Flujo de caja Goertek Inc.

Acciones

002241

CNE100000BP1

Equipo y piezas electrónicas

Precio de cierre Shenzhen S.E. Otros sitios de cotización 10/09/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
19,25 ^CNY	+1,53 %		-3,85 %	-8,38 %

15/08	Goertek Inc. propone la distribución de beneficios para el primer semestre de 2024	CI
15/08	El beneficio del primer semestre de Goertek casi se triplica; los ingresos de explotación bajan un 11	MT

57cb4ec3b565a00511119d83b919793a.H0XQW5EFJUkb0QmJaZakPIN-1ekEGWLD_Goh5d9FlfE.VQaTMuhkThth5Dy9JMHhd81H7JBifQupzzx4iuYz_8hNK-ED6Gh3DFe3Yg

Datos Financieros Publicados: GOERTEK INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	33,96 mil M	56,53 mil M	76,95 mil M	103 mil M	95,89 mil M
Otros Ingresos, Total	1191,23 M	1211,13 M	1275,09 M	1927,38 M	2688,21 M
Ingresos Totales	35,15 mil M	57,74 mil M	78,22 mil M	105 mil M	98,57 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	29,83 mil M	48,61 mil M	67,41 mil M	94,44 mil M	90,05 mil M
Beneficio Bruto	5313,2 M	9134,03 M	10,81 mil M	10,46 mil M	8521,21 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1372,7 M	2081,85 M	2396,53 M	2842,8 M	2730,96 M
Provisión para cuentas incobrables	10,65 M	21,9 M	19,21 M	16,83 M	-19,42 M
Gastos de I+D	1806,8 M	3425,97 M	4170,07 M	5226,53 M	4715,97 M
Otros Gastos Operativos	224 M	200 M	232 M	267 M	203 M
Otros Gastos Operativos, Total	3414,64 M	5730,12 M	6818,19 M	8353,09 M	7630,24 M
Ingresos Operativos	1898,56 M	3403,91 M	3994,49 M	2104,47 M	891 M
Gastos de Intereses, Total	-261 M	-277 M	-210 M	-304 M	-545 M
Ingresos por intereses e inversiones	18,08 M	178 M	561 M	189 M	280 M
Gastos de Intereses Netos	-243 M	-98,94 M	351 M	-114 M	-265 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-95,93 M	-214 M	-27,31 M	21,27 M	10,28 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-27,69 M	-45,7 M	-21,66 M	-53,59 M	-99,05 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	1532,32 M	3045,27 M	4296,63 M	1957,96 M	537 M
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	-133 M	160 M	-48,85 M	-93,33 M	42,52 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-81 M	-62,25 M	-31,18 M	-47,9 M	-2,04 M
Depreciación de activos	-38,21 M	-128 M	-90,97 M	-696 M	-147 M
Acuerdos Legales	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	191 M	207 M	480 M	389 M	360 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	1471,54 M	3221,97 M	4605,91 M	1509,23 M	791 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	192 M	370 M	299 M	-282 M	-228 M
Beneficios de Operaciones Continuas	1279,14 M	2851,89 M	4307,07 M	1791,02 M	1019,41 M
Resultado Neto de la Empresa	1279,14 M	2851,89 M	4307,07 M	1791,02 M	1019,41 M
Intereses Minoritarios	1,4 M	-3,88 M	-32,36 M	-41,84 M	68,67 M
Resultado Neto - (ER)	1280,54 M	2848,01 M	4274,7 M	1749,18 M	1088,08 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	1280,54 M	2848,01 M	4274,7 M	1749,18 M	1088,08 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	1280,54 M	2848,01 M	4274,7 M	1749,18 M	1088,08 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,4	0,89	1,29	0,52	0,32
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,4	0,89	1,29	0,52	0,32
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	3201,36 M	3200,01 M	3313,72 M	3363,81 M	3400,24 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,4	0,89	1,28	0,52	0,32
EPS diluido - Operaciones continuas	0,4	0,89	1,28	0,52	0,32
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	3201,36 M	3200,01 M	3339,61 M	3363,81 M	3400,24 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,3	0,59	0,8	0,35	0,12
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,3	0,59	0,79	0,35	0,12
Dividendo Por Acción	0,1	0,15	0,2	0,1	0,1
Ratio de Pago	46,5	20,08	15,64	54,5	76,91
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3851,44 M	5540,82 M	6700,81 M	5529,99 M	4564,43 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2306,76 M	3887,03 M	4583,24 M	2792,63 M	1625,64 M
EBIT	1898,56 M	3403,91 M	3994,49 M	2104,47 M	891 M
EBITDAR	3919,24 M	5611,39 M	6787,43 M	5629 M	4639,13 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	35,15 mil M	57,74 mil M	78,22 mil M	105 mil M	98,57 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	13,07	11,49	6,49	-18,67	-28,85
Impuestos corrientes totales	165 M	342 M	452 M	165 M	73,44 M
Impuestos diferidos totales	27,58 M	28,31 M	-153 M	-446 M	-302 M
Ingreso Neto Normalizado	959 M	1899,41 M	2653,03 M	1181,89 M	404 M
Intereses Capitalizados	11,51 M	22,37 M	3,81 M	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	104 M	30,32 M	17,09 M	18,85 M
Gasto de pensión no monetario	-	-	-	59,66 M	145 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	19,1 M	14,41 M	12,22 M	-	-
Gastos de Venta y Marketing	512 M	453 M	440 M	543 M	523 M
Gastos Generales y Administrativos	817 M	1584,66 M	1944,21 M	2281,17 M	2189,6 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	1806,8 M	3429,36 M	4170,07 M	5226,53 M	4718,2 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	67,8 M	70,56 M	86,62 M	99,01 M	74,7 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	20,38 M	21,14 M	18,28 M	26,57 M	26,76 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	47,42 M	49,43 M	68,33 M	72,43 M	47,94 M
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	-	-	-	-	-4,23 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	-	178 M	237 M	127 M	44,74 M
Compensación basada en acciones, Gastos de ventas y marketing (Total)	-	29,45 M	63,63 M	44,47 M	16,71 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	-	230 M	495 M	466 M	123 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	34,12 M	75,13 M	22,56 M	-
Compensación Total Basada en Acciones	-	472 M	871 M	659 M	180 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	3612,94 M	7788,14 M	10,05 mil M	12,68 mil M	14,74 mil M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Valores de Activos Negociables, Total	46,91 M	251 M	119 M	339 M	587 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	3659,85 M	8038,93 M	10,17 mil M	13,02 mil M	15,32 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	8146,83 M	10,04 mil M	11,96 mil M	14,44 mil M	12,57 mil M
Otras Cuentas por Cobrar	321 M	56,28 M	375 M	96,44 M	89,26 M
Cuentas por Cobrar Totales	8467,65 M	10,1 mil M	12,34 mil M	14,54 mil M	12,66 mil M
Inventario	5296,46 M	9170,73 M	12,08 mil M	17,35 mil M	10,79 mil M
Otros Activos Corrientes, Total	280 M	818 M	573 M	652 M	1259,1 M
Activos Corrientes Totales	17,7 mil M	28,13 mil M	35,16 mil M	45,56 mil M	40,04 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	18,66 mil M	23,61 mil M	29,16 mil M	35,44 mil M	38,55 mil M
Amortización acumulada	-5618,66 M	-6860,1 M	-8577,67 M	-10,97 mil M	-13,56 mil M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	13,04 mil M	16,75 mil M	20,58 mil M	24,46 mil M	24,99 mil M
Inversiones a largo plazo	606 M	695 M	1104,51 M	1378,92 M	1674,13 M
Fondo de comercio	17,83 M	16,86 M	16,86 M	16,86 M	605 M
Otros Intangibles, Total	2397,09 M	2730,42 M	2762,79 M	2720,79 M	3280,07 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	118 mil	118 mil	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	198 M	276 M	495 M	1369,53 M	1609,36 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo	440 M	260 M	450 M	699 M	859 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	256 M	257 M	506 M	964 M	684 M
Activos Totales	34,66 mil M	49,12 mil M	61,08 mil M	77,18 mil M	73,74 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	9674,53 M	17,32 mil M	21,27 mil M	30,6 mil M	22,12 mil M
Gastos Acumulados, Total	846 M	1207,5 M	1163,29 M	1140,95 M	1298,93 M
Préstamos a corto plazo	6154,46 M	3189,87 M	4284,86 M	7120,85 M	5214,49 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	501 M	-	400 M	993 M	946 M
Parte corriente de los arrendamientos	-	-	101 M	103 M	127 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	89,08 M	132 M	254 M	175 M	29,6 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	105 M	772 M	2210,83 M	2295,35 M	3472,64 M
Otros Pasivos Corrientes	187 M	111 M	116 M	294 M	234 M
Total de Pasivos Corrientes	17,56 mil M	22,74 mil M	29,8 mil M	42,72 mil M	33,44 mil M
Deuda a largo plazo	344 M	5785,69 M	2204,22 M	2206 M	6631,47 M
Arrendamientos a largo plazo	-	-	210 M	471 M	518 M
Ingresos no devengados no corrientes	397 M	539 M	540 M	532 M	519 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	233 M	323 M	390 M	816 M	758 M
Otros Pasivos No Corrientes	-	-	-	172 M	348 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	18,53 mil M	29,38 mil M	33,15 mil M	46,92 mil M	42,22 mil M
Acciones ordinarias, Total	3245,1 M	3275,44 M	3416,32 M	3420,4 M	3420,4 M
Capital Adicional Pagado	2996,99 M	3811,66 M	9478,11 M	10,28 mil M	8998,37 M
Ganancias Retenidas	10,35 mil M	12,88 mil M	16,83 mil M	17,96 mil M	18,71 mil M
Acciones de tesorería	-396 M	-516 M	-2291,97 M	-2291,97 M	-279 M
Ingreso Integral y Otros	-84,5 M	206 M	-100 M	122 M	-39,38 M
Capital Común Total	16,11 mil M	19,65 mil M	27,33 mil M	29,49 mil M	30,81 mil M
Intereses minoritarios	22,04 M	80,42 M	604 M	766 M	717 M
Capital Propio	16,13 mil M	19,73 mil M	27,93 mil M	30,26 mil M	31,53 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	34,66 mil M	49,12 mil M	61,08 mil M	77,18 mil M	73,74 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	3193,85 M	3250,1 M	3342,06 M	3346,14 M	3382,93 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	3193,85 M	3250,1 M	3342,06 M	3346,14 M	3407,5 M
Valor Contable / Acción	5,04	6,05	8,18	8,81	9,04
Valor Contable Neto	13,69 mil M	16,91 mil M	24,55 mil M	26,75 mil M	26,93 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	4,29	5,2	7,35	8	7,9
Deuda Total	6999,53 M	8975,56 M	7200,69 M	10,89 mil M	13,44 mil M
Deuda Neta	3339,68 M	937 M	-2967,1 M	-2128,36 M	-1888,59 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	542 M	565 M	693 M	792 M	598 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	22,04 M	80,42 M	604 M	766 M	717 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	270 M	337 M	437 M	361 M	760 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	2205,22 M	2281,28 M	5166,92 M	6446 M	5294,24 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	941 M	1191,89 M	2315,18 M	2676,39 M	1175,3 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	1863,14 M	5479,7 M	4408,51 M	8733,57 M	4120,63 M
Inventarios - Otros	349 M	346 M	421 M	564 M	417 M
Edificios, Total	5963,72 M	7121,4 M	8908,58 M	9846,84 M	11,44 mil M
Maquinaria, Total	11,16 mil M	14,41 mil M	17,68 mil M	22,37 mil M	24,16 mil M
Empleados a tiempo completo	-	87,35 mil	95,78 mil	85,36 mil	81,37 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	86,6 M	108 M	126 M	149 M	131 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	1280,54 M	2848,01 M	4274,7 M	1749,18 M	1088,08 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1544,69 M	1653,8 M	2240,05 M	2869,4 M	3067,14 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	408 M	483 M	589 M	688 M	735 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	1952,88 M	2136,91 M	2828,81 M	3557,56 M	3801,82 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	38,67 M	51,3 M	89,04 M	92,97 M	267 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	81 M	62,25 M	31,18 M	47,9 M	2,04 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	197 M	-337 M	-429 M	-115 M	21,99 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	38,21 M	128 M	90,97 M	696 M	147 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	10,65 M	21,9 M	19,21 M	16,83 M	-19,42 M
Otras Actividades Operativas, Total	310 M	503 M	507 M	1347,46 M	614 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-1006,98 M	-2212,28 M	-1591,3 M	-2061,08 M	2106,13 M
Cambio en Inventarios	-1772,09 M	-4052,8 M	-3013,18 M	-6108,03 M	7430,25 M
Cambio en Cuentas por Pagar	4293,83 M	8032,91 M	5072,17 M	8882,17 M	-7184,44 M
Cambio en Impuestos Diferidos	27,58 M	28,31 M	-153 M	-448 M	-302 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-	472 M	871 M	659 M	180 M
Flujo de efectivo de las operaciones	5451,43 M	7682,26 M	8598,48 M	8317,11 M	8151,89 M
Gasto de Capital	-3177,47 M	-5599,27 M	-6961,61 M	-8090,11 M	-6949,79 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	191 M	50,16 M	122 M	49,53 M	387 M
Adquisiciones en Efectivo	-	-	-	-	-458 M
Desinversiones	-175 mil	201 M	6,87 M	-10,04 M	2,2 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-211 M	-2,33 M	18,88 M	-1057,42 M	-664 M
Otras Actividades de Inversión, Total	161 M	49,48 M	45,62 M	31,02 M	98,68 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3037,86 M	-5301,14 M	-6768,38 M	-9077,01 M	-7583,39 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	8828,1 M	14,49 mil M	10,32 mil M	28,64 mil M	25,58 mil M
Deuda Total Emitida	8828,1 M	14,49 mil M	10,32 mil M	28,64 mil M	25,58 mil M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-9334,55 M	-11,5 mil M	-9404,22 M	-25,57 mil M	-23,44 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-9334,55 M	-11,5 mil M	-9404,22 M	-25,57 mil M	-23,44 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias	-	-	-	195 M	732 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-178 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-595 M	-572 M	-669 M	-953 M	-837 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-595 M	-572 M	-669 M	-953 M	-837 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-235 M	-778 M	142 M	-302 M	-86,4 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1336,7 M	1642,46 M	387 M	2007,63 M	1774,48 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	9,87 M	-205 M	7,43 M	414 M	9,75 M
Cambio neto en efectivo	1086,73 M	3818,59 M	2224,71 M	1662,09 M	2352,73 M
Elementos suplementarios
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-1304,62 M	-1466,66 M	-1743,34 M	-2341,54 M	-1342,44 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	1522,05 M	1614,42 M	-241 M	-714 M	-2008,35 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	1684,98 M	1787,36 M	-110 M	-524 M	-1667,91 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-1684,3 M	-2598,75 M	-566 M	-1940,6 M	-476 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-506 M	2992,78 M	913 M	3068,01 M	2142,97 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,68	5,08	4,53	1,9	0,74
Rendimiento sobre el Capital Total	5,18	8,21	7,82	3,45	1,29
Rendimiento del Capital Propio %	8,17	15,9	18,07	6,16	3,3
Rendimiento sobre el Capital Propio	8,18	15,93	18,2	6,16	3,61
Análisis de márgenes