Finanzas Fresenius SE & Co. KGaA

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FRE

DE0005785604

Instalaciones y servicios de atención médica

Mercado cerrado - Xetra 17:35:01 23/02/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
25,67 EUR -0,39 % Gráfico intradía de Fresenius SE & Co. KGaA -2,91 % -8,55 %

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 23.567 27.969 21.095 19.769 14.785 14.458 14.458 -
Valor de la empresa 1 39.842 53.573 45.171 44.160 39.799 15.810 32.060 30.665
P/E ratio 11,7 x 14,8 x 12,4 x 10,9 x 10,8 x 16,4 x 9,47 x 7,75 x
Rendimiento 1,89 % 1,67 % 2,33 % 2,6 % 3,5 % 2,69 % 3,83 % 4,14 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,7 x 0,79 x 0,58 x 0,53 x 0,36 x 0,71 x 0,62 x 0,59 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,19 x 1,51 x 1,25 x 1,18 x 0,97 x 0,71 x 1,38 x 1,25 x
Valor de la empresa / EBITDA 5,96 x 7,54 x 6,33 x 6,47 x 6,32 x 4,62 x 8,42 x 7,47 x
Valor de empresa / FCF 23,9 x 49,6 x 18,2 x 37 x 17,4 x 19,3 x 21,2 x 17,2 x
FCF Yield 4,18 % 2,02 % 5,49 % 2,7 % 5,73 % 5,19 % 4,72 % 5,82 %
Price to Book 1,53 x 1,67 x 1,24 x 1,04 x 0,72 x 0,73 x 0,69 x 0,66 x
Número de valores (en miles) 556.084 557.380 557.472 558.454 563.237 563.237 563.237 -
Precio de referencia 2 42,38 50,18 37,84 35,40 26,25 25,67 25,67 25,67
Fecha de publicación 20/2/19 20/2/20 23/2/21 22/2/22 4/3/23 21/2/24 - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 33.530 35.409 36.277 37.520 40.840 22.299 23.180 24.455
EBITDA 1 6.681 7.104 7.132 6.825 6.294 3.422 3.808 4.104
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.561 4.599 4.612 4.252 4.004 2.262 2.451 2.670
Margen de operación 13,6 % 12,99 % 12,71 % 11,33 % 9,8 % 10,14 % 10,57 % 10,92 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 4.664 3.912 3.726 3.652 2.814 1.596 1.859 2.344
Resultado Neto 1 2.027 1.883 1.707 1.818 1.372 722,4 1.524 1.833
Margen neto 6,05 % 5,32 % 4,71 % 4,85 % 3,36 % 3,22 % 6,57 % 7,5 %
BPA 2 3,630 3,380 3,060 3,260 2,440 1,568 2,710 3,310
Free Cash Flow 1 1.665 1.081 2.478 1.193 2.281 1.686 1.515 1.784
Margen FCF 4,97 % 3,05 % 6,83 % 3,18 % 5,59 % 7,52 % 6,54 % 7,29 %
FCF Conversión (EBITDA) 24,92 % 15,22 % 34,74 % 17,48 % 36,24 % 49,38 % 39,78 % 43,46 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 82,14 % 57,41 % 145,17 % 65,62 % 166,25 % 233,45 % 99,43 % 97,3 %
Dividendo / Acción 2 0,8000 0,8400 0,8800 0,9200 0,9200 0,6900 0,9833 1,063
Fecha de publicación 20/2/19 20/2/20 23/2/21 22/2/22 4/3/23 21/2/24 - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2020 S1 2021 Q2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 18.055 9.246 18.230 9.324 9.966 9.720 10.018 10.459 10.643 10.225 10.359 5.518 5.678 5.775 5.729 5.711 6.000
EBITDA - - - 1.667 1.868 1.658 - 1.658 - 1.585 1.649 - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.248 1.030 2.039 1.041 1.166 996 1.003 949 1.052 908 956 519 634 656,2 627,3 563,3 644
Margen de operación 12,45 % 11,14 % 11,18 % 11,16 % 11,7 % 10,25 % 10,01 % 9,07 % 9,88 % 8,88 % 9,23 % 9,41 % 11,17 % 11,36 % 10,95 % 9,86 % 10,73 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - 900 - 882 1.001 784 729 551 - - - - - - - - -
Resultado Neto - 471 906 413 499 413 383 321 255 346 80 -406 - - - - -
Margen neto - 5,09 % 4,97 % 4,43 % 5,01 % 4,25 % 3,82 % 3,07 % 2,4 % 3,38 % 0,77 % -7,36 % - - - - -
BPA 2 1,560 0,8400 1,620 0,7400 0,9000 0,7400 0,6800 0,5700 0,4500 0,6100 0,1500 -0,7200 0,6900 - - - -
Dividendo / Acción 2 - - - - 0,9200 - - - 0,9200 - - - 0,9200 - - - 1,039
Fecha de publicación 30/7/20 30/7/21 30/7/21 2/11/21 22/2/22 4/5/22 2/8/22 1/11/22 4/3/23 9/5/23 2/8/23 2/11/23 21/2/24 - - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta 1 16.275 25.604 24.076 24.391 25.014 18.029 17.601 16.207
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,436 x 3,604 x 3,376 x 3,574 x 3,974 x 5,279 x 4,623 x 3,949 x
Free Cash Flow 1 1.665 1.081 2.478 1.193 2.281 1.686 1.515 1.784
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12,9 % 11,3 % 10,1 % 10,1 % 8,5 % 6,69 % 7,97 % 8,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 3,41 % 3,19 % 2,55 % 2,62 % 2,33 % 1,18 % 2,1 % 3,39 %
Activos 1 59.497 58.973 66.826 69.305 58.871 61.321 72.548 54.022
Activos netos por acción 2 27,70 30,10 30,40 34,00 36,20 35,10 37,20 38,90
Flujo de efectivo por acción 2 6,740 6,310 11,70 9,100 7,480 3,420 5,710 5,210
Capex 1 2.077 2.433 2.366 2.017 1.917 1.123 1.176 1.211
Capex / Ventas 6,19 % 6,87 % 6,52 % 5,38 % 4,69 % 5,01 % 5,07 % 4,95 %
Fecha de publicación 20/2/19 20/2/20 23/2/21 22/2/22 4/3/23 21/2/24 - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings
Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
17
Último precio de cierre
25,67 EUR
Precio objetivo promedio
38,18 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+48,72 %
Consenso
  1. Bolsa
  2. Acciones
  3. Acción Fresenius SE & Co. KGaA - Xetra
  4. Finanzas Fresenius SE & Co. KGaA
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