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Período fiscal: Diciembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Resultado Neto - (CF) | 421 M | -658 M | 82,8 M | 132 M | 393 M | |||||
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo | 371 M | 345 M | 320 M | 328 M | 357 M | |||||
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo) | 104 M | 112 M | 123 M | 131 M | 145 M | |||||
Depreciación y Amortización, Total - CF | 475 M | 458 M | 443 M | 458 M | 501 M | |||||
Participación Minoritaria en las Ganancias - (CF) | 33,6 M | -32,8 M | 9 M | 34,2 M | 37,3 M | |||||
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo | -13,3 M | 600 mil | -4,5 M | 1,3 M | 2,1 M | |||||
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF) | -46,1 M | 55 M | -18,8 M | -77 M | -84,5 M | |||||
Depreciación de activos & Costos de reestructuración | - | - | - | 6,8 M | - | |||||
Otras Actividades Operativas, Total | 47,9 M | -207 M | 115 M | 222 M | 115 M | |||||
Cambio en Cuentas por Cobrar | -30,6 M | -4,7 M | -41,2 M | -74,1 M | -116 M | |||||
Cambio en Inventarios | 5,3 M | 1,1 M | 2,1 M | -5 M | -2,6 M | |||||
Cambio en Otros Activos Netos Operativos | 59,5 M | 152 M | -195 M | 88,6 M | 17,3 M | |||||
Flujo de efectivo de las operaciones | 952 M | -236 M | 393 M | 787 M | 863 M | |||||
Gasto de Capital | -755 M | -837 M | -872 M | -742 M | -943 M | |||||
Adquisiciones en Efectivo | - | - | - | - | - | |||||
Desinversiones | 5,2 M | - | - | - | -10,6 M | |||||
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias | -5,6 M | -26,6 M | -9,5 M | -100 mil | -1,3 M | |||||
Venta (Compra) de activos intangibles | -618 M | -281 M | -282 M | -412 M | -587 M | |||||
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total | -32,5 M | -1388,6 M | -1176,4 M | -114 M | -336 M | |||||
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión | - | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Inversión, Total | 104 M | 5,3 M | 35,2 M | 51,5 M | 58,7 M | |||||
Flujo de efectivo de las actividades de inversión | -1302,3 M | -2528,2 M | -2304,2 M | -1216 M | -1818,9 M | |||||
Deuda a corto plazo emitida, Total | 42,7 M | - | - | 95,6 M | - | |||||
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total | 1620,5 M | 2692,3 M | 2798,4 M | 2011,6 M | 2055,3 M | |||||
Deuda Total Emitida | 1663,2 M | 2692,3 M | 2798,4 M | 2107,2 M | 2055,3 M | |||||
Reembolso de la deuda a corto plazo, total | - | -37,7 M | -279 M | - | -356 M | |||||
Reembolso de la deuda a largo plazo, total | -1127 M | -183 M | -424 M | -1307,2 M | -924 M | |||||
Total de la Deuda Reembolsada | -1127 M | -221 M | -703 M | -1307,2 M | -1279,7 M | |||||
Emisión de Acciones Ordinarias | - | - | - | - | - | |||||
Dividendos Ordinarios Pagados | -185 M | - | - | - | - | |||||
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes | -185 M | - | - | - | - | |||||
Otras Actividades de Financiación, Total | -49 M | -600 mil | - | 82,3 M | 19,8 M | |||||
Flujo de efectivo procedente de la financiación | 302 M | 2471 M | 2095,4 M | 882 M | 795 M | |||||
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera | 3,8 M | -40,8 M | 7,6 M | 6 M | -8,7 M | |||||
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo | -10,9 M | 7,1 M | 23,4 M | -64,6 M | 13,1 M | |||||
Cambio neto en efectivo | -54,7 M | -327 M | 215 M | 395 M | -156 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Intereses Pagados en Efectivo | 121 M | 94,5 M | 128 M | 157 M | 205 M | |||||
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso) | 154 M | 35,5 M | 18,5 M | 37 M | 55,8 M | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado | -504 M | -1010,21 M | -1218 M | -308 M | -1014,85 M | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado | -381 M | -889 M | -1050,06 M | -112 M | -816 M | |||||
Cambio en el Capital de Trabajo Neto | -83,4 M | -239 M | 335 M | -301 M | 206 M | |||||
Deuda Neta Emitida / Reembolsada | 536 M | 2471,6 M | 2095,4 M | 800 M | 776 M |