Flujo de caja Galiano Gold Inc.

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09/08	Galiano Gold busca fusiones y adquisiciones	CI
09/08	Transcript : Galiano Gold Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 09, 2024

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Datos Financieros Publicados: GALIANO GOLD INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	-	-	-	-	-
Ingresos Totales	-	-	-	-	-
Costo de los Bienes Vendidos, Total	-	-	-	-	-
Beneficio Bruto	-	-	-	-	-
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	10,33 M	14,76 M	13,48 M	11,1 M	15,29 M
Costos de Exploración / Perforación, Total	-	-	642 mil	1,41 M	2,01 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	-	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (ER)	-	-	-	1,63 M	-
Otros Gastos Operativos	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos, Total	10,33 M	14,76 M	14,12 M	14,14 M	17,3 M
Ingresos Operativos	-10,33 M	-14,76 M	-14,12 M	-14,14 M	-17,3 M
Gastos de Intereses, Total	-12 mil	-35 mil	-32 mil	-25 mil	-17 mil
Ingresos por intereses e inversiones	355 mil	551 mil	257 mil	1,04 M	2,9 M
Gastos de Intereses Netos	343 mil	516 mil	225 mil	1,01 M	2,88 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-121 M	64,08 M	-46,46 M	51,93 M	37,42 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-20 mil	-223 mil	-8 mil	-2 mil	109 mil
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-12 mil	-10 mil	-20 mil	-5 mil	-6 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-131 M	49,6 M	-60,38 M	38,8 M	23,11 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-378 mil
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-35,11 M	7,77 M	-8,5 M	2,01 M	3,36 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-1,5 M	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-168 M	57,38 M	-68,88 M	40,81 M	26,08 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	-	-	-	-	-
Beneficios de Operaciones Continuas	-168 M	57,38 M	-68,88 M	40,81 M	26,08 M
Resultado Neto de la Empresa	-168 M	57,38 M	-68,88 M	40,81 M	26,08 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	-168 M	57,38 M	-68,88 M	40,81 M	26,08 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-168 M	57,38 M	-68,88 M	40,81 M	26,08 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-168 M	57,38 M	-68,88 M	40,81 M	26,08 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,74	0,26	-0,31	0,18	0,12
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,74	0,26	-0,31	0,18	0,12
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	226 M	224 M	225 M	225 M	225 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,74	0,26	-0,31	0,18	0,12
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,74	0,26	-0,31	0,18	0,12
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	226 M	225 M	225 M	225 M	225 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,36	0,14	-0,17	0,11	0,06
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,36	0,14	-0,17	0,11	0,06
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-10,26 M	-14,7 M	-13,97 M	-12,36 M	-17,15 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-10,33 M	-14,76 M	-14,12 M	-14,14 M	-17,3 M
EBIT	-10,33 M	-14,76 M	-14,12 M	-14,14 M	-17,3 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	-	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-	-	-	-	-
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Actuales	-	-	-	-	-
Impuestos corrientes totales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos totales	-	-	-	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-82,07 M	31 M	-37,74 M	24,25 M	14,44 M
Intereses Capitalizados	-	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	24 mil	45 mil	52 mil	30 mil	17 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	-	-	-	-	-
Gastos Generales y Administrativos	10,33 M	4,24 M	13,48 M	11,1 M	15,29 M
Costos de Exploración/Perforación	-	-	642 mil	1,41 M	2,01 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	-
Remuneración basada en acciones - Costos de exploración / Costos de perforación, Total	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	1,79 M	2,17 M	3,18 M	1,65 M	6,16 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	132 mil	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	1,79 M	2,3 M	3,18 M	1,65 M	6,16 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	31,11 M	62,15 M	53,52 M	56,11 M	55,27 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	31,11 M	62,15 M	53,52 M	56,11 M	55,27 M
Cuentas por Cobrar, Total	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	4,34 M	2,86 M	7,38 M	1,74 M	1,06 M
Cuentas por Cobrar Totales	4,34 M	2,86 M	7,38 M	1,74 M	1,06 M
Inventario	-	-	-	-	-
Gastos pagados por adelantado	347 mil	529 mil	766 mil	756 mil	764 mil
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	35,8 M	65,54 M	61,67 M	58,6 M	57,09 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	-	-	2,1 M	-	-
Amortización acumulada	-	-	-	-	-
Propiedad, Planta y Equipo Neto	679 mil	591 mil	2,1 M	332 mil	225 mil
Inversiones a largo plazo	108 M	137 M	72,43 M	121 M	156 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	-	-	-	-	-
Activos Totales	145 M	204 M	136 M	180 M	213 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1,65 M	2,48 M	2,13 M	4,19 M	8,52 M
Gastos Acumulados, Total	585 mil	1,05 M	408 mil	143 mil	195 mil
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	83 mil	94 mil	107 mil	110 mil	125 mil
Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	1,36 M	3,15 M
Total de Pasivos Corrientes	2,32 M	3,62 M	2,64 M	5,8 M	11,99 M
Deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Arrendamientos a largo plazo	514 mil	421 mil	312 mil	204 mil	78 mil
Pasivo por impuesto diferido no corriente	-	-	-	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	416 mil	668 mil	478 mil	195 mil	318 mil
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3,25 M	4,71 M	3,43 M	6,2 M	12,38 M
Acciones ordinarias, Total	578 M	579 M	580 M	580 M	580 M
Ganancias Retenidas	-487 M	-430 M	-499 M	-458 M	-432 M
Ingreso Integral y Otros	50,07 M	49,96 M	51,88 M	52 M	53,11 M
Capital Común Total	141 M	199 M	133 M	174 M	201 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	141 M	199 M	133 M	174 M	201 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	145 M	204 M	136 M	180 M	213 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	224 M	224 M	225 M	225 M	225 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	225 M	224 M	225 M	225 M	225 M
Valor Contable / Acción	0,63	0,89	0,59	0,77	0,89
Valor Contable Neto	141 M	199 M	133 M	174 M	201 M
Valor Contable Tangible por Acción	0,63	0,89	0,59	0,77	0,89
Deuda Total	597 mil	515 mil	419 mil	314 mil	203 mil
Deuda Neta	-30,51 M	-61,64 M	-53,1 M	-55,8 M	-55,07 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	59,16 M	-	54,15 M	85,82 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	-	-	-	-	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	-	-	-	-	-
Edificios, Total	-	-	-	-	-
Maquinaria, Total	-	-	-	-	-
Empleados a tiempo completo	-	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-168 M	57,38 M	-68,88 M	40,81 M	26,08 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	98 mil	163 mil	148 mil	146 mil	143 mil
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Deterioro de Propiedades de Petróleo, Gas y Minerales - (CF)	-	-	-	1,63 M	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	98 mil	163 mil	148 mil	1,77 M	143 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	35,63 M	-7,77 M	8,5 M	-2,01 M	-3,36 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	126 M	-59,16 M	51,53 M	-46,52 M	-31,67 M
Remuneración basada en acciones (CF)	1,79 M	2,17 M	3,18 M	1,65 M	6,16 M
Otras Actividades Operativas, Total	-837 mil	-703 mil	-222 mil	-1,01 M	-2,88 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1,86 M	1,6 M	-4,63 M	5,64 M	678 mil
Cambio en Inventarios	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Pagar	-1,72 M	69 mil	-2,32 M	1,44 M	1,21 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-176 mil	-144 mil	-235 mil	10 mil	-9 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	-8,75 M	-6,4 M	-12,94 M	1,78 M	-3,63 M
Gasto de Capital	-39 mil	-76 mil	-31 mil	-4 mil	-35 mil
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-1,47 M	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	30 M	37,5 M	5 M	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	210 mil	506 mil	407 mil	1,04 M	2,9 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	30,17 M	37,93 M	3,91 M	1,03 M	2,86 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	-	-	-
Deuda Total Emitida	-	-	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-39 mil	-117 mil	-128 mil	-130 mil	-127 mil
Total de la Deuda Reembolsada	-39 mil	-117 mil	-128 mil	-130 mil	-127 mil
Emisión de Acciones Ordinarias	332 mil	1,89 M	569 mil	-	19 mil
Recompra de Acciones Comunes	-958 mil	-2,3 M	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-665 mil	-520 mil	441 mil	-130 mil	-108 mil
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-7 mil	36 mil	-42 mil	-96 mil	37 mil
Cambio neto en efectivo	20,75 M	31,04 M	-8,63 M	2,59 M	-841 mil
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	-	-	-	-	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	-7,8 M	-4,27 M	-11,3 M	3,37 M	2,29 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-7,79 M	-4,25 M	-11,28 M	3,39 M	2,3 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	3,19 M	-2,59 M	5,74 M	-8,81 M	-6,84 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-39 mil	-117 mil	-128 mil	-130 mil	-127 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-2,82	-5,3	-5,19	-5,59	-5,5
Rendimiento sobre el Capital Total	-2,86	-5,41	-5,31	-5,75	-5,76
Rendimiento del Capital Propio %	-74,62	33,74	-41,54	26,63	13,93
Rendimiento sobre el Capital Propio	-74,62	33,74	-41,54	26,63	13,93
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-	-	-	-	-
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Margen de EBITDA %	-	-	-	-	-
Margen de EBITA	-	-	-	-	-
Margen de EBIT %	-	-	-	-	-
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-	-	-	-	-
Margen Neto de Ingresos %	-	-	-	-	-
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-	-	-	-	-
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-	-	-	-	-
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	-	-	-	-
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	-	-	-	-
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	-	-	-	-
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	-	-	-	-
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	-	-	-	-
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	-	-	-	-
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	15,45	18,12	23,33	10,1	4,76
Ratio de Liquidez Inmediata	15,3	17,97	23,04	9,97	4,7
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	-3,78	-1,77	-4,89	0,31	-0,3
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	-	-	-	-
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	-	-	-	-
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	-	-	-	-
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	-	-	-	-
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	0,42	0,26	0,32	0,18	0,1
Deuda Total / Capital Total	0,42	0,26	0,31	0,18	0,1
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,36	0,21	0,24	0,12	0,04
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,36	0,21	0,23	0,12	0,04
Total de Pasivos / Total de Activos	2,25	2,31	2,52	3,45	5,81
EBIT / Gastos de Interés	-860,67	-421,63	-441,22	-565,56	-1,02 mil
EBITDA / Gastos de Intereses	-852,5	-416,97	-436,59	-494,6	-1,01 mil
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	-855,75	-419,14	-437,56	-494,76	-1,01 mil
Deuda Total / EBITDA