BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

GENTERA

TRIMESTRE:

02

AÑO:

2021

GENTERA, S.A.B. DE C.V.

BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CIERRE PERIODO

TRIMESTRE AÑO

ACTUAL

ANTERIOR

(PESOS)

Impresión

Final

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUBCUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

IMPORTE

IMPORTE

100000000000

A C T I V O

69,363,850,628

70,177,044,740

110000000000

DISPONIBILIDADES

18,256,246,301

22,970,313,023

115000000000

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

0

0

120000000000

INVERSIONES EN VALORES

1,801,814,497

827,872,257

120100000000

Títulos para negociar

700,660,100

0

120200000000

Títulos disponibles para la venta

1,101,154,397

827,872,257

120300000000

Títulos conservados a vencimiento

0

0

120800000000

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

0

0

120700000000

PRÉSTAMO DE VALORES

0

0

121400000000

DERIVADOS

0

0

121406000000

Con fines de negociación

0

0

121407000000

Con fines de cobertura

0

0

121700000000

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

128000000000

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO

35,891,220,693

36,213,067,274

129000000000

CARTERA DE CRÉDITO NETA

35,891,220,693

36,213,067,274

129500000000

Cartera de crédito

39,139,053,709

40,713,257,297

130000000000

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

37,981,066,442

39,168,535,003

130100000000

Créditos comerciales

128,090,445

5,197,778,124

130107010000

Actividad empresarial o comercial

128,090,445

5,197,778,124

130107020000

Entidades financieras

0

0

130107030000

Entidades gubernamentales

0

0

131100000000

Créditos de consumo

37,852,649,735

33,969,077,664

132100000000

Créditos a la vivienda

326,262

1,679,215

132107010000

Media y residencial

326,262

1,679,215

132107020000

De interés social

0

0

132107030000

Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE

0

0

132107040000

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos

0

0

133100000000

Créditos otorgados en calidad de agente del Gobierno Federal

0

0

135000000000

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

1,157,987,267

1,544,722,294

135051000000

Créditos comerciales

4,937,513

328,764,721

135051010000

Actividad empresarial o comercial

4,937,513

328,764,721

135051020000

Entidades financieras

0

0

135051030000

Entidades gubernamentales

0

0

135061000000

Créditos de consumo

1,152,821,187

1,215,405,434

135071000000

Créditos a la vivienda

228,567

552,139

135071010000

Media y residencial

228,567

552,139

135071020000

De interés social

0

0

135071030000

Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE

0

0

135071040000

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la Banca de Desarrollo o fideicomisos públicos

0

0

139000000000

ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

-3,247,833,016

-4,500,190,023

139700000000

Derechos de cobro (neto)

0

0

139798000000

DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

0

0

139799000000

ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

0

0

179700000000

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN

0

0

140000000000

Otras cuentas por cobrar

2,985,793,332

1,252,701,474

150000000000

Bienes adjudicados

189,846

0

160000000000

Propiedades, mobiliario y equipo

784,823,706

994,040,923

170000000000

INVERSIONES PERMANENTES

97,974,361

3,072,930,852

179500000000

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

0

0

180000000000

Impuestos y ptu diferidos (a favor)

2,048,281,057

2,072,090,424

190000000000

OTROS ACTIVOS

7,497,506,835

2,774,028,513

190300000000

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles

2,492,525,758

1,771,141,941

191600000000

Otros activos a corto y largo plazo

5,004,981,077

1,002,886,572

200000000000

P A S I V O

46,332,401,402

48,936,794,777

210000000000

CAPTACIÓN TRADICIONAL

23,802,041,369

25,830,807,749

210100000000

Depósitos de exigibilidad inmediata

3,282,515,916

2,807,288,509

211100000000

Depósitos a plazo

11,694,255,744

13,130,415,379

211101000000

Del público en general

10,258,006,759

12,290,716,581

211102000000

Mercado de dinero

1,436,248,985

839,698,798

211103000000

Fondos especiales

0

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

GENTERA

TRIMESTRE:

02

AÑO:

2021

GENTERA, S.A.B. DE C.V.

BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CIERRE PERIODO

TRIMESTRE AÑO

ACTUAL

ANTERIOR

(PESOS)

Impresión

Final

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUBCUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

IMPORTE

IMPORTE

212500000000

Títulos de crédito emitidos

8,769,627,970

9,870,778,758

216100000000

Cuenta global de captación sin movimientos

55,641,739

22,325,103

230000000000

PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

17,084,154,943

19,315,330,886

230100000000

De exigibilidad inmediata

0

0

230200000000

De corto plazo

4,146,905,500

6,432,541,282

230300000000

De largo plazo

12,937,249,443

12,882,789,604

203000000000

VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR

0

0

220800000000

ACREEDORES POR REPORTO

278,790,206

0

220700000000

PRÉSTAMO DE VALORES

0

0

220900000000

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA

0

0

220901000000

Reportos

0

0

220902000000

Préstamo de valores

0

0

220903000000

Derivados

0

0

220990000000

Otros colaterales vendidos

0

0

221400000000

DERIVADOS

0

0

221406000000

Con fines de negociación

0

0

221407000000

Con fines de cobertura

0

0

221700000000

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

0

0

221900000000

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN

800,000,000

0

225000000000

Recursos de aplicación restringida recibidos del Gobierno Federal

0

0

240000000000

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4,143,385,788

3,790,656,142

240200000000

Impuestos a la utilidad por pagar

6,531,342

3,994,777

240800000000

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar

10,671,618

30,456,806

240300000000

Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno

0

0

240900000000

Acreedores por liquidación de operaciones

0

0

241000000000

Acreedores por cuentas de margen

0

0

241300000000

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

0

0

240100000000

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

4,126,182,828

3,756,204,559

270000000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

0

0

280000000000

Impuestos y ptu diferidos (a cargo)

210,176,587

0

290000000000

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

13,852,509

0

400000000000

CAPITAL CONTABLE

23,031,449,226

21,240,249,963

450000000000

Participación controladora

23,031,449,226

21,240,249,963

410000000000

CAPITAL CONTRIBUIDO

5,321,632,127

5,321,632,127

410100000000

Capital social

4,764,095,156

4,764,095,156

410700000000

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno

0

0

410400000000

Prima en venta de acciones

557,536,971

557,536,971

411100000000

Obligaciones subordinadas en circulación

0

0

420000000000

CAPITAL GANADO

17,709,817,099

15,918,617,836

420100000000

Reservas de capital

1,844,918,530

1,844,918,530

420300000000

Resultado de ejercicios anteriores

11,743,420,710

13,335,484,950

420500000000

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

1,611,226

4,237,868

421500000000

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo

0

0

421700000000

Efecto acumulado por conversión

106,786,893

1,248,843,518

422300000000

Remediciones por beneficios definidos a los empleados

-383,494,184

-611,911,636

420900000000

Resultado por tenencia de activos no monetarios

0

0

421100000000

Resultado neto

914,074,034

59,047,168

430000000000

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

3,482,499,890

37,997,438

431000000000

Resultado neto correspondiente a la participación no controladora

3,482,499,890

37,997,438

439000000000

Otra participación no controladora

0

0

700000000000

CUENTAS DE ORDEN

16,412,416,661

21,763,183,284

710000000000

Avales otorgados

0

0

790000000000

Activos y pasivos contingentes

7,234,519,225

12,838,077,690

730000000000

Compromisos crediticios

905,000,000

0

740000000000

Bienes en fideicomiso o mandato

0

0

740100000000

Fideicomisos

0

0

740200000000

Mandatos

0

0

770300000000

Agente financiero del Gobierno Federal

0

0

750000000000

Bienes en custodia o en administración

0

0

773100000000

Colaterales recibidos por la entidad

0

0

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TRIMESTRE:

02

AÑO:

2021

GENTERA, S.A.B. DE C.V.

BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

CIERRE PERIODO

TRIMESTRE AÑO

ACTUAL

ANTERIOR

(PESOS)

Impresión

Final

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUBCUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

IMPORTE

IMPORTE

773200000000

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad

0

0

760000000000

Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros

0

0

771000000000

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida

270,149,093

183,239,600

780000000000

Otras cuentas de registro

8,002,748,343

8,741,865,994

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

GENTERA

TRIMESTRE: 02

AÑO:

2021

GENTERA, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

(PESOS)

Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

IMPORTE

IMPORTE

510000000000

Ingresos por intereses

10,747,873,270

10,329,390,734

610000000000

Gastos por intereses

1,019,010,394

1,075,529,384

520000000000

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)

0

0

670100000000

MARGEN FINANCIERO

9,728,862,876

9,253,861,350

620000000000

Estimación preventiva para riesgos crediticios

1,880,171,386

2,991,546,579

670200000000

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

7,848,691,490

6,262,314,771

530000000000

Comisiones y tarifas cobradas

756,066,475

513,002,981

630000000000

Comisiones y tarifas pagadas

269,841,713

283,095,909

540000000000

Resultado por intermediación

2,709,710

29,350,415

505000000000

Otros ingresos (egresos) de la operación

213,319,616

120,213,616

590000000000

Subsidios

0

0

640000000000

Gastos de administración y promoción

6,948,733,427

6,563,798,818

670400000000

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

1,602,212,151

77,987,056

570000000000

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios

6,138,758

-62,021,799

conjuntos

672500000000

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

1,596,073,393

140,008,855

660000000000

Impuestos a la utilidad causados

131,741,855

622,678,027

560000000000

Impuestos a la utilidad diferidos

-433,256,496

541,104,212

670700000000

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

1,031,075,042

58,435,040

580000000000

Operaciones discontinuadas

0

-918,996

671100000000

RESULTADO NETO

914,074,034

59,047,168

670900000000

Participación controladora

914,074,034

59,047,168

671300000000

Participación no controladora

117,001,008

-1,531,124

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:

GENTERA

TRIMESTRE:

02

AÑO:

2021

GENTERA, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE

CRÉDITO

AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

CONSOLIDADO

(PESOS)

Impresión Final

AÑO ACTUAL

AÑO ANTERIOR

(PESOS)

Impresión

Final

CUENTA

SUB-CUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

IMPORTE

IMPORTE

820103500000

Resultado neto

914,074,034

59,047,168

820103600000

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

1,903,405,878

1,254,728,358

820103600100

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión

0

22,179,038

820103600200

Depreciaciones de propiedades, mobiliario y equipo

164,046,242

172,881,816

820103600300

Amortizaciones de activo intangibles

176,979,406

153,714,069

820103600400

Provisiones

1,084,951,425

867,560,203

820103600500

Impuestos a la utilidad causados y diferidos

484,341,709

81,573,815

820103600600

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas, asociadas y negocios conjuntos

6,138,760

-62,021,799

820103600700

Operaciones discontinuadas

0

918,996

820103609000

Otros

-13,051,664

17,922,220

Actividades de operación

820103010000

Cambio en cuentas de margen

0

0

820103020000

Cambio en inversiones en valores

-515,922,651

12,214,154

820103030000

Cambio en deudores por reporto

0

0

820103040000

Cambio en préstamo de valores (activo)

0

0

820103050000

Cambio en derivados (activo)

0

0

820103060000

Cambio de cartera de crédito (neto)

443,938,753

2,948,126,247

820103070000

Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto)

0

0

820103080000

Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

0

0

820103090000

Cambio en bienes adjudicados (neto)

-16,530

0

820103100000

Cambio en otros activos operativos (neto)

-236,623,360

73,657,820

820103110000

Cambio en captación tradicional

272,865,762

4,557,512,099

820103120000

Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos

-706,330,237

8,696,071,712

820103130000

Cambio en acreedores por reporto

20,753,929

0

820103140000

Cambio en préstamo de valores (pasivo)

0

0

820103150000

Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía

0

0

820103160000

Cambio en derivados (pasivo)

0

0

820103170000

Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización

-416,666,667

0

820103180000

Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo

0

0

820103190000

Cambio en otros pasivos operativos

-270,335,892

-1,204,682,772

820103200000

Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)

0

0

820103230000

Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)

0

0

820103240000

Pagos de impuestos a la utilidad

-309,400,217

-721,932,048

820103900000

Otros

0

0

820103000000

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

1,099,742,802

15,674,742,738

Actividades de inversión

820104010000

Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo

6,092,706

3,255,132

820104020000

Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo

-104,987,427

-92,246,098

820104030000

Cobros por disposición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto

0

0

820104040000

Pagos por adquisición de subsidiarias, asociadas y acuerdos con control conjunto

0

0

820104050000

Cobros por disposición de otras inversiones permanentes

0

0

820104060000

Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes

-10,268,071

-961,503

820104070000

Cobros de dividendos en efectivo

0

67,329,276

820104080000

Pagos por adquisición de activos intangibles

-40,832,516

-48,977,772

820104090000

Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta

0

199,980,000

820104100000

Cobros por disposición de otros activos de larga duración

0

0

820104110000

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración

0

0

820104120000

Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

0

0

820104130000

Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

0

0

820104900000

Otros

0

0

820104000000

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

-149,995,308

128,379,035

Actividades de financiamiento

820105010000

Cobros por emisión de acciones

0

0

820105020000

Pagos por reembolsos de capital social

0

0

820105030000

Pagos de dividendos en efectivo

0

0

820105040000

Pagos asociados a la recompra de acciones propias

0

-42,512,308

820105050000

Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital

0

0

820105060000

Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital

0

0

820105900000

Otros

93,984,167

-20,287,501

820105000000

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

93,984,167

-62,799,809

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Gentera SAB de CV published this content on 22 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 July 2021 21:07:06 UTC.