1,36 M	-37,56 M	-34,93 M	-74,08 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1950,17 M	4108,33 M	8686,76 M	15,62 mil M	47,43 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-9,31 M	-86,58 M	-114 M	-2990,74 M	-1627,34 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1959,48 M	4194,91 M	8801 M	18,61 mil M	49,06 mil M
Resultado Neto de la Empresa	1959,48 M	4194,91 M	8801 M	18,61 mil M	49,06 mil M
Resultado Neto - (ER)	1959,48 M	4194,91 M	8801 M	18,61 mil M	49,06 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1959,48 M	4194,91 M	8801 M	18,61 mil M	49,06 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1959,48 M	4194,91 M	8801 M	18,61 mil M	49,06 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	5,58	11,95	25,08	53,04	139,8
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,58	11,95	25,08	53,04	139,8
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	351 M	351 M	351 M	351 M	351 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	5,58	11,95	25,08	53,04	139,8
EPS diluido - Operaciones continuas	5,58	11,95	25,08	53,04	139,8
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	351 M	351 M	351 M	351 M	351 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	3,47	7,32	15,54	27,89	84,61
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	3,47	7,32	15,54	27,89	84,61
Dividendo Por Acción	3,12	6,42	13	19,95	73,06
Ratio de Pago	43,52	26,1	25,6	35,25	37,56
Ratio ADR	5	5	5	5	5
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3255,74 M	5220,36 M	9458,68 M	19,78 mil M	42 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2664,08 M	4495,74 M	8650,76 M	18,24 mil M	37,33 mil M
EBIT	2649,02 M	4476,07 M	8626,3 M	18,11 mil M	36,93 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-0,48	-2,11	-1,32	-19,14	-3,43
Impuestos corrientes totales	21,24 M	39,8 M	76,95 M	94,21 M	2739,93 M
Impuestos diferidos totales	-30,55 M	-126 M	-191 M	-3084,95 M	-4367,26 M
Ingreso Neto Normalizado	1219,3 M	2568,56 M	5452,7 M	9786,34 M	29,69 mil M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	-	-	1367,58 M	5055,33 M
Gasto de pensión no monetario	28,61 M	30,74 M	40,65 M	109 M	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	99,7 M	88,04 M	136 M	206 M	529 M
Gastos de Marketing	549 M	756 M	1187,47 M	2550,07 M	6334,63 M
Gastos de Venta y Marketing	649 M	844 M	1323,6 M	2756,02 M	6863,9 M
Gastos Generales y Administrativos	366 M	479 M	731 M	1880,65 M	6351,73 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	541 M	585 M	851 M	1581,82 M	6036,77 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3202,95 M	8124,07 M	14,17 mil M	10,11 mil M	15,22 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3202,95 M	8124,07 M	14,17 mil M	10,11 mil M	15,22 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	4105,09 M	5754,18 M	11,41 mil M	25,85 mil M	46,72 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	1,87 M	1,46 M	820 mil	435 M	1446,3 M
Cuentas por Cobrar Totales	4106,96 M	5755,64 M	11,41 mil M	26,29 mil M	48,17 mil M
Inventario	1980,62 M	2637,61 M	5518,63 M	14,72 mil M	30,93 mil M
Gastos pagados por adelantado	46,66 M	79,78 M	111 M	382 M	485 M
Otros Activos Corrientes, Total	820 M	1007,41 M	1603,04 M	3617,68 M	8161,43 M
Activos Corrientes Totales	10,16 mil M	17,6 mil M	32,81 mil M	55,12 mil M	103 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	8844,2 M	9480,8 M	10,98 mil M	25,97 mil M	123 mil M
Amortización acumulada	-4307,94 M	-5008,51 M	-5766,83 M	-5662,34 M	-64,82 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	4536,26 M	4472,29 M	5217,85 M	20,31 mil M	58,17 mil M
Inversiones a largo plazo	24,86 M	49,6 M	62,87 M	174 M	425 M
Fondo de comercio	-	-	-	504 M	819 M
Otros Intangibles, Total	307 M	413 M	90,98 M	3754,49 M	6199,34 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	2,9 M	3,95 M	37,58 M	15,68 M	16,69 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	650 M	954 M	1715,97 M	5374,58 M	13,01 mil M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	524 M	492 M	1395,8 M	3195,85 M	11,76 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	204 M	360 M	1457,95 M	7599,57 M	23,63 mil M
Activos Totales	16,41 mil M	24,35 mil M	42,79 mil M	96,05 mil M	217 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	4545,42 M	7747,79 M	11,38 mil M	30,15 mil M	52,57 mil M
Gastos Acumulados, Total	313 M	542 M	713 M	1728,12 M	5059,22 M
Préstamos a corto plazo	2589,21 M	2240,95 M	4473,38 M	7523,75 M	19,64 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1025,73 M	1660,7 M	3733,4 M	5741,77 M	14,15 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	33,17 M	31,23 M	50,14 M	75,72 M	174 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	11,48 M	17,55 M	13,1 M	-	73,81 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	23,83 M	43,04 M	64,73 M	152 M	585 M
Otros Pasivos Corrientes	104 M	198 M	356 M	839 M	1886,59 M
Total de Pasivos Corrientes	8645,37 M	12,48 mil M	20,78 mil M	46,21 mil M	94,13 mil M
Deuda a largo plazo	2505,3 M	4097,77 M	10,75 mil M	24,58 mil M	41,26 mil M
Arrendamientos a largo plazo	56,08 M	51,48 M	49,9 M	118 M	690 M
Ingresos no devengados no corrientes	10,84 M	22,04 M	63,18 M	494 M	3759,1 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	256 M	313 M	492 M	1890,24 M	1843,05 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	568 M	934 M
Otros Pasivos No Corrientes	268 M	340 M	507 M	792 M	1374,94 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	11,74 mil M	17,31 mil M	32,64 mil M	74,65 mil M	144 mil M
Acciones ordinarias, Total	351 M	351 M	351 M	351 M	351 M
Capital Adicional Pagado	8 mil	8 mil	8 mil	8 mil	8 mil
Ganancias Retenidas	4973,26 M	8073,34 M	13,04 mil M	25,09 mil M	87,38 mil M
Ingreso Integral y Otros	-659 M	-1380,35 M	-3242,55 M	-4040,84 M	-14,72 mil M
Capital Común Total	4664,92 M	7043,9 M	10,15 mil M	21,4 mil M	73,01 mil M
Capital Propio	4664,92 M	7043,9 M	10,15 mil M	21,4 mil M	73,01 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	16,41 mil M	24,35 mil M	42,79 mil M	96,05 mil M	217 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	351 M	351 M	351 M	351 M	351 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	351 M	351 M	351 M	351 M	351 M
Valor Contable / Acción	13,29	20,07	28,92	60,99	208,05
Valor Contable Neto	4357,77 M	6630,58 M	10,06 mil M	17,14 mil M	65,99 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	12,42	18,9	28,66	48,86	188,05
Deuda Total	6209,49 M	8082,13 M	19,06 mil M	38,04 mil M	75,92 mil M
Deuda Neta	3006,54 M	-41,95 M	4883,33 M	27,93 mil M	60,69 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	2,5 M	4,83 M	12,96 M	28 M	125 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	838 M	962 M	3339,96 M	9325,42 M	14,27 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	966 M	1484,28 M	1909,3 M	4229,08 M	14,14 mil M
Inventarios - Otros	39,51 M	20,45 M	32,7 M	324 M	994 M
Terreno - (BG)	12,27 M	94,93 M	94,93 M	99,5 M	618 M
Edificios, Total	1016,61 M	1035,42 M	1058,71 M	2992,73 M	18,87 mil M
Maquinaria, Total	7344,41 M	7893,22 M	8774,15 M	18,21 mil M	87,77 mil M
Empleados a tiempo completo	10,9 mil	12,52 mil	13,72 mil	20,91 mil	23,7 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	4,53 M	4,53 M	230 M	230 M	521 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1959,48 M	4194,91 M	8801 M	18,61 mil M	49,06 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	636 M	766 M	852 M	1604,17 M	4882,58 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	15,06 M	19,67 M	24,47 M	129 M	397 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	651 M	786 M	876 M	1733,42 M	5279,53 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	124 M	128 M	174 M	162 M	785 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	714 mil	-18 mil	37,44 M	16,85 M	64,55 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	933 mil	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	706 M	1501,82 M	4539,83 M	5016,44 M	2379,96 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-944 M	-1678,62 M	-6015,25 M	-12,27 mil M	-3439,24 M
Cambio en Inventarios	25,5 M	-629 M	-2821,2 M	-5077,28 M	-6090,63 M
Cambio en Cuentas por Pagar	506 M	3228,83 M	3647,78 M	13,33 mil M	3192,19 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-21,64 M	-142 M	-538 M	-2395,49 M	-654 M
Flujo de efectivo de las operaciones	3007,66 M	7390,66 M	8702,45 M	19,13 mil M	50,57 mil M
Gasto de Capital	-1093,01 M	-724 M	-1613,86 M	-7579,64 M	-26,74 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3,26 M	36,51 M	25,77 M	16,74 M	885 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-7081,66 M	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-147 M	-222 M	-781 M	-2069,4 M	-5317 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-12,96 M	-15,04 M	-59,37 M
Otras Actividades de Inversión, Total	188 M	-157 M	-1059,5 M	-4566,84 M	-837 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-1048,83 M	-1066 M	-3441,48 M	-21,3 mil M	-32,07 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	6237,38 M	5685,63 M	15,18 mil M	25,7 mil M	29,76 mil M
Deuda Total Emitida	6237,38 M	5685,63 M	15,18 mil M	25,7 mil M	29,76 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-5167,48 M	-6254,55 M	-11,69 mil M	-21,07 mil M	-18,66 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-5167,48 M	-6254,55 M	-11,69 mil M	-21,07 mil M	-18,66 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-853 M	-1094,84 M	-2252,84 M	-6562,02 M	-18,42 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-853 M	-1094,84 M	-2252,84 M	-6562,02 M	-18,42 mil M
Dividendo Especial Pagado	-432 M	-	-1322,93 M	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	64,8 M	213 M	851 M	-55,14 M	-1249,9 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-150 M	-1451,26 M	772 M	-1989,48 M	-8570,74 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-	-	-	160 M	500 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-11,89 mil M
Cambio neto en efectivo	1809,21 M	4873,4 M	6032,61 M	-3996,62 M	-1464,14 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	619 M	437 M	911 M	2025,2 M	9106,3 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	18,29 M	33,72 M	81,4 M	259 M	1703,97 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	435 M	3477,1 M	-1728,98 M	-3927,6 M	-16,74 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	821 M	3790,26 M	-1134,99 M	-2467,2 M	-10,06 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	369 M	-1024,04 M	5182,15 M	6030,37 M	7139,75 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1069,9 M	-569 M	3496,67 M	4627,68 M	11,1 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	11,19	13,73	16,06	16,3	11,8
Rendimiento sobre el Capital Total	17,2	21,52	24,32	25,53	17,57
Rendimiento del Capital Propio %	45,79	71,65	102,38	117,99	79,03
Rendimiento sobre el Capital Propio	45,79	71,65	102,38	117,99	79,03
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	10,24	12,51	15,69	13,94	13,41
Margen de Gastos Generales y Administrativos	2,59	2,68	2,89	2,7	3,21
Margen de EBITDA %	8,3	10,56	13,3	11,51	10,2
Margen de EBITA	6,79	9,09	12,17	10,62	9,06
Margen de EBIT %	6,76	9,05	12,13	10,54	8,97
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	5	8,48	12,38	10,83	11,91
Margen Neto de Ingresos %	5	8,48	12,38	10,83	11,91
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	5	8,48	12,38	10,83	11,91
Margen de Beneficio Neto Normalizado	3,11	5,19	7,67	5,7	7,21
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	1,11	7,03	-2,43	-2,29	-4,06
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,09	7,66	-1,6	-1,44	-2,44
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,65	2,43	2,12	2,47	2,11
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	9,27	10,98	14,67	13,46	7,74
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	10,82	10,03	8,29	9,22	9,22
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	18,06	18,74	14,7	14,61	12,82
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,17	1,41	1,58	1,19	1,09
Ratio de Liquidez Inmediata	0,85	1,11	1,23	0,79	0,67
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,35	0,59	0,42	0,41	0,54
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	33,73	36,49	44,05	39,58	39,57
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	20,21	19,53	24,83	24,99	28,47
Promedio de Días de Pago Pendiente	44,35	51,22	55,56	48,25	51,42
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	9,59	4,8	13,32	16,31	16,63
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	133,11	114,74	187,78	177,74	103,99
Deuda Total / Capital Total	57,1	53,43	65,25	64	50,98
Deuda a largo plazo / Capital propio	54,91	58,91	106,42	115,41	57,47
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	23,55	27,43	36,98	41,55	28,17
Total de Pasivos / Total de Activos	71,57	71,07	76,28	77,72	66,36
EBIT / Gastos de Interés	4,28	8,93	9,08	7,75	3,45
EBITDA / Gastos de Intereses	5,34	10,5	10	8,49	3,95
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	3,57	9,06	8,3	5,25	1,45
Deuda Total / EBITDA	1,88	1,54	2,01	1,92	1,8
Deuda Neta / EBITDA	0,91	-0,01	0,51	1,41	1,44
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,81	1,78	2,42	3,1	4,91
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,36	-0,01	0,62	2,28	3,92
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	17,77	26,12	43,78	141,62	27,7
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	16,09	54,08	80,3	114,64	50,96
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	14,93	60,34	81,19