Flujo de caja Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

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03/01	Brasileña Gol registra una pérdida neta de 28 millones de dólares en noviembre	RE

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Datos Financieros Publicados: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	13,86 mil M	6371,82 M	7433,38 M	15,2 mil M	18,77 mil M
Ingresos Totales	13,86 mil M	6371,82 M	7433,38 M	15,2 mil M	18,77 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	9807,03 M	5653,3 M	8593,7 M	12,05 mil M	12,98 mil M
Beneficio Bruto	4057,68 M	719 M	-1160,31 M	3149,77 M	5795,37 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	2244,37 M	1785,88 M	2635,06 M	2751,91 M	3351,61 M
Otros Gastos Operativos	-311 M	436 M	45,14 M	-18,89 M	-399 M
Otros Gastos Operativos, Total	1933,85 M	2221,86 M	2680,2 M	2733,03 M	2953,05 M
Ingresos Operativos	2123,82 M	-1503,35 M	-3840,51 M	417 M	2842,32 M
Gastos de Intereses, Total	-488 M	-1655,12 M	-1834,69 M	-2611,54 M	-3199,67 M
Ingresos por intereses e inversiones	7,45 M	-	-	90,55 M	211 M
Gastos de Intereses Netos	-481 M	-1655,12 M	-1834,69 M	-2520,98 M	-2988,55 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	77 mil	-439 mil	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-385 M	-3056,23 M	-	-	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-992 M	-272 M	-1743,92 M	446 M	-1307,2 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	266 M	-6486,8 M	-7419,12 M	-1658,04 M	-1453,44 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	115 M	118 M	36,98 M	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	7,92 M	552 M	5,91 M	140 M	429 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	68,08 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	389 M	-5817,29 M	-7376,23 M	-1517,68 M	-957 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	210 M	77,96 M	-192 M	43,8 M	265 M
Beneficios de Operaciones Continuas	179 M	-5895,25 M	-7183,8 M	-1561,47 M	-1222,26 M
Resultado Neto de la Empresa	179 M	-5895,25 M	-7183,8 M	-1561,47 M	-1222,26 M
Intereses Minoritarios	-297 M	-92,88 M	-37,73 M	-	-
Resultado Neto - (ER)	-117 M	-5988,13 M	-7221,54 M	-1561,47 M	-1222,26 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-117 M	-5988,13 M	-7221,54 M	-1561,47 M	-1222,26 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-117 M	-5988,13 M	-7221,54 M	-1561,47 M	-1222,26 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,33	-16,83	-19,14	-3,82	-2,92
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,33	-16,83	-19,14	-3,82	-2,92
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	352 M	356 M	377 M	409 M	419 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,33	-16,83	-19,14	-3,82	-2,92
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,33	-16,83	-19,14	-3,82	-2,92
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	352 M	356 M	377 M	409 M	419 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,37	-11,66	-12,39	-2,53	-2,17
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,37	-11,66	-12,39	-2,53	-2,17
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	2975,69 M	-558 M	-3265,91 M	948 M	3470,49 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	2125,82 M	-1501,35 M	-3838,51 M	419 M	2842,32 M
EBIT	2123,82 M	-1503,35 M	-3840,51 M	417 M	2842,32 M
EBITDAR	3039,3 M	-479 M	-3161,43 M	1058,72 M	3638,77 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	13,86 mil M	6371,82 M	7433,38 M	15,2 mil M	18,77 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	53,89	-1,34	2,61	-2,89	-27,75
Impuestos corrientes totales	179 M	95,54 M	48,86 M	9,3 M	23,32 M
Impuestos diferidos totales	30,99 M	-17,58 M	-241 M	34,5 M	242 M
Ingreso Neto Normalizado	-130 M	-4147,13 M	-4674,69 M	-1036,28 M	-908 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	488 M	819 M	881 M	1316,62 M	1226,1 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Marketing	-	-	-	-	-
Gastos de Venta y Marketing	903 M	466 M	584 M	1105,73 M	1258,24 M
Gastos Generales y Administrativos	1341,7 M	1319,98 M	2051,38 M	1646,18 M	2093,37 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	63,61 M	78,82 M	104 M	110 M	168 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	22,78 M	65,18 M	76,25 M	101 M	179 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	40,84 M	13,64 M	28,23 M	9,8 M	-10,32 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	569 M	336 M	2200,68 M	462 M	1364,61 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	40,72 M	23,43 M	21,84 M	26,18 M	16,75 M
Compensación Total Basada en Acciones	40,72 M	23,43 M	21,84 M	26,18 M	16,75 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	1645,42 M	663 M	486 M	169 M	324 M
Inversiones a corto plazo	954 M	628 M	291 M	404 M	316 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	2599,19 M	1291,17 M	778 M	573 M	640 M
Cuentas por Cobrar, Total	1229,53 M	740 M	851 M	888 M	825 M
Otras Cuentas por Cobrar	310 M	332 M	324 M	395 M	470 M
Cuentas por Cobrar Totales	1539,2 M	1071,48 M	1174,37 M	1282,36 M	1294,74 M
Inventario	199 M	196 M	270 M	439 M	397 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	305 M	356 M	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	285 M	331 M	466 M	699 M	696 M
Activos Corrientes Totales	4927,38 M	3245,35 M	2688,04 M	2993,54 M	3028,25 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	9590,22 M	9702,04 M	12,9 mil M	16,03 mil M	15,03 mil M
Amortización acumulada	-3688,27 M	-4920,85 M	-5723,53 M	-6913,09 M	-6361,45 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	5901,95 M	4781,2 M	7176,15 M	9115,64 M	8667,53 M
Inversiones a largo plazo	1,25 M	1,81 M	82,33 M	19,3 M	143 M
Fondo de comercio	542 M	542 M	542 M	542 M	542 M
Otros Intangibles, Total	1234,37 M	1204,81 M	1280,91 M	1320,69 M	1395,5 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	59,81 M	53,56 M	75,8 M	77,25 M	155 mil
Otros Activos a Largo Plazo, Total	2631,38 M	2985,11 M	2556,82 M	2901,56 M	2949,82 M
Activos Totales	15,3 mil M	12,81 mil M	14,4 mil M	16,97 mil M	16,73 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1840,74 M	1612,54 M	1842,79 M	2304,44 M	2039,96 M
Gastos Acumulados, Total	1231,38 M	1316,23 M	1407,42 M	2010,3 M	1863,36 M
Préstamos a corto plazo	664 M	784 M	138 M	77,19 M	119 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	1879,06 M	1569,62 M	497 M	1049,96 M	1151,58 M
Parte corriente de los arrendamientos	1404,71 M	1317,01 M	2057,69 M	1948,26 M	1739,64 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	9,5 M	13 mil	366 mil	22,12 M	8,54 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	2991,6 M	3337,2 M	4206,34 M	5434,31 M	5045,15 M
Otros Pasivos Corrientes	342 M	462 M	933 M	1014,67 M	1034,46 M
Total de Pasivos Corrientes	10,36 mil M	10,4 mil M	11,08 mil M	13,86 mil M	13 mil M
Deuda a largo plazo	5866,8 M	7623,69 M	11,27 mil M	10,86 mil M	14,33 mil M
Arrendamientos a largo plazo	4648,07 M	6267,18 M	8705,3 M	9258,7 M	7701,73 M
Ingresos no devengados no corrientes	172 M	322 M	318 M	292 M	239 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	96,76 M	99,55 M	75,44 M	113 M	171 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	244 M	220 M	411 mil	36,35 M	199 M
Otros Pasivos No Corrientes	1013,94 M	1650,46 M	4009,32 M	3908,67 M	4249,13 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	22,4 mil M	26,58 mil M	35,46 mil M	38,33 mil M	39,89 mil M
Acciones ordinarias, Total	3163,8 M	3165,05 M	4196,61 M	4197,89 M	4198,16 M
Capital Adicional Pagado	17,5 M	17,5 M	11,02 M	956 M	82,36 M
Ganancias Retenidas	-11 mil M	-16,99 mil M	-24,21 mil M	-25,77 mil M	-26,99 mil M
Acciones de tesorería	-103 M	-62,22 M	-41,51 M	-38,91 M	-1,71 M
Ingreso Integral y Otros	241 M	-542 M	-1012,88 M	-705 M	-455 M
Capital Común Total	-7676,67 M	-14,41 mil M	-21,05 mil M	-21,36 mil M	-23,17 mil M
Intereses minoritarios	571 M	640 M	-	-	-
Capital Propio	-7105,42 M	-13,77 mil M	-21,05 mil M	-21,36 mil M	-23,17 mil M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	15,3 mil M	12,81 mil M	14,4 mil M	16,97 mil M	16,73 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	352 M	354 M	395 M	418 M	419 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	352 M	354 M	395 M	418 M	419 M
Valor Contable / Acción	-21,78	-40,7	-53,31	-51,16	-55,33
Valor Contable Neto	-9453,35 M	-16,15 mil M	-22,88 mil M	-23,22 mil M	-25,1 mil M
Valor Contable Tangible por Acción	-26,82	-45,63	-57,92	-55,62	-59,96
Deuda Total	14,46 mil M	17,56 mil M	22,66 mil M	23,19 mil M	25,04 mil M
Deuda Neta	11,86 mil M	16,27 mil M	21,89 mil M	22,62 mil M	24,4 mil M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	509 M	631 M	836 M	883 M	1346,19 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	571 M	640 M	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	1,25 M	815 mil	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	214 M	208 M	222 M	392 M	357 M
Inventarios - Otros	-	-	47,53 M	46,71 M	39,92 M
Maquinaria, Total	5016,94 M	5348,96 M	5392,05 M	5839,81 M	3515,32 M
Empleados a tiempo completo	16,11 mil	13,9 mil	13,97 mil	-	13,7 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	16,95 M	18,05 M	19,28 M	22,55 M	19,16 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-117 M	-5988,13 M	-7221,54 M	-1561,47 M	-1222,26 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	1651,93 M	1777,24 M	1259,38 M	1640,65 M	1576,3 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2 M	2 M	2 M	1,83 M	-
Depreciación y Amortización, Total - CF	1653,93 M	1779,24 M	1261,38 M	1642,48 M	1576,3 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	74,05 M	91,31 M	74,44 M	77,65 M	90,96 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-552 M	-5,91 M	-140 M	-429 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	160 M	69,7 M	308 M	115 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-77 mil	439 mil	-	-	-
Remuneración basada en acciones (CF)	40,72 M	23,43 M	21,84 M	26,18 M	8,18 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	5,67 M	1,1 M	1,23 M	3,27 M	-3,39 M
Otras Actividades Operativas, Total	1397,17 M	4953,25 M	4542,32 M	378 M	3510,88 M
Cambio en Valores de Activos Negociables	-	-	-	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar	-384 M	499 M	-112 M	-44,46 M	63,31 M
Cambio en Inventarios	-327 M	-236 M	-8,28 M	-179 M	-422 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-43,25 M	249 M	265 M	453 M	-266 M
Cambio en Ingresos no Devengados	300 M	496 M	865 M	1202,07 M	-442 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	153 M	61,17 M	339 M	379 M	88,94 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-292 M	-785 M	613 M	-376 M	-847 M
Flujo de efectivo de las operaciones	2461,08 M	754 M	706 M	2168,77 M	1821,75 M
Gasto de Capital	-903 M	-598 M	-636 M	-738 M	-704 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	348 M	448 M	-	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-	272 M	594 M	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-75,84 M	-63,99 M	-153 M	-119 M	-168 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-502 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	378 M	-26,7 M	14,58 M	69,82 M	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-755 M	31,77 M	-180 M	-788 M	-872 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2275,62 M	2933,53 M	2893,17 M	110 M	2085,51 M
Deuda Total Emitida	2275,62 M	2933,53 M	2893,17 M	110 M	2085,51 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-2411,21 M	-4806,93 M	-2982,86 M	-2731,1 M	-2713,7 M
Total de la Deuda Reembolsada	-2411,21 M	-4806,93 M	-2982,86 M	-2731,1 M	-2713,7 M
Emisión de Acciones Ordinarias	32,11 M	1,85 M	422 M	948 M	1,73 M
Recompra de Acciones Comunes	-102 M	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-686 M	-63,95 M	-1004,58 M	-	-
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-892 M	-1935,5 M	-672 M	-1673,55 M	-626 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	4,95 M	167 M	-30,49 M	-24,94 M	-168 M
Cambio neto en efectivo	819 M	-983 M	-177 M	-317 M	155 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	471 M	620 M	704 M	971 M	1104 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	229 M	95,78 M	42,96 M	557 mil	-
Flujo de Caja Libre Apalancado	2063,21 M	-54,92 M	-1628,3 M	1403,62 M	-174 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	2368,39 M	980 M	-482 M	3035,83 M	1826,07 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-252 M	-687 M	-1349,55 M	-1886,37 M	762 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-136 M	-1873,4 M	-89,69 M	-2621,1 M	-628 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	10,34	-6,68	-17,64	1,66	10,54
Rendimiento sobre el Capital Total	26,01	-16,85	-88,84	15,13	95,74
Rendimiento del Capital Propio %	-3,09	56,49	41,26	7,36	5,49
Rendimiento sobre el Capital Propio	1,85	54,23	40,73	7,36	5,49
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	29,27	11,28	-15,61	20,72	30,87
Margen de Gastos Generales y Administrativos	16,19	28,03	35,45	18,11	17,85
Margen de EBITDA %	21,46	-8,75	-43,94	6,24	18,49
Margen de EBITA	15,33	-23,56	-51,64	2,75	15,14
Margen de EBIT %	15,32	-23,59	-51,67	2,74	15,14
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,29	-92,52	-96,64	-10,27	-6,51
Margen Neto de Ingresos %	-0,85	-93,98	-97,15	-10,27	-6,51
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-0,85	-93,98	-97,15	-10,27	-6,51
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-0,94	-65,09	-62,89	-6,82	-4,84
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	14,88	-0,86	-21,91	9,24	-0,93
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	17,08	15,37	-6,48	19,97	9,73
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,08	0,45	0,55	0,97	1,11
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,23	1,19	1,24	1,87	2,11
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	13,31	6,47	9,35	17,49	21,92
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	47,67	28,64	36,94	34,01	31,05
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,48	0,31	0,24	0,22	0,23
Ratio de Liquidez Inmediata	0,4	0,23	0,18	0,13	0,15
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,24	0,07	0,06	0,16	0,14
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	27,42	56,56	39,05	20,87	16,65
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	7,66	12,78	9,88	10,73	11,76
Promedio de Días de Pago Pendiente	67,27	111,85	72,75	61,95	61,29
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	-32,2	-42,52	-23,83	-30,34	-32,88
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	-203,54	-127,56	-107,64	-108,58	-108,1
Deuda Total / Capital Total	196,58	462,85	1,41 mil	1,26 mil	1,33 mil
Deuda a largo plazo / Capital propio	-147,98