Ratios financieros Freeport-McMoRan Inc.

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11/09	Transcript : Freeport-McMoRan Inc. Presents at Morgan Stanley?s 12th Annual Laguna Conference 2024, Sep-11-2024 08:45 AM
10/09	FREEPORT-MCMORAN INC. : RBC Capital Markets mantiene su recomendación de compra	ZM

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Datos Financieros Publicados: FREEPORT-MCMORAN INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	14,4 mil M	14,2 mil M	22,84 mil M	22,78 mil M	22,86 mil M
Ingresos Totales	14,4 mil M	14,2 mil M	22,84 mil M	22,78 mil M	22,86 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	11,69 mil M	9925 M	12,03 mil M	13,07 mil M	13,63 mil M
Beneficio Bruto	2715 M	4273 M	10,81 mil M	9710 M	9228 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	414 M	375 M	376 M	444 M	520 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	104 M	42 M	55 M	115 M	137 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	1412 M	1496 M	1998 M	2019 M	2068 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos	105 M	27 M	91 M	77 M	319 M
Otros Gastos Operativos, Total	2035 M	1940 M	2520 M	2655 M	3044 M
Ingresos Operativos	680 M	2333 M	8293 M	7055 M	6184 M
Gastos de Intereses, Total	-552 M	-563 M	-559 M	-555 M	-515 M
Ingresos por intereses e inversiones	-	-	-	136 M	-
Gastos de Intereses Netos	-552 M	-563 M	-559 M	-419 M	-515 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	12 M	12 M	5 M	31 M	15 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	24 M	34 M	66 M	9 M	20 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	26 M	46 M	30 M	10 M	307 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	190 M	1862 M	7835 M	6686 M	6011 M
Costos de reestructuración	-	-258 M	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	417 M	473 M	80 M	2 M	-
Depreciación de activos	-	-	-	-	-
Liquidaciones de Seguros	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-74 M	-167 M	-251 M	27 M	-
Elementos Inusuales Otros	-215 M	-101 M	-	31 M	10 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	318 M	1809 M	7664 M	6746 M	6021 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	510 M	944 M	2299 M	2267 M	2270 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-192 M	865 M	5365 M	4479 M	3751 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	3 M	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-189 M	865 M	5365 M	4479 M	3751 M
Intereses Minoritarios	-50 M	-266 M	-1059 M	-1011 M	-1903 M
Resultado Neto - (ER)	-239 M	599 M	4306 M	3468 M	1848 M
Dividendo Preferente y Otros Ajustes	3 M	3 M	7 M	7 M	6 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-242 M	596 M	4299 M	3461 M	1842 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-245 M	596 M	4299 M	3461 M	1842 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,17	0,41	2,93	2,4	1,28
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,17	0,41	2,93	2,4	1,28
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1451 M	1453 M	1466 M	1441 M	1434 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,17	0,41	2,9	2,39	1,28
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,17	0,41	2,9	2,39	1,28
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1451 M	1461 M	1482 M	1451 M	1443 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,05	0,62	2,62	2,2	1,29
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,05	0,61	2,59	2,18	1,28
Dividendo Por Acción	0,2	-	0,38	0,6	0,6
Ratio de Pago	-121,76	12,19	7,69	24,97	46,7
Ratio ADR	1	1	1	1	1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2312 M	4062 M	10,51 mil M	9318 M	8458 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	900 M	2566 M	8509 M	7299 M	6323 M
EBIT	680 M	2333 M	8293 M	7055 M	6184 M
EBITDAR	2446 M	4178 M	10,61 mil M	9448 M	8632 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	160,38	52,18	30	33,6	37,7
Impuestos Domésticos Actuales	20 M	-52 M	11 M	-1 M	1 M
Impuestos Extranjeros Actuales	462 M	816 M	2460 M	2232 M	2087 M
Impuestos corrientes totales	482 M	764 M	2471 M	2231 M	2088 M
Impuestos Diferidos Nacionales	-56 M	-8 M	188 M	155 M	53 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	101 M	306 M	23 M	144 M	320 M
Impuestos diferidos totales	45 M	298 M	211 M	299 M	373 M
Ingreso Neto Normalizado	68,75 M	898 M	3837,88 M	3167,75 M	1853,88 M
Intereses Capitalizados	149 M	147 M	72 M	150 M	267 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	623 M	655 M	634 M	710 M	782 M
Gasto de pensión no monetario	53 M	15 M	-12 M	25 M	43 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Costos de Exploración/Perforación	104 M	42 M	55 M	115 M	137 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	134 M	116 M	104 M	130 M	174 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	70,84 M	65,84 M	53,28 M	70,77 M	105 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	63,16 M	50,16 M	50,72 M	59,23 M	69,36 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	15 M	29 M	34 M	38 M	45 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	48 M	70 M	64 M	57 M	64 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	63 M	99 M	98 M	95 M	109 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	2020 M	3657 M	8068 M	8146 M	4758 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2020 M	3657 M	8068 M	8146 M	4758 M
Cuentas por Cobrar, Total	741 M	892 M	1168 M	1336 M	1209 M
Otras Cuentas por Cobrar	426 M	520 M	574 M	459 M	455 M
Cuentas por Cobrar Totales	1167 M	1412 M	1742 M	1795 M	1664 M
Inventario	4073 M	3893 M	4497 M	5180 M	6060 M
Efectivo Restringido	100 M	97 M	114 M	111 M	1208 M
Otros Activos Corrientes, Total	555 M	244 M	409 M	381 M	375 M
Activos Corrientes Totales	7915 M	9303 M	14,83 mil M	15,61 mil M	14,06 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	73,36 mil M	74,88 mil M	77,02 mil M	80,9 mil M	84,57 mil M
Amortización acumulada	-43,77 mil M	-45,06 mil M	-46,67 mil M	-48,27 mil M	-49,27 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	29,58 mil M	29,82 mil M	30,34 mil M	32,63 mil M	35,3 mil M
Inversiones a largo plazo	303 M	295 M	232 M	262 M	304 M
Otros Intangibles, Total	402 M	401 M	412 M	416 M	422 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	101 M	233 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2605 M	2327 M	2203 M	2074 M	2187 M
Activos Totales	40,81 mil M	42,14 mil M	48,02 mil M	51,09 mil M	52,51 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1654 M	1473 M	2035 M	2701 M	2466 M
Gastos Acumulados, Total	1011 M	1073 M	1055 M	1126 M	1035 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	5 M	34 M	372 M	1037 M	766 M
Parte corriente de los arrendamientos	44 M	38 M	38 M	38 M	84 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	119 M	324 M	1541 M	744 M	786 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	65 M	191 M	76 M	161 M
Otros Pasivos Corrientes	376 M	410 M	660 M	623 M	517 M
Total de Pasivos Corrientes	3209 M	3417 M	5892 M	6345 M	5815 M
Deuda a largo plazo	9821 M	9677 M	9078 M	9583 M	8656 M
Arrendamientos a largo plazo	204 M	190 M	281 M	294 M	347 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	1318 M	1213 M	845 M	775 M	704 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	4210 M	4408 M	4234 M	4269 M	4453 M
Otros Pasivos No Corrientes	4599 M	4571 M	4673 M	4956 M	5221 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	23,36 mil M	23,48 mil M	25 mil M	26,22 mil M	25,2 mil M
Acciones ordinarias, Total	158 M	159 M	160 M	161 M	162 M
Capital Adicional Pagado	25,83 mil M	26,04 mil M	25,88 mil M	25,32 mil M	24,64 mil M
Ganancias Retenidas	-12,28 mil M	-11,68 mil M	-7375 M	-3907 M	-2059 M
Acciones de tesorería	-3734 M	-3758 M	-4292 M	-5701 M	-5773 M
Ingreso Integral y Otros	-676 M	-583 M	-388 M	-320 M	-274 M
Capital Común Total	9298 M	10,17 mil M	13,98 mil M	15,56 mil M	16,69 mil M
Intereses minoritarios	8150 M	8494 M	9039 M	9316 M	10,62 mil M
Capital Propio	17,45 mil M	18,67 mil M	23,02 mil M	24,87 mil M	27,31 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	40,81 mil M	42,14 mil M	48,02 mil M	51,09 mil M	52,51 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1450,97 M	1458,48 M	1454,78 M	1430,69 M	1434,41 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1451 M	1458 M	1457 M	1430 M	1435 M
Valor Contable / Acción	6,41	6,98	9,6	10,88	11,63
Valor Contable Neto	8896 M	9773 M	13,57 mil M	15,14 mil M	16,27 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	6,13	6,7	9,31	10,59	11,34
Deuda Total	10,07 mil M	9939 M	9769 M	10,95 mil M	9853 M
Deuda Neta	8054 M	6282 M	1701 M	2806 M	5095 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	862 M	763 M	479 M	411 M	361 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	1072 M	928 M	832 M	1040 M	1392 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	8150 M	8494 M	9039 M	9316 M	10,62 mil M
Inversiones según el Método de Participación, Total	80 M	77 M	26 M	50 M	123 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	3134 M	3006 M	3411 M	3829 M	4098 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	124 M	174 M	195 M	221 M	221 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	839 M	745 M	927 M	1169 M	1782 M
Edificios, Total	8435 M	9214 M	9412 M	9746 M	10,16 mil M
Maquinaria, Total	17,63 mil M	18,73 mil M	19 mil M	19,55 mil M	20,23 mil M
Empleados a tiempo completo	27,5 mil	24,5 mil	24,7 mil	25,6 mil	27,2 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-239 M	599 M	4306 M	3468 M	1848 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1412 M	1496 M	1998 M	2019 M	2068 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	220 M	233 M	216 M	244 M	139 M
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	-	-	67 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1632 M	1729 M	2214 M	2263 M	2274 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-417 M	-473 M	-80 M	-2 M	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	32 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	40 M	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	63 M	99 M	98 M	95 M	109 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-3 M	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	57 M	366 M	422 M	843 M	1928 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	119 M	132 M	-472 M	56 M	166 M
Cambio en Inventarios	259 M	42 M	-618 M	-573 M	-873 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-60 M	115 M	495 M	-	-161 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-29 M	403 M	1451 M	-999 M	17 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	60 M	-27 M	-101 M	-12 M	-29 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1482 M	3017 M	7715 M	5139 M	5279 M
Gasto de Capital	-2652 M	-1961 M	-2115 M	-3469 M	-4824 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	252 M	550 M	50 M	48 M	27 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-33 M	-	-
Desinversiones	200 M	-	150 M	60 M	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-36 M	-65 M	-129 M
Otras Actividades de Inversión, Total	97 M	147 M	20 M	-14 M	-30 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2103 M	-1264 M	-1964 M	-3440 M	-4956 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	1879 M	3531 M	1201 M	5735 M	1781 M
Deuda Total Emitida	1879 M	3531 M	1201 M	5735 M	1781 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3197 M	-3724 M	-1461 M	-4515 M	-2980 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3197 M	-3724 M	-1461 M	-4515 M	-2980 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	210 M	125 M	47 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-517 M	-1402 M	-50 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-291 M	-73 M	-331 M	-866 M	-863 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-291 M	-73 M	-331 M	-866 M	-863 M
Dividendo Especial Pagado	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	53 M	138 M	-442 M	-700 M	-585 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1556 M	-128 M	-1340 M	-1623 M	-2650 M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-	-	-	-	-
Cambio neto en efectivo	-2177 M	1625 M	4411 M	76 M	-2327 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	591 M	472 M	640 M	417 M	419 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	304 M	132 M	1191 M	3054 M	2100 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-677 M	1407,25 M	6051,75 M	2034,5 M	-1042,88 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-332 M	1759,12 M	6401,12 M	2381,38 M	-721 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-200 M	-434 M	-1021 M	917 M	2145 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1318 M	-193 M	-260 M	1220 M	-1199 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	1,02	3,52	11,5	8,9	7,46
Rendimiento sobre el Capital Total	1,5	5,2