Flujo de caja GlobalFoundries, Inc.

Acciones

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Equipo y pruebas de semiconductores

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 14/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
41,17 ^USD	+0,93 %		-5,96 %	-4,05 %

02/01	IBM y GlobalFoundries llegan a un acuerdo sobre contratos y secretos comerciales	RE
02/01	GlobalFoundries e IBM llegan a un acuerdo de conciliación en los litigios en curso	MT

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Datos Financieros Publicados: GLOBALFOUNDRIES, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	5812,79 M	4850,5 M	6585,08 M	8108 M	7392 M
Ingresos Totales	5812,79 M	4850,5 M	6585,08 M	8108 M	7392 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	6345,03 M	5563,22 M	5571,81 M	5869 M	5291 M
Beneficio Bruto	-532 M	-713 M	1013,27 M	2239 M	2101 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	446 M	445 M	595 M	496 M	473 M
Gastos de I+D	583 M	476 M	478 M	482 M	428 M
Otros Gastos Operativos, Total	1028,6 M	921 M	1073,08 M	978 M	901 M
Ingresos Operativos	-1560,85 M	-1633,35 M	-59,81 M	1261 M	1200 M
Gastos de Intereses, Total	-202 M	-133 M	-98,85 M	-92 M	-101 M
Ingresos por intereses e inversiones	11,38 M	3,1 M	5,7 M	51 M	122 M
Gastos de Intereses Netos	-191 M	-130 M	-93,15 M	-41 M	21 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	7,86 M	3,88 M	3,63 M	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-	-	-	-16 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-27,73 M	-21,72 M	-14,86 M	-100 M	-37 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-1771,78 M	-1780,76 M	-164 M	1120 M	1168 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-94 M	-71 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-	38,47 M	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	689 M	108 M	-11,48 M	506 M	-13 M
Depreciación de activos	-63,95 M	-22,67 M	-	-	-
Acuerdos Legales	-	294 M	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-1147,12 M	-1363,13 M	-176 M	1532 M	1084 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	224 M	-12,27 M	78,27 M	86 M	66 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-1371,19 M	-1350,86 M	-254 M	1446 M	1018 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Resultado Neto de la Empresa	-1371,19 M	-1350,86 M	-254 M	1446 M	1018 M
Intereses Minoritarios	-	3,29 M	3,62 M	2 M	2 M
Resultado Neto - (ER)	-1371,19 M	-1347,57 M	-250 M	1448 M	1020 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-1371,19 M	-1347,57 M	-250 M	1448 M	1020 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-1371,19 M	-1347,57 M	-250 M	1448 M	1020 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-2,72	-2,7	-0,49	2,69	1,85
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-2,72	-2,7	-0,49	2,69	1,85
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	504 M	500 M	506 M	539 M	552 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-2,72	-2,7	-0,49	2,62	1,83
EPS diluido - Operaciones continuas	-2,72	-2,7	-0,49	2,62	1,83
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	504 M	500 M	506 M	552 M	556 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-2,2	-2,22	-0,2	1,3	1,33
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-2,2	-2,22	-0,2	1,27	1,32
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1090,23 M	868 M	1544,4 M	2874 M	2587 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-1345,67 M	-1369,99 M	133 M	1427 M	1322 M
EBIT	-1560,85 M	-1633,35 M	-59,81 M	1261 M	1200 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-19,53	0,9	-44,55	5,61	6,09
Impuestos corrientes totales	6,1 M	28,62 M	-814 mil	19 M	16 M
Impuestos diferidos totales	218 M	-40,88 M	79,08 M	67 M	50 M
Ingreso Neto Normalizado	-1107,36 M	-1109,69 M	-99 M	702 M	732 M
Intereses Capitalizados	332 mil	-	-	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	203 M	133 M	98,85 M	92 M	101 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	583 M	476 M	478 M	482 M	428 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	64 M	48 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	-	-	-	27 M	25 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	980 mil	223 M	92 M	96 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	3 M	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	980 mil	223 M	186 M	169 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	997 M	908 M	2939,19 M	2352 M	2387 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	622 M	1033 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	-	22 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	997 M	908 M	2939,19 M	2974 M	3442 M
Cuentas por Cobrar, Total	1603,66 M	837 M	915 M	848 M	1035 M
Otras Cuentas por Cobrar	413 M	192 M	292 M	560 M	333 M
Cuentas por Cobrar	49,21 M	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	2065,38 M	1028,64 M	1207,72 M	1408 M	1368 M
Inventario	352 M	920 M	1121,25 M	1339 M	1487 M
Gastos pagados por adelantado	26,83 M	22,28 M	-	-	-
Efectivo Restringido	32,62 M	34,07 M	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	40,07 M	74,13 M	23,18 M	79 M	30 M
Activos Corrientes Totales	3514,15 M	2986,72 M	5291,34 M	5800 M	6327 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	29,82 mil M	30,45 mil M	31,91 mil M	34,38 mil M	34,96 mil M
Amortización acumulada	-20,21 mil M	-22,22 mil M	-23,2 mil M	-23,78 mil M	-24,8 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	9611,27 M	8226,2 M	8712,98 M	10,6 mil M	10,16 mil M
Inversiones a largo plazo	85,5 M	49,44 M	38,57 M	414 M	474 M
Fondo de comercio	5,48 M	18,02 M	18,02 M	18 M	18 M
Otros Intangibles, Total	629 M	530 M	359 M	345 M	373 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	126 M	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	408 M	444 M	353 M	292 M	241 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	118 M	67,76 M	255 M	376 M	447 M
Activos Totales	14,5 mil M	12,32 mil M	15,03 mil M	17,84 mil M	18,04 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	4,04 M	2,87 M	551 M	532 M	511 M
Gastos Acumulados, Total	559 M	474 M	602 M	573 M	496 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	687 M	382 M	297 M	223 M	574 M
Parte corriente de los arrendamientos	131 M	131 M	135 M	75 M	32 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	37,06 M	30,61 M	-	-	-
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	143 M	135 M	680 M	775 M	1010 M
Otros Pasivos Corrientes	776 M	741 M	897 M	1181 M	476 M
Total de Pasivos Corrientes	2336,07 M	1896,07 M	3162,86 M	3359 M	3099 M
Deuda a largo plazo	2042,25 M	1989,44 M	1723,64 M	2288 M	1801 M
Arrendamientos a largo plazo	388 M	333 M	291 M	270 M	350 M
Ingresos no devengados no corrientes	196 M	141 M	1515,7 M	1620 M	1355 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	591 mil	8,42 M	2,3 M	26 M	6 M
Otros Pasivos No Corrientes	515 M	712 M	299 M	318 M	282 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	5478,38 M	5080,13 M	6994,47 M	7881 M	6893 M
Acciones ordinarias, Total	10 M	10 M	10,64 M	11 M	11 M
Capital Adicional Pagado	11,71 mil M	11,71 mil M	23,49 mil M	23,83 mil M	24,03 mil M
Ganancias Retenidas	-13,87 mil M	-15,22 mil M	-15,47 mil M	-14,02 mil M	-13 mil M
Ingreso Integral y Otros	11,17 mil M	10,68 mil M	-53,75 M	92 M	67 M
Capital Común Total	9019,13 M	7176,37 M	7975,53 M	9913 M	11,1 mil M
Intereses minoritarios	-	65,13 M	57,61 M	47 M	47 M
Capital Propio	9019,13 M	7241,5 M	8033,13 M	9960 M	11,15 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	14,5 mil M	12,32 mil M	15,03 mil M	17,84 mil M	18,04 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	504 M	500 M	532 M	548 M	554 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	504 M	500 M	532 M	548 M	554 M
Valor Contable / Acción	17,89	14,35	15	18,1	20,06
Valor Contable Neto	8384,35 M	6628,43 M	7598,78 M	9550 M	10,71 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	16,64	13,26	14,29	17,43	19,35
Deuda Total	3248,34 M	2835,75 M	2446,42 M	2856 M	2757 M
Deuda Neta	2251,02 M	1927,68 M	-493 M	-490 M	-1153 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	65,13 M	57,61 M	47 M	47 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	77,33 M	36,7 M	37,94 M	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	-	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	286 M	232 M	260 M	375 M	559 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	210 M	930 M	962 M	1079 M	928 M
Terreno - (BG)	107 M	104 M	130 M	122 M	138 M
Edificios, Total	7330,89 M	7440,38 M	7575,77 M	7867 M	8581 M
Maquinaria, Total	22,15 mil M	22,45 mil M	22,78 mil M	23,01 mil M	24,73 mil M
Empleados a tiempo completo	-	15 mil	14,6 mil	14 mil	12 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-1371,19 M	-1347,57 M	-250 M	1448 M	1020 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2435,9 M	2238,4 M	1411,42 M	1447 M	1322 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	215 M	263 M	193 M	166 M	122 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	2651,08 M	2501,77 M	1604,22 M	1613 M	1444 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	27,15 M	20,75 M	14,63 M	10 M	7 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-703 M	-79,27 M	-19,1 M	-506 M	13 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-42,27 M	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	63,95 M	22,67 M	-	-	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-7,86 M	-3,88 M	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	-	980 mil	223 M	181 M	150 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	121 M	-127 M	36,39 M	44 M	-2 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-144 M	753 M	-387 M	35 M	-169 M
Cambio en Inventarios	-42,32 M	-560 M	-202 M	-261 M	-148 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-96,87 M	-155 M	1828,95 M	60 M	-190 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-1,94 M	20,92 M	-9,95 M	-	-
Flujo de efectivo de las operaciones	497 M	1005,9 M	2839,03 M	2624 M	2125 M
Gasto de Capital	-588 M	-449 M	-1661,56 M	-3059 M	-1804 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	1084,78 M	220 M	324 M	41 M	24 M
Adquisiciones en Efectivo	-	4,13 M	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	236 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-185 M	-143 M	-105 M	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	4,02 M	-	-	-996 M	-474 M
Otras Actividades de Inversión, Total	27,76 M	2,29 M	-7,62 M	-44 M	136 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	344 M	-366 M	-1450,29 M	-4058 M	-1882 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2860,2 M	2816,87 M	617 M	971 M	46 M
Deuda Total Emitida	2860,2 M	2816,87 M	617 M	971 M	46 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3805,84 M	-3844,11 M	-1528,45 M	-390 M	-305 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3805,84 M	-3844,11 M	-1528,45 M	-390 M	-305 M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	1444,5 M	168 M	42 M
Otras Actividades de Financiación, Total	262 M	294 M	117 M	93 M	5 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-684 M	-733 M	650 M	842 M	-212 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-3,4 M	3,77 M	-8,07 M	5 M	4 M
Cambio neto en efectivo	153 M	-89,24 M	2031,11 M	-587 M	35 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	196 M	146 M	101 M	96 M	121 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	1,8 M	28,24 M	6,78 M	-	11 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-	1130,19 M	1050,87 M	-663 M	-124 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	1213,1 M	1112,65 M	-606 M	-61 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-	-303 M	-1074,12 M	144 M	627 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-946 M	-1027,24 M	-911 M	581 M	-259 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-	-7,61	-0,27	4,8	4,18
Rendimiento sobre el Capital Total	-	-9,14	-0,36	6,77	5,61
Rendimiento del Capital Propio %	-	-16,62	-3,32	16,07	9,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	-	-16,64	-3,3	16,19	9,71
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	-9,16	-14,69	15,39	27,61	28,42
Margen de Gastos Generales y Administrativos	7,67	9,17	9,03	6,12	6,4
Margen de EBITDA %	18,76	17,9	23,45	35,45	35
Margen de EBITA	-23,15	-28,24	2,02	17,6	17,88
Margen de EBIT %	-26,85	-33,67	-0,91	15,55	16,23
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-23,59	-27,85	-3,86	17,83	13,77
Margen Neto de Ingresos %	-23,59	-27,78	-3,8	17,86	13,8
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-23,59	-27,78	-3,8	17,86	13,8
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-19,05	-22,88	-1,5	8,66	9,9
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-	23,3	15,96	-8,18	-1,68
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-	25,01	16,9	-7,47	-0,83
Rotación de activos
Rotación de Activos	-	0,36	0,48	0,49	0,41
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	-	0,54	0,78	0,84	0,71
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	-	3,97	7,55	9,2	7,85
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	-	8,75	5,46	4,77	3,74
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,5	1,58	1,67	1,73	2,04
Ratio de Liquidez Inmediata	1,29	1,02	1,31	1,3	1,55
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,21	0,53	0,9	0,78	0,69
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	-	92,08	48,36	39,68	46,49
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	-	41,82	66,84	76,49	97,48
Promedio de Días de Pago Pendiente	-	0,21	30,52	32,47	35
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-	133,7	84,67	83,71	108,97
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	36,02	39,16	30,45	28,67	24,72
Deuda Total / Capital Total	26,48	28,14	23,34	22,28	19,82
Deuda a largo plazo / Capital propio	26,95	32,07	25,07	25,68	19,29
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	19,81	23,05	19,22	19,96	15,47
Total de Pasivos / Total de Activos	37,79	41,23	46,54	44,17	38,2
EBIT / Gastos de Interés	-7,71	-12,31	-0,61	13,71	11,88
EBITDA / Gastos de Intereses	5,39	6,55	15,62	31,24	26,18
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	2,48	3,16	-1,19	-2,01	8,32
Deuda Total / EBITDA	2,98	3,27	1,58	0,99	1,04
Deuda Neta / EBITDA	2,06	2,22	-0,32	-0,17	-0,44
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	6,47	6,77	-20,88	-15,44	3,28
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	4,48	4,6	4,21	2,65	-1,37
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-6,19	-16,55	35,76	23,13	-8,83
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	18,26	33,91	-242,17	121,03	-6,16
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	-2,56	-20,35	77,84	86,26	-7,34
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-13,97	1,81	-109,71	981,06	-7,36
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-14,66	4,65	-96,34	-2,2 mil	-4,84
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-47,78	-1,48	-81,2	-669,29	-29,6
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-49,25	-1,72	-81,42	-679,2	-29,56
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-4,78	0,21	-91,08	-638,45	4,27
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-38,54	-0,94	-81,64	-630,29	-30,15
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-	-47,81	10,35	-7,32	22,05
Inventario, Crecimiento de 1 Año en %	-	161,28	21,94	19,45	11,05
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	-	-14,41	5,92	21,61	-4,08
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	-	-15,01	21,96	18,72	1,14
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-	-20,94	14,64	25,69	12,18
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	-	-20,43	11,14	24,3	12,01
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	77,87	102,47	182,24	-7,57	-19,02
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	-48,89	-23,58	269,82	73,12	-41,03
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-7,02	-162,86	-81,29
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-	-8,28	-154,23	-89,93
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	-11,52	6,44	29,28	5,95
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	25,84	37,98	77,33	44,02
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	-11,9	17,57	79,8	32,35
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	-6,42	-68,24	2,85	199,89
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	-5,5	-80,42	-12,13	347,21
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	-28,28	-56,97	3,38	100,2
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	-29,37	-57,27	3,57	101,99
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	-2,32	-70,1	-21,21	136,95
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-21,97	-57,35	-1,49	92,46
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años