Flujo de caja Formosa Plastics Corporation

Acciones

1301

TW0001301000

Productos químicos básicos

Precio de cierre Taiwan S.E. Otros sitios de cotización 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
36,25 ^TWD	+0,69 %		-2,55 %	+2,11 %

31/12	Formosa Plastics compra maquinaria y equipos por 557 millones de dólares NT	MT
20/12	La Junta de Formosa Plastics aprueba una emisión de bonos de hasta 10.000 millones de dólares NT	MT

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Datos Financieros Publicados: FORMOSA PLASTICS CORPORATION

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	208 mil M	186 mil M	274 mil M	252 mil M	199 mil M
Ingresos Totales	208 mil M	186 mil M	274 mil M	252 mil M	199 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	176 mil M	157 mil M	197 mil M	209 mil M	189 mil M
Beneficio Bruto	32,11 mil M	29,05 mil M	76,16 mil M	42,56 mil M	9826,46 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	10,67 mil M	10,89 mil M	14,2 mil M	13,87 mil M	12,07 mil M
Provisión para cuentas incobrables	-1,57 M	-1,56 M	-	-	1,05 M
Gastos de I+D	1246,4 M	1068,38 M	1713,29 M	1893,06 M	1779,23 M
Otros Gastos Operativos, Total	11,92 mil M	11,96 mil M	15,92 mil M	15,76 mil M	13,85 mil M
Ingresos Operativos	20,2 mil M	17,1 mil M	60,24 mil M	26,8 mil M	-4028,52 M
Gastos de Intereses, Total	-1359,11 M	-1206,99 M	-790 M	-1037,05 M	-2113,97 M
Ingresos por intereses e inversiones	8809,81 M	3732,42 M	3235,74 M	8821,85 M	4261,81 M
Gastos de Intereses Netos	7450,7 M	2525,43 M	2445,3 M	7784,79 M	2147,85 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	14,73 mil M	5212,88 M	23,45 mil M	5761,28 M	7944,76 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-280 M	-1080,28 M	-459 M	2436,56 M	-18,05 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	47,14 M	556 M	431 M	789 M	481 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	42,15 mil M	24,31 mil M	86,12 mil M	43,57 mil M	6526,6 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	27,11 M	-155 M	-95,48 M	192 M	78,88 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	43,94 M	8,8 M	17,48 M	31,51 M	391 M
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-80,62 M	1,03 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	42,22 mil M	24,17 mil M	85,96 mil M	43,79 mil M	6996,63 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	4894,99 M	4130,47 M	14,6 mil M	7651,52 M	-341 M
Beneficios de Operaciones Continuas	37,32 mil M	20,04 mil M	71,36 mil M	36,14 mil M	7337,71 M
Resultado Neto de la Empresa	37,32 mil M	20,04 mil M	71,36 mil M	36,14 mil M	7337,71 M
Resultado Neto - (ER)	37,32 mil M	20,04 mil M	71,36 mil M	36,14 mil M	7337,71 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	37,32 mil M	20,04 mil M	71,36 mil M	36,14 mil M	7337,71 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	37,32 mil M	20,04 mil M	71,36 mil M	36,14 mil M	7337,71 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	5,86	3,15	11,21	5,68	1,15
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	5,86	3,15	11,21	5,68	1,15
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	6365,74 M	6365,74 M	6365,74 M	6365,74 M	6365,74 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	5,86	3,15	11,21	5,68	1,15
EPS diluido - Operaciones continuas	5,86	3,15	11,21	5,68	1,15
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	6365,74 M	6365,74 M	6365,74 M	6366,66 M	6365,97 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	4,14	2,39	8,45	4,28	0,64
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	4,14	2,39	8,45	4,28	0,64
Dividendo Por Acción	4,4	2,4	8,2	4,2	1
Ratio de Pago	98,94	139,81	21,42	144,35	364,49
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	27,54 mil M	25,05 mil M	68,55 mil M	35,19 mil M	3941,4 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	20,68 mil M	17,89 mil M	61,28 mil M	27,74 mil M	-3490,74 M
EBIT	20,2 mil M	17,1 mil M	60,24 mil M	26,8 mil M	-4028,52 M
EBITDAR	27,67 mil M	25,19 mil M	68,67 mil M	35,32 mil M	4085,6 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	11,59	17,09	16,99	17,47	-4,87
Impuestos corrientes totales	4697,61 M	3552,82 M	12,12 mil M	6917,79 M	-445 M
Impuestos diferidos totales	197 M	578 M	2486,03 M	734 M	103 M
Ingreso Neto Normalizado	26,34 mil M	15,2 mil M	53,82 mil M	27,23 mil M	4079,12 M
Intereses Capitalizados	440 M	84,96 M	152 M	353 M	371 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	441 M	88,35 M	155 M	359 M	398 M
Gasto de pensión no monetario	88,26 M	68,52 M	65,04 M	30,52 M	47,9 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Venta y Marketing	6071,62 M	5887,96 M	8667,27 M	8528,23 M	6620,74 M
Gastos Generales y Administrativos	4601,13 M	5000,3 M	5535,74 M	5339,27 M	5453,96 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1246,4 M	1068,38 M	1713,29 M	1893,06 M	1779,23 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	127 M	136 M	128 M	127 M	144 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	19,62 M	14,98 M	11,95 M	17,23 M	25,38 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	107 M	121 M	116 M	110 M	119 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	18,17 mil M	14,15 mil M	13,72 mil M	17,11 mil M	6147,04 M
Inversiones a corto plazo	102 mil M	102 mil M	109 mil M	86,95 mil M	90,74 mil M
Valores de Activos Negociables, Total	4044,36 M	3888,88 M	3793,4 M	1562,72 M	1641,6 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	125 mil M	120 mil M	127 mil M	106 mil M	98,53 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	13,57 mil M	15,96 mil M	25,63 mil M	15,9 mil M	14,25 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	1010,29 M	944 M	1424,75 M	1549 M	3170,31 M
Cuentas por Cobrar	12,99 mil M	4492,12 M	5485,56 M	8790,03 M	17,69 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	27,57 mil M	21,4 mil M	32,54 mil M	26,24 mil M	35,11 mil M
Inventario	18,27 mil M	16,68 mil M	24,53 mil M	22,41 mil M	21,44 mil M
Otros Activos Corrientes, Total	5225,48 M	7303,77 M	5372,45 M	6551,93 M	4561,28 M
Activos Corrientes Totales	176 mil M	166 mil M	189 mil M	161 mil M	160 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	249 mil M	257 mil M	273 mil M	291 mil M	302 mil M
Amortización acumulada	-163 mil M	-169 mil M	-175 mil M	-182 mil M	-187 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	86,69 mil M	87,93 mil M	98,48 mil M	109 mil M	115 mil M
Inversiones a largo plazo	224 mil M	213 mil M	244 mil M	229 mil M	241 mil M
Fondo de comercio	-	-	-	-	-
Otros Intangibles, Total	423 M	590 M	623 M	607 M	563 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	2871,94 M	2859,86 M	1962,89 M	1251,84 M	1192,43 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	7629,34 M	9634,64 M	9817,86 M	10,59 mil M	13,64 mil M
Activos Totales	497 mil M	479 mil M	544 mil M	511 mil M	531 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	11,06 mil M	13,12 mil M	15,97 mil M	11,77 mil M	11,63 mil M
Gastos Acumulados, Total	2295,86 M	1673,12 M	2160,65 M	2982,06 M	2039,96 M
Préstamos a corto plazo	56,62 mil M	32,35 mil M	20,15 mil M	45,54 mil M	69,52 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	4666,1 M	4898,4 M	9395,68 M	13,85 mil M	5242,8 M
Parte corriente de los arrendamientos	32,88 M	21,45 M	23,88 M	26,81 M	60,23 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	1309,62 M
Otros Pasivos Corrientes	14,6 mil M	16,19 mil M	26,84 mil M	21,69 mil M	13,3 mil M
Total de Pasivos Corrientes	89,28 mil M	68,26 mil M	74,54 mil M	95,86 mil M	103 mil M
Deuda a largo plazo	34,51 mil M	53,98 mil M	40,3 mil M	33,71 mil M	56,03 mil M
Arrendamientos a largo plazo	19,32 M	122 M	124 M	608 M	1294,83 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	6910,71 M	6560,93 M	6159,18 M	3886,87 M	3609,17 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	17,03 mil M	17,7 mil M	19,16 mil M	19,37 mil M	19,21 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	184 M	124 M	199 M	130 M	136 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	148 mil M	147 mil M	140 mil M	154 mil M	183 mil M
Acciones ordinarias, Total	63,66 mil M	63,66 mil M	63,06 mil M	63,66 mil M	63,66 mil M
Capital Adicional Pagado	11,72 mil M	11,74 mil M	11,77 mil M	11,8 mil M	11,83 mil M
Ganancias Retenidas	198 mil M	190 mil M	246 mil M	230 mil M	211 mil M
Ingreso Integral y Otros	75,42 mil M	66,91 mil M	82,1 mil M	51,96 mil M	61,07 mil M
Capital Común Total	349 mil M	333 mil M	403 mil M	358 mil M	347 mil M
Capital Propio	349 mil M	333 mil M	403 mil M	358 mil M	347 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	497 mil M	479 mil M	544 mil M	511 mil M	531 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	6365,74 M	6365,74 M	6365,74 M	6365,74 M	6365,74 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	6365,74 M	6365,74 M	6365,74 M	6365,74 M	6365,74 M
Valor Contable / Acción	54,85	52,24	63,34	56,19	54,57
Valor Contable Neto	349 mil M	332 mil M	403 mil M	357 mil M	347 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	54,78	52,15	63,24	56,09	54,48
Deuda Total	95,85 mil M	91,37 mil M	70 mil M	93,73 mil M	132 mil M
Deuda Neta	-28,7 mil M	-28,88 mil M	-56,83 mil M	-11,89 mil M	33,61 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	6910,71 M	6560,93 M	6159,18 M	3886,87 M	3609,17 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1013,5 M	1085,23 M	1022,53 M	1015,15 M	1153,57 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	202 mil M	194 mil M	219 mil M	212 mil M	223 mil M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	4017,44 M	3358,02 M	4717,74 M	3615,98 M	3973,42 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	3924,49 M	4183,12 M	5361,26 M	5318,4 M	3969,97 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	9822,87 M	8834,65 M	14,05 mil M	12,88 mil M	12,99 mil M
Inventarios - Otros	505 M	305 M	395 M	596 M	507 M
Terreno - (BG)	12,09 mil M	12,09 mil M	12,63 mil M	13,59 mil M	13,35 mil M
Edificios, Total	29,17 mil M	29,42 mil M	29,44 mil M	29,72 mil M	29,69 mil M
Maquinaria, Total	198 mil M	203 mil M	206 mil M	211 mil M	217 mil M
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	3,19 M	1,62 M	82,22 M	82,1 M	83,23 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	37,32 mil M	20,04 mil M	71,36 mil M	36,14 mil M	7337,71 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	6909,99 M	7210,27 M	7307,92 M	7511 M	7530,24 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	481 M	791 M	1036,46 M	945 M	538 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	7391,01 M	8001,55 M	8344,38 M	8456,27 M	8068,01 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-43,94 M	-8,8 M	-17,48 M	-31,51 M	-382 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-27,11 M	155 M	95,48 M	-192 M	-78,88 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-14,73 mil M	-5212,88 M	-23,45 mil M	-5761,28 M	-7944,76 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-1,57 M	-1,56 M	80,62 M	-1,03 M	178 M
Otras Actividades Operativas, Total	13,76 mil M	10,15 mil M	11,52 mil M	9469,67 M	-1196,38 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	2672,09 M	-2811,24 M	-5936,66 M	5941,4 M	1064,29 M
Cambio en Inventarios	2444,49 M	1348,03 M	-8202,01 M	2113,77 M	1020,22 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-1257,6 M	2052,37 M	2855,44 M	-4196,42 M	-125 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-950 M	-2264,9 M	1213,49 M	4859,88 M	-1784,28 M
Flujo de efectivo de las operaciones	46,58 mil M	31,44 mil M	57,86 mil M	56,8 mil M	6157,31 M
Gasto de Capital	-17,29 mil M	-8883,04 M	-18,2 mil M	-14,78 mil M	-13,61 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	44,77 M	19,81 M	53,79 M	38,63 M	773 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-38,93 M	-214 M	-84,64 M	-11,18 M	-27,42 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-2180,88 M	-612 M	-1435,09 M	1426,94 M	-2041,75 M
Otras Actividades de Inversión, Total	-1048,35 M	5774,22 M	-2158,26 M	-4999,62 M	-12,58 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-20,52 mil M	-3915,86 M	-21,82 mil M	-18,32 mil M	-27,49 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	345 mil M	335 mil M	194 mil M	147 mil M	170 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2300 M	9886,6 M	10,14 mil M	7565,8 M	28,11 mil M
Deuda Total Emitida	347 mil M	345 mil M	204 mil M	155 mil M	198 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-342 mil M	-338 mil M	-220 mil M	-119 mil M	-149 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-11,12 mil M	-4630,58 M	-4930,77 M	-9763,09 M	-14,4 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-353 mil M	-343 mil M	-224 mil M	-129 mil M	-163 mil M
Dividendos Ordinarios Pagados	-36,93 mil M	-28,01 mil M	-15,28 mil M	-52,17 mil M	-26,75 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-36,93 mil M	-28,01 mil M	-15,28 mil M	-52,17 mil M	-26,75 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	11,59 mil M	-7077,62 M	-145 M	-3800,56 M	4008,21 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-31,55 mil M	-32,57 mil M	-35,99 mil M	-30,41 mil M	12,53 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	337 M	1018,51 M	-482 M	-4681,06 M	-2163,22 M
Cambio neto en efectivo	-5144,82 M	-4020,84 M	-430 M	3394,71 M	-10,96 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	1363,21 M	1201,71 M	787 M	717 M	2181,46 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	7184,04 M	2270,32 M	5151,26 M	11,12 mil M	5256,8 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	5432,61 M	17,54 mil M	24,16 mil M	8489,44 M	-23,49 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	6282,06 M	18,29 mil M	24,65 mil M	9137,6 M	-22,17 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-3600,53 M	-8700,78 M	3066,25 M	1280,89 M	14,08 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-6202,87 M	2522,07 M	-20,56 mil M	25,57 mil M	35,27 mil M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,53	2,19	7,36	3,18	-0,48
Rendimiento sobre el Capital Total	2,83	2,46	8,39	3,62	-0,54
Rendimiento del Capital Propio %	10,59	5,88	19,4	9,5	2,08
Rendimiento sobre el Capital Propio	10,59	5,88	19,4	9,5	2,08
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	15,45	15,64	27,84	16,91	4,93
Margen de Gastos Generales y Administrativos	5,13	5,86	5,19	5,51	6,06
Margen de EBITDA %	13,25	13,48	25,05	13,99	1,98
Margen de EBITA	9,95	9,63	22,4	11,02	-1,75
Margen de EBIT %	9,72	9,2	22,02	10,65	-2,02
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	17,96	10,78	26,08	14,36	3,68
Margen Neto de Ingresos %	17,96	10,78	26,08	14,36	3,68
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	17,96	10,78	26,08	14,36	3,68
Margen de Beneficio Neto Normalizado	12,67	8,18	19,67	10,82	2,05
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,61	9,44	8,83	3,37	-11,79
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	3,02	9,84	9,01	3,63	-11,13
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,42	0,38	0,53	0,48	0,38
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	2,55	2,13	2,94	2,43	1,78
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	13,99	12,58	13,16	12,12	13,23
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	9,01	8,97	9,58	8,91	8,63
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,97	2,43	2,54	1,68	1,55
Ratio de Liquidez Inmediata	1,56	2,01	2,06	1,28	1,12
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,52	0,46	0,78	0,59	0,06
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	26,1	29,08	27,74	30,11	27,59
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	40,53	40,8	38,09	40,97	42,27
Promedio de Días de Pago Pendiente	24,45	28,51	25,86	24,46	22,68
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	42,18	41,37	39,97	46,62	47,18
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	27,45	27,48	17,36	26,21	38,04
Deuda Total / Capital Total	21,54	21,55	14,79	20,76	27,56
Deuda a largo plazo / Capital propio	9,89	16,27	10,03	9,59	16,5
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	7,76	12,76	8,54	7,6	11,95
Total de Pasivos / Total de Activos	29,76	30,62	25,84	30,04	34,55
EBIT / Gastos de Interés	14,86	14,17	76,22	25,84	-1,91
EBITDA / Gastos de Intereses	20,3	20,8	86,77	33,99	1,91
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	7,57	13,44	63,75	19,75	-4,53
Deuda Total / EBITDA	3,47	3,64	1,02	2,66	32,71
Deuda Neta / EBITDA	-1,04	-1,15	-0,83	-0,34	8,32
Deuda Total / (EBITDA - Capex)